现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
189284855 |
1165038260 |
304931300 |
107765556 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1987524097 |
10611297555 |
6884475644 |
4638671869 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
359174781 |
977584220 |
733001823 |
513223265 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1758228305 |
7598457052 |
5476677262 |
3726973664 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
206243705 |
1201150734 |
571428350 |
273709826 |
| 经营活动现金流出小计 |
2336013970 |
9841477895 |
6822393752 |
4544410124 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-348489872 |
769819659 |
62081892 |
94261745 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9502771856 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
159009 |
5300918 |
306627 |
232734 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1970000000 |
1814150000 |
7153000000 |
4641000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1981784288 |
11378431690 |
7199063378 |
4671300736 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38397068 |
266083464 |
77467385 |
58028681 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1973000000 |
1814150000 |
6912000000 |
4403500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2013397068 |
11512233464 |
6989467385 |
4461528681 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31612780 |
-133801774 |
209595994 |
209772055 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
115495100 |
309714900 |
283400000 |
249800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
511050915 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
115495100 |
820765815 |
283400000 |
249800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110797574 |
275113120 |
218286375 |
77216122 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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515015882 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
110797574 |
1088762523 |
501686375 |
360616122 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4697526 |
-267996708 |
-218286375 |
-110816122 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-33436 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-375405126 |
367987742 |
53391511 |
193217678 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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711633521 |
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337798187 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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203935335 |
-- |
104131916 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10816556 |
-- |
5422372 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-672756 |
-- |
-232734 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
544333 |
-- |
239510 |
| 财务费用 |
-- |
11644104 |
-- |
-448666 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-60990935 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-269150130 |
-- |
-143967685 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-80542623 |
-- |
-347508828 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
188897735 |
-- |
133111678 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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769819659 |
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94261745 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
948265479 |
-- |
773495415 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
580277737 |
-- |
580277737 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
367987742 |
-- |
193217678 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3465051 |
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1993325 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1798239243 |
9446259295 |
6579544344 |
4530906313 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
9502771856 |
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-- |
