601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
601928
2013 年第三季度报告
1
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项 ............................................................... 7
四、 附录 .................................................................. 10
2
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈海燕
主管会计工作负责人姓名 周斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴小毓
公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告
期末比
本报告期末 上年度
调整后 调整前
末增减
(%)
总资产 14,386,329,559.48 13,280,904,081.55 13,280,904,081.55 8.32
归属于上市公司股东的
9,469,718,673.71 9,092,789,016.34 9,092,789,016.34 4.15
净资产
归属于上市公司股东的
3.72 3.57 3.57 4.15
每股净资产（元/股）
上年初至上年报告期末 比上年
年初至报告期末
（1－9 月） 同期增
（1－9 月）
调整后 调整前 减(%)
经营活动产生的现金流
389,953,935.00 720,052,293.24 726,569,873.45 -45.84
量净额
每股经营活动产生的现
0.15 0.28 0.29 -46.43
金流量净额（元/股）
上年初至上年报告期末 比上年
年初至报告期末
（1－9 月） 同期增
（1－9 月）
调整后 调整前 减(%)
营业收入 5,005,535,463.21 4,898,072,174.13 4,895,202,962.60 2.19
归属于上市公司股东的
631,066,878.03 691,897,195.70 693,118,830.12 -8.79
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 519,520,743.82 629,006,808.18 630,228,442.60 -17.41
利润
减少
加权平均净资产收益率 0.95
6.71 7.66 7.76
（％） 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.25 0.27 0.27 -7.41
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.27 0.27 -7.41
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 999,943.75 3,039,857.62
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
15,747,274.91 30,237,673.55
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
4
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
委托他人投资或管理资
21,445,310.96 82,221,614.19 理财产品收益
产的损益
除上述各项之外的其他
263,955.41 -5,170,057.80
营业外收入和支出
所得税影响额 207,303.22 213,523.56
少数股东权益影响额
979,107.88 1,003,523.09
（税后）
合计 39,642,896.13 111,546,134.21
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 66,022
前十名股东持股情况
质押
持有有限 或冻
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的
例(%)
份数量 股份
数量
1,835,000,00 1,835,00
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 国有法人 72.10 无
0 0,000
全国社会保障基金理事会转持三 50,900,0 无
国有法人 2.00 50,900,000
户 00
全国社保基金一零八组合 国有法人 0.92 23,402,435 无
金鑫证券投资基金 境内非国有法人 0.35 9,000,000 无
张雪清 境内非国有法人 0.34 8,617,867 无
中国建设银行－华夏红利混合型 无
境内非国有法人 0.28 6,999,986
开放式证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股 无
境内非国有法人 0.28 6,999,917
票型证券投资基金
博时基金公司－农行－中国农业 无
银行股份有限公司企业年金理事 境内非国有法人 0.24 6,122,187
会
交通银行－国泰金鹰增长证券投 无
境内非国有法人 0.24 6,000,813
资基金
中国工商银行－申万菱信新动力 无
境内非国有法人 0.24 6,000,000
股票型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称（全称） 限售条件流 股份种类及数量
通股的数量
人民币
全国社保基金一零八组合 23,402,435
普通股
人民币
金鑫证券投资基金 9,000,000
普通股
人民币
张雪清 8,617,867
普通股
人民币
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,999,986
普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 6,999,917 人民币
5
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
普通股
博时基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理 人民币
6,122,187
事会 普通股
人民币
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 6,000,813
普通股
人民币
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金 6,000,000
普通股
人民币
平安信托有限责任公司－投资精英之展博集合资金信托 5,093,416
普通股
人民币
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 4,978,767
普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 无关联关系
6
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
子公司销售收到银行承兑
应收票据 19,370,140.62 2,949,598.00 556.70%
汇票
2013 年秋季教材教辅销
应收账款 617,500,580.70 243,644,012.90 153.44%
售款尚未全部收回
预付款项 270,812,945.99 160,127,418.44 69.12% 本期预付货款增加
应收利息 804,588.84 40,483,062.49 -98.01% 收回理财产品应收利息
本期招投标项目预付定金
其他应收款 420,235,588.63 151,235,695.67 177.87%
及保证金增加
长期股权投资 60,079,998.96 26,477,676.60 126.91% 本期增加对外投资
本期各地书城、文化广场、
在建工程 1,196,407,164.74 801,779,733.54 49.22% 仓库和发行大厦基础建设
项目新增投入
子公司电脑报废清理尚未
固定资产清理 30,139.33 13,110.44 129.89%
结束
本期购买土地，新增无形
无形资产 733,723,174.16 498,601,230.75 47.16%
资产
开发支出 6,191,522.20 4,464,455.04 38.68% 子公司新增研发支出
长期待摊费用 50,135,968.80 26,887,575.36 86.47% 子孙公司固定资产改良
本期县级新华书店未享受
应交税费 -13,231,389.95 -33,437,585.68 -60.43%
增值税免征政策
子公司支付应付少数股东
应付股利 0.00 750,000.00 -100.00%
股利
其他应付款 852,975,713.56 429,478,099.54 98.61% 预收部分免费教材款
本期县级新华书店未享受
营业税金及附加 39,147,822.04 26,895,721.26 45.55%
增值税免征政策
投资收益 83,502,602.03 41,613,607.93 100.66% 本期理财产品收益增加
营业外收入 47,896,182.34 121,167,188.03 -60.47% 本期未取得税收返还
部分孙公司不享受减免企
所得税费用 5,118,021.11 2,494,949.09 105.14%
业所得税政策
其他说明事项：
本公司下属县及县级以下新华书店在 2012 年 1-9 月共计免征增值税款 8053 万元（计入营业
收入），收到退税返还款 6670 万元（计入利润总额）。由于 2013 年暂未接到国家税务总局关于县
及县级以下新华书店增值税免征的文件通知，故 2012 年度享受免征及先征后退政策的县及县级以
下新华书店本年度所有增值税款全部上缴入库，且没有退税款返还。同时，由于上缴了增值税款，
相应缴纳的附加税也较上年大幅增长，由此影响了本年度的利润总额。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
7
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
类型 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
自本公司股票上市之日起三十六 自本公司
江苏凤凰
个月内，不转让或委托他人管理 股票上市
股份 出版传媒
其已直接和间接持有的发行人股 之日起三 是 是
限售 集团有限
份，也不由发行人收购该部分股 十六个月
公司
份。 内
根据《境内证券市场转持部分国
有股充实全国社会保障基金实施
办法》（财企[2009]94 号）的有 自本公司
全国社会 关规定，由出版集团转由全国社 股票上市
股份
保障基金 会保障基金理事会持有的本公司 之日起三 是 是
限售
理事会 国有股（按本次发行的实际发行 十六个月
股份总数的 10%计算），全国社 内
会保障基金理事会承继原股东出
版集团的禁售期义务。
为避免潜在的同业竞争，保证投
资者的利益，本公司控股股东出
版集团于 2011 年 3 月向本公司出
具了《避免同业竞争与利益冲突
的承诺函》，具体承诺如下：1、
出版集团目前没有直接或间接的
从事任何与股份公司现有主要业
与首次公
务存在竞争的业务活动；2、在今
开发行相
后的任何时间，出版集团将不直
关的承诺
接或间接的从事任何（包括但不
限于通过投资、收购、兼并等方
江苏凤凰
解决 式）与本公司现有主要业务存在
出版传媒
同业 竞争的业务活动；3、若本公司今 否 是
集团有限
竞争 后从事新的业务领域，则出版集
公司
团将不从事或控制其它公司/经
济组织从事与本公司新的业务领
域相同或相似的业务活动；4、出
版集团不以本公司控股股东的地
位谋求不正当利益，进而损害本
公司其他股东的权益；5、如出版
集团违反上述声明、保证与承诺，
出版集团同意给予本公司赔偿。
出版集团下属单位对本承诺函任
何条款的违反等同于出版集团的
违反。
为减少与本公司之间的关联交
江苏凤凰 首次公开
易、继续做大做强本公司，本公
资产 出版传媒 发行 A 股
司控股股东出版集团承诺，在本 是 是
注入 集团有限 并上市后
公司首次公开发行 A 股并上市后
公司 两年内
两年内，出版集团将其所持有与
8
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
类型 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
印刷、物资采购业务相关的股权
及资产以定向增发或其他合法且
适当的方式注入本公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
法定代表人:陈海燕
2013 年 10 月 29 日
9
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,364,858,687.78 5,869,021,488.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,370,140.62 2,949,598.00
应收账款 617,500,580.70 243,644,012.90
预付款项 270,812,945.99 160,127,418.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 804,588.84 40,483,062.49
应收股利
其他应收款 420,235,588.63 151,235,695.67
买入返售金融资产
存货 1,739,365,237.64 1,532,401,056.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,674,013,233.94 1,652,000,000.00
流动资产合计 10,106,961,004.14 9,651,862,332.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,079,998.96 26,477,676.60
投资性房地产 78,835,192.43 80,550,648.03
固定资产 2,044,453,376.24 2,083,973,171.20
在建工程 1,196,407,164.74 801,779,733.54
工程物资
固定资产清理 30,139.33 13,110.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 733,723,174.16 498,601,230.75
开发支出 6,191,522.20 4,464,455.04
商誉 105,868,612.92 102,822,437.24
长期待摊费用 50,135,968.80 26,887,575.36
递延所得税资产 3,643,405.56 3,471,710.45
其他非流动资产
非流动资产合计 4,279,368,555.34 3,629,041,748.65
资产总计 14,386,329,559.48 13,280,904,081.55
流动负债：
10
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
短期借款 2,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,990,394.12
应付账款 2,030,216,078.09 1,587,551,174.48
预收款项 548,726,174.53 711,943,424.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 193,401,416.60 223,177,771.67
应交税费 -13,231,389.95 -33,437,585.68
应付利息
应付股利 750,000.00
其他应付款 852,975,713.56 429,478,099.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,616,278,386.95 2,919,462,884.62
非流动负债：
长期借款 20,300,000.00
应付债券
长期应付款 9,285.00 14,856.00
专项应付款 838,518,255.47 836,811,999.35
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,358,390.10 21,080,090.03
非流动负债合计 875,185,930.57 857,906,945.38
负债合计 4,491,464,317.52 3,777,369,830.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,544,900,000.00 2,544,900,000.00
资本公积 3,044,643,146.76 3,044,290,367.41
减：库存股
专项储备 81,585,972.78 81,585,972.78
盈余公积 1,299,804,388.06 1,299,804,388.06
一般风险准备
未分配利润 2,498,785,166.11 2,122,208,288.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,469,718,673.71 9,092,789,016.34
少数股东权益 425,146,568.25 410,745,235.21
所有者权益合计 9,894,865,241.96 9,503,534,251.55
负债和所有者权益总计 14,386,329,559.48 13,280,904,081.55
公司法定代表人: 陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
11
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,050,692,770.00 5,504,501,767.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款 389,319,844.20 95,555,701.43
预付款项 66,263,583.18 5,674,040.79
应收利息 39,999,097.20
应收股利 823,265.15
其他应收款 436,007,200.60 125,504,535.74
存货 1,416,824,715.37 937,148,110.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,650,000,000.00 1,575,000,000.00
流动资产合计 9,009,108,113.35 8,284,206,518.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,262,896,206.88 2,932,253,480.88
投资性房地产
固定资产 642,841,327.22 662,383,956.72
在建工程 825,412,309.02 579,224,399.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 546,809,513.62 307,158,110.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,002,028.02 1,387,508.58
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,278,961,384.76 4,482,407,456.04
资产总计 14,288,069,498.11 12,766,613,974.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,029,463,693.97 1,315,020,508.50
预收款项 6,011,639.35 12,037,116.69
应付职工薪酬 444,336.42 36,787,820.44
应交税费 10,442,422.51 -46,934,054.96
应付利息 25,711,361.13
应付股利
12
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
其他应付款 3,397,632,948.07 3,191,622,350.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,443,995,040.32 4,534,245,102.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
非流动负债合计 14,000,000.00 14,000,000.00
负债合计 5,457,995,040.32 4,548,245,102.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,544,900,000.00 2,544,900,000.00
资本公积 5,073,036,880.01 5,073,036,880.01
减：库存股
专项储备 34,646,705.21 34,646,705.21
盈余公积 173,932,498.72 173,932,498.72
一般风险准备
未分配利润 1,003,558,373.85 391,852,788.40
所有者权益（或股东权益）合计 8,830,074,457.79 8,218,368,872.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,288,069,498.11 12,766,613,974.58
公司法定代表人: 陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
13
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,341,863,025.73 1,542,287,660.86 5,005,535,463.21 4,898,072,174.13
其中：营业收入 1,341,863,025.73 1,542,287,660.86 5,005,535,463.21 4,898,072,174.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,262,488,629.67 1,421,967,905.94 4,475,931,502.26 4,339,716,116.87
其中：营业成本 835,903,978.59 999,823,846.25 3,101,033,658.79 3,097,659,267.10
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,575,017.73 7,734,834.75 39,147,822.04 26,895,721.26
销售费用 219,590,445.17 218,207,560.79 688,579,393.08 626,961,375.21
管理费用 231,230,305.52 205,773,606.90 664,112,132.42 578,702,902.40
财务费用 -60,952,581.47 -22,634,253.03 -98,980,903.70 -96,311,700.59
资产减值损失 27,141,464.13 13,062,310.28 82,039,399.63 105,808,551.49
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收益（损失
22,895,624.01 28,834,903.38 83,502,602.03 41,613,607.93
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 -37,900.35 -207,225.56 134,757.26
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 102,270,020.07 149,154,658.30 613,106,562.98 599,969,665.19
列）
加：营业外
20,766,252.95 68,004,515.31 47,896,182.34 121,167,188.03
收入
减：营业外
5,419,250.57 9,825,211.92 19,788,708.97 26,491,693.37
支出
其中：非
96,880.06 153,054.83 1,850,893.78
流动资产处置损
14
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 117,617,022.45 207,333,961.69 641,214,036.35 694,645,159.85
号填列）
减：所得税
1,910,875.10 1,359,665.30 5,118,021.11 2,494,949.09
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 115,706,147.35 205,974,296.39 636,096,015.24 692,150,210.76
填列）
归属于母公
司所有者的净利 108,185,078.35 211,036,195.46 631,066,878.03 691,897,195.70
润
少数股东损
7,521,069.00 -5,061,899.07 5,029,137.21 253,015.06
益
六、每股收益：
（一）基本
0.04 0.08 0.25 0.27
每股收益
（二）稀释
0.04 0.08 0.25 0.27
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
115,706,147.35 205,974,296.39 636,096,015.24 692,150,210.76
额
归属于母公
司所有者的综合 108,185,078.35 211,036,195.46 631,066,878.03 691,897,195.70
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 7,521,069.00 -5,061,899.07 5,029,137.21 253,015.06
总额
公司法定代表人: 陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
15
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 770,807,811.53 773,410,695.27 2,408,719,262.26 2,310,542,006.25
减：营业成本 681,452,173.17 683,725,218.97 2,078,722,743.31 2,015,486,489.93
营业税金及
2,486,200.81 2,106,774.89 4,440,082.83 3,387,707.12
附加
销售费用 29,455,024.21 27,333,066.64 72,192,952.92 72,214,124.24
管理费用 48,031,695.30 38,114,569.45 121,303,638.11 98,325,158.71
财务费用 -28,088,850.18 -11,815,106.70 -58,551,605.53 -71,506,233.77
资产减值损
12,014,284.51 683,643.40 28,856,033.35
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 21,445,310.96 28,798,413.82 678,103,821.61 502,967,659.85
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
58,916,879.18 50,730,301.33 868,031,628.83 666,746,386.52
以“－”号填列）
加：营业外收入 10,841,133.16 229,026.30 13,469,285.83
减：营业外支出 992,807.23 1,089,992.16 2,065,069.68 3,271,705.34
其中：非流动
123,007.23 3,054.90 143,269.68 25,328.02
资产处置损失
三、利润总额（亏损
57,924,071.95 60,481,442.33 866,195,585.45 676,943,967.01
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
57,924,071.95 60,481,442.33 866,195,585.45 676,943,967.01
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
0.02 0.02 0.34 0.27
收益
（二）稀释每股
0.02 0.02 0.34 0.27
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 57,924,071.95 60,481,442.33 866,195,585.45 676,943,967.01
公司法定代表人: 陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
16
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,511,703,616.06 5,190,057,617.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,138,647.96 72,591,784.18
收到其他与经营活动有关的现金 578,052,562.34 212,079,462.52
经营活动现金流入小计 6,091,894,826.36 5,474,728,864.57
购买商品、接受劳务支付的现金 3,802,639,833.84 3,361,506,376.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 802,997,196.47 718,294,642.54
支付的各项税费 279,492,789.77 132,590,701.34
支付其他与经营活动有关的现金 816,811,071.28 542,284,851.10
经营活动现金流出小计 5,701,940,891.36 4,754,676,571.33
经营活动产生的现金流量净额 389,953,935.00 720,052,293.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,960,000,000.00 41,996,771.00
取得投资收益收到的现金 83,709,827.59 40,726,844.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,474,508.57 105,347,316.21
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,061,820.00
投资活动现金流入小计 3,048,184,336.16 210,132,751.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
717,407,257.09 259,314,817.57
付的现金
投资支付的现金 3,006,809,547.92 2,054,640,232.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 83,293,581.46
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,724,216,805.01 2,397,248,631.34
17
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
投资活动产生的现金流量净额 -676,032,468.85 -2,187,115,879.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,036,311.37 35,366,021.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,036,311.37 23,522,176.49
取得借款收到的现金 22,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,619,421.48
筹资活动现金流入小计 37,155,732.85 35,366,021.84
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 255,240,000.00 203,592,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,430,827.75
筹资活动现金流出小计 255,240,000.00 206,022,827.75
筹资活动产生的现金流量净额 -218,084,267.15 -170,656,805.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 91,007.65
五、现金及现金等价物净增加额 -504,162,801.00 -1,637,629,384.70
加：期初现金及现金等价物余额 5,869,021,488.78 7,115,970,603.48
六、期末现金及现金等价物余额 5,364,858,687.78 5,478,341,218.78
公司法定代表人: 陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
18
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,424,559,039.54 2,668,265,957.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 653,197,188.42 542,693,037.51
经营活动现金流入小计 3,077,756,227.96 3,210,958,995.35
购买商品、接受劳务支付的现金 2,142,953,066.82 1,872,816,630.79
支付给职工以及为职工支付的现金 97,538,446.09 82,373,566.71
支付的各项税费 28,722,518.35 7,253,687.00
支付其他与经营活动有关的现金 792,017,925.81 85,740,259.19
经营活动现金流出小计 3,061,231,957.07 2,048,184,143.69
经营活动产生的现金流量净额 16,524,270.89 1,162,774,851.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,885,000,000.00
取得投资收益收到的现金 678,927,086.76 504,528,884.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
227,829.41 37,799.15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,061,820.00
投资活动现金流入小计 3,564,154,916.17 526,628,503.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
497,974,901.74 98,653,640.27
付的现金
投资支付的现金 3,290,642,726.00 2,106,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,788,617,627.74 2,205,453,640.27
投资活动产生的现金流量净额 -224,462,711.57 -1,678,825,136.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,619,442.70
筹资活动现金流入小计 8,619,442.70
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254,490,000.00 213,095,819.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 254,490,000.00 213,095,819.47
筹资活动产生的现金流量净额 -245,870,557.30 -213,095,819.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -453,808,997.98 -729,146,104.59
加：期初现金及现金等价物余额 5,504,501,767.98 5,829,856,283.10
六、期末现金及现金等价物余额 5,050,692,770.00 5,100,710,178.51
公司法定代表人: 陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
19