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公司公告

建设银行:建设银行关于住房租赁基金出资设立子基金的公告2023-01-17  

                        股票代码:601939         股票简称:建设银行       公告编号:临 2023-001




       中国建设银行股份有限公司
 关于住房租赁基金出资设立子基金的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示:


 中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)出资设立的建
   信住房租赁基金(有限合伙)(以下简称“住房租赁基金”)拟
   与万科企业股份有限公司及其下属公司(以下简称“万科集团”)
   合作设立子基金,基金规模为人民币100亿元,其中住房租赁基金
   认缴规模不超过人民币79.99亿元(以下简称“本次投资”)。


 本次投资已经本行董事会审议通过,无需提交本行股东大会审议。


 子基金设立尚需在有关部门办理必要的登记、备案等手续。




    一、 本次投资概述
    2022 年 9 月 23 日,本行发布《中国建设银行股份有限公司关于
出资设立住房租赁基金的公告》。为深入贯彻落实党中央、国务院决
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策部署,坚持租购并举,加快发展长租房市场,增加保障性租赁住房
供给,促进房地产业良性循环和健康发展,本行出资设立住房租赁基
金,基金募集规模为人民币 300 亿元,其中本行认缴人民币 299.99
亿元。2022 年 10 月,住房租赁基金正式成立。
    住房租赁基金拟与万科集团合作设立子基金,基金规模人民币
100 亿元,其中住房租赁基金认缴规模不超过人民币 79.99 亿元,子
基金目标定位和投向与住房租赁基金保持一致。双方将通过子基金在
长租公寓领域共同参与市场化投资,充分发挥“产融结合”的优势,以
资产收购、股权投资、经营权购买等方式,专注投资于万科集团及双
方认可的其他市场化主体持有的住房租赁项目,为社会提供优质高效
的市场化长租房或保障性租赁住房供给。
    本次投资经本行董事会 2022 年 12 月 16 日审议通过。议案表决
情况:有效表决票 14 票,同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。鉴于
本行董事会审议通过上述议案时,本次投资尚未完成有关程序,存在
不确定性,根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国建设银行股
份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的有关规定,本行经
审慎判断,决定暂缓披露本次投资,并按相关规定办理了暂缓披露的
内部登记和审批程序。
    目前住房租赁基金与万科集团已签署完成子基金合伙协议。
    本次投资无需提交本行股东大会审议。
    本次投资不属于本行关联交易和重大资产重组事项。


    二、 本次投资主体及拟设立子基金的基本情况
    (一)除住房租赁基金之外,本次投资相关主体的基本情况如下:
    1.普通合伙人
    名称:建信住房租赁私募基金管理有限公司(以下简称“建信住
                              2
房租赁基金管理公司”)
     统一社会信用代码:91110102MAC2RD6R2L
     注册地:北京市西城区闹市口大街 1 号院 4 号楼 8 层 8C、8D、
8E
     法定代表人:孙庆文
     成立时间:2022 年 10 月 31 日
     注册资本:10,000 万元人民币
     股东:建信信托有限责任公司。建信信托有限责任公司是本行
2009 年投资控股的信托子公司。
     主营业务:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
     2023 年 1 月 6 日,建信住房租赁基金管理公司已在中国证券投
资基金业协会完成私募基金管理人登记备案,备案编码:P1074256。


     2.普通合伙人
     名称:海南中万启航管理服务有限公司
     统一社会信用代码:91460108MA5TQF5FX1
     注册地:海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园 5 号楼
4 楼 419 室 10 号
     法定代表人:何智超
     成立时间:2020 年 10 月 30 日
     实际控制人:万科企业股份有限公司
     主营业务:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经
济咨询服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;商业综合体管理
服务;酒店管理;物业管理;财务咨询。




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    3.有限合伙人
    名称:海南万益管理服务有限公司
    统一社会信用代码:91460000MA5TK4Y17D
    注册地:海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园 5 号楼
4 楼 419 室 01 号
    法定代表人:何智超
    成立时间:2020 年 05 月 29 日
    实际控制人:万科企业股份有限公司
    主营业务:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可
类信息咨询服务);社会经济咨询服务;企业管理;商业综合体管理
服务;酒店管理;物业管理;财务咨询。


    (二)拟设子基金基本情况
    名称:建万(北京)住房租赁投资基金(有限合伙)
    基金类型:有限合伙型基金
    合伙期限:10 年,自子基金成立日起计算,但不得超过住房租
赁基金的存续期。
    经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理等活动。
    投资方向:坚持投资于住房租赁基本定位,主要投资于万科集团
及其关联方持有的自持住宅、存量商办物业等存量资产,同时投资于
其他房企持有的具有投资价值的自持住宅、存量商办物业等存量资产,
用于租赁住房。
    基金规模:人民币 100 亿元,其中住房租赁基金认缴规模不超过
人民币 79.99 亿元。
    出资方式:以货币出资
    执行事务合伙人:建信住房租赁基金管理公司
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      基金管理人:建信住房租赁基金管理公司
      合伙人会议:由全体合伙人共同组成,合伙人会议为子基金的最
高权力机构,按照协议约定行使决策权。
      投资决策委员会:由三名委员组成。其中,建信住房租赁基金管
理公司委派两名委员,海南中万启航管理服务有限公司委派一名委员,
主任由建信住房租赁基金管理公司委派的委员担任。
      合伙人认缴出资情况:
序                                          认缴出资额    出资    出资
             名称             合伙人类别
号                                            (万元)    比例    方式
     建信住房租赁私募基金
1                             普通合伙人       100       0.01%    货币
         管理有限公司
     海南中万启航管理服务
2                             普通合伙人       100       0.01%    货币
           有限公司
     建信住房租赁基金(有限
3                             有限合伙人     799,900     79.99%   货币
             合伙)
     海南万益管理服务有限
4                             有限合伙人     199,900     19.99%   货币
             公司
             合计                ——        1,000,000   100%     ——



      三、合伙协议主要条款
      出资安排:各合伙人应按照约定缴付首期实缴出资,并于子基金
成立起三年内,根据基金管理人要求按照认缴出资比例缴付后续各期
出资。
      收益分配:子基金的可分配收入按照以下原则执行,首先合伙人
实缴出资返还,其次分配合伙人门槛收益,余额按约定比例分配。具
体分配机制按照协议约定进行分配。
      退出机制:按照协议约定的退伙或合伙份额转让的方式退出。
      会计核算方式:执行国家有关的会计制度,基金财产独立建账、
独立核算。
      争议解决方式:提交北京仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。
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    四、本次投资对本行的影响
    本行始终紧跟国家住房制度改革步伐,形成住房金融业务特色和
优势。通过住房租赁基金与万科集团共同出资设立子基金,深入推进
住房租赁战略实施,以市场化、法治化、专业化运作,助力探索房地
产发展新模式,促进房地产业平稳健康发展。同时,本行将充分发挥
集团优势,推动住房金融业务向覆盖租购两端、服务存量转型升级的
模式发展,形成集股权投资、资产并购、信贷支持、租赁运营、REITs
发行等为一体的全方位住房金融服务体系,持续巩固本行在住房金融
领域的差异化竞争力。


    五、风险分析
    子基金设立尚需在有关部门办理必要的登记、备案等手续。
    受国家政策、宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种
因素影响,子基金投资收益存在一定不确定性,请广大投资者理性投
资,注意风险。


    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                      2023 年 1 月 16 日




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