2020 年第三季度报告
公司代码：601908 公司简称：京运通
北京京运通科技股份有限公司
601908
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）陈晶晶
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 17,284,282,470.56 16,834,727,061.28 2.67
归属于上市公司股东的净资产 7,556,743,458.10 7,140,478,378.00 5.83
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 177,919,931.28 326,778,962.94 -45.55
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,999,004,521.17 1,490,746,958.70 101.17
归属于上市公司股东的净利润 416,265,080.10 167,177,759.24 149.00
归属于上市公司股东的扣除非
412,480,775.78 148,908,911.58 177.00
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.66 2.41 增加 3.25 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.21 0.08 162.50
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.08 162.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
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（7-9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -39,096,870.47 -39,318,047.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
13,007.28 35,240.00
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
17,275,033.53 27,363,649.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,277,509.99 7,654,829.96
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
3,402,336.93 10,300,603.30
减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,243.78 183,193.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -274,227.64 -1,468,645.90
所得税影响额 4,437,589.22 -966,518.16
合计 -12,847,377.38 3,784,304.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,893
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 限售条
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份 股份状态 数量
数量
北京京运通达兴科 境内非国有
700,000,000 35.12 0 质押 299,290,000
技投资有限公司 法人
冯焕培 409,998,668 20.57 0 无 境内自然人
中国证券金融股份
51,418,098 2.58 0 无 国有法人
有限公司
上海甄投资产管理
有限公司－甄投创
39,799,489 2.00 0 无 其他
鑫 28 号私募证券投
资基金
安徽省铁路发展基
27,921,637 1.40 0 无 国有法人
金股份有限公司
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安徽中安资本投资
27,921,637 1.40 0 无 国有法人
基金有限公司
张跃军 22,300,000 1.12 0 无 境内自然人
余军 21,864,300 1.10 0 无 境内自然人
中央汇金资产管理
16,982,200 0.85 0 无 国有法人
有限责任公司
上海汽车集团股权
16,420,548 0.82 0 无 国有法人
投资有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北京京运通达兴科技投资有限公司 700,000,000 人民币普通股 700,000,000
冯焕培 409,998,668 人民币普通股 409,998,668
中国证券金融股份有限公司 51,418,098 人民币普通股 51,418,098
上海甄投资产管理有限公司－甄投创
39,799,489 人民币普通股 39,799,489
鑫 28 号私募证券投资基金
安徽省铁路发展基金股份有限公司 27,921,637 人民币普通股 27,921,637
安徽中安资本投资基金有限公司 27,921,637 人民币普通股 27,921,637
张跃军 22,300,000 人民币普通股 22,300,000
余军 21,864,300 人民币普通股 21,864,300
中央汇金资产管理有限责任公司 16,982,200 人民币普通股 16,982,200
上海汽车集团股权投资有限公司 16,420,548 人民币普通股 16,420,548
（1）上述公司前十名股东中，冯焕培先生为北京京运通
达兴科技投资有限公司的控股股东，上述两位股东属于一
上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。
（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
其他股东之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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变动比例
资产项目 期末余额 上年年末余额 情况说明
（%）
本期偿还银行借款及购买银
货币资金 544,274,805.02 1,134,182,721.74 -52.01
行理财所致。
交易性金融资产 440,230,000.00 288,300,000.00 52.70 本期购买银行理财增加所致。
本期商业承兑汇票支付货款
应收票据 1,520,000.00 3,208,746.81 -52.63
所致。
本期新能源部分电站尚未收
应收账款 2,225,191,633.94 1,585,124,527.01 40.38
到国家补贴所致。
本期收到银行承兑汇票增加
应收款项融资 455,242,541.88 89,575,138.27 408.22
所致。
本期预付原材料采购款增加
预付款项 57,155,405.80 43,342,152.04 31.87
所致。
其他流动资产 240,137,899.96 357,226,318.21 -32.78 本期待抵扣进项税减少所致。
长期待摊费用 22,775,285.36 34,641,209.56 -34.25 本期摊销银行借款利息所致。
变动比例
负债项目 期末余额 上年年末余额 情况说明
（%）
本期银行承兑汇票支付货款
应付票据 161,740,000.00 20,432,600.00 691.58
所致。
本期执行新收入准则重分类
预收账款 - 324,934,343.40 -100.00
至合同负债所致。
应交税费 34,379,953.11 80,223,928.69 -57.15 本期缴纳税费所致。
本期执行新收入准则预收账
合同负债 289,290,702.90 - 不适用
款重分类所致。
一年内到期的非 本期一年内到期的长期借款
1,364,920,023.55 920,617,264.12 48.26
流动负债 及长期应付款重分类所致。
本期偿还长期借款及一年内
长期借款 659,583,333.33 1,193,190,000.00 -44.72
到期的长期借款重分类所致。
其他非流动负债 255,985.73 401,357.41 -36.22 本期预提增值税重分类所致。
上年初至上年报 变动比例
利润表项目 年初至报告期末 情况说明
告期末 （%）
本期高端设备及新材料销售
营业收入 2,999,004,521.17 1,490,746,958.70 101.17
增加所致。
本期高端设备及新材料销售
营业成本 2,009,205,019.92 877,314,974.32 129.02
增加所致。
本期新材料业务研发投入增
研发费用 100,001,276.52 35,234,015.45 183.82
加所致。
本期收到稳岗补贴及分布式
其他收益 43,863,362.86 32,254,991.12 35.99 光伏电站收到的市补增加所
致。
本期投资股息红利收益减少
投资收益 6,062,579.68 10,235,349.41 -40.77
所致。
信用减值损失 -4,765,971.91 -22,728,124.08 不适用 本期计提的坏账准备减少所
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致。
上期部分存货转回跌价准备
资产减值损失 1,982.82 3,228,722.73 -99.94
所致。
本期处置部分过期的生产设
资产处置收益 -39,318,324.17 - 不适用
备所致。
本期报废设备损失比上期减
营业外支出 646,041.62 5,677,720.60 -88.62
少所致。
所得税费用 54,125,449.54 29,951,805.52 80.71 本期利润增加所致。
上年初至上年报 变动比例
现金流量表项目 年初至报告期末 情况说明
告期末 （%）
经营活动产生的 本期采购原料及缴纳税费增
177,919,931.28 326,778,962.94 -45.55
现金流量净额 加所致。
投资活动产生的 本期购买银行理财产品金额
-548,092,823.61 -445,750,889.36 不适用
现金流量净额 较上期增加所致。
筹资活动产生的 本期银行借款及融资租赁业
-136,609,892.24 241,402,114.12 -156.59
现金流量净额 务较上期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京京运通科技股份有限公司
法定代表人 冯焕培
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 544,274,805.02 1,134,182,721.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 440,230,000.00 288,300,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,520,000.00 3,208,746.81
应收账款 2,225,191,633.94 1,585,124,527.01
应收款项融资 455,242,541.88 89,575,138.27
预付款项 57,155,405.80 43,342,152.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,131,935.86 31,679,529.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 637,201,370.77 711,212,783.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 240,137,899.96 357,226,318.21
流动资产合计 4,626,085,593.23 4,243,851,917.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 130,090,298.55 104,879,376.90
长期股权投资 30,944,685.71 32,604,898.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产 48,344,170.59 49,602,463.16
固定资产 9,177,119,311.86 9,052,072,532.59
在建工程 2,464,723,676.62 2,443,059,979.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 205,961,984.27 209,186,290.98
开发支出
商誉 437,516.95 437,516.95
长期待摊费用 22,775,285.36 34,641,209.56
递延所得税资产 188,646,050.65 187,495,096.36
其他非流动资产 389,153,896.77 476,895,778.55
非流动资产合计 12,658,196,877.33 12,590,875,143.68
资产总计 17,284,282,470.56 16,834,727,061.28
流动负债：
短期借款 912,596,927.43 1,080,259,087.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 161,740,000.00 20,432,600.00
应付账款 1,137,923,658.19 1,302,366,558.71
预收款项 324,934,343.40
合同负债 289,290,702.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,058,233.84 35,461,148.55
应交税费 34,379,953.11 80,223,928.69
其他应付款 484,483,565.98 574,394,172.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,364,920,023.55 920,617,264.12
其他流动负债 216,142,216.30 252,073,333.33
流动负债合计 4,633,535,281.30 4,590,762,436.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 659,583,333.33 1,193,190,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,225,756,811.15 3,697,423,761.01
长期应付职工薪酬
预计负债 172,413.79 172,413.79
递延收益 101,621,528.53 103,730,442.58
递延所得税负债
其他非流动负债 255,985.73 401,357.41
非流动负债合计 4,987,390,072.53 4,994,917,974.79
负债合计 9,620,925,353.83 9,585,680,410.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,993,017,701.00 1,993,017,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,893,156,705.17 2,893,156,705.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,696,592.21 150,696,592.21
一般风险准备
未分配利润 2,519,872,459.72 2,103,607,379.62
归属于母公司所有者权益（或股东权
7,556,743,458.10 7,140,478,378.00
益）合计
少数股东权益 106,613,658.63 108,568,272.30
所有者权益（或股东权益）合计 7,663,357,116.73 7,249,046,650.30
负债和所有者权益（或股东权益）
17,284,282,470.56 16,834,727,061.28
总计
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：陈晶晶
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 90,853,393.46 603,628,876.67
交易性金融资产 288,000,000.00
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款 334,820,920.17 149,840,837.17
应收款项融资 79,950,563.91 5,350,000.00
预付款项 7,352,724.95 18,282,532.72
其他应收款 2,940,514,653.22 3,009,809,848.94
其中：应收利息 303,590,633.59 256,735,903.36
应收股利
存货 267,866,638.88 324,093,034.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,793,285.97 61,848,657.10
流动资产合计 3,770,152,180.56 4,460,853,786.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,946,009,422.33 4,690,930,358.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 62,142,499.49 60,334,391.06
固定资产 659,090,490.58 558,970,133.85
在建工程 28,236,504.28 147,172,421.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 78,926,505.96 81,032,644.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 160,722,185.92 162,690,905.59
其他非流动资产 979,350.00
非流动资产合计 5,936,106,958.56 5,701,130,855.48
资产总计 9,706,259,139.12 10,161,984,642.30
流动负债：
短期借款 519,603,810.13 539,999,899.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,500,000.00 409,388,680.00
应付账款 251,309,843.35 248,346,284.63
预收款项 309,216,057.86
合同负债 207,530,413.44
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 632,470.04 9,301,934.52
应交税费 14,608,336.58 71,057,118.29
其他应付款 2,273,003,839.07 2,180,377,494.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 326,290,267.38 21,812,052.08
其他流动负债 205,669,444.44 251,573,333.33
流动负债合计 3,848,148,424.43 4,041,072,854.64
非流动负债：
长期借款 113,333,333.33 428,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,276,019.78 13,988,837.96
递延所得税负债 75,897,658.40 64,183,975.84
其他非流动负债
非流动负债合计 202,507,011.51 506,672,813.80
负债合计 4,050,655,435.94 4,547,745,668.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,993,017,701.00 1,993,017,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,012,343,951.80 3,012,343,951.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 143,477,604.05 143,477,604.05
未分配利润 506,764,446.33 465,399,717.01
所有者权益（或股东权益）合计 5,655,603,703.18 5,614,238,973.86
负债和所有者权益（或股东权益）
9,706,259,139.12 10,161,984,642.30
总计
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：陈晶晶
合并利润表
2020 年 1—9 月
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2020 年第三季度报告
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 1,278,724,051.35 669,924,851.86 2,999,004,521.17 1,490,746,958.70
其中：营业收入 1,278,724,051.35 669,924,851.86 2,999,004,521.17 1,490,746,958.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,072,465,689.54 561,043,286.41 2,547,746,001.83 1,317,612,290.79
其中：营业成本 866,532,530.32 403,561,944.40 2,009,205,019.92 877,314,974.32
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,737,924.82 10,230,058.09 23,800,425.99 23,161,931.39
销售费用 8,399,464.79 9,740,333.04 19,746,785.58 21,982,874.97
管理费用 37,917,822.59 28,641,457.93 104,498,430.85 91,708,982.69
研发费用 42,129,483.93 12,014,815.93 100,001,276.52 35,234,015.45
财务费用 107,748,463.09 96,854,677.02 290,494,062.97 268,209,511.97
其中：利息费用 122,063,353.46 92,686,238.31 320,508,113.57 278,632,871.49
利息收入 -15,323,890.99 -2,446,382.00 -34,160,819.48 -19,223,217.59
加：其他收益 16,806,335.39 5,459,681.62 43,863,362.86 32,254,991.12
投资收益（损失以
3,182,669.29 -1,437,780.51 6,062,579.68 10,235,349.41
“－”号填列）
其中：对联营企业
1,924,925.86 -2,541,456.07 -1,572,483.72 -4,468,783.74
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
信用减值损失（损
409,602.29 -487,490.12 -4,765,971.91 -22,728,124.08
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
13,981,765.99 -729,611.16 1,982.82 3,228,722.73
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
-39,096,897.55 -39,318,324.17
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
201,541,837.22 111,686,365.28 457,102,148.62 196,125,607.09
“－”号填列）
加：营业外收入 11,201,523.10 888,942.23 11,979,808.97 10,493,533.11
减：营业外支出 60,500.00 318,734.38 646,041.62 5,677,720.60
四、利润总额（亏损总额
212,682,860.32 112,256,573.13 468,435,915.97 200,941,419.60
以“－”号填列）
减：所得税费用 21,862,829.49 12,487,059.30 54,125,449.54 29,951,805.52
五、净利润（净亏损以
190,820,030.83 99,769,513.83 414,310,466.43 170,989,614.08
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
190,820,030.83 99,769,513.83 414,310,466.43 170,989,614.08
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以 187,303,277.86 95,878,797.00 416,265,080.10 167,177,759.24
“-”号填列）
2.少数股东损益
3,516,752.97 3,890,716.83 -1,954,613.67 3,811,854.84
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
净额
（一）归属母公司所有
者的其他综合收益的税
后净额
1.不能重分类进损
益的其他综合收益
（1）重新计量设定
受益计划变动额
（2）权益法下不能
转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具
投资公允价值变动
（4）企业自身信用
风险公允价值变动
2.将重分类进损益
的其他综合收益
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2020 年第三季度报告
（1）权益法下可转
损益的其他综合收益
（2）其他债权投资
公允价值变动
（3）金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资
信用减值准备
（5）现金流量套期
储备
（6）外币财务报表
折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 190,820,030.83 99,769,513.83 414,310,466.43 170,989,614.08
（一）归属于母公司所
187,303,277.86 95,878,797.00 416,265,080.10 167,177,759.24
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
3,516,752.97 3,890,716.83 -1,954,613.67 3,811,854.84
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.10 0.04 0.21 0.08
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.10 0.04 0.21 0.08
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：陈晶晶
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 283,072,055.48 52,404,158.49 636,256,252.33 147,279,739.01
减：营业成本 214,031,588.48 33,590,745.33 446,383,399.38 116,721,207.89
税金及附加 4,487,726.36 5,098,451.61 8,566,371.44 8,871,952.54
销售费用 3,163,433.62 4,029,201.79 7,105,437.42 9,465,557.33
管理费用 16,049,039.67 13,661,017.04 45,764,346.09 45,679,265.50
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2020 年第三季度报告
研发费用 5,154,432.85 3,450,556.26 20,395,073.06 14,279,308.83
财务费用 3,455,823.70 27,601,186.38 18,139,589.48 67,558,128.16
其中：利息费用 30,563,845.00 56,069,774.84 99,614,020.12 162,324,786.76
利息收入 -27,335,270.87 -31,617,668.23 -82,635,981.88 -99,059,605.61
加：其他收益 4,088,282.48 237,606.06 7,630,872.74 6,283,468.18
投资收益（损失以“－”
2,019,076.42 -502,533.30 2,703,834.98 14,665,566.59
号填列）
其中：对联营企业和合
1,226,217.63 -502,533.30 524,979.75 1,447,615.82
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
689,818.04 3,484,310.39 -996,117.14 -64,342,521.76
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
2,756,492.98 -536,305.90 2,549,387.44 -1,726,481.48
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-39,096,834.41 -39,096,834.41
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
7,186,846.31 -32,343,922.67 62,693,179.07 -160,415,649.71
填列）
加：营业外收入 10,501,236.41 0.43 11,012,436.41 0.43
减：营业外支出 200.00 97,323.19 21,676.73 98,923.19
三、利润总额（亏损总额以
17,687,882.72 -32,441,245.43 73,683,938.75 -160,514,572.47
“－”号填列）
减：所得税费用 5,759,138.94 4,861,092.14 32,319,209.43 -933,699.82
四、净利润（净亏损以“－”号
11,928,743.78 -37,302,337.57 41,364,729.32 -159,580,872.65
填列）
（一）持续经营净利润（净
11,928,743.78 -37,302,337.57 41,364,729.32 -159,580,872.65
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
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2020 年第三季度报告
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 11,928,743.78 -37,302,337.57 41,364,729.32 -159,580,872.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：陈晶晶
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,165,352,611.99 987,579,171.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 86,062,663.92 1,675,703.51
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2020 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 66,511,205.62 70,489,825.79
经营活动现金流入小计 1,317,926,481.53 1,059,744,700.39
购买商品、接受劳务支付的现金 682,930,703.36 465,291,466.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 217,388,090.24 154,801,079.99
支付的各项税费 158,136,955.80 27,045,422.91
支付其他与经营活动有关的现金 81,550,800.85 85,827,768.36
经营活动现金流出小计 1,140,006,550.25 732,965,737.45
经营活动产生的现金流量净额 177,919,931.28 326,778,962.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 951,370,000.00 248,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,654,829.96 27,922,270.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,172,600.00 72,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,460,300.42
投资活动现金流入小计 973,657,730.38 275,994,670.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 418,450,553.99 396,745,560.30
产支付的现金
投资支付的现金 1,103,300,000.00 325,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,521,750,553.99 721,745,560.30
投资活动产生的现金流量净额 -548,092,823.61 -445,750,889.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,062,389,369.85 1,464,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,540,670,498.10 2,172,761,444.11
筹资活动现金流入小计 2,603,059,867.95 3,636,761,444.11
偿还债务支付的现金 1,370,872,252.23 2,122,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,736,171.18 194,260,005.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2020 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,245,061,336.78 1,078,239,324.90
筹资活动现金流出小计 2,739,669,760.19 3,395,359,329.99
筹资活动产生的现金流量净额 -136,609,892.24 241,402,114.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -615,028.69 -238,098.66
五、现金及现金等价物净增加额 -507,397,813.26 122,192,089.04
加：期初现金及现金等价物余额 827,755,235.05 295,116,087.30
六、期末现金及现金等价物余额 320,357,421.79 417,308,176.34
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：陈晶晶
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,028,475.94 266,670,473.91
收到的税费返还 5,870,046.81 248,022.61
收到其他与经营活动有关的现金 4,230,889,158.59 4,898,960,460.89
经营活动现金流入小计 4,589,787,681.34 5,165,878,957.41
购买商品、接受劳务支付的现金 420,272,121.80 261,019,977.86
支付给职工及为职工支付的现金 54,907,776.95 47,923,026.84
支付的各项税费 97,153,786.42 -13,000,396.07
支付其他与经营活动有关的现金 4,332,434,751.05 4,154,453,236.09
经营活动现金流出小计 4,904,768,436.22 4,450,395,844.72
经营活动产生的现金流量净额 -314,980,754.88 715,483,112.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 288,058,774.79 75,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,385,996.44 13,217,950.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,172,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 392,686,182.35
投资活动现金流入小计 683,303,453.58 88,217,950.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,237,578.00 814,003.97
产支付的现金
投资支付的现金 255,550,000.00 488,132,996.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 404,496,732.23
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 665,284,310.23 488,946,999.97
投资活动产生的现金流量净额 18,019,143.35 -400,729,049.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 849,389,369.85 1,395,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 765,331,026.17 242,116,772.43
筹资活动现金流入小计 1,614,720,396.02 1,637,716,772.43
偿还债务支付的现金 1,116,100,000.00 1,890,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,509,584.73 134,271,983.74
支付其他与筹资活动有关的现金 421,039,702.19 7,072,446.76
筹资活动现金流出小计 1,613,649,286.92 2,031,344,430.50
筹资活动产生的现金流量净额 1,071,109.10 -393,627,658.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,887.16 3,187.65
五、现金及现金等价物净增加额 -295,893,389.59 -78,870,406.93
加：期初现金及现金等价物余额 308,766,454.04 89,074,630.50
六、期末现金及现金等价物余额 12,873,064.45 10,204,223.57
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：陈晶晶
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,134,182,721.74 1,134,182,721.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 288,300,000.00 288,300,000.00
衍生金融资产
应收票据 3,208,746.81 3,208,746.81
应收账款 1,585,124,527.01 1,585,124,527.01
应收款项融资 89,575,138.27 89,575,138.27
预付款项 43,342,152.04 43,342,152.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,679,529.58 31,679,529.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 711,212,783.94 711,212,783.94
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2020 年第三季度报告
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 357,226,318.21 357,226,318.21
流动资产合计 4,243,851,917.60 4,243,851,917.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 104,879,376.90 104,879,376.90
长期股权投资 32,604,898.92 32,604,898.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 49,602,463.16 49,602,463.16
固定资产 9,052,072,532.59 9,052,072,532.59
在建工程 2,443,059,979.71 2,443,059,979.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 209,186,290.98 209,186,290.98
开发支出
商誉 437,516.95 437,516.95
长期待摊费用 34,641,209.56 34,641,209.56
递延所得税资产 187,495,096.36 187,495,096.36
其他非流动资产 476,895,778.55 476,895,778.55
非流动资产合计 12,590,875,143.68 12,590,875,143.68
资产总计 16,834,727,061.28 16,834,727,061.28
流动负债：
短期借款 1,080,259,087.30 1,080,259,087.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,432,600.00 20,432,600.00
应付账款 1,302,366,558.71 1,302,366,558.71
预收款项 324,934,343.40 -324,934,343.40
合同负债 287,552,516.28 287,552,516.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,461,148.55 35,461,148.55
应交税费 80,223,928.69 80,223,928.69
21 / 25
2020 年第三季度报告
其他应付款 574,394,172.09 574,394,172.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 920,617,264.12 920,617,264.12
其他流动负债 252,073,333.33 289,455,160.45 37,381,827.12
流动负债合计 4,590,762,436.19 4,590,762,436.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,193,190,000.00 1,193,190,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,697,423,761.01 3,697,423,761.01
长期应付职工薪酬
预计负债 172,413.79 172,413.79
递延收益 103,730,442.58 103,730,442.58
递延所得税负债
其他非流动负债 401,357.41 401,357.41
非流动负债合计 4,994,917,974.79 4,994,917,974.79
负债合计 9,585,680,410.98 9,585,680,410.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,993,017,701.00 1,993,017,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,893,156,705.17 2,893,156,705.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,696,592.21 150,696,592.21
一般风险准备
未分配利润 2,103,607,379.62 2,103,607,379.62
归属于母公司所有者权益（或
7,140,478,378.00 7,140,478,378.00
股东权益）合计
少数股东权益 108,568,272.30 108,568,272.30
所有者权益（或股东权益）
7,249,046,650.30 7,249,046,650.30
合计
负债和所有者权益（或股
16,834,727,061.28 16,834,727,061.28
东权益）总计
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2020 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 603,628,876.67 603,628,876.67
交易性金融资产 288,000,000.00 288,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 149,840,837.17 149,840,837.17
应收款项融资 5,350,000.00 5,350,000.00
预付款项 18,282,532.72 18,282,532.72
其他应收款 3,009,809,848.94 3,009,809,848.94
其中：应收利息 256,735,903.36 256,735,903.36
应收股利
存货 324,093,034.22 324,093,034.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,848,657.10 61,848,657.10
流动资产合计 4,460,853,786.82 4,460,853,786.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,690,930,358.58 4,690,930,358.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 60,334,391.06 60,334,391.06
固定资产 558,970,133.85 558,970,133.85
在建工程 147,172,421.56 147,172,421.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,032,644.84 81,032,644.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 162,690,905.59 162,690,905.59
其他非流动资产
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2020 年第三季度报告
非流动资产合计 5,701,130,855.48 5,701,130,855.48
资产总计 10,161,984,642.30 10,161,984,642.30
流动负债：
短期借款 539,999,899.80 539,999,899.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 409,388,680.00 409,388,680.00
应付账款 248,346,284.63 248,346,284.63
预收款项 309,216,057.86 -309,216,057.86
合同负债 273,642,529.08 273,642,529.08
应付职工薪酬 9,301,934.52 9,301,934.52
应交税费 71,057,118.29 71,057,118.29
其他应付款 2,180,377,494.13 2,180,377,494.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,812,052.08 21,812,052.08
其他流动负债 251,573,333.33 287,146,862.11 35,573,528.78
流动负债合计 4,041,072,854.64 4,041,072,854.64
非流动负债：
长期借款 428,500,000.00 428,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,988,837.96 13,988,837.96
递延所得税负债 64,183,975.84 64,183,975.84
其他非流动负债
非流动负债合计 506,672,813.80 506,672,813.80
负债合计 4,547,745,668.44 4,547,745,668.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,993,017,701.00 1,993,017,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,012,343,951.80 3,012,343,951.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 143,477,604.05 143,477,604.05
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2020 年第三季度报告
未分配利润 465,399,717.01 465,399,717.01
所有者权益（或股东权益）
5,614,238,973.86 5,614,238,973.86
合计
负债和所有者权益（或股
10,161,984,642.30 10,161,984,642.30
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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