申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于北京京运通科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保
荐机构”）作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”、“公司”、“上
市公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规和规范性文件的要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]2327 号）核准，京运通向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.93
元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐费用人民币
8,500,000.00 元，余额为人民币 2,491,499,998.80 元，扣除其他发行费用后实际募
集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值税）。
该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 6 日出具天职业
字[2021]544 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,183,000,000.00
元，其中：本年度使用 783,000,000.00 元用于“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片
项目”，2021 年度使用 400,000,000.00 元用于补充流动资金。截至 2022 年 12 月
31 日，公司募集资金专户余额为：1,386,009,632.21 元，与实际募集资金（扣除
承销及保荐费用）人民币 2,491,499,998.80 元差异金额人民币 77,509,633.41 元，
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系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委
员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司及保荐机构
申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司北京经
济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北
京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济
技术开发区支行、成都银行股份有限公司乐山分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立情况如下：
单位：元
银行账户 募集资金 截至 2022 年 12 月
存放银行 利息收入净额 已使用金额
账号 初始存放金额 31 日止余额
中国建设银行股份有
11050171360
限公司北京经济技术 700,000,000.00 14,410,096.39 200,000,000.00 510,096.39
000001713
开发区支行
宁波银行股份有限公 77010122001
400,000,000.00 14,303,379.88 - 214,303,379.88
司北京分行营业部 245795
浙商银行股份有限公 10000016101
300,000,000.00 9,265,938.92 - 265,938.92
司北京亦庄支行 20100007322
中国民生银行股份有
632590898 691,499,998.80 24,724,995.98 200,000,000.00 516,224,994.78
限公司北京华威支行
兴业银行股份有限公
32113010010
司北京经济技术开发 400,000,000.00 14,805,222.24 - 654,705,222.24
0432533
区支行
成都银行股份有限公 10713000010
0.00 0.00 783,000,000.00 0.00
司乐山分行 56796
合计 - 2,491,499,998.80 77,509,633.41 1,183,000,000.00 1,386,009,632.21
注：2022 年度从中国建设银行 11050171360000001713 账户转入兴业银行 321130100100432533 账户
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313,900,000.00 元；从浙商银行 1000001610120100007322 账户转入兴业银行 321130100100432533 账户
126,000,000.00 元；从中国建设银行 11050171360000001713 账户、宁波银行 77010122001245795 账户、浙
商 银 行 1000001610120100007322 账 户 、 兴 业 银 行 321130100100432533 账 户 分 别 转 入 成 都 银 行
1071300001056796 账户 200,000,000.00 元、200,000,000.00 元、183,000,000.00 元、200,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见附表《募集资金使用情况
对照表》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金存放与实际使用
情况鉴证报告》（天职业字[2023]21378 号），对公司 2022 年度募集资金实际存
放与使用情况进行了鉴证。天职国际会计师事务所认为，京运通公司《关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证
券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了京运通公司 2022 年度募
集资金的存放与使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
由于“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”的能评相关手续未能如期办理完毕，
而公司拟在四川省乐山市投资建设的“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”
已取得项目备案、土地不动产权证书等手续，并于 2022 年 7 月取得能评相关手
续。公司于 2022 年 8 月 10 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
七次会议、于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将原募投项目“乌海
10GW 高效单晶硅棒项目”变更为新项目“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项
目”。结合募投项目的实际实施情况，为提高募集资金的使用效率，进一步推进
公司产能布局，满足公司经营发展需要，公司将扣除发行费用后原计划投入“乌
海 10GW 高效单晶硅棒项目”的 209,007.40 万元（占募集资金净额的 83.94%）
及相关利息用于投资“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”。
原项目实施主体为乌海市京运通新能源有限公司，新项目实施主体为乐山市
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京运通半导体材料有限公司，均为公司的全资子公司。原项目建设地点为内蒙古
自治区乌海市海勃湾工业园区，新项目建设地点为四川省乐山市五通桥区新型工
业基地。原项目建设期共两年，预计投产时间为 2023 年 1 月；新项目预计投产
时间相较于原项目延期至 2023 年 12 月。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金使用及披露与实际使用情况相符，不存在募集资
金管理违规的情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，
对京运通 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：
查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、
募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流
以了解募集资金实际使用情况。
经核查，保荐机构认为：京运通 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，京运通对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
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附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：北京京运通科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 249,007.40 本年度投入募集资金总额 78,300.00
变更用途的募集资金总额 209,007.40
已累计投入募集资金总额 118,300.00
变更用途的募集资金总额比例 83.94%
截至期末累计 截至期末 项目达
已变更项目,含 投入金额与承 投入进度 到预定 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本期投入 截至期末累计 本期实现 是否达到预
承诺投资项目 部分变更（如 诺投入金额的 （%） 可使用 是否发生重
投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 计效益
有） 差额(3)＝(2)- (4)＝ 状态日 大变化
(1) (2)/(1) 期
乌海 10GW 高效单晶硅棒项目 是 209,007.40 0.00 - - - - - - - - -
乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项 2023 年
是 - 209,007.40 209,007.40 78,300.00 78,300.00 -130,707.40 37.46 - - -
目 12 月
补充流动资金 - 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 100.00 - - - -
合计 - 249,007.40 249,007.40 249,007.40 78,300.00 118,300.00 -130,707.40 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京京运通
科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章
页）
保荐代表人：
蔡明 侯海涛
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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