现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
339293392 |
187224308 |
221944070 |
288882540 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9865180194 |
6223923754 |
3177338970 |
14600675316 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1495111646 |
1056751330 |
624532668 |
2327416701 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5778194188 |
4226274885 |
2099052365 |
8165536772 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
763567197 |
266579476 |
98450612 |
1285075875 |
| 经营活动现金流出小计 |
8694874791 |
5899666090 |
2949359409 |
11997550147 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1170305403 |
324257664 |
227979561 |
2603125169 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
720450375 |
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1351613164 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
562980 |
490430 |
66083 |
22533056 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5274094833 |
4564037055 |
4534325000 |
7534820487 |
| 投资活动现金流入小计 |
6003180079 |
4570127485 |
4534391083 |
8949495488 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155136062 |
112628286 |
75539934 |
467189902 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5700000000 |
5100000000 |
4100000000 |
12810000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6790136062 |
5997628286 |
4310539934 |
13638659902 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-786955982 |
-1427500801 |
223851149 |
-4689164414 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20500000 |
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26700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1720000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20500000 |
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278420000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
41700000 |
35000000 |
10000000 |
118000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
66384844 |
38359755 |
19625716 |
97966173 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1391932852 |
84757763 |
31484349 |
1504400572 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1371432852 |
-84757763 |
-31484349 |
-1225980572 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4213193 |
823377 |
3847845 |
1862556 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-992296624 |
-1187177523 |
424194206 |
-3310157261 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1242151548 |
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2960821289 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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159331758 |
-- |
415284078 |
| 无形资产摊销 |
-- |
43337610 |
-- |
44403709 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-155556 |
-- |
-32610206 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-4068020 |
-- |
-612849 |
| 财务费用 |
-- |
11413455 |
-- |
-406462166 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-19479839 |
-- |
-116034797 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
908703730 |
-- |
-37883851 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1178176727 |
-- |
393157462 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-949280828 |
-- |
-207009047 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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324257664 |
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2603125169 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1872301987 |
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3059479510 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3059479510 |
-- |
6369636771 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1187177523 |
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-3310157261 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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38668194 |
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65629893 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9473094678 |
5987212926 |
2954637330 |
14254443901 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
52792124 |
49486521 |
757570 |
57348875 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
720450375 |
-- |
-- |
1351613164 |
