2021 年第一季度报告
公司代码：601908 公司简称：京运通
北京京运通科技股份有限公司
601908
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）陈晶晶
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 20,853,398,494.45 16,869,544,678.89 23.62
归属于上市公司股东的净资产 10,287,253,045.67 7,580,599,757.87 35.71
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 153,327,309.81 -193,921,239.70 不适用
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 1,095,525,242.70 727,535,157.15 50.58
归属于上市公司股东的净利润 217,201,675.67 84,353,203.95 157.49
归属于上市公司股东的扣除非经
208,429,008.14 81,099,456.60 157.00
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.55 1.17 增加 1.38 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.04 150.00
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.04 150.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 47,849.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 6,418,922.82
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
4,467,056.38
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
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的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240,148.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,659.64
少数股东权益影响额（税后） -296,516.47
所得税影响额 -2,868,155.01
合计 8,772,667.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 110,874
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
境内非国有
北京京运通达兴科技投资有限公司 680,100,000 28.17 0 无
法人
冯焕培 409,998,668 16.98 0 无 境内自然人
中国国际金融股份有限公司 72,741,481 3.01 72,681,281 无 国有法人
三峡资本控股有限责任公司 50,590,219 2.10 50,590,219 无 国有法人
国泰君安证券股份有限公司 47,854,440 1.98 47,723,440 无 国有法人
境内非国有
济南江山投资合伙企业（有限合伙） 33,726,812 1.40 33,726,812 无
法人
境内非国有
西藏瑞华资本管理有限公司 21,922,428 0.91 21,922,428 无
法人
余军 20,000,000 0.83 0 无 境内自然人
李光良 17,935,209 0.74 17,875,209 无 境内自然人
安徽省铁路发展基金股份有限公司 16,061,650 0.67 0 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北京京运通达兴科技投资有限公司 680,100,000 人民币普通股 680,100,000
冯焕培 409,998,668 人民币普通股 409,998,668
余军 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司 16,061,650 人民币普通股 16,061,650
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业
12,575,100 人民币普通股 12,575,100
交易型开放式指数证券投资基金
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土
10,030,658 人民币普通股 10,030,658
产业交易型开放式指数证券投资基金
上海甄投资产管理有限公司－甄投创鑫 28 号私
9,235,000 人民币普通股 9,235,000
募证券投资基金
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张跃军 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
上海甄投资产管理有限公司－甄投创鑫 31 号私
8,903,000 人民币普通股 8,903,000
募证券投资基金
上海甄投资产管理有限公司－甄投创鑫 40 号私
8,185,000 人民币普通股 8,185,000
募证券投资基金
（1）上述公司前十名股东中，冯焕培先生为北京京运通达
兴科技投资有限公司的控股股东，上述两位股东属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明 动人。
（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
他股东之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
注：北京京运通达兴科技投资有限公司参与转融通业务，通过证券交易所平台出借公司股份
19,900,000 股给中国证券金融股份有限公司，该出借股份所有权不会发生转移（详见公司公告临
2021-004）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 上年期末余额 变动比例(%) 情况说明
本期收到非公开发行股票
货币资金 3,340,311,629.02 575,078,743.51 480.84
款及借款增加所致。
本期购买银行理财增加所
交易性金融资产 479,750,000.00 231,550,000.00 107.19
致。
本期部分银行承兑汇票到
应收票据 660,000.00 1,520,000.00 -56.58
期所致。
本期使用银行承兑汇票支
应收款项融资 229,064,532.81 364,559,506.76 -37.17
付货款所致。
预付款项 495,348,473.42 73,862,678.30 570.63 本期预付原料采购款所致。
其他应收款 14,815,925.92 27,537,976.19 -46.20 本期收回保证金所致。
合同资产 2,326,005.53 不适用 本期合同结算重分类所致。
预计出售控股子公司锡林
持有待售资产 2,267,128,504.15 不适用 浩特市京运通风力发电有
限公司股权重分类所致。
其他流动资产 472,019,339.05 238,824,752.82 97.64 本期购买保本保收益银行
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理财产品所致。
本期权益法核算的长期股
长期股权投资 712,521.30 -100.00
权投资损益调整所致。
本期适用新租赁准则重分
使用权资产 460,780,587.37 不适用
类所致。
本期适用新租赁准则重分
长期待摊费用 10,344,911.77 22,502,494.72 -54.03
类所致。
本期短期银行借款增加所
短期借款 1,244,877,707.38 809,053,693.49 53.87
致。
本期银行承兑汇票支付货
应付票据 339,520,257.98 228,857,308.83 48.35
款增加所致。
预计出售控股子公司锡林
持有待售负债 1,274,821,929.10 不适用 浩特市京运通风力发电有
限公司股权重分类所致。
一年内到期的非
844,733,690.24 1,395,840,870.76 -39.48 本期偿还到期借款所致。
流动负债
本期兑付超短期融资债券
其他流动负债 57,223,089.91 220,715,177.57 -74.07
所致。
本期偿还银行长期借款所
长期借款 256,460,000.00 565,250,000.00 -54.63
致。
本期适用新租赁准则重分
租赁负债 354,805,335.73 不适用
类所致。
预计负债 66,828,829.62 不适用 本期适用新租赁准则所致。
资本公积 4,961,023,157.30 2,893,156,705.17 71.47 本期非公开发行股票所致。
上年初至上年报
利润表项目 年初至报告期末 变动比例（%） 情况说明
告期末
本期新材料业务销售比上
营业收入 1,095,525,242.70 727,535,157.15 50.58
年同期增加所致。
本期营业收入增加导致营
营业成本 661,465,265.04 498,762,379.53 32.62
业成本增加。
本期适用新准则运输费用
销售费用 5,608,426.58 9,304,684.03 -39.72
重分类所致。
管理费用 54,775,443.78 31,392,047.45 74.49 本期支付中介服务费所致。
本期公司加大研发投入所
研发费用 58,298,773.55 18,100,899.65 222.08
致。
本期锡林浩特市京运通风
力发电有限公司300兆瓦电
财务费用 98,083,357.91 73,970,194.21 32.60
站项目转固定资产利息费
用化所致。
本期分布式光伏电站收到
其他收益 7,300,383.06 15,126,650.95 -51.74
的市补减少所致。
投资收益（损失 本期购买银行理财收益增
3,767,742.63 2,449,641.66 53.81
以“－”号填列） 加所致。
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信用减值损失
本期转回已计提坏账的应
（损失以“-”号填 1,496,805.61 -1,304,008.38 不适用
收账款所致。
列）
资产减值损失
本期转销已计提跌价的存
（损失以“-”号填 -28,850.75 -2,588,400.56 不适用
货所致。
列）
资产处置收益
本期处置部分过期的设备
（损失以“－”号 45,396.47 -306,847.70 不适用
所致。
填列）
本期收到政府就业补贴所
营业外收入 295,016.38 116,549.43 153.13
致。
营业外支出 246,989.49 175,098.82 41.06 本期部分资产报废所致。
上年初至上年报
现金流量表项目 年初至报告期末 变动比例（%） 情况说明
告期末
经营活动产生的 本期销售回款比上年同期
153,327,309.81 -193,921,239.70 不适用
现金流量净额 增加所致。
投资活动产生的 本期购买银行理财产品金
-624,512,080.49 -49,944,203.99 不适用
现金流量净额 额较上期增加所致。
筹资活动产生的
3,193,858,033.08 -225,825,414.19 不适用 本期非公开发行股票所致。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京京运通科技股份有限公司
法定代表人 冯焕培
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,340,311,629.02 575,078,743.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 479,750,000.00 231,550,000.00
衍生金融资产
应收票据 660,000.00 1,520,000.00
应收账款 2,311,485,434.05 2,183,923,096.92
应收款项融资 229,064,532.81 364,559,506.76
预付款项 495,348,473.42 73,862,678.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,815,925.92 27,537,976.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 738,366,802.82 593,440,786.57
合同资产 2,326,005.53
持有待售资产 2,267,128,504.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 472,019,339.05 238,824,752.82
流动资产合计 10,351,276,646.77 4,290,297,541.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 116,727,059.90 136,595,295.66
长期股权投资 712,521.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 47,505,308.88 47,924,739.74
固定资产 9,024,502,079.90 11,391,953,594.62
在建工程 183,613,536.02 198,795,979.18
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 460,780,587.37
无形资产 184,606,223.21 204,587,737.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,344,911.77 22,502,494.72
递延所得税资产 188,282,478.91 189,635,648.21
其他非流动资产 285,759,661.72 386,539,126.69
非流动资产合计 10,502,121,847.68 12,579,247,137.82
资产总计 20,853,398,494.45 16,869,544,678.89
流动负债：
短期借款 1,244,877,707.38 809,053,693.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 339,520,257.98 228,857,308.83
应付账款 1,077,385,599.44 1,054,017,565.25
预收款项
合同负债 126,582,730.79 105,587,791.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,643,920.60 43,474,070.94
应交税费 23,023,174.54 24,130,123.18
其他应付款 261,105,199.95 260,851,573.35
其中：应付利息 2,136,436.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 1,274,821,929.10
一年内到期的非流动负债 844,733,690.24 1,395,840,870.76
其他流动负债 57,223,089.91 220,715,177.57
流动负债合计 5,280,917,299.93 4,142,528,174.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 256,460,000.00 565,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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2021 年第一季度报告
租赁负债 354,805,335.73
长期应付款 4,390,813,848.17 4,356,505,559.84
长期应付职工薪酬
预计负债 66,828,829.62
递延收益 98,876,818.43 100,755,183.32
递延所得税负债 7,849,785.21 7,849,785.21
其他非流动负债 65,591.28 65,591.28
非流动负债合计 5,175,700,208.44 5,030,426,119.65
负债合计 10,456,617,508.37 9,172,954,294.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,414,602,861.00 1,993,017,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,961,023,157.30 2,893,156,705.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,696,592.21 150,696,592.21
一般风险准备
未分配利润 2,760,930,435.16 2,543,728,759.49
归属于母公司所有者权益（或股
10,287,253,045.67 7,580,599,757.87
东权益）合计
少数股东权益 109,527,940.41 115,990,626.92
所有者权益（或股东权益）合
10,396,780,986.08 7,696,590,384.79
计
负债和所有者权益（或股东
20,853,398,494.45 16,869,544,678.89
权益）总计
公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：陈晶晶
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,252,354,400.52 92,979,783.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 204,362,471.35 244,158,973.18
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2021 年第一季度报告
应收款项融资 47,236,837.99 84,550,583.49
预付款项 87,752,610.83 12,031,819.44
其他应收款 2,791,459,380.20 2,791,097,284.00
其中：应收利息 354,703,701.30 327,763,356.96
应收股利
存货 189,710,859.77 130,984,802.36
合同资产
持有待售资产 204,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,557,169.16 57,114,488.86
流动资产合计 5,838,433,729.82 3,412,917,734.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,756,991,101.62 4,960,991,101.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 61,098,190.22 61,540,400.63
固定资产 713,590,320.78 632,790,132.24
在建工程 6,429,083.78 85,686,181.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 77,583,517.28 78,293,446.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 172,722,365.65 173,376,531.20
其他非流动资产
非流动资产合计 5,788,414,579.33 5,992,677,793.18
资产总计 11,626,848,309.15 9,405,595,527.95
流动负债：
短期借款 740,025,902.42 525,650,908.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 161,395,376.84 33,735,876.84
应付账款 118,948,572.86 176,647,011.94
预收款项
合同负债 49,105,598.96 45,727,045.27
应付职工薪酬 163,356.71 9,852,339.42
应交税费 3,948,855.93 6,760,727.23
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2021 年第一季度报告
其他应付款 2,219,289,818.59 2,264,269,253.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46,884,999.35 325,801,697.57
其他流动负债 6,383,727.88 213,553,171.71
流动负债合计 3,346,146,209.54 3,601,998,031.81
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,800,807.66 13,038,413.72
递延所得税负债 88,675,925.33 81,940,839.24
其他非流动负债
非流动负债合计 201,476,732.99 194,979,252.96
负债合计 3,547,622,942.53 3,796,977,284.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,414,602,861.00 1,993,017,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,080,210,403.93 3,012,343,951.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 143,477,604.05 143,477,604.05
未分配利润 440,934,497.64 459,778,986.33
所有者权益（或股东权益）合
8,079,225,366.62 5,608,618,243.18
计
负债和所有者权益（或股东
11,626,848,309.15 9,405,595,527.95
权益）总计
公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：陈晶晶
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
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2021 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,095,525,242.70 727,535,157.15
其中：营业收入 1,095,525,242.70 727,535,157.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 887,158,913.04 639,278,188.00
其中：营业成本 661,465,265.04 498,762,379.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,927,646.18 7,747,983.13
销售费用 5,608,426.58 9,304,684.03
管理费用 54,775,443.78 31,392,047.45
研发费用 58,298,773.55 18,100,899.65
财务费用 98,083,357.91 73,970,194.21
其中：利息费用 98,369,650.89 78,624,109.97
利息收入 -14,814,823.50 -6,403,561.28
加：其他收益 7,300,383.06 15,126,650.95
投资收益（损失以“－”号填列） 3,767,742.63 2,449,641.66
其中：对联营企业和合营企业的投
-699,313.75 -620,372.01
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,496,805.61 -1,304,008.38
资产减值损失（损失以“-”号填列） -28,850.75 -2,588,400.56
资产处置收益（损失以“－”号填列） 45,396.47 -306,847.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 220,947,806.68 101,634,005.12
加：营业外收入 295,016.38 116,549.43
减：营业外支出 246,989.49 175,098.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 220,995,833.57 101,575,455.73
减：所得税费用 10,256,844.41 12,996,455.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 210,738,989.16 88,579,000.73
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2021 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
210,738,989.16 88,579,000.73
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
217,201,675.67 84,353,203.95
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -6,462,686.51 4,225,796.78
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 210,738,989.16 88,579,000.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益
217,201,675.67 84,353,203.95
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -6,462,686.51 4,225,796.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：陈晶晶
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 42,479,526.29 152,141,963.25
减：营业成本 26,476,768.58 94,556,825.01
税金及附加 3,482,475.93 3,701,554.88
销售费用 1,241,059.64 1,644,909.09
管理费用 33,943,576.90 10,743,882.89
研发费用 2,938,568.92 3,295,033.51
财务费用 -7,674,793.14 3,492,998.69
其中：利息费用 27,208,682.07 27,947,201.19
利息收入 -34,880,918.56 -24,318,776.23
加：其他收益 4,180,623.77 237,606.06
投资收益（损失以“－”号填列） 45,755.53 1,807,214.63
其中：对联营企业和合营企业的投
421,218.19
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,644,051.86 142,199.32
资产减值损失（损失以“-”号填列） -396,311.57 259,105.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,454,010.95 37,152,884.42
加：营业外收入
减：营业外支出 1,226.10 455.9
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,455,237.05 37,152,428.52
减：所得税费用 7,389,251.64 14,304,702.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,844,488.69 22,847,726.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
-18,844,488.69 22,847,726.47
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
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2021 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -18,844,488.69 22,847,726.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：陈晶晶
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 450,937,824.67 256,942,274.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,867,531.92 1,489.76
收到其他与经营活动有关的现金 73,962,603.16 85,322,674.83
经营活动现金流入小计 528,767,959.75 342,266,438.78
购买商品、接受劳务支付的现金 188,851,708.89 366,536,807.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
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2021 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 97,109,156.91 82,716,043.32
支付的各项税费 35,237,866.16 54,961,453.75
支付其他与经营活动有关的现金 54,241,917.98 31,973,373.46
经营活动现金流出小计 375,440,649.94 536,187,678.48
经营活动产生的现金流量净额 153,327,309.81 -193,921,239.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 699,850,000.00 288,300,000.00
取得投资收益收到的现金 4,543,978.47 1,684,017.23
处置固定资产、无形资产和其他长
51,698.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,431,863.02 14,846,296.86
投资活动现金流入小计 707,877,539.49 304,830,314.09
购建固定资产、无形资产和其他长
182,918,034.82 13,454,683.34
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,148,050,000.00 336,520,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,421,585.16 4,799,834.74
投资活动现金流出小计 1,332,389,619.98 354,774,518.08
投资活动产生的现金流量净额 -624,512,080.49 -49,944,203.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,491,499,998.80
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 786,000,000.00 275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,502,061,258.53 474,739,817.92
筹资活动现金流入小计 4,779,561,257.33 749,739,817.92
偿还债务支付的现金 1,160,120,620.51 463,666,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
26,171,862.24 43,120,447.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 399,410,741.50 468,778,659.58
筹资活动现金流出小计 1,585,703,224.25 975,565,232.11
筹资活动产生的现金流量净额 3,193,858,033.08 -225,825,414.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
161,577.26 460,419.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,722,834,839.66 -469,230,438.50
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2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 326,552,108.04 827,755,235.05
六、期末现金及现金等价物余额 3,049,386,947.70 358,524,796.55
公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：陈晶晶
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,327,819.79 1,349,904.00
收到的税费返还 3,857,235.79 1,489.76
收到其他与经营活动有关的现金 1,656,658,500.24 1,512,084,040.35
经营活动现金流入小计 1,701,843,555.82 1,513,435,434.11
购买商品、接受劳务支付的现金 49,043,245.89 83,239,865.56
支付给职工及为职工支付的现金 21,382,093.91 23,457,761.87
支付的各项税费 6,609,394.16 41,502,696.46
支付其他与经营活动有关的现金 1,739,068,600.54 1,515,194,495.62
经营活动现金流出小计 1,816,103,334.50 1,663,394,819.51
经营活动产生的现金流量净额 -114,259,778.68 -149,959,385.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 288,000,000.00
取得投资收益收到的现金 120,152.15
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 523,331,863.02 14,846,296.86
投资活动现金流入小计 523,452,015.17 302,846,296.86
购建固定资产、无形资产和其他长
50,912.71 3,362,400.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 467,281,585.16
投资活动现金流出小计 467,332,497.87 58,362,400.00
投资活动产生的现金流量净额 56,119,517.30 244,483,896.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,491,499,998.80
取得借款收到的现金 440,000,000.00 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 61,461,168.96 478,378.83
筹资活动现金流入小计 2,992,961,167.76 150,478,378.83
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2021 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 678,500,000.01 399,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
52,958,122.76 25,098,232.26
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 99,365,763.90 490,993.91
筹资活动现金流出小计 830,823,886.67 424,589,226.17
筹资活动产生的现金流量净额 2,162,137,281.09 -274,110,847.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,297.91 2,752.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,103,995,721.80 -179,583,583.44
加：期初现金及现金等价物余额 9,259,244.97 308,766,454.04
六、期末现金及现金等价物余额 2,113,254,966.77 129,182,870.60
公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：陈晶晶
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 575,078,743.51 575,078,743.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 231,550,000.00 231,550,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,520,000.00 1,520,000.00
应收账款 2,183,923,096.92 2,183,923,096.92
应收款项融资 364,559,506.76 364,559,506.76
预付款项 73,862,678.30 66,768,628.30 -7,094,050.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,537,976.19 27,537,976.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 593,440,786.57 593,440,786.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 238,824,752.82 238,824,752.82
流动资产合计 4,290,297,541.07 4,283,203,491.07 -7,094,050.00
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2021 年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 136,595,295.66 136,595,295.66
长期股权投资 712,521.30 712,521.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 47,924,739.74 47,924,739.74
固定资产 11,391,953,594.62 11,199,186,451.52 -192,767,143.10
在建工程 198,795,979.18 198,795,979.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 213,270,601.14 213,270,601.14
无形资产 204,587,737.70 204,587,737.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,502,494.72 9,093,086.68 -13,409,408.04
递延所得税资产 189,635,648.21 189,635,648.21
其他非流动资产 386,539,126.69 386,539,126.69
非流动资产合计 12,579,247,137.82 12,586,341,187.82 7,094,050.00
资产总计 16,869,544,678.89 16,869,544,678.89
流动负债：
短期借款 809,053,693.49 809,053,693.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 228,857,308.83 228,857,308.83
应付账款 1,054,017,565.25 1,054,017,565.25
预收款项
合同负债 105,587,791.08 105,587,791.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 43,474,070.94 43,474,070.94
应交税费 24,130,123.18 24,130,123.18
其他应付款 260,851,573.35 260,851,573.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
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2021 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,395,840,870.76 1,395,840,870.76
其他流动负债 220,715,177.57 220,715,177.57
流动负债合计 4,142,528,174.45 4,142,528,174.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 565,250,000.00 565,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 175,257,776.62 175,257,776.62
长期应付款 4,356,505,559.84 4,181,247,783.22 -175,257,776.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 100,755,183.32 100,755,183.32
递延所得税负债 7,849,785.21 7,849,785.21
其他非流动负债 65,591.28 65,591.28
非流动负债合计 5,030,426,119.65 5,030,426,119.65
负债合计 9,172,954,294.10 9,172,954,294.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,993,017,701.00 1,993,017,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,893,156,705.17 2,893,156,705.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,696,592.21 150,696,592.21
一般风险准备
未分配利润 2,543,728,759.49 2,543,728,759.49
归属于母公司所有者权益（或
7,580,599,757.87 7,580,599,757.87
股东权益）合计
少数股东权益 115,990,626.92 115,990,626.92
所有者权益（或股东权益）
7,696,590,384.79 7,696,590,384.79
合计
负债和所有者权益（或股
16,869,544,678.89 16,869,544,678.89
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 92,979,783.44 92,979,783.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 244,158,973.18 244,158,973.18
应收款项融资 84,550,583.49 84,550,583.49
预付款项 12,031,819.44 12,031,819.44
其他应收款 2,791,097,284.00 2,791,097,284.00
其中：应收利息 327,763,356.96 327,763,356.96
应收股利
存货 130,984,802.36 130,984,802.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,114,488.86 57,114,488.86
流动资产合计 3,412,917,734.77 3,412,917,734.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,960,991,101.62 4,960,991,101.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 61,540,400.63 61,540,400.63
固定资产 632,790,132.24 632,790,132.24
在建工程 85,686,181.21 85,686,181.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 78,293,446.28 78,293,446.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 173,376,531.20 173,376,531.20
其他非流动资产
非流动资产合计 5,992,677,793.18 5,992,677,793.18
资产总计 9,405,595,527.95 9,405,595,527.95
流动负债：
短期借款 525,650,908.67 525,650,908.67
交易性金融负债
衍生金融负债
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2021 年第一季度报告
应付票据 33,735,876.84 33,735,876.84
应付账款 176,647,011.94 176,647,011.94
预收款项
合同负债 45,727,045.27 45,727,045.27
应付职工薪酬 9,852,339.42 9,852,339.42
应交税费 6,760,727.23 6,760,727.23
其他应付款 2,264,269,253.16 2,264,269,253.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 325,801,697.57 325,801,697.57
其他流动负债 213,553,171.71 213,553,171.71
流动负债合计 3,601,998,031.81 3,601,998,031.81
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,038,413.72 13,038,413.72
递延所得税负债 81,940,839.24 81,940,839.24
其他非流动负债
非流动负债合计 194,979,252.96 194,979,252.96
负债合计 3,796,977,284.77 3,796,977,284.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,993,017,701.00 1,993,017,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,012,343,951.80 3,012,343,951.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 143,477,604.05 143,477,604.05
未分配利润 459,778,986.33 459,778,986.33
所有者权益（或股东权益）
5,608,618,243.18 5,608,618,243.18
合计
负债和所有者权益（或股
9,405,595,527.95 9,405,595,527.95
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2021 年第一季度报告
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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