证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-048 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司南京分行(以下简称“宁波银行 南京分行”)。 本次委托理财金额:分别为人民币15,000万元、5,000万元、14,000万元。 委托理财产品名称:分别为单位结构性存款221794号、单位结构性存款 221820号、单位结构性存款221831号。 委托理财期限:分别为89天、31天、93天。 履行的审议程序:公司于2022年4月13日召开了第四届董事会第二次会议 和第四届监事会第二次会议,并于2022年5月6日召开了2021年年度股东大会, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 使用总额度不超过人民币130,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现 金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权 的有效期为自议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营,保证公司募集资金 投资项目建设和使用的前提下,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投 资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。 1 本次委托理财有利于增加公司资金收益,同时也为公司和股东谋取较好的投资回 报。 (二)资金来源 1、资金来源情况:暂时闲置募集资金 2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号 文核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)采用网 下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开 发行人民币普通股股票26,000万股,发行价为每股人民币9.32元,共计募集资金 242,320万元,扣除发行费用13,474.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上 述募集资金已于2017年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕1-21号)。 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下: 项目 累计使用金额(万元) 百万亩农田改造建设项目 38,196.03 大华种业集团改扩建项目 6,981.48 农业科学研究院建设项目 13,300.56 农业信息化建设项目 1,393.73 金太阳粮油收购项目 36,654.00 智慧农业科技园建设项目 375.35 苏垦麦芽收购项目 24,558.27 大华种业集团改扩建项目(二期) 0 苏垦米业集团改扩建项目 0 补充流动资金 30,134.70 合计 151,594.12 注:1、经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018 年第二次临 时股东大会审议通过,公司调减“百万亩农田改造建设项目”投资额度 36,654 万元用于金太阳粮 油收购项目,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集 资金投资项目的公告》(公告编号:2018-047)。 2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议 通过,公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施地点和实施方式,详见公司在上海 2 证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施 方式的公告》(公告编号:2019-016)。 3、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长“农业 信息化建设项目”建设期至 2022 年 12 月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。 4、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长“大华 种业集团改扩建项目”建设期至 2022 年 12 月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。 5、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2019 年年度股东大会审 议通过,公司变更“百万亩农田改造建设项目”子项目“生产配套工程”部分建设内容的实施主体及 实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资 金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-019)。 6、经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第八次会议、2020 年第二次临时股东 大会审议通过,公司变更原“农业科学研究院建设项目”全部募集资金余额计 9,504.61 万元及“农 业信息化建设项目”部分募集资金计 3,964 万元,共计募集资金 13,468.61 万元的投向,用以实施 变更后的“农业科学研究院建设项目”,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发 布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-035)。 7、经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司变更 “大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施主体和实施地点,详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公 告编号:2020-050)。 8、经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议、2022 年第一次临时股 东大会审议通过,公司变更“农业信息化建设项目”为“智慧农业科技园建设项目”,变更后项目总 投资 5,598.39 万元,其中使用原“农业信息化建设项目”募集资金 4,372.74 万元,使用自有资金 1,225.65 万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募 集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-045)。 9、经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2021 年年度股东大会审议 通过: (1)公司将“百万亩农田改造建设项目”募集资金投资额调减为 66,012.74 万元,项目建设周 期延至 2024 年 12 月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更 公司募投项目“百万亩农田改造建设项目”的公告》(公告编号:2022-017). (2)公司使用原“百万亩农田改造建设项目”调出募集资金 64,100.43 万元中的 50,000 万元, 用于收购农垦集团及其全资子公司合计持有的苏垦麦芽 100%股权,并于该交易完成后对苏垦麦 芽增资。其中收购苏垦麦芽 100%股权使用募集资金 24,558.27 万元,增资使用募集资金 25,441.73 万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更公司募投向暨关 联交易的公告》(公告编号:2022-018)。 (3)公司调减“大华种业项目(一期)”投资额度 917.26 万元、原“百万亩农田改造建设项目” 投资额度 14,100.43 万元、理财及利息 453.17 万元,共计募集资金 15,470.86 万元用于投资“大华 种业集团改扩建项目(二期)”,而“大华种业项目(一期)”总投资调整为 11,857.33 万元,详见 公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投向暨投资“大 华种业集团改扩建项目(二期)”的公告》(公告编号:2022-019)。 (4)公司变更首发募投项目截至 2021 年 12 月 31 日的部分现金管理收益及利息 24,613.11 万元的投向,用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”,详见公司在上海证券交易所网站 3 (www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的 公告》(公告编号:2022-020)。 (三)委托理财产品的基本情况 预计年 预计收 金额 结构 是否构 受托方 产品 产品 化收益 益金额 产品 收益 (万 化安 成关联 名称 类型 名称 率 (万 期限 类型 元) 排 交易 (%) 元) 宁波银 银行 单位结构性 保本浮 行南京 理财 存款 221794 15,000 3.20 117.04 89 天 无 否 动收益 分行 产品 号 宁波银 银行 单位结构性 保本浮 行南京 理财 存款 221820 5,000 3.10 13.16 31 天 无 否 动收益 分行 产品 号 宁波银 银行 单位结构性 保本浮 行南京 理财 存款 221831 14,000 3.20 114.15 93 天 无 否 动收益 分行 产品 号 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款, 投资安全性高,风险可控。公司始终将风险控制放在首位,按照决策、执行、监 督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效 开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:1.公司严格遵守审慎投资原则,筛 选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运 作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向, 如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措 施,控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情 况与银行保持密切联系,及时分析和跟踪其进展情况,并根据谨慎性原则,合理 预计各项投资可能发生的收益和损失,加强风险控制和监督,保障资金安全。4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 单位:万元 产品名称 单位结构性存款 221794 号 单位结构性存款 221820 号 4 起息日 2022 年 8 月 24 日 2022 年 8 月 26 日 到期日 2022 年 11 月 21 日 2022 年 9 月 26 日 理财本金 15,000 5,000 预期年化收益率 3.20% 3.10% 是否要求提供履约担保 否 否 理财业务管理费 无 无 合同签署日期 2022 年 8 月 22 日 2022 年 8 月 24 日 产品名称 单位结构性存款 221831 号 起息日 2022 年 8 月 30 日 到期日 2022 年 12 月 1 日 理财本金 14,000 预期年化收益率 3.20% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 合同签署日期 2022 年 8 月 26 日 (二)委托理财的资金投向 公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。 (三)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、 期限、收益分配方式、投资范围详见“重要内容提示之履行的审议程序”,投资产 品安全性高、流动性好,不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行 的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品, 不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种,理财产品均不得用于质押。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方宁波银行(002142)为深圳证券交易所上市公司,与公 司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司主要财务数据 单位:元 项目 2022 年 3 月 31 日 2022 年 6 月 30 日 资产总额 13,800,726,974.04 14,853,344,484.07 5 负债总额 7,439,624,884.83 8,655,589,661.92 净资产 6,361,102,089.21 6,197,754,822.15 注:财务数据未经审计,下同。 截 至 2022 年 6 月 30 日 , 公 司 资 产 负 债 率 为 58.27% , 货 币 资 金 余 额 为 1,367,495,499.45元,募集资金理财与自有资金理财余额合计为75,000万元。截至 2022年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人 民币47,000万元,使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 28,000万元,分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为 22.20%、13.22%。 (二)本次委托理财的合理性、必要性及对公司经营的影响 公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经 营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率, 降低公司财务成本,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求 更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东 利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。 (三)现金管理会计处理方式 公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则” 的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目, 利润表中的“投资收益”科目。 五、风险提示 公司此次进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险 投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大, 不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影 响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况,持续加强风险控制。 六、截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的情况 截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收 益总额为 2,813.87 万元(税前),未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情 况如下: 6 单位:万元 序 年化 实际取 受托方名称 产品名称 投资金额 起止时间 号 收益率 得收益 江苏银行股 份有限公司 苏银宁分结构【2021】253 2021/6/4- 1 18,000.00 2.52% 114.35 南京城北支 号 2021/9/4 行 中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结 2021/6/25- 2 份有限公司 构性存款 04828 期 23,000.00 3.25% 184.32 2021/9/23 南京分行 (C21TQ0115) 上海浦东发 利多多公司稳定固定持有期 2021/6/30- 3 展银行股份 21JG7417 期人民币对公结构 8,600.00 3.30% 70.95 2021/9/29 有限公司 性存款 宁波银行股 2021/8/16- 4 份有限公司 单位结构性存款 211217 号 53,000.00 3.20% 427.48 2021/11/16 南京分行 南京银行股 份有限公司 单位结构性存款 2021/8/25- 5 4,500.00 3.70% 44.40 阳光广场支 (JDX68182108190154) 2021/11/29 行 江苏银行股 份有限公司 苏银宁分结构【2021】427 2021/9/15- 6 18,000.00 2.80% 125.54 南京城北支 号 2021/12/15 行 中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结 2021/9/25- 7 份有限公司 构性存款 06326 期 23,000.00 3.55% 192.38 2021/12/20 南京分行 (C21QR0111) 上海浦东发 利多多公司稳定固定持有期 2021/10/8- 8 展银行股份 21JG6411 期人民币对公结构 8,000.00 3.20% 64.00 2022/1/7 有限公司 性存款 宁波银行股 2021/11/19- 3.20% 9 份有限公司 单位结构性存款 211709 号 10,000.00 78.03 2022/2/16 南京分行 宁波银行股 2021/11/19- 10 份有限公司 单位结构性存款 211710 号 15,000.00 3.20% 117.04 2022/2/16 南京分行 宁波银行股 2021/11/30- 11 份有限公司 单位结构性存款 211766 号 28,000.00 3.20% 220.93 2022/2/28 南京分行 南京银行股 单位结构性存款 2021 年第 份有限公司 2021/12/17- 12 51 期 18 号 96 天 4,500.00 3.35% 40.20 阳光广场支 2022/3/23 (JDX68182112130179) 行 7 江苏银行股 份有限公司 对公结构性存款 2021 年第 2021/12/22- 13 18,000.00 3.65% 161.87 南京城北支 61 期 3 个月 B 2022/3/22 行 中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结 2021/12/21- 14 份有限公司 构性存款 07639 期 23,000.00 3.05% 172.97 2022/3/21 南京分行 (C21MK0112) 华夏银行南 人民币单位结构性存款 2021/12/30- 15 15,000.00 1.18% 42.67 京城东支行 210250 2022/3/28 上海浦东发 利多多公司稳利 22JG3017 2022/1/10- 16 展银行股份 期(3 个月早鸟款)人民币 8,000.00 3.20% 68.76 2022/4/11 有限公司 对公结构性存款 宁波银行股 2022/2/22- 17 份有限公司 单位结构性存款 220361 号 25,000.00 2.51% 154.88 2022/5/23 南京分行 宁波银行股 2022/3/9- 18 份有限公司 单位结构性存款 220460 号 18,000.00 3.00% 91.73 2022/5/10 南京分行 宁波银行股 2022/3/9- 19 份有限公司 单位结构性存款 220453 号 10,000.00 3.55% 50.96 2022/5/10 南京分行 江苏银行股 份有限公司 对公结构性存款 2022 年第 2022/3/30- 20 18,000.00 3.06% 46.79 南京城北支 12 期 1 个月 B 2022/4/30 行 中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结 2022/3/25- 21 份有限公司 构性存款 08995 期 23,000.00 3.40% 128.55 2022/5/24 南京分行 (C22WQ0113) 南京银行股 份有限公司 单位结构性存款 2022 年第 2022/4/13- 22 4,500.00 3.09% 18.30 阳光广场支 16 期 37 号 48 天 2022/5/31 行 上海浦东发 利多多公司稳利 22JG3215 2022/4/13- 23 展银行股份 期(3 个月网点专属 B 款) 8,000.00 3.10% 61.83 2022/7/13 有限公司 人民币对公结构性存款 华夏银行南 人民币单位机构性存款 2022/4/25- 24 15,000.00 3.49% 45.90 京城东支行 220119 2022/5/27 宁波银行股 2022/5/27- 25 份有限公司 单位结构性存款 221040 号 10,000.00 3.00% 28.77 2022/7/1 南京分行 中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结 2022/5/28- 26 份有限公司 构性存款 09906 期 17,000.00 3.01% 60.28 2022/7/10 南京分行 (C22UT0128) 8 合计 2813.87 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) 117,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 18.82 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.60 目前已使用的理财额度(万元) 44,600 尚未使用的理财额度(万元) 85,400 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2022 年 9 月 2 日 9