现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
304931300 |
107765556 |
144078433 |
1107336460 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6884475644 |
4638671869 |
1545438811 |
10066731709 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
733001823 |
513223265 |
282684596 |
1004219154 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5476677262 |
3726973664 |
1021016781 |
7352281384 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
571428350 |
273709826 |
159581114 |
988913058 |
| 经营活动现金流出小计 |
6822393752 |
4544410124 |
1472590599 |
9407806854 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
62081892 |
94261745 |
72848212 |
658924855 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
306627 |
232734 |
55798 |
1758289 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7153000000 |
4641000000 |
2607000000 |
10469391298 |
| 投资活动现金流入小计 |
7199063378 |
4671300736 |
2622263752 |
10533243479 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77467385 |
58028681 |
11253713 |
250400926 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6912000000 |
4403500000 |
2570000000 |
10505580703 |
| 投资活动现金流出小计 |
6989467385 |
4461528681 |
2581253713 |
10939097301 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
209595994 |
209772055 |
41010039 |
-405853822 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
283400000 |
249800000 |
104200000 |
241971814 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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30085485 |
| 筹资活动现金流入小计 |
283400000 |
249800000 |
104200000 |
276557306 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218286375 |
77216122 |
41780115 |
447962362 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4502339 |
| 筹资活动现金流出小计 |
501686375 |
360616122 |
41780115 |
751138701 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-218286375 |
-110816122 |
62419885 |
-474581395 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-126744 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
53391511 |
193217678 |
176278136 |
-221637106 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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337798187 |
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612022175 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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104131916 |
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199334019 |
| 无形资产摊销 |
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5422372 |
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9942697 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-232734 |
-- |
-345189 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
239510 |
-- |
634045 |
| 财务费用 |
-- |
-448666 |
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14762967 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
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-- |
-62093891 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-143967685 |
-- |
-500113009 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-347508828 |
-- |
-33295554 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
133111678 |
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399330034 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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94261745 |
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658924855 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
773495415 |
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580277737 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
580277737 |
-- |
801914843 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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193217678 |
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-221637106 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1993325 |
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3794376 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6579544344 |
4530906313 |
1401360377 |
8959395249 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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