现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40139905 |
300287638 |
252698750 |
149890370 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
959107226 |
6713360860 |
4101967567 |
2624130285 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
374359482 |
1281360811 |
822375214 |
611576759 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
805574964 |
3566019789 |
2543314940 |
1647405201 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89435686 |
506842177 |
411269085 |
201012223 |
| 经营活动现金流出小计 |
1362614133 |
5651383819 |
3980024096 |
2610056816 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-403506906 |
1061977040 |
121943471 |
14073470 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4900000000 |
10592798555 |
6594736637 |
4832900266 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8000 |
920583 |
158680 |
108978 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4929445799 |
10780081728 |
6714771532 |
4927989397 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19505749 |
136789580 |
78337247 |
44020686 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9788776 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4729294525 |
11788209580 |
7129757247 |
5185440686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
200151273 |
-1008127852 |
-414985715 |
-257451289 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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5000000 |
5000000 |
5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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5430000 |
5430000 |
5430000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
214200000 |
8000000 |
5000000 |
5000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8883866 |
40611130 |
18681630 |
12557121 |
| 筹资活动现金流出小计 |
242818286 |
288816216 |
261505544 |
22806528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-242818286 |
-283386216 |
-256075544 |
-17376528 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-446173919 |
-229537028 |
-549117788 |
-260754347 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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820681226 |
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262278534 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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86570782 |
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65286434 |
| 无形资产摊销 |
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64134067 |
-- |
35380993 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-204482 |
-- |
-59022 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
405538 |
-- |
78008 |
| 财务费用 |
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14000723 |
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7004424 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-130862420 |
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-51114553 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
65240948 |
-- |
-333350113 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-93019039 |
-- |
-160883367 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6904857 |
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119871191 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6074126 |
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2976432 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1061977040 |
-- |
14073470 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1457191520 |
-- |
1425974201 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1686728549 |
-- |
1686728549 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-229537028 |
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-260754347 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11485890 |
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5424989 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
918561434 |
6351849779 |
3799842540 |
2452506361 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
405888 |
61223443 |
49426276 |
21733555 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4900000000 |
10592798555 |
6594736637 |
4832900266 |
