601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
601928
2014 年第一季度报告
0
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录..................................................................................................................................... 10
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈海燕
主管会计工作负责人姓名 周斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴小毓
公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告
期末比
本报告期末 上年度
调整后 调整前
末增减
(%)
总资产 15,987,197,737.86 15,533,582,578.49 14,496,664,873.69 2.92
归属于上市公司股东的
9,591,842,947.46 9,843,259,868.41 9,523,849,606.61 -2.55
净资产
归属于上市公司股东的
3.77 3.87 3.74 -2.55
每股净资产（元/股）
上年初至上年报告期末 比上年
年初至报告期末 同期增
调整后 调整前
减(%)
经营活动产生的现金流
88,207,748.30 -15,013,817.38 15,063,120.15 687.51
量净额
每股经营活动产生的现
0.03 -0.01 0.01 400.00
金流量净额（元/股）
上年初至上年报告期末 比上年
年初至报告期末 同期增
调整后 调整前
减(%)
营业收入 1,796,510,314.24 1,741,323,878.18 1,672,878,397.45 3.17
归属于上市公司股东的
242,538,123.03 233,354,346.93 241,564,489.89 3.94
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 178,441,541.86 231,729,507.31 239,939,650.27 -23.00
利润
减少
加权平均净资产收益率
2.43 2.53 2.62 0.10 个
（％）
百分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 0.09 11.11
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 0.09 11.11
扣除非经常性损益后的 减少
加权平均净资产收益率 1.80 2.52 2.60 0.72 个
（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
3
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（1－3 月）
非流动资产处置损益 471,583.66
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
9,133,535.34
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资
37,141,421.63 理财产品收益
产的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 -12,606,754.62
日的当期净损益
除上述各项之外的其他
27,111,070.25
营业外收入和支出
所得税影响额 532,071.54
少数股东权益影响额
2,313,653.37
（税后）
合计 64,096,581.17
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 84,709
前十名股东持股情况
质押
持股 持有有限售 或冻
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 结的
(%) 量 股份
数量
江苏凤凰出版传媒集团有限 72.1 1,835,000,0 1,835,000,00
国有法人 无
公司 0 00 0
全国社会保障基金理事会转
国有法人 2.00 50,900,000 50,900,000 无
持三户
全国社保基金一零八组合 境内非国有法人 0.39 10,000,000 0 无
姚禹 境内自然人 0.34 8,700,000 0 无
张雪清 境内自然人 0.26 6,515,673 0 无
岳丽英 境内自然人 0.21 5,424,005 0 无
孟楠 境内自然人 0.18 4,670,000 0 无
中国工商银行－申万菱信新
境内非国有法人 0.18 4,500,000 0 无
动力股票型证券投资基金
王春飞 境内自然人 0.17 4,351,300 0 无
曹刚 境内自然人 0.16 4,020,000 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 股份种类及数量
条件流通股的数
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量
全国社保基金一零八组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
姚禹 8,700,000 人民币普通股 8,700,000
张雪清 6,515,673 人民币普通股 6,515,673
岳丽英 5,424,005 人民币普通股 5,424,005
孟楠 4,670,000 人民币普通股 4,670,000
中国工商银行－申万菱信新动力股票型
4,500,000 人民币普通股 4,500,000
证券投资基金
王春飞 4,351,300 人民币普通股 4,351,300
曹刚 4,020,000 人民币普通股 4,020,000
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300
交易型开放式指数证券投资基 3,645,281 人民币普通股 3,645,281
金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
人 分 红 － 005L － FH002 3,599,874 人民币普通股 3,599,874
沪
上述股东关联关系或一致行动的说明 无关联关系
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
其他应收款 103,950,906.10 260,944,275.91 -60.16% 收回其他应收款项
子公司清理固定资
固定资产清理 69,945.72 13,110.44 433.51%
产，未清理完毕
因处置其他非流动资
其他非流动资产 19,000,000.00 56,395,797.00 -66.31%
产而减少
因同一控制下合并增
短期借款 465,000,000.00 345,400,000.00 34.63%
加子公司外部借款
因增值税进项税留底
应交税费 -56,726,791.54 -8,896,180.39 -537.65%
金额较大
子公司应付少数股东
应付股利 4,573,701.66 2,238,077.84 104.36%
股利
因同一控制下合并增
其他应付款 982,998,346.52 643,958,430.90 52.65%
加子公司从而增加
本期银行存款利息减
财务费用 -5,792,751.14 -20,066,444.09 71.13%
少
本期收到税费返还及
营业外收入 42,346,020.80 8,967,293.09 372.23%
财政补贴较上年增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否 如未能
承 诺 及
有 如未能及时履行应 及时履
承诺背 承诺类 承 诺 时 间 时
承诺内容 履 说明未完成履行的 行应说
景 型 方 及 期 严
行 具体原因 明下一
限 格
期 步计划
履
限
行
江 苏 自本公司股票 自 本
凤 凰 上市之日起三 公 司
与首次
出 版 十六个月内，不 股 票
公开发 股份限
传 媒 转让或委托他 上 市 是 是
行相关 售
集 团 人管理其已直 之 日
的承诺
有 限 接和间接持有 起 三
公司 的发行人股份， 十 六
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也不由发行人 个 月
收购该部分股 内
份。
根据《境内证券
市场转持部分
国有股充实全
国社会保障基
金实施办法》
（ 财 企
自 本
[2009]94 号）的
公 司
全 国 有关规定，由出
股 票
社 会 版集团转由全
上 市
股份限 保 障 国社会保障基
之 日 是 是
售 基 金 金理事会持有
起 三
理 事 的本公司国有
十 六
会 股（按本次发行
个 月
的实际发行股
内
份总数的 10%
计算），全国社
会保障基金理
事会承继原股
东出版集团的
禁售期义务。
为避免潜在的
同业竞争，保证
投资者的利益，
本公司控股股
东出版集团于
2011 年 3 月向
本公司出具了
《避免同业竞
争与利益冲突
江 苏
的承诺函》，具
凤 凰
体承诺如下：1、
出 版
解决同 出版集团目前
传 媒 否 是
业竞争 没有直接或间
集 团
接的从事任何
有 限
与股份公司现
公司
有主要业务存
在竞争的业务
活动；2、在今
后的任何时间，
出版集团将不
直接或间接的
从事任何（包括
但不限于通过
投资、收购、兼
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并等方式）与本
公司现有主要
业务存在竞争
的业务活动；3、
若本公司今后
从事新的业务
领域，则出版集
团将不从事或
控制其它公司/
经济组织从事
与本公司新的
业务领域相同
或相似的业务
活动；4、出版
集团不以本公
司控股股东的
地位谋求不正
当利益，进而损
害本公司其他
股东的权益；5、
如出版集团违
反上述声明、保
证与承诺，出版
集团同意给予
本公司赔偿。出
版集团下属单
位对本承诺函
任何条款的违
反等同于出版
集团的违反。
为减少与本公 截止本报告期末，上 凤凰传
司之间的关联 述承诺事项尚未完 媒将会
交易、继续做大 全履行完毕。公司实 从全体
做强本公司，本 际控制人、控股股东 股东的
公司控股股东 江苏凤凰出版传媒 利益出
首 次
江 苏 出版集团承诺， 集团有限公司和凤 发，严
公 开
凤 凰 在本公司首次 凰传媒于 2013 年 12 格按照
发 行
出 版 公开发行 A 股 月 16 日在江苏省南 中国证
资产注 A 股
传 媒 并上市后两年 是 否 京市正式签订《股权 监 会
入 并 上
集 团 内，出版集团将 转让协议》，由凤凰 《上市
市 后
有 限 其所持有与印 传媒现金收购出版 公司监
两 年
公司 刷、物资采购业 集团及其下属企业 管指引
内
务相关的股权 持有的 5 家印刷业 第4号
及资产以定向 务相关股权。上述收 ——上
增发或其他合 购事宜，凤凰传媒于 市公司
法且适当的方 2013 年 12 月 16 日 实际控
式注入本公司。 召开董事会审议通 制人、
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过《关于现金收购股 股东、
权暨关联交易议 关 联
案》，并于 2014 年 1 方、收
月 2 日由凤凰传媒 购人以
股东大会审议通过。 及上市
详见 2014 年 1 月 3 公司承
日刊登于《中国证券 诺及履
报》、《上海证券报》、 行》的
《证券时报》以及登 相关要
载于上海证券交易 求指定
所 网 站 承诺履
（www.sse.com.cn） 行 安
的《凤凰传媒 2013 排。
年第二次临时股东
大会决议公告》。上
述注入凤凰传媒的
资产中，尚未包括江
苏凤凰出版传媒集
团有限公司原有印
刷板块的江苏凤凰
印务有限公司和物
资采购板块相关资
产。主要原因为上述
两家公司的资产规
模较大，但盈利能力
尚未达到凤凰传媒
现有业务板块之水
平，当前履行承诺注
入上市公司不利于
维护上市公司权益；
同时，贸易公司相关
业务资产权属情况
复杂、涉及人员众
多，短时间内达到可
注入上市公司标准
的难度较大。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
法定代表人:陈海燕
2014 年 4 月 30 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日（未经审计）
编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,729,309,801.11 4,607,954,660.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
应收票据 30,823,187.19 35,977,112.13
应收账款 471,473,327.78 398,493,092.20
预付账款 308,867,057.62 256,702,607.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 23,941,042.96 33,534,111.13
应收股利
其他应收款 103,950,906.10 260,944,275.91
买入返售金融资产
存货 2,259,597,315.07 1,907,211,046.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,050,020,631.52 2,299,950,131.53
流动资产合计 9,982,983,269.35 9,805,767,036.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 253,187,215.40 185,595,133.80
投资性房地产 85,560,246.11 86,065,200.76
固定资产 2,666,266,667.00 2,633,130,972.84
在建工程 1,663,869,231.29 1,480,917,827.27
工程物资 12,939,824.71 12,985,367.00
固定资产清理 69,945.72 13,110.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 960,127,704.41 936,616,994.42
10
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资 产 期末余额 年初余额
开发支出 3,073,922.64 3,073,922.64
商誉 250,702,947.07 250,702,947.07
长期待摊费用 73,604,806.48 66,506,419.44
递延所得税资产 9,811,957.68 9,811,848.96
其他非流动资产 19,000,000.00 56,395,797.00
非流动资产合计 6,004,214,468.51 5,727,815,541.64
资产总计 15,987,197,737.86 15,533,582,578.49
负债和所有者权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 465,000,000.00 345,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存款
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,102,978.54 9,785,423.34
应付账款 2,456,806,978.60 2,035,324,542.87
预收账款 784,666,909.84 856,663,649.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 179,221,463.52 223,939,684.98
应交税费 -56,726,791.54 -8,896,180.39
应付利息 796,053.08 902,337.69
应付股利 4,573,701.66 2,238,077.84
其他应付款 982,998,346.52 643,958,430.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,825,439,640.22 4,109,315,966.88
非流动负债：
长期借款 20,700,000.00 20,700,000.00
应付债券
长期应付款 48,765,395.66 48,767,252.66
专项应付款 836,624,364.54 831,009,432.98
预计负债 350,147.00 487,839.85
递延所得税负债
其他非流动负债 30,562,389.35 35,882,052.56
非流动负债合计 937,002,296.55 936,846,578.05
所有者权益：
实收资本 2,544,900,000.00 2,544,900,000.00
11
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资 产 期末余额 年初余额
资本公积 2,819,093,050.40 3,314,607,936.82
减：库存股
专项储备 81,585,972.78 81,585,972.78
盈余公积 1,407,505,764.25 1,407,505,764.25
一般风险准备
未分配利润 2,735,724,816.20 2,493,186,693.18
外币报表折算差额 3,033,343.83 1,473,501.38
归属于母公司所有者权益合
9,591,842,947.46 9,843,259,868.41
计
少数股东权益 632,912,853.63 644,160,165.15
所有者权益合计 10,224,755,801.09 10,487,420,033.56
负债和所有者权益总计 15,987,197,737.86 15,533,582,578.49
法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日（未经审计）
编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,763,844,153.16 3,854,760,376.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 236,353,660.50 80,088,522.53
预付账款 4,324,731.86 5,426,620.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 23,600,000.00 33,746,686.13
应收股利 918,000.00 918,000.00
其他应收款 329,043,521.58 230,129,257.20
买入返售金融资产
存货 1,508,217,689.77 1,224,108,820.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,030,000,000.00 2,210,000,000.00
流动资产合计 7,896,301,756.87 7,639,178,283.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,190,873,943.88 3,716,032,420.69
投资性房地产
固定资产 902,253,539.54 858,196,724.14
在建工程 1,027,441,150.88 990,767,516.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 713,157,638.13 685,966,465.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,184,008.40 5,511,925.16
递延所得税资产
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资 产 期末余额 年初余额
其他非流动资产
非流动资产合计 6,838,910,280.83 6,256,475,052.59
资产总计 14,735,212,037.70 13,895,653,336.28
负债和所有者权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存款
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,028,055,988.83 1,675,847,230.46
预收账款 6,011,639.35 9,374,410.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,817,369.44 39,447,069.54
应交税费 -35,544,777.32 -51,342,981.93
应付利息 21,623,001.43 32,550,553.53
应付股利
其他应付款 4,086,606,506.39 3,534,308,269.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,108,569,728.12 5,240,184,551.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,800,000.00 9,800,000.00
非流动负债合计 9,800,000.00 9,800,000.00
所有者权益：
实收资本 2,544,900,000.00 2,544,900,000.00
资本公积 4,965,573,603.20 5,073,036,880.01
减：库存股
专项储备 34,646,705.21 34,646,705.21
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资 产 期末余额 年初余额
盈余公积 267,560,489.97 267,560,489.97
一般风险准备
未分配利润 804,161,511.20 725,524,709.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
8,616,842,309.58 8,645,668,784.85
计
少数股东权益
所有者权益合计 8,616,842,309.58 8,645,668,784.85
负债和所有者权益总计 14,735,212,037.70 13,895,653,336.28
法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓
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合并利润表
2014 年 1—3 月（未经审计）
单位:元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,796,510,314.24 1,741,323,878.18
其中：营业收入 1,796,510,314.24 1,741,323,878.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,631,523,340.80 1,544,773,564.38
其中：营业成本 1,117,520,687.39 1,065,745,434.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,738,100.52 12,346,430.75
销售费用 234,072,566.06 233,140,737.87
管理费用 238,403,980.56 224,266,442.87
财务费用 -5,792,751.14 -20,066,444.09
资产减值损失 38,580,757.41 29,340,962.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 37,148,503.23 27,881,621.24
其中：对联营企业和合营企业的投
7,081.60 4,606.81
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 202,135,476.67 224,431,935.04
加：营业外收入 42,346,020.80 8,967,293.09
减：营业外支出 5,606,176.98 5,562,622.12
其中：非流动资产处置损失 23,991.60 17,378.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
238,875,320.49 227,836,606.01
列）
减：所得税费用 2,470,270.42 2,598,803.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 236,405,050.07 225,237,802.11
其中：被合并方在合并前实现的净
-12,606,754.62
利润
归属于母公司所有者的净利润 242,538,123.03 233,354,346.93
少数股东损益 -6,133,072.96 -8,116,544.82
六、每股收益：
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项 目 本期金额 上期金额
（一）基本每股收益 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 236,405,050.07 225,237,802.11
归属于母公司所有者的综合收益
242,538,123.03 233,354,346.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -6,133,072.96 -8,116,544.82
法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓
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母公司利润表
2014 年 1—3 月（未经审计）
单位:元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 816,530,629.82 730,281,337.37
其中：营业收入 816,530,629.82 730,281,337.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 773,846,250.56 663,096,270.85
其中：营业成本 714,600,346.22 633,750,208.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 194,125.09 135,780.68
销售费用 19,863,240.20 16,354,207.68
管理费用 36,167,428.71 32,837,087.45
财务费用 3,021,110.34 -19,981,013.22
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 36,114,605.02 27,267,325.72
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 78,798,984.28 94,452,392.24
加：营业外收入 11,114.43 36,661.84
减：营业外支出 173,297.17 1,067,207.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
78,636,801.54 93,421,846.33
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 78,636,801.54 93,421,846.33
归属于母公司所有者的净利润 78,636,801.54 93,421,846.33
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
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项 目 本期金额 上期金额
七、其他综合收益
八、综合收益总额 78,636,801.54 93,421,846.33
法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓
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合并现金流量表
2014 年 1—3 月（未经审计）
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,839,258,212.57 1,737,943,904.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 377.51
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,639,511.93 336,490.92
收到其他与经营活动有关的现金 190,582,367.50 89,167,111.70
经营活动现金流入小计 2,058,480,092.00 1,827,447,884.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,264,116,326.36 1,079,791,320.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 25,212.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 370,397,563.52 366,115,259.89
支付的各项税费 82,464,554.30 87,585,112.25
支付其他与经营活动有关的现金 253,293,899.52 308,944,797.02
经营活动现金流出小计 1,970,272,343.70 1,842,461,701.83
经营活动产生的现金流量净额 88,207,748.30 -15,013,817.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,289,929,500.01 809,500,000.00
取得投资收益收到的现金 37,141,421.63 29,015,551.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3,100,250.49 3,803,700.87
的现金净额
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,241.62
投资活动现金流入小计 2,330,171,172.13 842,352,494.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
306,227,910.21 286,220,168.32
的现金
投资支付的现金 2,107,585,000.00 1,028,684,722.14
质押贷款净增加额
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601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,288,971.92
支付其他与投资活动有关的现金 1,865.25
投资活动现金流出小计 2,413,812,910.21 1,325,195,727.63
投资活动产生的现金流量净额 -83,641,738.08 -482,843,233.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,196,237.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 775,525.58
取得借款收到的现金 119,600,000.00 3,828,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金 849,811.33 3,723,513.99
筹资活动现金流入小计 120,449,811.33 29,748,001.56
偿还债务支付的现金 3,705,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,220,523.17 4,415,389.14
其中：子公司支付给少数股东的股利 5,114,238.56 4,415,389.14
支付其他与筹资活动有关的现金 2,992.28
筹资活动现金流出小计 5,220,523.17 8,123,381.42
筹资活动产生的现金流量净额 115,229,288.16 21,624,620.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,559,842.45 -2,852.78
五、现金及现金等价物净增加额 121,355,140.83 -476,235,283.19
加：期初现金及现金等价物余额 4,607,954,660.28 6,089,555,870.37
六、期末现金及现金等价物净余额 4,729,309,801.11 5,613,320,587.18
法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓
21
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母公司现金流量表
2014 年 1—3 月（未经审计）
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 703,242,753.45 646,203,844.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 110,354.07
收到其他与经营活动有关的现金 134,305,891.66 125,638,299.44
经营活动现金流入小计 837,658,999.18 771,842,143.76
购买商品、接受劳务支付的现金 676,342,238.34 600,573,744.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,879,021.36 54,510,858.83
支付的各项税费 351,636.92 1,191,895.82
支付其他与经营活动有关的现金 155,580,789.19 177,677,924.89
经营活动现金流出小计 882,153,685.81 833,954,424.17
经营活动产生的现金流量净额 -44,494,686.63 -62,112,280.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,220,000,000.00 710,000,000.00
取得投资收益收到的现金 36,114,605.02 27,267,325.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
17,213.67 562,482.07
的现金净额
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,256,131,818.69 737,829,807.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
120,983,166.70 183,257,842.15
的现金
投资支付的现金 2,182,420,000.00 1,030,000,000.00
质押贷款净增加额
22
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,303,403,166.70 1,213,257,842.15
投资活动产生的现金流量净额 -47,271,348.01 -475,428,034.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 849,811.33 3,665,859.86
筹资活动现金流入小计 849,811.33 3,665,859.86
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 849,811.33 3,665,859.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,916,223.31 -533,874,454.91
加：期初现金及现金等价物余额 3,854,760,376.47 5,504,501,767.98
六、期末现金及现金等价物净余额 3,763,844,153.16 4,970,627,313.07
法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓
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