现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
146347938 |
119356512 |
30705747 |
269193167 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4111222698 |
2553460263 |
1039736624 |
6886054121 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
874807812 |
615220911 |
368795943 |
1311159937 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2747655024 |
1823833466 |
928892107 |
3941688596 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
367647894 |
256272202 |
119016697 |
477002940 |
| 经营活动现金流出小计 |
4204836808 |
2833372325 |
1497282391 |
6029540876 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-93614110 |
-279912061 |
-457545767 |
856513245 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4005427607 |
2530568725 |
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4900544600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66392 |
9314 |
164 |
225632 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
112274837 |
| 投资活动现金流入小计 |
4068387378 |
2578038546 |
2444285 |
5120006276 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
276023959 |
271184196 |
132397136 |
46266223 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
43531 |
22297 |
3967 |
222276 |
| 投资活动现金流出小计 |
6459067490 |
4536206493 |
1632401103 |
3992549963 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2390680112 |
-1958167947 |
-1629956817 |
1127456313 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
226701581 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26000000 |
26000000 |
-- |
55767519 |
| 筹资活动现金流入小计 |
31000000 |
31000000 |
5000000 |
609970677 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
555359892 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28779544 |
16549855 |
6960383 |
36725773 |
| 筹资活动现金流出小计 |
340254014 |
34729191 |
12167121 |
810356672 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-309254014 |
-3729191 |
-7167121 |
-200385995 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2793548236 |
-2241809199 |
-2094669705 |
1783583564 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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152056099 |
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1003351250 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
34474447 |
-- |
71959753 |
| 无形资产摊销 |
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45487984 |
-- |
91253167 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2071 |
-- |
-521074 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
43978 |
-- |
610287 |
| 财务费用 |
-- |
1886467 |
-- |
-89710446 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-24646752 |
-- |
-67045049 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-216121233 |
-- |
29762832 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-455924630 |
-- |
58966893 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
136607372 |
-- |
-196547833 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2242841 |
-- |
-7136463 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-279912061 |
-- |
856513245 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
775395488 |
-- |
3017204687 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3017204687 |
-- |
1233621124 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2241809199 |
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1783583564 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3915094 |
-- |
7277709 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3928364398 |
2428369845 |
1003972371 |
6548788702 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36510362 |
5733906 |
5058506 |
68072253 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4005427607 |
2530568725 |
-- |
4900544600 |
