2021 年第一季度报告
公司代码：601949 公司简称：中国出版
中国出版传媒股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ...........................................................................................................3
二、 公司基本情况 ...................................................................................................3
三、 重要事项 ...........................................................................................................7
四、 附录..................................................................................................................10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄志坚、主管会计工作负责人陈新及会计机构负责人（会计主管人
员）陈新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告
期末比
本报告期末 上年度
调整后 调整前
末增减
(%)
总资产 13,790,217,483.49 13,778,274,598.59 13,778,274,598.59 0.09
归属于上市
公司股东的 7,222,896,748.16 7,189,645,922.38 7,189,645,922.38 0.46
净资产
上年初至上年报告期末 比上年
年初至报告期末 同期增
调整后 调整前
减(%)
经营活动产
生的现金流 -339,635,347.09 -332,001,097.46 -330,131,898.87 不适用
量净额
上年初至上年报告期末 比上年
同期增
年初至报告期末
调整后 调整前 减
（%）
营业收入 978,919,265.95 707,070,706.20 697,875,482.97 38.45
归属于上市
31,869,381.61
公司股东的 -43,596,173.67 -43,374,575.49 不适用
净利润
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归属于上市
公司股东的
扣除非经常 7,145,662.07 -68,470,240.93 -68,248,642.75 不适用
性损益的净
利润
加权平均净
资产收益率 0.44 -0.66 -0.65 不适用
（%）
基本每股收
0.0175 -0.0239 -0.0238 不适用
益（元/股）
稀释每股收
0.0175 -0.0239 -0.0238 不适用
益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 70,002.92
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 27,381,496.98
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
2,670.00
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额（税
-856,045.16
后）
所得税影响额 -1,874,405.20
合计 24,723,719.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 41,870
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
期末持股 比例 售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股 数量
态
份数
量
中国出版集团有限
1,385,957,098 76.05 0 无 0 国有法人
公司
中国银行－华夏大
盘精选证券投资基 18,820,337 1.03 0 无 0 其他
金
中国联合网络通信
14,215,500 0.78 0 无 0 国有法人
集团有限公司
中国文化产业投资
13,500,000 0.74 0 无 0 其他
基金（有限合伙）
香港中央结算有限
10,905,744 0.60 0 无 0 其他
公司
境内自然
王爱香 10,438,871 0.57 0 无 0
人
广发基金－国新投
资有限公司－广发
10,084,800 0.55 0 无 0 其他
基金－国新 2 号单
一资产管理计划
学习出版社有限公
7,161,902 0.39 0 无 0 国有法人
司
中国工商银行股份
有限公司－广发创
6,999,941 0.38 0 无 0 其他
新升级灵活配置混
合型证券投资基金
境内自然
朱保国 5,000,000 0.27 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
中国出版集团有限公司 1,385,957,098 人民币普通股 1,385,957,098
中国银行－华夏大盘精选证券投资
18,820,337 人民币普通股 18,820,337
基金
中国联合网络通信集团有限公司 14,215,500 人民币普通股 14,215,500
中国文化产业投资基金（有限合
13,500,000 人民币普通股 13,500,000
伙）
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香港中央结算有限公司 10,905,744 人民币普通股 10,905,744
王爱香 10,438,871 人民币普通股 10,438,871
广发基金－国新投资有限公司－广
发基金－国新 2 号单一资产管理计 10,084,800 人民币普通股 10,084,800
划
学习出版社有限公司 7,161,902 人民币普通股 7,161,902
中国工商银行股份有限公司－广发
创新升级灵活配置混合型证券投资 6,999,941 人民币普通股 6,999,941
基金
朱保国 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关
上述股东关联关系或一致行动的说
系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变
明
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产相关项目重大变动情况分析
增减比率
项目 期末余额 年初余额 主要变动分析
（%）
主要系报告期内销售
应收票据 16,339,083.73 7,665,797.59 113.14 业务收到银行承兑汇
票增加所致
应收款项融 主要系报告期内票据
9,628,047.22 29,541,097.91 -67.41
资 转让所致
主要系报告期内预收
预收款项 25,866,208.42 19,233,346.95 34.4
房租款项增加所致
主要系报告期支付上
应付职工薪
198,478,327.90 290,355,922.31 -31.64 年度计提的年终奖所
酬
致。
主要系报告期缴纳了
应交税费 51,579,730.85 125,617,770.33 -58.94
年初税费所致
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利润表相关项目重大变动情况分析
单位：人民币元
增减比率
项目 本期金额 上年同期金额 主要变动分析
（%）
主要系报告期内销售增
营业收入 978,919,265.95 707,070,706.20 38.45
加所致
主要系报告期销售增加
营业成本 699,516,598.09 495,155,478.50 41.27
所致
主要系报告期内理财产
财务费用 -691,881.52 -34,577,029.52 不适用
品结构变化所致
主要系报告期内理财产
利息收入 7,124,134.02 41,917,881.19 -83.00
品结构变化所致
资产减值损失
主要系报告期存货跌价
（损失以“－”号填 -22,109,817.12 -70,582,565.73 -68.68
准备计提减少所致
列）
主要系报告期内理财产
投资收益 15,560,837.41 -12,126.72 不适用
品结构变化所致
公允价值变动收
主要系报告期理财产品
益（损失以“-”号 18,237,098.09
公允价值变动所致。
填列）
资产处置收益
主要系报告期内处置资
（损失以“-”号填 69,030.17 481,054.39 -85.65
产减少所致
列）
主要系报告期内与日常
营业外支出 1,834,698.12 171,837.66 967.69 活动无关的支出增加所
致。
主要系报告期内利润增
所得税费用 3,292,843.37 -750,579.84 -538.71 加，所得税费用增加所
致
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现金流量相关项目重大变动情况分析
单位：人民币元
增减比
项目 本期金额 上期金额 率 主要变动分析
（%）
销售商品、提
主要系报告期销售回款增
供劳务收到的 965,491,143.00 696,491,914.19 38.62
加所致
现金
主要系报告期内到期收到
取得投资收益
16,079,729.15 11,826,534.25 35.96 的理财产品的投资收益较
收到的现金
上年同期增加所致
处置固定资
产、无形资产
主要系报告期内处置长期
和其他长期资 76,405.38 880,235.30 -91.32
资产收到的现金减少所致
产收回的现金
净额
取得借款收到 主要系报告期内取得借款
5,000,000.00 不适用
的现金 收到的现金增加所致
偿还债务所支 主要系报告期内偿还债务
5,000,000.00 不适用
付的现金 支付的现金增加所致
分配股利、利 主要系报告期内分配股
润或偿付利息 2,908,847.59 1,914,710.14 51.92 利、偿付利息支付的现金
所支付的现金 增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国出版传媒股份有限公司
法定代表人 黄志坚
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,314,067,455.11 1,687,149,493.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,610,339,643.83 3,584,912,776.13
衍生金融资产
应收票据 16,339,083.73 7,665,797.59
应收账款 875,690,845.71 784,805,087.14
应收款项融资 9,628,047.22 29,541,097.91
预付款项 191,105,623.31 175,608,652.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 62,818,824.82 48,616,879.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,048,886,504.20 2,888,072,653.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 74,905,770.08 62,018,344.00
流动资产合计 9,203,781,798.01 9,268,390,781.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,742,241.69 9,928,849.92
其他权益工具投资 7,078,980.51 7,195,022.85
其他非流动金融资产 1,351,296,444.45 1,351,296,444.45
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投资性房地产 578,339,723.58 582,725,556.57
固定资产 950,814,029.08 965,740,733.27
在建工程 342,826,582.37 331,826,061.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 112,649,198.48
无形资产 666,808,756.17 688,637,782.76
开发支出 51,956,481.95 45,319,268.08
商誉 175,096,266.43 175,096,266.43
长期待摊费用 70,523,153.45 73,664,751.07
递延所得税资产 77,779,518.65 77,209,372.10
其他非流动资产 191,524,308.67 201,243,708.67
非流动资产合计 4,586,435,685.48 4,509,883,817.32
资产总计 13,790,217,483.49 13,778,274,598.59
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,826,221,233.57 1,883,703,506.46
预收款项 25,866,208.42 19,233,346.95
合同负债 712,925,186.10 639,634,823.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 198,478,327.90 290,355,922.31
应交税费 51,579,730.85 125,617,770.33
其他应付款 672,038,814.51 649,112,277.70
其中：应付利息 140,000.00 140,000.00
应付股利 1,189,300.98 1,789,300.98
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 221,803,194.24 221,803,194.24
负债
其他流动负债 32,465,268.14 28,589,781.67
流动负债合计 3,749,377,963.73 3,866,050,623.01
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 372,162,433.34 372,162,433.34
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 111,821,383.55
长期应付款 12,056,457.57 11,776,457.57
长期应付职工薪酬 383,586,836.49 381,245,336.49
预计负债 4,818,219.27 4,818,219.27
递延收益 808,247,808.36 828,625,730.21
递延所得税负债 18,701,196.10 18,799,505.05
其他非流动负债
非流动负债合计 1,711,394,334.68 1,617,427,681.93
负债合计 5,460,772,298.41 5,483,478,304.94
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,822,500,000.00 1,822,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,169,070,582.97 1,169,070,582.97
减：库存股
其他综合收益 -112,296,890.44 -113,678,334.61
专项储备
盈余公积 149,698,421.46 149,698,421.46
一般风险准备
未分配利润 4,193,924,634.17 4,162,055,252.56
归属于母公司所有者 7,222,896,748.16 7,189,645,922.38
权益（或股东权益）合
计
少数股东权益 1,106,548,436.92 1,105,150,371.27
所有者权益（或股 8,329,445,185.08 8,294,796,293.65
东权益）合计
负债和所有者权 13,790,217,483.49 13,778,274,598.59
益（或股东权益）总计
公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：陈新 会计机构负责人：陈新
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,110,238,598.81 1,420,210,748.52
交易性金融资产 3,590,339,643.83 3,572,170,904.10
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,432,940.15 3,432,940.15
应收款项融资
预付款项
其他应收款 435,461,648.33 435,467,842.79
其中：应收利息
应收股利 238,300,503.22 238,300,503.22
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 192,318,198.10 184,344,279.31
流动资产合计 5,331,791,029.22 5,615,626,714.87
非流动资产：
债权投资 34,827,177.50 34,827,177.50
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,419,365,464.68 3,379,805,464.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,351,296,444.45 1,351,296,444.45
投资性房地产
固定资产 1,509,669.70 1,658,877.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,186,392.75
无形资产 7,069,507.20 7,288,420.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,396,304.80 2,396,304.80
其他非流动资产
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非流动资产合计 4,821,650,961.08 4,777,272,689.37
资产总计 10,153,441,990.30 10,392,899,404.24
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 484,030.00 484,030.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 16,468,686.47 16,216,008.47
应交税费 246,920.76 201,066.60
其他应付款 5,582,007,769.05 5,823,360,139.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 221,803,194.24 221,803,194.24
其他流动负债
流动负债合计 5,821,010,600.52 6,062,064,439.25
非流动负债：
长期借款 370,162,433.34 370,162,433.34
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,725,030.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,110,696.04 3,324,961.76
递延所得税负债 5,866,837.14 5,866,837.14
其他非流动负债
非流动负债合计 383,864,996.89 379,354,232.24
负债合计 6,204,875,597.41 6,441,418,671.49
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,822,500,000.00 1,822,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,592,463,030.56 1,592,463,030.56
减：库存股
其他综合收益
14 / 28
2021 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 149,415,039.83 149,415,039.83
未分配利润 384,188,322.50 387,102,662.36
所有者权益（或股东权
3,948,566,392.89 3,951,480,732.75
益）合计
负债和所有者权益
10,153,441,990.30 10,392,899,404.24
（或股东权益）总计
公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：陈新 会计机构负责人：陈新
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 978,919,265.95 707,070,706.20
其中：营业收入 978,919,265.95 707,070,706.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 972,560,116.08 707,453,629.55
其中：营业成本 699,516,598.09 495,155,478.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,666,620.84 5,322,749.27
销售费用 85,291,301.44 73,484,303.66
管理费用 170,829,421.37 153,416,293.66
研发费用 10,948,055.86 14,651,833.98
财务费用 -691,881.52 -34,577,029.52
其中：利息费用 2,344,604.43 2,277,478.63
利息收入 7,124,134.02 41,917,881.19
加：其他收益 28,551,710.53 25,192,709.10
投资收益（损失以“－”号
15,560,837.41 -12,126.72
填列）
其中：对联营企业和合营
-186,608.24 -12,126.72
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
15 / 28
2021 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
18,237,098.09
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-10,568,226.71 -8,738,407.09
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-22,109,817.12 -70,582,565.73
号填列）
资产处置收益（损失以
69,030.17 481,054.39
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
36,099,782.24 -54,042,259.40
列）
加：营业外收入 1,865,206.52 1,787,541.30
减：营业外支出 1,834,698.12 171,837.66
四、利润总额（亏损总额以“－”
36,130,290.64 -52,426,555.76
号填列）
减：所得税费用 3,292,843.37 -750,579.84
五、净利润（净亏损以“－”号填
32,837,447.27 -51,675,975.92
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
32,837,447.27 -51,675,975.92
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
31,869,381.61 -43,596,173.67
润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
968,065.66 -8,079,802.25
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,381,444.17 1,375,370.28
（一）归属母公司所有者的其
1,381,444.17 1,375,370.28
他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他
1,381,444.17 1,375,370.28
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变
1,497,486.51 1,060,899.86
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
-116,042.34 314,470.42
值变动
16 / 28
2021 年第一季度报告
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
2．将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 34,218,891.44 -50,300,605.64
（一）归属于母公司所有者的
33,250,825.78 -42,220,803.39
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
968,065.66 -8,079,802.25
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0175 -0.0239
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0175 -0.0239
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：陈新 会计机构负责人：陈新
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 2,974.50 104,893.03
销售费用
管理费用 7,491,936.93 9,649,268.96
研发费用
财务费用 30,622,505.49 -10,656,619.06
17 / 28
2021 年第一季度报告
其中：利息费用 38,211,730.93 29,914,710.14
利息收入 7,667,114.15 40,572,036.60
加：其他收益 1,214,265.72
投资收益（损失以“－”号填
15,750,450.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
18,168,739.73
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“－”
69,621.36
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-2,914,339.86 902,457.07
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-2,914,339.86 902,457.07
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-2,914,339.86 902,457.07
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,914,339.86 902,457.07
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
18 / 28
2021 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,914,339.86 902,457.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：陈新 会计机构负责人：陈新
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的
965,491,143.00 696,491,914.19
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 1,410,907.86 326,100.18
19 / 28
2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的
74,434,441.70 78,062,770.56
现金
经营活动现金流入小计 1,041,336,492.56 774,880,784.93
购买商品、接受劳务支付的
772,181,695.26 607,505,341.09
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的
352,320,286.75 289,966,023.06
现金
支付的各项税费 103,351,483.86 80,865,794.84
支付其他与经营活动有关的
153,118,373.78 128,544,723.40
现金
经营活动现金流出小计 1,380,971,839.65 1,106,881,882.39
经营活动产生的现金流
-339,635,347.09 -332,001,097.46
量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 962,730,000.00 1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,079,729.15 11,826,534.25
处置固定资产、无形资产和
76,405.38 880,235.30
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 978,886,134.53 1,012,706,769.55
购建固定资产、无形资产和
31,937,849.66 38,874,351.87
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 970,000,000.00 900,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 1,001,937,849.66 938,874,351.87
20 / 28
2021 年第一季度报告
投资活动产生的现金流
-23,051,715.13 73,832,417.68
量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,908,847.59 1,914,710.14
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
600,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
7,540,183.68
现金
筹资活动现金流出小计 15,449,031.27 1,914,710.14
筹资活动产生的现金流
-10,449,031.27 -1,914,710.14
量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-373,136,093.49 -260,083,389.92
额
加：期初现金及现金等价物
1,686,728,548.60 1,473,259,471.94
余额
六、期末现金及现金等价物余
1,313,592,455.11 1,213,176,082.02
额
公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：陈新 会计机构负责人：陈新
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
21 / 28
2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现
7,507,508.54 4,518,926.27
金
经营活动现金流入小计 7,507,508.54 4,518,926.27
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工及为职工支付的现
4,960,442.00 6,186,566.46
金
支付的各项税费 4,353.14 979,001.47
支付其他与经营活动有关的现
5,504,086.55 7,420,356.04
金
经营活动现金流出小计 10,468,881.69 14,585,923.97
经营活动产生的现金流量净额 -2,961,373.15 -10,066,997.70
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 963,000,000.00 1,013,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,956,143.09 12,976,820.39
处置固定资产、无形资产和其
71,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 980,027,143.09 1,025,976,820.39
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,010,560,000.00 913,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,010,560,000.00 913,000,000.00
投资活动产生的现金流量
-30,532,856.91 112,976,820.39
净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
867,990,753.54
金
筹资活动现金流入小计 867,990,753.54
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
2,211,730.93 1,914,710.14
付的现金
22 / 28
2021 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现
273,890,244.28 1,202,439,109.44
金
筹资活动现金流出小计 276,101,975.21 1,204,353,819.58
筹资活动产生的现金流量
-276,101,975.21 -336,363,066.04
净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-309,596,205.27 -233,453,243.35
额
加：期初现金及现金等价物余
1,419,834,804.08 1,109,376,473.22
额
六、期末现金及现金等价物余
1,110,238,598.81 875,923,229.87
额
公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：陈新 会计机构负责人：陈新
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
2020 年 12 月 31
项目 2021 年 1 月 1 日 调整数
日
流动资产：
货币资金 1,687,149,493.04 1,687,149,493.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,584,912,776.13 3,584,912,776.13
衍生金融资产
应收票据 7,665,797.59 7,665,797.59
应收账款 784,805,087.14 784,805,087.14
应收款项融资 29,541,097.91 29,541,097.91
预付款项 175,608,652.13 171,395,078.47 -4,213,573.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 48,616,879.57 48,616,879.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,888,072,653.76 2,888,072,653.76
合同资产
持有待售资产
23 / 28
2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 62,018,344.00 62,018,344.00
流动资产合计 9,268,390,781.27 9,264,177,207.61 -4,213,573.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,928,849.92 9,928,849.92
其他权益工具投资 7,195,022.85 7,195,022.85
其他非流动金融资产 1,351,296,444.45 1,351,296,444.45
投资性房地产 582,725,556.57 582,725,556.57
固定资产 965,740,733.27 965,740,733.27
在建工程 331,826,061.15 331,826,061.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 109,310,217.21 109,310,217.21
无形资产 688,637,782.76 688,637,782.76
开发支出 45,319,268.08 45,319,268.08
商誉 175,096,266.43 175,096,266.43
长期待摊费用 73,664,751.07 73,664,751.07
递延所得税资产 77,209,372.10 77,209,372.10
其他非流动资产 201,243,708.67 201,243,708.67
非流动资产合计 4,509,883,817.32 4,619,194,034.53 109,310,217.21
资产总计 13,778,274,598.59 13,883,371,242.14 105,096,643.55
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,883,703,506.46 1,883,703,506.46
预收款项 19,233,346.95 19,233,346.95
合同负债 639,634,823.35 639,634,823.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 290,355,922.31 290,355,922.31
应交税费 125,617,770.33 125,617,770.33
其他应付款 649,112,277.70 649,112,277.70
24 / 28
2021 年第一季度报告
其中：应付利息 140,000.00 140,000.00
应付股利 1,789,300.98 1,789,300.98
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负
221,803,194.24 221,803,194.24
债
其他流动负债 28,589,781.67 28,589,781.67
流动负债合计 3,866,050,623.01 3,866,050,623.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 372,162,433.34 372,162,433.34
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 0.00 105,096,643.55 105,096,643.55
长期应付款 11,776,457.57 11,776,457.57
长期应付职工薪酬 381,245,336.49 381,245,336.49
预计负债 4,818,219.27 4,818,219.27
递延收益 828,625,730.21 828,625,730.21
递延所得税负债 18,799,505.05 18,799,505.05
其他非流动负债
非流动负债合计 1,617,427,681.93 1,722,524,325.48 105,096,643.55
负债合计 5,483,478,304.94 5,588,574,948.49 105,096,643.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,822,500,000.00 1,822,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,169,070,582.97 1,169,070,582.97
减：库存股
其他综合收益 -113,678,334.61 -113,678,334.61
专项储备
盈余公积 149,698,421.46 149,698,421.46
一般风险准备
未分配利润 4,162,055,252.56 4,162,055,252.56
归属于母公司所有者权
7,189,645,922.38 7,189,645,922.38
益（或股东权益）合计
少数股东权益 1,105,150,371.27 1,105,150,371.27
所有者权益（或股东
8,294,796,293.65 8,294,796,293.65
权益）合计
负债和所有者权益
13,778,274,598.59 13,883,371,242.14 105,096,643.55
（或股东权益）总计
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2021 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按照与租赁负债相等的金额并根据预付租金情况进行必要调整后，确定使用权资
产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
2020 年 12 月 31
项目 2021 年 1 月 1 日 调整数
日
流动资产：
货币资金 1,420,210,748.52 1,420,210,748.52
交易性金融资产 3,572,170,904.10 3,572,170,904.10
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,432,940.15 3,432,940.15
应收款项融资
预付款项
其他应收款 435,467,842.79 435,467,842.79
其中：应收利息
应收股利 238,300,503.22 238,300,503.22
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 184,344,279.31 184,344,279.31
流动资产合计 5,615,626,714.87 5,615,626,714.87
非流动资产：
债权投资 34,827,177.50 34,827,177.50
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,379,805,464.68 3,379,805,464.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,351,296,444.45 1,351,296,444.45
投资性房地产
固定资产 1,658,877.19 1,658,877.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,657,883.00 5,657,883.00
无形资产 7,288,420.75 7,288,420.75
开发支出
商誉
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2021 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 2,396,304.80 2,396,304.80
其他非流动资产
非流动资产合计 4,777,272,689.37 4,782,930,572.37 5,657,883.00
资产总计 10,392,899,404.24 10,398,557,287.24 5,657,883.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 484,030.00 484,030.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 16,216,008.47 16,216,008.47
应交税费 201,066.60 201,066.60
其他应付款 5,823,360,139.94 5,823,360,139.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负
221,803,194.24 221,803,194.24
债
其他流动负债
流动负债合计 6,062,064,439.25 6,062,064,439.25
非流动负债：
长期借款 370,162,433.34 370,162,433.34
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,657,883.00 5,657,883.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,324,961.76 3,324,961.76
递延所得税负债 5,866,837.14 5,866,837.14
其他非流动负债
非流动负债合计 379,354,232.24 385,012,115.24 5,657,883.00
负债合计 6,441,418,671.49 6,447,076,554.49 5,657,883.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,822,500,000.00 1,822,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,592,463,030.56 1,592,463,030.56
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2021 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 149,415,039.83 149,415,039.83
未分配利润 387,102,662.36 387,102,662.36
所有者权益（或股东
3,951,480,732.75 3,951,480,732.75
权益）合计
负债和所有者权益
10,392,899,404.24 10,398,557,287.24 5,657,883.00
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按照与租赁负债相等的金额并根据预付租金情况进行必要调整后，确定使用权资
产。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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