2019 年第三季度报告
公司代码：601908 公司简称：京运通
北京京运通科技股份有限公司
601908
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 6
四、 附录............................................................................................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）吴振海
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 16,728,440,740.94 15,305,231,129.00 9.30
归属于上市公司股东的净资产 6,923,440,916.45 6,895,933,996.28 0.40
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 326,778,962.94 269,227,520.26 21.38
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,490,746,958.70 1,683,251,476.09 -11.44
归属于上市公司股东的净利润 167,177,759.24 479,720,897.78 -65.15
归属于上市公司股东的扣除非
148,908,911.58 433,676,547.01 -65.66
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.41 7.09 减少 4.68 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.24 -66.67
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.24 -66.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -25,647.26 -1,483,295.74
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2,661,781.28 12,574,042.93
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
1,103,675.56 1,103,675.56
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,045,282.29 6,893,747.16
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,855.11 5,793,552.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目 382,506.82
少数股东权益影响额（税后） -263,814.74 -2,922,478.69
所得税影响额 -824,295.75 -4,072,902.63
合计 3,842,836.49 18,268,847.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,307
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前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
股东名称 比例 限售条 况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
北京京运通达兴科技
700,000,000 35.08 无 境内非国有法人
投资有限公司
冯焕培 409,998,668 20.55 无 境内自然人
中国证券金融股份有
51,418,098 2.58 无 国有法人
限公司
上海汽车集团股权投
45,685,420 2.29 无 国有法人
资有限公司
上海甄投资产管理有
限公司－甄投创鑫 16 30,297,612 1.52 无 其他
号私募投资基金
安徽省铁路发展基金
27,921,637 1.40 无 国有法人
股份有限公司
安徽中安资本投资基
27,921,637 1.40 无 国有法人
金有限公司
中央汇金资产管理有
16,982,200 0.85 无 国有法人
限责任公司
北京乾元盛创业投资
11,409,304 0.57 无 境内非国有法人
有限责任公司
中国建设银行股份有
限公司－景顺长城量
9,789,710 0.49 无 其他
化精选股票型证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
北京京运通达兴科技投资有限公司 700,000,000 人民币普通股 700,000,000
冯焕培 409,998,668 人民币普通股 409,998,668
中国证券金融股份有限公司 51,418,098 人民币普通股 51,418,098
上海汽车集团股权投资有限公司 45,685,420 人民币普通股 45,685,420
上海甄投资产管理有限公司－甄投创
30,297,612 人民币普通股 30,297,612
鑫 16 号私募投资基金
安徽省铁路发展基金股份有限公司 27,921,637 人民币普通股 27,921,637
安徽中安资本投资基金有限公司 27,921,637 人民币普通股 27,921,637
中央汇金资产管理有限责任公司 16,982,200 人民币普通股 16,982,200
北京乾元盛创业投资有限责任公司 11,409,304 人民币普通股 11,409,304
中国建设银行股份有限公司－景顺长
9,789,710 人民币普通股 9,789,710
城量化精选股票型证券投资基金
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（1）上述公司前十名股东中，冯焕培先生为北京京运通
达兴科技投资有限公司的控股股东，上述两位股东属于
上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人。
（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
其他股东之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比例
资产项目 期末余额 年初余额 情况说明
(%)
本期会计政策变更购买非保本银
交易性金融资产 325,000,000.00 - 行理财产品计入交易性金融资产
所致。
本期票据支付货款及部分银行承
应收票据 58,237,103.60 94,088,528.72 -38.10
兑汇票到期所致。
本期预付原材料采购款增加所
预付款项 108,202,637.85 31,703,728.53 241.29
致。
一年内出售合肥广合产业投资中
持有待售资产 715,811,759.75 - 心（有限合伙）财产份额重分类
所致。
本期会计政策变更购买非保本银
其他流动资产 373,657,505.80 543,046,495.55 -31.19 行理财产品计入交易性金融资产
所致。
一年内出售合肥广合产业投资中
可供出售金融资产 694,520,000.00 -100.00 心（有限合伙）财产份额重分类
所致。
本期支付融资租赁业务保证金所
长期应收款 50,149,094.16 30,152,700.27 66.32
致。
本期锡林浩特市京运通风力发电
在建工程 2,067,203,981.91 1,587,143,857.57 30.25
有限公司投资增加所致。
负债项目 期末余额 年初余额 变动比例 情况说明
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（%）
应付票据 46,305,389.69 561,915,591.77 -91.76 本期票据到期结算所致。
本期收到销售设备预付货款所
预收款项 290,239,627.47 64,463,506.60 350.24
致。
应付职工薪酬 6,487,147.77 4,185,430.01 54.99 本期计提人员工资增加所致。
应交税费 19,488,509.29 9,591,750.75 103.18 本期计提企业所得税所致。
本期计提公司债券利息及应付股
其他应付款 358,963,825.23 255,207,806.73 40.66
利增加所致。
一年内到期的非流 本期附回售选择权的应付公司债
3,039,513,418.37 671,483,712.58 352.66
动负债 券重分类所致。
其他流动负债 241,300,000.00 5,168,413.39 4,568.74 本期发行超短期融资债券所致。
本期附回售选择权的应付公司债
应付债券 - 2,391,664,429.80 -100.00
券重分类所致。
长期应付款 2,464,230,302.93 756,941,656.46 225.55 本期融资租赁业务增加所致。
本期计提待执行亏损合同金额减
预计负债 892,621.74 2,711,775.24 -67.08
少所致。
本期待转增值税销项税额超过 1
其他非流动负债 486,752.83 236,829.39 105.53
年的部分重分类增加所致。
上年初至上年报 变动比例
利润表项目 年初至报告期末 情况说明
告期末 (%)
本期银行借款和融资租赁业务增
财务费用 268,209,511.97 168,613,113.42 59.07
加所致。
本期收到合肥裕芯控股有限公司
投资收益 10,235,349.41 2,410,746.00 324.57
分红款所致。
信用减值损失 -22,728,124.08 - 本期会计政策变更所致。
本期会计政策变更计提相关应收
资产减值损失 3,228,722.73 -2,399,828.21 - 款项坏账准备计入信用减值损失
所致。
资产处置收益 103,398.68 -100.00 本期未发生资产处置业务所致。
本期非同一控制下合并收入比上
营业外收入 10,493,533.11 28,839,649.54 -63.61
年同期减少所致。
营业外支出 5,677,720.60 473,936.53 1,097.99 本期报废设备损失所致。
上年初至上年报 变动比例
现金流量表项目 年初至报告期末 情况说明
告期末 (%)
经营活动产生的现 本期销售回款比上年同期增加所
326,778,962.94 269,227,520.26 21.38
金流量净额 致。
投资活动产生的现 本期购建固定资产支付现金比上
-445,750,889.36 -863,406,314.38 -
金流量净额 年同期减少所致。
筹资活动产生的现 本期偿还银行借款及支付融资租
241,402,114.12 770,121,388.60 -68.65
金流量净额 赁款比上年同期增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京京运通科技股份有限公司
法定代表人 冯焕培
日期 2019 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 754,045,327.72 762,015,799.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 325,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,237,103.60 94,088,528.72
应收账款 1,818,162,485.06 1,483,797,116.61
应收款项融资
预付款项 108,202,637.85 31,703,728.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,417,714.77 20,578,028.46
其中：应收利息 1,205.69 130,181.53
应收股利
买入返售金融资产
存货 840,960,941.66 681,390,891.60
持有待售资产 715,811,759.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 373,657,505.80 543,046,495.55
流动资产合计 5,013,495,476.21 3,616,620,588.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 694,520,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 50,149,094.16 30,152,700.27
长期股权投资 35,058,445.39 39,556,369.02
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 50,021,894.01 51,280,186.58
固定资产 8,294,977,540.44 8,276,231,740.55
在建工程 2,067,203,981.91 1,587,143,857.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 190,687,291.87 181,017,925.27
开发支出
商誉 437,516.95 437,516.95
长期待摊费用 40,911,895.83 40,618,107.30
递延所得税资产 58,990,908.08 62,856,220.28
其他非流动资产 926,506,696.09 724,795,916.29
非流动资产合计 11,714,945,264.73 11,688,610,540.08
资产总计 16,728,440,740.94 15,305,231,129.00
流动负债：
短期借款 1,164,500,000.00 1,638,490,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,305,389.69 561,915,591.77
应付账款 724,153,079.80 795,200,310.66
预收款项 290,239,627.47 64,463,506.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,487,147.77 4,185,430.01
应交税费 19,488,509.29 9,591,750.75
其他应付款 358,963,825.23 255,207,806.73
其中：应付利息 101,183,906.68 22,028,102.18
应付股利 78,148,306.76 288,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 30.00
一年内到期的非流动负债 3,039,513,418.37 671,483,712.58
其他流动负债 241,300,000.00 5,168,413.39
流动负债合计 5,890,951,027.62 4,005,706,522.49
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 1,244,190,000.00 1,061,130,000.00
应付债券 2,391,664,429.80
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,464,230,302.93 756,941,656.46
长期应付职工薪酬
预计负债 892,621.74 2,711,775.24
递延收益 105,258,072.49 95,226,727.30
递延所得税负债
其他非流动负债 486,752.83 236,829.39
非流动负债合计 3,815,057,749.99 4,307,911,418.19
负债合计 9,706,008,777.61 8,313,617,940.68
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,995,297,701.00 1,995,297,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,899,495,105.17 2,899,495,105.17
减：库存股 8,618,400.00 8,618,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 140,731,422.39 140,731,422.39
一般风险准备
未分配利润 1,896,535,087.89 1,869,028,167.72
归属于母公司所有者权益（或股东权
6,923,440,916.45 6,895,933,996.28
益）合计
少数股东权益 98,991,046.88 95,679,192.04
所有者权益（或股东权益）合计 7,022,431,963.33 6,991,613,188.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,728,440,740.94 15,305,231,129.00
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：吴振海
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 359,298,926.51 493,729,340.05
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,586,997.36 60,938,703.78
应收账款 395,812,281.12 241,708,388.39
应收款项融资
预付款项 10,221,040.57 2,707,505.41
其他应收款 4,170,625,887.88 4,535,901,108.55
其中：应收利息 228,639,807.10 168,798,125.29
应收股利
存货 497,778,327.87 447,505,265.85
持有待售资产 725,904,653.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,815,747.45 117,970,272.47
流动资产合计 6,213,043,861.76 5,900,460,584.50
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,691,904,640.90 4,928,228,682.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 60,889,551.19 62,375,157.80
固定资产 444,790,325.57 336,757,867.92
在建工程 806,142.69 790,267.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,561,048.28 85,606,965.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 63,630,121.32 53,737,661.55
其他非流动资产
非流动资产合计 5,343,581,829.95 5,467,496,602.20
资产总计 11,556,625,691.71 11,367,957,186.70
流动负债：
短期借款 735,600,000.00 1,321,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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2019 年第三季度报告
应付票据 476,322,419.89 790,167,044.70
应付账款 177,648,024.84 236,716,799.27
预收款项 262,169,033.84 56,229,660.61
应付职工薪酬 234,919.92 187,094.96
应交税费 4,592,087.12 197,456.85
其他应付款 1,352,200,983.37 537,726,004.78
其中：应付利息 107,769,149.03 31,283,217.26
应付股利 78,148,306.76 288,800.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,454,777,804.62 230,000,000.00
其他流动负债 240,000,000.00
流动负债合计 5,703,545,273.60 3,172,224,061.17
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00 110,000,000.00
应付债券 2,391,664,429.80
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,226,444.02 14,939,262.20
递延所得税负债 34,295,971.07 25,319,718.79
其他非流动负债
非流动负债合计 498,522,415.09 2,541,923,410.79
负债合计 6,202,067,688.69 5,714,147,471.96
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,995,297,701.00 1,995,297,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,018,682,351.80 3,018,682,351.80
减：库存股 8,618,400.00 8,618,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 133,512,434.23 133,512,434.23
未分配利润 215,683,915.99 514,935,627.71
所有者权益（或股东权益）合计 5,354,558,003.02 5,653,809,714.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,556,625,691.71 11,367,957,186.70
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：吴振海
合并利润表
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2019 年第三季度报告
2019 年 1—9 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 669,924,851.86 481,630,984.28 1,490,746,958.70 1,683,251,476.09
其中：营业收入 669,924,851.86 481,630,984.28 1,490,746,958.70 1,683,251,476.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 561,043,286.41 348,627,902.53 1,317,612,290.79 1,234,786,687.21
其中：营业成本 403,561,944.40 234,450,936.99 877,314,974.32 890,413,271.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,230,058.09 8,333,801.20 23,161,931.39 19,921,249.80
销售费用 9,740,333.04 5,750,197.90 21,982,874.97 22,825,893.90
管理费用 28,641,457.93 27,339,988.76 91,708,982.69 96,206,084.53
研发费用 12,014,815.93 10,295,326.46 35,234,015.45 36,807,074.11
财务费用 96,854,677.02 62,457,651.22 268,209,511.97 168,613,113.42
其中：利息费用 92,686,238.31 65,071,905.13 278,632,871.49 190,305,334.44
利息收入 -2,446,382.00 -8,671,644.76 -19,223,217.59 -26,034,056.13
加：其他收益 5,459,681.62 11,712,744.36 32,254,991.12 35,036,640.49
投资收益（损失以“－”
-1,437,780.51 -1,078,771.86 10,235,349.41 2,410,746.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
-2,541,456.07 -1,584,580.08 -4,468,783.74 -2,997,580.95
企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-487,490.12 -22,728,124.08
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -729,611.16 6,516,940.07 3,228,722.73 -2,399,828.21
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2019 年第三季度报告
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
103,398.68 103,398.68
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
111,686,365.28 150,257,393.00 196,125,607.09 483,615,745.84
填列）
加：营业外收入 888,942.23 558,267.16 10,493,533.11 28,839,649.54
减：营业外支出 318,734.38 164,191.86 5,677,720.60 473,936.53
四、利润总额（亏损总额以
112,256,573.13 150,651,468.30 200,941,419.60 511,981,458.85
“－”号填列）
减：所得税费用 12,487,059.30 7,157,554.52 29,951,805.52 39,784,562.28
五、净利润（净亏损以“－”号
99,769,513.83 143,493,913.78 170,989,614.08 472,196,896.57
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
99,769,513.83 143,493,913.78 170,989,614.08 472,196,896.57
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
95,878,797.00 147,788,580.52 167,177,759.24 479,720,897.78
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
3,890,716.83 -4,294,666.74 3,811,854.84 -7,524,001.21
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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2019 年第三季度报告
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 99,769,513.83 143,493,913.78 170,989,614.08 472,196,896.57
归属于母公司所有者的综合
95,878,797.00 147,788,580.52 167,177,759.24 479,720,897.78
收益总额
归属于少数股东的综合收益
3,890,716.83 -4,294,666.74 3,811,854.84 -7,524,001.21
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.07 0.08 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.07 0.08 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方
实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：吴振海
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三 2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
季度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 52,404,158.49 58,106,667.24 147,279,739.01 500,558,727.13
减：营业成本 33,590,745.33 41,432,912.53 116,721,207.89 283,381,221.41
税金及附加 5,098,451.61 3,807,142.60 8,871,952.54 7,200,177.00
销售费用 4,029,201.79 1,785,850.10 9,465,557.33 13,151,400.45
管理费用 13,661,017.04 13,372,997.50 45,679,265.50 48,552,480.10
研发费用 3,450,556.26 3,852,978.32 14,279,308.83 16,656,312.49
财务费用 27,601,186.38 11,237,914.97 67,558,128.16 19,255,003.47
其中：利息费用 56,069,774.84 50,661,752.69 162,324,786.76 140,775,183.11
利息收入 -31,617,668.23 -39,790,365.88 -99,059,605.61 -123,171,987.96
加：其他收益 237,606.06 447,387.40 6,283,468.18 922,600.32
投资收益（损失以“－”
-502,533.30 -714,033.94 14,665,566.59 4,009,074.23
号填列）
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2019 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营
-502,533.30 -714,033.94 1,447,615.82 -873,434.17
企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
3,484,310.39 -64,342,521.76
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-536,305.90 786,868.71 -1,726,481.48 6,975,486.08
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
103,398.68 103,398.68
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
-32,343,922.67 -16,759,507.93 -160,415,649.71 124,372,691.52
填列）
加：营业外收入 0.43 72,369.19 0.43 80,369.19
减：营业外支出 97,323.19 758.49 98,923.19 2,691.31
三、利润总额（亏损总额以
-32,441,245.43 -16,687,897.23 -160,514,572.47 124,450,369.40
“－”号填列）
减：所得税费用 4,861,092.14 3,161,768.52 -933,699.82 36,768,941.02
四、净利润（净亏损以“－”号
-37,302,337.57 -19,849,665.75 -159,580,872.65 87,681,428.38
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
-37,302,337.57 -19,849,665.75 -159,580,872.65 87,681,428.38
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
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2019 年第三季度报告
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备（现金
流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -37,302,337.57 -19,849,665.75 -159,580,872.65 87,681,428.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：吴振海
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 987,579,171.09 775,739,325.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,675,703.51 48,361,613.82
收到其他与经营活动有关的现金 70,489,825.79 155,825,972.54
经营活动现金流入小计 1,059,744,700.39 979,926,912.00
购买商品、接受劳务支付的现金 465,291,466.19 414,437,142.20
客户贷款及垫款净增加额
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2019 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 154,801,079.99 128,145,987.63
支付的各项税费 27,045,422.91 70,847,251.34
支付其他与经营活动有关的现金 85,827,768.36 97,269,010.57
经营活动现金流出小计 732,965,737.45 710,699,391.74
经营活动产生的现金流量净额 326,778,962.94 269,227,520.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 248,000,000.00 600,470,000.00
取得投资收益收到的现金 27,922,270.94 8,914,476.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资
72,400.00 50,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,063,897.36
投资活动现金流入小计 275,994,670.94 650,498,373.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资
396,745,560.30 1,358,655,762.46
产支付的现金
投资支付的现金 325,000,000.00 154,542,259.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
706,666.91
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 721,745,560.30 1,513,904,688.37
投资活动产生的现金流量净额 -445,750,889.36 -863,406,314.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,464,000,000.00 1,767,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,172,761,444.11 1,019,291,640.21
筹资活动现金流入小计 3,636,761,444.11 2,786,801,640.21
偿还债务支付的现金 2,122,860,000.00 1,237,439,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194,260,005.09 234,669,299.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,078,239,324.90 544,571,352.37
筹资活动现金流出小计 3,395,359,329.99 2,016,680,251.61
筹资活动产生的现金流量净额 241,402,114.12 770,121,388.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -238,098.66 -328,531.67
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2019 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 122,192,089.04 175,614,062.81
加：期初现金及现金等价物余额 295,116,087.30 402,505,112.47
六、期末现金及现金等价物余额 417,308,176.34 578,119,175.28
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：吴振海
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,670,473.91 52,348,340.16
收到的税费返还 248,022.61 18,276,453.88
收到其他与经营活动有关的现金 4,898,960,460.89 5,049,296,805.42
经营活动现金流入小计 5,165,878,957.41 5,119,921,599.46
购买商品、接受劳务支付的现金 261,019,977.86 224,728,095.00
支付给职工及为职工支付的现金 47,923,026.84 47,819,233.57
支付的各项税费 -13,000,396.07 35,695,012.45
支付其他与经营活动有关的现金 4,154,453,236.09 4,217,101,778.52
经营活动现金流出小计 4,450,395,844.72 4,525,344,119.54
经营活动产生的现金流量净额 715,483,112.69 594,577,479.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,000,000.00 617,618,259.00
取得投资收益收到的现金 13,217,950.77 9,163,756.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资
58,900.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,063,897.36
投资活动现金流入小计 88,217,950.77 627,904,812.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资
814,003.97 3,274,364.90
产支付的现金
投资支付的现金 488,132,996.00 1,330,889,263.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 488,946,999.97 1,334,163,627.90
投资活动产生的现金流量净额 -400,729,049.20 -706,258,815.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,395,600,000.00 1,430,000,000.00
20 / 26
2019 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 242,116,772.43 2,399,371.61
筹资活动现金流入小计 1,637,716,772.43 1,432,399,371.61
偿还债务支付的现金 1,890,000,000.00 948,229,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,271,983.74 178,650,098.11
支付其他与筹资活动有关的现金 7,072,446.76 2,452,104.94
筹资活动现金流出小计 2,031,344,430.50 1,129,331,803.05
筹资活动产生的现金流量净额 -393,627,658.07 303,067,568.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,187.65 -66,238.26
五、现金及现金等价物净增加额 -78,870,406.93 191,319,995.12
加：期初现金及现金等价物余额 89,074,630.50 174,061,144.01
六、期末现金及现金等价物余额 10,204,223.57 365,381,139.13
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：吴振海
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 762,015,799.45 762,015,799.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 942,520,000.00 942,520,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 94,088,528.72 94,088,528.72
应收账款 1,483,797,116.61 1,483,797,116.61
应收款项融资
预付款项 31,703,728.53 31,703,728.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,578,028.46 20,578,028.46
其中：应收利息 130,181.53 130,181.53
应收股利
买入返售金融资产
存货 681,390,891.60 681,390,891.60
持有待售资产
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2019 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 543,046,495.55 295,046,495.55 -248,000,000.00
流动资产合计 3,616,620,588.92 4,311,140,588.92 694,520,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 694,520,000.00 -694,520,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 30,152,700.27 30,152,700.27
长期股权投资 39,556,369.02 39,556,369.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 51,280,186.58 51,280,186.58
固定资产 8,276,231,740.55 8,276,231,740.55
在建工程 1,587,143,857.57 1,587,143,857.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 181,017,925.27 181,017,925.27
开发支出
商誉 437,516.95 437,516.95
长期待摊费用 40,618,107.30 40,618,107.30
递延所得税资产 62,856,220.28 62,856,220.28
其他非流动资产 724,795,916.29 724,795,916.29
非流动资产合计 11,688,610,540.08 10,994,090,540.08 -694,520,000.00
资产总计 15,305,231,129.00 15,305,231,129.00
流动负债：
短期借款 1,638,490,000.00 1,638,490,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 561,915,591.77 561,915,591.77
应付账款 795,200,310.66 795,200,310.66
预收款项 64,463,506.60 64,463,506.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,185,430.01 4,185,430.01
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2019 年第三季度报告
应交税费 9,591,750.75 9,591,750.75
其他应付款 255,207,806.73 255,207,806.73
其中：应付利息 22,028,102.18 22,028,102.18
应付股利 288,800.00 288,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 671,483,712.58 671,483,712.58
其他流动负债 5,168,413.39 5,168,413.39
流动负债合计 4,005,706,522.49 4,005,706,522.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,061,130,000.00 1,061,130,000.00
应付债券 2,391,664,429.80 2,391,664,429.80
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 756,941,656.46 756,941,656.46
长期应付职工薪酬
预计负债 2,711,775.24 2,711,775.24
递延收益 95,226,727.30 95,226,727.30
递延所得税负债
其他非流动负债 236,829.39 236,829.39
非流动负债合计 4,307,911,418.19 4,307,911,418.19
负债合计 8,313,617,940.68 8,313,617,940.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,995,297,701.00 1,995,297,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,899,495,105.17 2,899,495,105.17
减：库存股 8,618,400.00 8,618,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 140,731,422.39 140,731,422.39
一般风险准备
未分配利润 1,869,028,167.72 1,869,028,167.72
归属于母公司所有者权益（或
6,895,933,996.28 6,895,933,996.28
股东权益）合计
少数股东权益 95,679,192.04 95,679,192.04
所有者权益（或股东权益）
6,991,613,188.32 6,991,613,188.32
合计
负债和所有者权益（或股东权益） 15,305,231,129.00 15,305,231,129.00
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2019 年第三季度报告
总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 493,729,340.05 493,729,340.05
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 60,938,703.78 60,938,703.78
应收账款 241,708,388.39 241,708,388.39
应收款项融资
预付款项 2,707,505.41 2,707,505.41
其他应收款 4,535,901,108.55 4,535,901,108.55
其中：应收利息 168,798,125.29 168,798,125.29
应收股利
存货 447,505,265.85 447,505,265.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 117,970,272.47 117,970,272.47
流动资产合计 5,900,460,584.50 5,900,460,584.50
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,928,228,682.08 4,928,228,682.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 62,375,157.80 62,375,157.80
固定资产 336,757,867.92 336,757,867.92
在建工程 790,267.69 790,267.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 85,606,965.16 85,606,965.16
开发支出
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2019 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,737,661.55 53,737,661.55
其他非流动资产
非流动资产合计 5,467,496,602.20 5,467,496,602.20
资产总计 11,367,957,186.70 11,367,957,186.70
流动负债：
短期借款 1,321,000,000.00 1,321,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 790,167,044.70 790,167,044.70
应付账款 236,716,799.27 236,716,799.27
预收款项 56,229,660.61 56,229,660.61
应付职工薪酬 187,094.96 187,094.96
应交税费 197,456.85 197,456.85
其他应付款 537,726,004.78 537,726,004.78
其中：应付利息 31,283,217.26 31,283,217.26
应付股利 288,800.00 288,800.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 230,000,000.00 230,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,172,224,061.17 3,172,224,061.17
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
应付债券 2,391,664,429.80 2,391,664,429.80
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,939,262.20 14,939,262.20
递延所得税负债 25,319,718.79 25,319,718.79
其他非流动负债
非流动负债合计 2,541,923,410.79 2,541,923,410.79
负债合计 5,714,147,471.96 5,714,147,471.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,995,297,701.00 1,995,297,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
25 / 26
2019 年第三季度报告
资本公积 3,018,682,351.80 3,018,682,351.80
减：库存股 8,618,400.00 8,618,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 133,512,434.23 133,512,434.23
未分配利润 514,935,627.71 514,935,627.71
所有者权益（或股东权益）
5,653,809,714.74 5,653,809,714.74
合计
负债和所有者权益（或股
11,367,957,186.70 11,367,957,186.70
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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