2017 年第三季度报告
公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建康、主管会计工作负责人孙真福及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 20,877,704,499.78 19,318,147,329.52 8.07
归属于上市公司股
12,110,337,460.51 11,620,059,882.61 4.22
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
991,057,037.04 1,000,989,836.50 -0.99
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,364,930,226.53 6,843,536,524.99 7.62
归属于上市公司股
873,248,265.54 850,807,636.66 2.64
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 724,796,394.18 736,410,985.43 -1.58
损益的净利润
加权平均净资产收
7.24 7.66 减少 0.42 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.3431 0.3343 2.63
股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 325,466.91 622,852.80
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
12,699,327.65 83,091,392.35
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 24,457,388.25 65,664,973.49
除上述各项之外的其他营业外收入
1,568,263.19 8,057,371.38
和支出
少数股东权益影响额（税后） -3,267,827.03 -5,762,894.54
所得税影响额 -1,758,002.37 -3,221,824.12
合计 34,024,616.60 148,451,871.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 69,443
前十名股东持股情况
持有 质押或冻
有限 结情况
股东名称 比例 售条 股
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股 份 数
份数 状 量
量 态
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 1,172,780,258 46.08 0 无 国有法人
凤凰集团－华泰联合证券－16 凤凰 680,000,000 26.72 国有法人
0 无
EB 担保及信托财产专户
中国证券金融股份有限公司 123,702,878 4.86 0 无 国有法人
全国社会保障基金理事会转持三户 50,900,000 2.00 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 13,856,100 0.54 0 无 国有法人
中国人寿保险股份有限公司－分红 5,839,355 0.23 国有法人
0 无
－个人分红－005L－FH002 沪
中国工商银行股份有限公司－嘉实 5,700,068 0.22 境内非国有
新机遇灵活配置混合型发起式证券 0 无 法人
投资基金
中国农业银行股份有限公司－景顺 4,108,723 0.16 境内非国有
长城内需增长贰号混合型证券投资 0 无 法人
基金
张卫东 3,600,000 0.14 0 无 境内自然人
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中国农业银行股份有限公司－中证 境内非国有
3,266,000 0.13 0 无
500 交易型开放式指数证券投资基金 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 1,172,780,258 人民币普通股 1,172,780,258
凤凰集团－华泰联合证券－16 凤凰
680,000,000 人民币普通股 680,000,000
EB 担保及信托财产专户
中国证券金融股份有限公司 123,702,878 人民币普通股 123,702,878
全国社会保障基金理事会转持三户 50,900,000 人民币普通股 50,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司 13,856,100 人民币普通股 13,856,100
中国人寿保险股份有限公司－分红
5,839,355 人民币普通股 5,839,355
－个人分红－005L－FH002 沪
中国工商银行股份有限公司－嘉实
新机遇灵活配置混合型发起式证券 5,700,068 人民币普通股 5,700,068
投资基金
中国农业银行股份有限公司－景顺
长城内需增长贰号混合型证券投资 4,108,723 人民币普通股 4,108,723
基金
张卫东 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
中国农业银行股份有限公司－中证
3,266,000 人民币普通股 3,266,000
500 交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 上述前十名无限售条件股东中，控股股东出版集团 2016 年
明 发行了可交换债券，将持有本公司 680,000,000 股标的股票
划入“凤凰集团－华泰联合证券－16 凤凰 EB 担保及信托财
产专户”。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
注：江苏凤凰出版传媒集团有限公司于 2016 年完成了以所持本公司部分 A 股股票为标的的可交换
公司债券发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 680,000,000 股本公司股票及其孳息作为担
保及信托财产，并以“凤凰集团－华泰联合证券－16 凤凰 EB 担保及信托财产专户”作为证券持
有人登记在本公司证券持有人名册上。详见本公司于 2016 年 10 月 19 日发布的《凤凰传媒关于控
股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。截至本报告期
末，“凤凰集团－华泰联合证券－16 凤凰 EB 担保及信托财产专户”所持股数为 680,000,000 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
子公司收到的银行承兑汇票已部
应收票据 3,862,493.33 11,606,426.75 -66.72%
分结算
应收利息 38,484,239.49 28,180,339.05 36.56% 公司计提的存款利息较期初增加
其他应收款 250,134,924.85 183,824,614.86 36.07% 子公司应收款增加
存货 3,042,165,100.80 2,262,731,242.36 34.45% 部分秋季教材教辅尚未实现销售
固定资产清理 2,139,043.19 3,386.54 63063.09% 子公司固定资产清理未完成
子公司开具的银行承兑汇票已部
应付票据 7,256,711.28 20,717,591.53 -64.97%
分结算
本期增值税留抵税额增加从而减
应交税费 58,622,220.12 89,920,669.21 -34.81%
少应交税费
长期借款 21,560,542.25 48,909,003.62 -55.92% 子公司归还部分长期借款
公司外币报表折算差额及可供出
其他综合收益 20,545,256.79 32,466,040.50 -36.72%
售金融资产公允价值变动影响
执行财政部财会（2016）22 号文，
税金及附加 60,263,530.34 30,825,711.44 95.50%
税金类科目会计核算调整
财务费用 -45,461,339.67 -32,470,665.31 -40.01% 利息收入增加所致
本期公司对外捐赠及其他支出减
营业外支出 8,666,457.52 16,778,002.66 -48.35%
少
公司非免税子公司所得税费用减
所得税费用 19,184,927.69 28,596,088.42 -32.91%
少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏凤凰出版传媒股份有
公司名称
限公司
法定代表人 张建康
日期 2017 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,406,910,196.47 3,611,979,488.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,862,493.33 11,606,426.75
应收账款 1,024,366,491.39 806,244,132.09
预付款项 498,326,938.86 404,841,642.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 38,484,239.49 28,180,339.05
应收股利
其他应收款 250,134,924.85 183,824,614.86
买入返售金融资产
存货 3,042,165,100.80 2,262,731,242.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,440,484,791.36 2,900,253,705.29
流动资产合计 11,704,735,176.55 10,209,661,591.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 722,457,449.47 728,982,737.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 757,777,872.36 766,489,515.03
投资性房地产 656,156,389.96 646,716,908.83
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固定资产 3,734,329,063.01 3,834,378,051.97
在建工程 1,358,634,637.27 1,141,561,898.60
工程物资
固定资产清理 2,139,043.19 3,386.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,251,459,235.05 1,262,154,083.31
开发支出 17,023,113.55 18,710,229.76
商誉 429,064,037.05 440,372,522.92
长期待摊费用 151,908,019.37 176,758,701.68
递延所得税资产 61,716,299.02 61,236,826.38
其他非流动资产 30,304,163.93 31,120,875.74
非流动资产合计 9,172,969,323.23 9,108,485,738.17
资产总计 20,877,704,499.78 19,318,147,329.52
流动负债：
短期借款 191,050,875.00 187,299,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,256,711.28 20,717,591.53
应付账款 4,062,946,521.56 3,229,319,449.48
预收款项 1,530,893,939.38 1,341,321,238.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 187,850,536.46 216,284,290.62
应交税费 58,622,220.12 89,920,669.21
应付利息 1,139,744.68 1,168,129.37
应付股利 1,728,939.68 1,728,939.68
其他应付款 875,696,348.15 712,707,417.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,507,000.00 5,315,188.16
流动负债合计 6,921,692,836.31 5,805,781,913.98
非流动负债：
长期借款 21,560,542.25 48,909,003.62
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,012,527.25 9,012,527.25
长期应付职工薪酬
专项应付款 707,653,017.92 720,921,375.70
预计负债
递延收益 374,021,697.71 387,037,810.04
递延所得税负债 11,522,215.28 12,062,944.61
其他非流动负债
非流动负债合计 1,123,770,000.41 1,177,943,661.22
负债合计 8,045,462,836.72 6,983,725,575.20
所有者权益
股本 2,544,900,000.00 2,544,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,848,472,005.06 2,837,786,908.99
减：库存股
其他综合收益 20,545,256.79 32,466,040.50
专项储备 81,585,972.78 81,585,972.78
盈余公积 1,607,356,709.71 1,607,356,709.71
一般风险准备
未分配利润 5,007,477,516.17 4,515,964,250.63
归属于母公司所有者权益合计 12,110,337,460.51 11,620,059,882.61
少数股东权益 721,904,202.55 714,361,871.71
所有者权益合计 12,832,241,663.06 12,334,421,754.32
负债和所有者权益总计 20,877,704,499.78 19,318,147,329.52
法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：孙真福 会计机构负责人：吴小毓
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,657,783,767.09 2,806,408,544.19
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 430,935,785.26 181,374,893.44
预付款项 182,940,051.97 129,830,983.90
应收利息 37,369,657.53 28,261,602.72
应收股利
其他应收款 620,517,906.50 623,737,614.27
存货 2,595,343,590.54 1,723,964,816.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,243,095,849.01 2,736,077,564.70
流动资产合计 9,767,986,607.90 8,229,656,019.34
非流动资产：
可供出售金融资产 444,179,499.56 430,029,841.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,528,534,112.96 5,471,434,112.96
投资性房地产 259,849,518.23 243,107,612.94
固定资产 1,350,239,026.74 1,377,533,579.86
在建工程 1,168,199,995.94 984,810,625.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 891,955,156.09 886,552,412.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,021,806.91 7,193,764.70
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,649,979,116.43 9,400,661,949.12
资产总计 19,417,965,724.33 17,630,317,968.46
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,772,949,824.16 2,734,334,709.33
预收款项 16,231,260.21 53,909,655.21
应付职工薪酬 959,108.16 29,890,461.83
应交税费 3,886,124.60 6,786,143.53
应付利息 63,653,152.87 44,143,082.13
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2017 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 5,779,199,207.06 5,219,431,841.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,636,878,677.06 8,088,495,893.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 95,104,461.93 95,104,461.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,104,461.93 95,104,461.93
负债合计 9,731,983,138.99 8,183,600,355.25
所有者权益：
股本 2,544,900,000.00 2,544,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,017,977,500.41 5,007,292,404.34
减：库存股
其他综合收益 14,149,658.35
专项储备 34,646,705.21 34,646,705.21
盈余公积 481,484,820.37 481,484,820.37
未分配利润 1,592,823,901.00 1,378,393,683.29
所有者权益合计 9,685,982,585.34 9,446,717,613.21
负债和所有者权益总计 19,417,965,724.33 17,630,317,968.46
法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：孙真福 会计机构负责人：吴小毓
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,034,731,710.02 1,850,316,625.07 7,364,930,226.53 6,843,536,524.99
其中：营业收入 2,034,731,710.02 1,850,316,625.07 7,364,930,226.53 6,843,536,524.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,998,661,997.91 1,826,153,139.01 6,647,448,986.26 6,136,743,081.77
其中：营业成本 1,304,833,343.40 1,142,254,453.74 4,555,256,504.93 4,058,882,109.88
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,052,587.11 6,482,396.64 60,263,530.34 30,825,711.44
销售费用 332,838,204.61 355,744,461.45 1,018,799,325.37 1,000,741,685.85
管理费用 312,480,205.14 309,189,075.28 943,748,207.46 953,575,629.48
财务费用 -17,006,465.56 -7,319,814.49 -45,461,339.67 -32,470,665.31
资产减值损失 47,464,123.21 19,802,566.39 114,842,757.83 125,188,610.43
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
25,678,051.62 35,509,594.16 63,233,271.67 72,015,656.21
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 -827,834.26 -4,753,226.43 -8,927,213.60 -25,267,589.81
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 30,082,739.59 47,514,786.38
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2017 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以
91,830,503.32 59,673,080.22 828,229,298.32 778,809,099.43
“－”号填列）
加：营业外收入 19,555,151.82 59,528,975.33 100,438,074.05 133,594,906.45
其中：非流动资
2,428,669.53 2,799,514.76 3,098,982.12 3,789,006.61
产处置利得
减：营业外支出 4,962,094.07 4,350,106.18 8,666,457.52 16,778,002.66
其中：非流动资
2,103,202.62 88,311.46 2,476,129.32 252,071.28
产处置损失
四、利润总额（亏损总
106,423,561.07 114,851,949.37 920,000,914.85 895,626,003.22
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,608,531.04 12,954,088.46 19,184,927.69 28,596,088.42
五、净利润（净亏损以
99,815,030.03 101,897,860.91 900,815,987.16 867,029,914.80
“－”号填列）
归属于母公司所有者
91,507,939.06 105,684,629.42 873,248,265.54 850,807,636.66
的净利润
少数股东损益 8,307,090.97 -3,786,768.51 27,567,721.62 16,222,278.14
六、其他综合收益的税
-7,022,720.43 11,336,144.81 -13,085,722.96 -478,798.58
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净 -6,447,934.96 11,188,530.12 -11,920,783.71 -924,322.84
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收 -6,447,934.96 11,188,530.12 -11,920,783.71 -924,322.84
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
4,905,554.25 510,782.80 13,195,253.15 493,931.40
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
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2017 年第三季度报告
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
-11,353,489.21 10,677,747.32 -25,116,036.86 -1,418,254.24
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
-574,785.47 147,614.69 -1,164,939.25 445,524.26
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 92,792,309.60 113,234,005.72 887,730,264.20 866,551,116.22
归属于母公司所有者
85,060,004.10 116,873,159.54 861,327,481.83 849,883,313.82
的综合收益总额
归属于少数股东的综
7,732,305.50 -3,639,153.82 26,402,782.37 16,667,802.40
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0360 0.0415 0.3431 0.3343
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：孙真福 会计机构负责人：吴小毓
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
983,969,044.3
一、营业收入 974,796,773.29 3,076,678,547.95 2,926,929,891.44
0
858,056,569.7
减：营业成本 848,956,843.47 2,658,828,234.75 2,473,327,538.13
4
税金及附加 2,991,440.91 762,568.65 7,435,875.78 2,037,612.78
销售费用 37,069,190.92 34,980,492.95 111,787,658.42 99,929,932.26
管理费用 52,494,189.70 54,412,894.65 162,000,589.50 147,929,591.48
财务费用 -6,109,793.47 1,189,913.17 -6,666,006.30 -19,966,016.66
资产减值损失 - - 6,556,153.44 7,279,310.85
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 412,908,927.3 19,652,391.29 453,914,710.18 51,526,262.01
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2017 年第三季度报告
“－”号填列） 8
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益 5,706,649.95
二、营业利润（亏损以 452,376,373.8
54,146,451.69 596,357,402.49 267,918,184.61
“－”号填列） 8
加：营业外收入 -4,426,045.45 27,823.07 1,538,132.21 27,394,977.81
其中：非流动资产
- 2,564.10 179,255.49 2,564.10
处置利得
减：营业外支出 646,198.20 893,787.92 1,730,316.99 2,072,245.58
其中：非流动资产
- 20,889.12 268,301.45 100,824.71
处置损失
三、利润总额（亏损总额 447,304,130.2
53,280,486.84 596,165,217.71 293,240,916.84
以“－”号填列） 3
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 447,304,130.2
53,280,486.84 596,165,217.71 293,240,916.84
“－”号填列） 3
五、其他综合收益的税后 4,926,459.850
- 14,149,658.3500 -
净额 0
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进 4,926,459.850
14,149,658.3500
损益的其他综合收益 0
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
4,926,459.85 14,149,658.3500
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
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2017 年第三季度报告
6.其他
452,230,590.0
六、综合收益总额 53,280,486.84 610,314,876.06 293,240,916.84
8
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1758 0.0209 0.2343 0.1152
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：孙真福 会计机构负责人：吴小毓
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,882,052,986.15 7,333,895,234.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,514,786.38 47,096,897.99
收到其他与经营活动有关的现金 170,689,745.15 144,879,041.00
经营活动现金流入小计 8,100,257,517.68 7,525,871,173.51
购买商品、接受劳务支付的现金 5,112,236,003.79 4,538,018,386.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,164,397,138.49 1,122,972,887.38
支付的各项税费 231,606,129.16 185,065,240.66
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2017 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 600,961,209.20 678,824,822.52
经营活动现金流出小计 7,109,200,480.64 6,524,881,337.01
经营活动产生的现金流量净额 991,057,037.04 1,000,989,836.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,732,076,530.46 2,458,464,865.47
取得投资收益收到的现金 72,160,485.27 97,283,246.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资
26,962,809.09 5,773,092.07
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,685,096.07
投资活动现金流入小计 3,841,884,920.89 2,561,521,203.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资
360,129,701.74 452,644,797.20
产支付的现金
投资支付的现金 3,202,571,560.30 3,686,575,308.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,562,701,262.04 4,139,220,105.50
投资活动产生的现金流量净额 279,183,658.85 -1,577,698,901.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,456,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
5,456,800.00
现金
取得借款收到的现金 48,788,475.00 99,763,180.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 48,788,475.00 105,219,980.00
偿还债务支付的现金 72,385,061.37 334,864,023.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 403,467,324.02 270,017,062.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、
17,880,442.80 8,868,049.31
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 475,852,385.39 604,881,085.79
筹资活动产生的现金流量净额 -427,063,910.39 -499,661,105.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,597,214.02 21,120,497.46
五、现金及现金等价物净增加额 834,579,571.48 -1,055,249,673.77
加：期初现金及现金等价物余额 3,572,330,624.99 4,452,214,851.39
六、期末现金及现金等价物余额 4,406,910,196.47 3,396,965,177.62
法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：孙真福 会计机构负责人：吴小毓
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,854,520,930.54 2,901,239,671.76
收到的税费返还 5,706,649.95
收到其他与经营活动有关的现金 1,079,920,489.10 303,599,249.21
经营活动现金流入小计 3,940,148,069.59 3,204,838,920.97
购买商品、接受劳务支付的现金 2,725,493,592.62 2,268,962,668.88
支付给职工以及为职工支付的现金 106,253,843.39 114,510,543.84
支付的各项税费 17,637,218.12 11,085,842.91
支付其他与经营活动有关的现金 604,898,154.36 205,801,954.87
经营活动现金流出小计 3,454,282,808.49 2,600,361,010.50
经营活动产生的现金流量净额 485,865,261.10 604,477,910.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,710,000,000.00 2,440,000,000.00
取得投资收益收到的现金 453,914,710.18 51,526,262.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资
183,879.92 2,564.10
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,685,096.07
投资活动现金流入小计 4,174,783,686.17 2,491,528,826.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资
145,712,724.37 238,603,547.00
产支付的现金
投资支付的现金 3,257,100,000.00 3,797,256,336.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,402,812,724.37 4,035,859,883.06
投资活动产生的现金流量净额 771,970,961.80 -1,544,331,056.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 381,735,000.00 254,490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 381,735,000.00 254,490,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -381,735,000.00 -254,490,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 876,101,222.90 -1,194,343,146.48
加：期初现金及现金等价物余额 2,781,682,544.19 3,638,127,833.00
六、期末现金及现金等价物余额 3,657,783,767.09 2,443,784,686.52
法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：孙真福 会计机构负责人：吴小毓
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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