证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2022-039
北京京运通科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了
截至 2022 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2327 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐
费用人民币 8,500,000.00 元，余额为人民币 2,491,499,998.80 元，扣除其他发行
费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值税）。
该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 5 日。本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 6 日出具的天职业字
[2021]544 号验资报告审验。
（二）本期使用金额及期末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 400,000,000.00 元，
其中：本期使用 0.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为：
2,150,868,208.25 元。
二、募集资金管理情况
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根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承
销保荐有限责任公司已于 2021 年分别与中国建设银行股份有限公司北京经济技
术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分
行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术
开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金初始存 截至 2022 年 6 月
存放银行 银行账户账号 利息收入净额 已使用金额
放金额 30 日余额
中国建设银行股份有
限公司北京经济技术 11050171360000001713 700,000,000.00 11,833,214.31 200,000,000.00 511,833,214.31
开发区支行
宁波银行股份有限公
77010122001245795 400,000,000.00 11,261,136.50 411,261,136.50
司北京分行营业部
浙商银行股份有限公
1000001610120100007322 300,000,000.00 7,712,040.07 307,712,040.07
司北京亦庄支行
中国民生银行股份有
632590898 691,499,998.80 10,122,561.97 200,000,000.00 510,122,561.97
限公司北京华威支行
兴业银行股份有限公
司北京经济技术开发 321130100100432533 400,000,000.00 9,939,255.40 409,939,255.40
区支行
合计 -- 2,491,499,998.80 50,868,208.25 400,000,000.00 2,150,868,208.25
三、本期募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募
集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022 年上半年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
公司于 2022 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，独立董
事发表了同意的独立意见。该议案已提交公司 2022 年第一次临时股东大会待审
议。公司已在《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（临 2022-036）中披
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露了上述事项。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的
存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 249,999.99 本期投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 40,000.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累 截至期 项目达
项目可行
已变更项目, 截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入 到预定 本期实
募集资金承 调整后投资 本期投入金 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度（%）可使用 现的效
诺投资总额 总额 额 预计效益 生重大变
（如有） (1) (2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 益
化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期
详见未达
乌海 10GW 高效单晶硅棒项目 209,999.99 209,999.99 0.00 0.00 -209,999.99 0.00 - - - 到计划进
度原因
补充流动资金 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 100.00 - - - -
合计 — 249,999.99 249,999.99 0.00 40,000.00 -209,999.99 — — — — —
乌海 10GW 高效单晶硅棒项目未达到计划进度的原因：
本次非公开发行股票事项的募集资金于 2021 年 1 月到账，2021 年年初以来，在“碳中和、碳达峰”整体目标的带
动下，“能耗双控”相关政策整体趋严，对公司募投项目乌海 10GW 高效单晶硅棒项目（以下简称“乌海二期项目”或
“原项目”）取得能评手续并推动实施造成了实际影响。因能评相关手续暂未取得，公司无法按计划开工建设，导致原
项目进度有所滞后。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
新材料业务是公司近年来重点布局发展的业务领域之一。针对暂无法取得能评的情况，公司一方面积极与相关部门
沟通乌海二期项目的能评手续，另一方面，为提升募集资金使用效率，推动公司新材料业务扩产，公司也积极寻找其他
合适的项目地址。截至目前，公司仍未取得乌海二期项目的能评相关手续，而公司拟在四川省乐山市投资建设的“乐山
22GW 高效单晶硅棒、切片项目”（以下简称“乐山二期项目”或“新项目”）已取得项目备案、土地不动产权证书、
能评等关键手续。
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综合考虑原项目和新项目的实际实施情况及预计实施进度，并结合宏观政策、行业发展情况、市场需求、公司战略
规划等因素，公司经过谨慎论证，拟将原募投项目“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”变更为新项目“乐山 22GW 高效单
晶硅棒、切片项目”，募投项目实施主体及建设地点也相应变更。此外，原项目计划建设期 2 年，预计投产时间为 2023
年 1 月；新项目预计投产时间相较于原项目延期至 2023 年 12 月。
新项目与原项目相比，规模有所提升，并配套切片产能规划，不仅顺应光伏行业持续发展的趋势和背景，也与公司
继续扩展新材料主营业务的战略发展方向相契合。
公司于 2022 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资
金投资项目变更及延期的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案已提交公司股东大会待审议。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
无
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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