现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
579947274 |
412690542 |
233047689 |
1773673225 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8125329759 |
5556902399 |
2325520347 |
15059419805 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
970337351 |
533632151 |
300394468 |
1418400167 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6273371562 |
4553863776 |
1777173235 |
9681583195 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
447684094 |
248015341 |
229740166 |
1538443847 |
| 经营活动现金流出小计 |
7756724078 |
5416115011 |
2335706186 |
12751137098 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
368605681 |
140787388 |
-10185838 |
2308282707 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8359377778 |
5969377778 |
2411475449 |
9658110119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2611494 |
1905949 |
1995759 |
14218781 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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3802567 |
| 投资活动现金流入小计 |
8401906655 |
6001332490 |
2427721530 |
9713554691 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
456830956 |
248160632 |
58799674 |
539284214 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3802567 |
| 投资活动现金流出小计 |
7798860785 |
5434219734 |
2178799674 |
10616530615 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
603045870 |
567112756 |
248921856 |
-902975923 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
96256174 |
62851966 |
44037265 |
367897615 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2184000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
96256174 |
62851966 |
44037265 |
370081615 |
| 偿还债务所支付的现金 |
139141284 |
106177125 |
66893765 |
784378070 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
344565598 |
108488630 |
35277806 |
591982837 |
| 筹资活动现金流出小计 |
900073957 |
630553965 |
102709781 |
1828207919 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-803817783 |
-567701999 |
-58672516 |
-1458126304 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
88678 |
190865 |
219333 |
2479828 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
167922447 |
140389011 |
180282833 |
-50339693 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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306099981 |
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817166385 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
121426649 |
-- |
231575378 |
| 无形资产摊销 |
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6089495 |
-- |
13699316 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1905949 |
-- |
-5226801 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
238537 |
-- |
1676171 |
| 财务费用 |
-- |
108993565 |
-- |
253042065 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-29914990 |
-- |
-39562043 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-283116334 |
-- |
384007035 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-425467779 |
-- |
141212136 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
167586525 |
-- |
78788901 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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140787388 |
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2308282707 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
754789003 |
-- |
614399992 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
614399992 |
-- |
664739685 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
140389011 |
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-50339693 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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825145 |
-- |
2793541 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7545382484 |
5144211857 |
2092472658 |
13283663140 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
2083441 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8359377778 |
5969377778 |
2411475449 |
9658110119 |
