2015 年第三季度报告 公司代码:601928 公司简称:凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 23 2015 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 8 四、 附录..................................................................... 11 2 / 23 2015 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人吴小平及会计机构负责人(会计主管人员)吴小 毓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 18,068,509,245.80 16,863,848,091.54 7.14 归属于上市公司 10,602,875,169.47 10,058,540,502.30 5.41 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的 547,852,657.49 36,820,003.31 1,387.92 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 6,899,846,608.00 6,139,510,019.98 12.38 归属于上市公司 787,801,145.59 734,389,696.99 7.27 3 / 23 2015 年第三季度报告 股东的净利润 归属于上市公司 709,149,583.64 615,088,870.58 15.29 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 7.54 7.19 增加 0.35 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.31 0.29 7.27 (元/股) 稀释每股收益 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 808,311.54 1,498,764.70 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 6,939,644.63 43,033,713.23 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 13,218,389.63 43,246,469.56 资产的损益 因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的 4 / 23 2015 年第三季度报告 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 12,781.79 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -6,678,837.57 -3,490,013.83 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 5 / 23 2015 年第三季度报告 所得税影响额 -5,599,540.21 -3,932,059.99 少数股东权益影响额 -2,410,647.04 -1,718,093.51 (税后) 合计 6,277,320.98 78,651,561.95 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位:股 股东总数(户) 76,706 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 (全称) (%) 股份数量 状态 数量 江苏凤凰出版传媒 1,848,055,631 72.62% 0 国有法人 无 集团有限公司 中国证券金融股份 76,092,676 2.99% 0 国有法人 无 有限公司 全国社会保障基金 50,900,000 2.00% 0 国有法人 无 理事会转持三户 易方达资产管理(香 16,636,350 0.65% 0 境外法人 港)有限公司-客户 无 资金(交易所) 中央汇金投资有限 13,856,100 0.54% 0 国有法人 无 责任公司 中国农业银行股份 12,276,192 0.48% 0 境内非国 有限公司-富国中 有法人 证国有企业改革指 无 数分级证券投资基 金 香港中央结算有限 6,286,140 0.25% 0 境外法人 无 公司 TEMASEK 5,927,111 0.23% 0 境外法人 FULLERTON ALPHA 无 PTE LTD 中国工商银行股份 5,700,068 0.22% 0 境内非国 有限公司-嘉实新 有法人 机遇灵活配置混合 无 型发起式证券投资 基金 6 / 23 2015 年第三季度报告 国信证券股份有限 5,236,900 0.21% 0 国有法人 无 公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏凤凰出版传媒集团 1,848,055,631 1,848,055,631 人民币普通股 有限公司 中国证券金融股份有限 76,092,676 76,092,676 人民币普通股 公司 全国社会保障基金理事 50,900,000 50,900,000 人民币普通股 会转持三户 易方达资产管理(香港) 16,636,350 16,636,350 有限公司-客户资金(交 人民币普通股 易所) 中央汇金投资有限责任 13,856,100 13,856,100 人民币普通股 公司 中国农业银行股份有限 12,276,192 12,276,192 公司-富国中证国有企 人民币普通股 业改革指数分级证券投 资基金 香港中央结算有限公司 6,286,140 人民币普通股 6,286,140 TEMASEK FULLERTON 5,927,111 5,927,111 人民币普通股 ALPHA PTE LTD 中国工商银行股份有限 5,700,068 5,700,068 公司-嘉实新机遇灵活 人民币普通股 配置混合型发起式证券 投资基金 国信证券股份有限公司 5,236,900 人民币普通股 5,236,900 上述股东关联关系或一 本公司前 10 大股东中,江苏凤凰出版传媒集团有限公司是公司发起人 致行动的说明 股东,其余为流通股东,公司未知其关联关系,未知其是否为一致行动 人。 表决权恢复的优先股股 不适用 东及持股数量的说明 7 / 23 2015 年第三季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 期末余额(或本 年初余额(或上 报表项目 变动比率 变动原因 期金额) 期金额) 2015 年秋季教材教辅销售款尚 应收账款 998,745,969.52 656,448,774.12 52.14% 未全部收回 预付款项 404,259,329.78 243,684,008.85 65.89% 公司存货采购金额较期初增加 应收利息 31,397,763.90 20,779,738.49 51.10% 公司计提的存款利息较期初增加 本期增加对联营企业及其他对外 长期股权投资 261,783,509.93 178,204,513.56 46.90% 投资 开发支出 314,645.84 3,556,454.86 -91.15% 公司的子公司本期减少开发支出 其他非流动资产 21,421,333.20 68,651,044.00 -68.80% 公司减少购建长期资产预付款项 应付票据 13,705,274.08 21,666,248.51 -36.74% 部分开具的银行承兑汇票已结算 应付账款 3,257,531,408.36 2,497,783,645.98 30.42% 公司采购增加从而增加应付账款 本期增值税留抵税额增加从而减 应交税费 54,906,499.33 79,071,394.05 -30.56% 少应交税费 应付利息 1,814,885.71 1,101,245.89 64.80% 子公司应付利息增加 财务费用 -65,387,842.17 -17,657,218.91 -270.32% 利息收入增加所致 投资收益(损失 57,091,152.89 98,011,292.58 -41.75% 公司理财金额下降从而收益减少 以“-”号填列) 营业外收入 103,331,017.73 173,901,736.66 -40.58% 本期公司收到的政府补助减少 本期公司对外捐赠及其他支出减 营业外支出 15,011,456.11 22,756,949.56 -34.04% 少 8 / 23 2015 年第三季度报告 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 是否 是否 如未能及时 如未能及 承诺时 承诺 承诺 有履 及时 履行应说明 时履行应 承诺背景 承诺方 间及期 类型 内容 行期 严格 未完成履行 说明下一 限 限 履行 的具体原因 步计划 自本公 江苏凤 自本公司股票解禁之日起 司股票 与首次公开 凰出版 十二个月内,不转让或委托 股 份 解禁之 发行相关的 传媒集 他人管理其已直接和间接 是 是 限售 日起十 承诺 团有限 持有的发行人股份,也不由 二个月 公司 发行人收购该部分股份。 内 为避免潜在的同业竞争,保 证投资者的利益,本公司控 股股东出版集团于 2011 年 3 月向本公司出具了《避免 同业竞争与利益冲突的承 诺函》,具体承诺如下:1、 出版集团目前没有直接或 间接的从事任何与股份公 司现有主要业务存在竞争 的业务活动;2、在今后的 任何时间,出版集团将不直 接或间接的从事任何(包括 但不限于通过投资、收购、 江苏凤 兼并等方式)与本公司现有 与首次公开 解 决 凰出版 该承诺 主要业务存在竞争的业务 发行相关的 同 业 传媒集 长期有 否 是 活动;3、若本公司今后从 承诺 竞争 团有限 效 事新的业务领域,则出版集 公司 团将不从事或控制其它公 司/经济组织从事与本公司 新的业务领域相同或相似 的业务活动;4、出版集团 不以本公司控股股东的地 位谋求不正当利益,进而损 害本公司其他股东的权益; 5、如出版集团违反上述声 明、保证与承诺,出版集团 同意给予本公司赔偿。出版 集团下属单位对本承诺函 任何条款的违反等同于出 版集团的违反。 9 / 23 2015 年第三季度报告 10 / 23 2015 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,467,408,748.93 4,651,214,979.05 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 4,000,000.00 5,677,947.29 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 36,771,199.10 41,273,288.53 应收账款 998,745,969.52 656,448,774.12 预付款项 404,259,329.78 243,684,008.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 31,397,763.90 20,779,738.49 应收股利 其他应收款 225,832,457.66 174,459,076.03 买入返售金融资产 存货 2,989,997,967.27 2,373,090,068.19 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,033,940,137.43 1,194,270,566.85 流动资产合计 10,192,353,573.59 9,360,898,447.40 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 724,442,127.42 595,552,557.50 持有至到期投资 7,500,000.00 长期应收款 长期股权投资 261,783,509.93 178,204,513.56 投资性房地产 268,951,447.19 254,763,427.42 固定资产 3,046,507,960.77 3,102,203,318.27 在建工程 1,723,464,764.07 1,448,785,719.75 11 / 23 2015 年第三季度报告 工程物资 固定资产清理 13,110.44 13,110.44 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,180,704,829.80 1,254,003,737.72 开发支出 314,645.84 3,556,454.86 商誉 501,585,736.91 466,955,740.05 长期待摊费用 100,408,685.04 91,702,678.34 递延所得税资产 39,057,521.60 38,557,342.23 其他非流动资产 21,421,333.20 68,651,044.00 非流动资产合计 7,876,155,672.21 7,502,949,644.14 资产总计 18,068,509,245.80 16,863,848,091.54 流动负债: 短期借款 255,533,785.00 253,796,500.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,705,274.08 21,666,248.51 应付账款 3,257,531,408.36 2,497,783,645.98 预收款项 1,010,121,187.47 1,005,592,771.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 175,808,577.85 196,848,553.24 应交税费 54,906,499.33 79,071,394.05 应付利息 1,814,885.71 1,101,245.89 应付股利 1,728,939.68 1,728,939.68 其他应付款 857,081,973.36 834,438,287.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 680,182.00 流动负债合计 5,628,232,530.84 4,892,707,768.83 非流动负债: 长期借款 189,320,526.24 261,950,000.00 应付债券 其中:优先股 12 / 23 2015 年第三季度报告 永续债 长期应付款 9,012,527.25 9,012,527.25 长期应付职工薪酬 专项应付款 725,858,377.21 727,211,959.83 预计负债 递延收益 252,457,871.26 264,034,535.72 递延所得税负债 9,736,865.57 10,283,153.16 其他非流动负债 非流动负债合计 1,186,386,167.53 1,272,492,175.96 负债合计 6,814,618,698.37 6,165,199,944.79 所有者权益 股本 2,544,900,000.00 2,544,900,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,840,676,378.70 2,839,928,794.07 减:库存股 其他综合收益 9,505,600.42 -770,336.53 专项储备 81,585,972.78 81,585,972.78 盈余公积 1,474,364,742.99 1,474,364,742.99 一般风险准备 未分配利润 3,651,842,474.58 3,118,531,328.99 归属于母公司所有者权益合计 10,602,875,169.47 10,058,540,502.30 少数股东权益 651,015,377.96 640,107,644.45 所有者权益合计 11,253,890,547.43 10,698,648,146.75 负债和所有者权益总计 18,068,509,245.80 16,863,848,091.54 法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:吴小平 会计机构负责人:吴小毓 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,536,558,425.86 3,930,883,338.20 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,700,000.00 应收账款 427,251,819.24 122,245,200.86 13 / 23 2015 年第三季度报告 预付款项 38,191,474.77 36,481,405.63 应收利息 33,214,097.22 21,316,852.77 应收股利 其他应收款 650,492,373.23 526,839,320.04 存货 2,018,857,149.51 1,457,986,845.76 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 970,000,000.00 1,028,600,991.52 流动资产合计 7,674,565,339.83 7,126,053,954.78 非流动资产: 可供出售金融资产 425,273,505.15 420,517,169.09 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,811,703,716.03 4,464,495,966.03 投资性房地产 固定资产 935,567,261.45 954,853,631.19 在建工程 1,290,108,195.99 1,091,786,274.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 784,545,720.45 862,746,721.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,641,363.53 4,200,258.12 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 8,251,839,762.60 7,798,600,020.19 资产总计 15,926,405,102.43 14,924,653,974.97 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,784,155,627.63 1,918,462,587.81 预收款项 17,323,776.77 14,023,352.71 应付职工薪酬 923,893.08 30,159,408.47 应交税费 9,141,039.13 3,009,227.67 应付利息 39,820,097.95 29,188,297.32 应付股利 其他应付款 3,518,443,151.68 4,015,743,155.00 14 / 23 2015 年第三季度报告 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 6,369,807,586.24 6,010,586,028.98 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 33,800,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 10,400,000.00 非流动负债合计 10,400,000.00 33,800,000.00 负债合计 6,380,207,586.24 6,044,386,028.98 所有者权益: 股本 2,544,900,000.00 2,544,900,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,007,292,404.34 5,007,292,404.34 减:库存股 其他综合收益 专项储备 34,646,705.21 34,646,705.21 盈余公积 348,492,853.65 348,492,853.65 未分配利润 1,610,865,552.99 944,935,982.79 所有者权益合计 9,546,197,516.19 8,880,267,945.99 负债和所有者权益总计 15,926,405,102.43 14,924,653,974.97 法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:吴小平 会计机构负责人:吴小毓 合并利润表 2015 年 1—9 月 编制单位:股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报告 本期金额 上期金额 项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9 (7-9 月) (7-9 月) 月) 月) 一、营业总收入 2,003,267,8 1,937,073, 6,899,846,608.0 6,139,510,019. 15 / 23 2015 年第三季度报告 29.50 246.65 0 98 2,003,267,8 1,937,073, 6,899,846,608.0 6,139,510,019. 其中:营业收入 29.50 246.65 0 98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 1,924,023,4 1,834,522, 6,227,987,886.2 5,625,092,167. 二、营业总成本 36.06 354.93 1 99 1,315,793,6 1,233,176, 4,326,658,071.3 3,849,400,312. 其中:营业成本 62.56 061.71 9 49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 9,819,102.3 8,840,373. 33,985,383.15 30,058,168.91 营业税金及附加 6 86 284,493,435 279,737,85 878,114,523.41 788,640,132.30 销售费用 .58 1.77 312,915,080 304,072,97 917,418,165.06 848,647,286.99 管理费用 .19 8.23 -15,485,950 -9,431,948 -65,387,842.17 -17,657,218.91 财务费用 .35 .76 16,488,105. 18,127,038 137,199,585.37 126,003,486.21 资产减值损失 72 .12 加:公允价值变动收益(损 152,300.40 614,316.65 失以“-”号填列) 投资收益(损失以 12,513,723. 25,198,064 57,091,152.89 98,011,292.58 “-”号填列) 44 .91 其中:对联营企业和 -97,945.71 1,012,017. -1,351,903.63 642,007.32 合营企业的投资收益 16 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 91,758,116. 127,901,25 728,949,874.68 613,043,461.22 号填列) 88 7.03 51,220,438. 46,316,160 103,331,017.73 173,901,736.66 加:营业外收入 55 .52 其中:非流动资产处 826,320.42 114,040.30 2,433,706.43 813,851.20 置利得 减:营业外支出 7,108,150.2 7,212,969. 15,011,456.11 22,756,949.56 16 / 23 2015 年第三季度报告 8 57 其中:非流动资产处 18,008.88 114,996.85 934,941.73 678,292.69 置损失 四、利润总额(亏损总额以 135,870,405 167,004,44 817,269,436.30 764,188,248.32 “-”号填列) .15 7.98 3,442,177.4 4,482,852. 15,693,981.27 16,210,402.32 减:所得税费用 6 17 五、净利润(净亏损以“-” 132,428,227 162,521,59 801,575,455.03 747,977,846.00 号填列) .69 5.81 归属于母公司所有者的净 132,158,341 158,171,76 787,801,145.59 734,389,696.99 利润 .58 0.56 269,886.11 4,349,835. 13,774,309.44 13,588,149.01 少数股东损益 25 六、其他综合收益的税后净 10,210,127. -177,628.1 10,784,416.58 -177,628.14 额 77 4 归属母公司所有者的其他 9,694,545.2 -177,628.1 10,275,936.95 -177,628.14 综合收益的税后净额 7 4 (一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益 - - - - 1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进 9,694,545.2 -177,628.1 10,275,936.95 -177,628.14 损益的其他综合收益 7 4 1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产 -2,706,614. -166,441.01 公允价值变动损益 99 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损益 的有效部分 5.外币财务报表折算 12,401,160. -177,628.1 10,442,377.96 -177,628.14 差额 26 4 6.其他 归属于少数股东的其他综 515,582.50 508,479.63 合收益的税后净额 142,638,355 162,343,96 812,359,871.61 747,800,217.86 七、综合收益总额 .46 7.67 17 / 23 2015 年第三季度报告 归属于母公司所有者的综 141,852,886 157,994,13 798,077,082.54 734,212,068.85 合收益总额 .85 2.42 归属于少数股东的综合收 785,468.61 4,349,835. 14,282,789.07 13,588,149.01 益总额 25 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 0.0519 0.0622 0.3096 0.2886 股) (二)稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:吴小平 会计机构负责人:吴小毓 母公司利润表 2015 年 1—9 月 编制单位:股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期 上年年初至报告 本期金额 上期金额 项目 末金额 期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 758,495,543.65 849,288,777.50 2,799,662,794. 2,764,492,247. 一、营业收入 10 43 683,077,311.49 792,918,698.03 2,397,375,080. 2,396,113,003. 减:营业成本 19 78 营业税金及附加 1,080,886.43 764,862.22 2,524,024.48 1,316,183.17 销售费用 39,974,509.06 30,068,272.91 87,944,833.55 76,411,298.58 管理费用 41,123,824.75 46,423,770.70 120,400,557.98 137,640,937.72 财务费用 -12,947,388.82 -7,118,836.18 -64,013,877.19 -4,082,043.26 资产减值损失 23,096,556.95 加:公允价值变动收 益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失 12,487,872.50 23,291,027.67 645,936,493.16 641,173,021.51 以“-”号填列) 其中:对联营企 业和合营企业的投资收 益 二、营业利润(亏损以 18,674,273.24 9,523,037.49 901,368,668.25 775,169,332.00 “-”号填列) 加:营业外收入 7,958.12 804,733.76 24,080,033.92 845,987.50 其中:非流动资 4,683.76 44,571.69 产处置利得 减:营业外支出 3,669,104.70 2,300,265.93 5,029,131.97 4,350,827.61 18 / 23 2015 年第三季度报告 其中:非流动资 9,582.00 16,698.32 742,209.95 24,268.86 产处置损失 三、利润总额(亏损总 15,013,126.66 8,027,505.32 920,419,570.20 771,664,491.89 额以“-”号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以 15,013,126.66 8,027,505.32 920,419,570.20 771,664,491.89 “-”号填列) 五、其他综合收益的税 后净额 - - - - (一)以后不能重分 类进损益的其他综合收 - - - - 益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类 进损益的其他综合收益 - - - - 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总额 15,013,126.66 8,027,505.32 920,419,570.20 771,664,491.89 七、每股收益: (一)基本每股收 0.0059 0.0032 0.3617 0.3032 益(元/股) (二)稀释每股收 益(元/股) 法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:吴小平 会计机构负责人:吴小毓 19 / 23 2015 年第三季度报告 合并现金流量表 2015 年 1—9 月 编制单位:股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,141,349,796.40 6,027,626,978.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 101,732,996.28 123,154,479.23 收到其他与经营活动有关的现金 170,372,095.36 210,182,647.22 经营活动现金流入小计 7,413,454,888.04 6,360,964,105.28 购买商品、接受劳务支付的现金 4,851,233,373.39 4,487,126,930.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,025,168,706.01 924,118,180.01 支付的各项税费 184,445,304.55 158,927,092.09 支付其他与经营活动有关的现金 804,754,846.60 753,971,899.62 经营活动现金流出小计 6,865,602,230.55 6,324,144,101.97 经营活动产生的现金流量净额 547,852,657.49 36,820,003.31 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,416,818,427.29 4,794,092,271.88 取得投资收益收到的现金 58,443,056.52 97,369,285.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,632,135.25 46,944,770.46 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 20 / 23 2015 年第三季度报告 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,477,893,619.06 4,938,406,327.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资 394,943,083.87 728,487,843.42 产支付的现金 投资支付的现金 1,459,887,989.17 4,385,485,414.97 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,854,831,073.04 5,113,973,258.39 投资活动产生的现金流量净额 -376,937,453.98 -175,566,930.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 3,430,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 2,000,000.00 3,430,000.00 现金 取得借款收到的现金 579,141,250.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,263,410.42 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 584,834,660.42 偿还债务支付的现金 72,629,473.76 382,570,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 279,507,825.23 258,555,093.79 其中:子公司支付给少数股东的股利、 8,780,808.12 5,114,238.56 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 352,137,298.99 641,125,093.79 筹资活动产生的现金流量净额 -350,137,298.99 -56,290,433.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,584,134.64 -177,628.14 五、现金及现金等价物净增加额 -183,806,230.12 -195,214,988.99 加:期初现金及现金等价物余额 4,651,214,979.05 4,607,954,660.28 六、期末现金及现金等价物余额 4,467,408,748.93 4,412,739,671.29 法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:吴小平 会计机构负责人:吴小毓 母公司现金流量表 2015 年 1—9 月 编制单位:股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期 (1-9 月) 末金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,579,635,426.53 2,473,681,337.42 21 / 23 2015 年第三季度报告 收到的税费返还 7,703,142.03 收到其他与经营活动有关的现金 210,502,683.49 160,055,741.38 经营活动现金流入小计 2,790,138,110.02 2,641,440,220.83 购买商品、接受劳务支付的现金 2,149,448,893.17 2,183,126,200.52 支付给职工以及为职工支付的现金 117,239,793.12 103,026,026.90 支付的各项税费 7,961,986.40 5,573,271.31 支付其他与经营活动有关的现金 850,600,779.42 979,032,155.08 经营活动现金流出小计 3,125,251,452.11 3,270,757,653.81 经营活动产生的现金流量净额 -335,113,342.09 -629,317,432.98 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,323,140,480.00 4,710,000,000.00 取得投资收益收到的现金 645,936,493.16 642,091,021.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 12,000.00 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 135,511,100.00 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,969,076,973.16 5,487,614,121.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 211,834,457.35 269,113,143.76 支付的现金 投资支付的现金 1,561,964,086.06 4,459,169,390.46 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,773,798,543.41 4,728,282,534.22 投资活动产生的现金流量净额 195,278,429.75 759,331,587.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,263,410.42 筹资活动现金流入小计 2,263,410.42 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254,490,000.00 254,490,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 254,490,000.00 254,490,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -254,490,000.00 -252,226,589.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -394,324,912.34 -122,212,435.23 加:期初现金及现金等价物余额 3,930,883,338.20 3,854,760,376.47 六、期末现金及现金等价物余额 3,536,558,425.86 3,732,547,941.24 法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:吴小平 会计机构负责人:吴小毓 22 / 23 2015 年第三季度报告 4.2 审计报告 □适用 √不适用 23 / 23