证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2018-021
中国核能电力股份有限公司关于前次
募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2017 年 12 月 31 日的
前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕953 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 389,100 万股，发行价为每股人
民币 3.39 元，共计募集资金 1,319,049.00 万元，坐扣承销和保荐费用 17,431.00
万元后的募集资金为 1,301,618.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司
和瑞银证券有限责任公司于 2015 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除申报会计师费、律师费、用于该次发行的信息披露费用、印花税及发行上市
手续费评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,429.22 万元后，
公司本次募集资金净额为 1,299,188.78 万元。上述募集资金到位情况业经信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》
(XYZH/2014A6038-11)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
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单位：人民币万元
2017 年 12 月 31 日
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
余额
国家开发银行北京市分行 81201560064993930000 391,700.00 58,413.89
中国农业银行总行营业部 8160001040068860 270,800.00 1.21
中国银行北京木樨地支行 346763942106 142,800.00 107.55
中国建设银行中关村分行 11001007300053025236 114,700.00 98.81
中国工商银行北京复内支行 0200215319200034232 379,188.78 16.18
合 计 1,299,188.78 58,637.64
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
本公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由
公司利用自筹资金预先投入。公司 2015 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第三次
会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金方
案的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换
资金总额为 60.10 亿元。募集资金置换预先投入资金业经信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)验证，并由其出具《关于中国核能电力股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的审核报告》(XYZH/2015BJA90078)。
(五) 闲置募集资金情况说明
本公司闲置募集资金未用于其他用途。截至 2017 年 12 月 31 日，前次募集
资金尚余 57,162.00 万元未使用完毕，未使用金额及占前次募集资金总额的比例
为 4.40%，田湾核电站 3、4 号机组工程尚处于建设期，公司将按承诺投资金额
继续投入。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
海南昌江核电工程项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 8.56%，该收
益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。海南昌江核电工程项目 1、
2 号机组分别于 2015 年 12 月 26 日、2016 年 8 月 12 日投入商业运行，截至 2017
年 12 月 31 日，项目 2015 年度、2016 年度及 2017 年度实现的净利润分别为 729.06
万元、519.71 万元及-53,586.43 万元，累计实现收益低于承诺 20%以上。项目
未达预计效益主要是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全
释放，发电量未达预期所致，预计待海南联网二回路以及抽水蓄能配套工程投产
后，项目产能受限问题将得到解决。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司不存在前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他
信息披露文件中披露差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
中国核能电力股份有限公司
二〇一八年四月十八日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 12 月 31 日
编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：1,299,188.78 已累计使用募集资金总额：1,242,026.78
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
2015 年：1,084,902.78
变更用途的募集资金总额比例：无
2016 年：93,805.00
2017 年：63,319.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态
实际投资金额与 日期（或截止日项目完工程
募集前承诺 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投 度）
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 金额 金额 资金额
金额的差额
1 号机组于 2014 年 11 月 22
福 建 福 清核 电 福 建 福 清核 电
1 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 号建成投产、2 号机组于
工程(一期) 工程(一期)
2015 年 10 月 16 日建成投产
3 号机组于 2016 年 10 月 24
福 建 福 清核 电 福 建 福 清核 电
2 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 日建成投产、4 号机组于
工程(二期) 工程(二期)
2017 年 9 月 17 日建成投产
浙 江 三 门核 电 浙 江 三 门核 电 计划于 2018 年下半年建成
3 142,800.00 142,800.00 142,800.00 142,800.00 142,800.00 142,800.00
一期工程 一期工程 投产
1 号机组于 2015 年 12 月 26
海 南 昌 江核 电 海 南 昌 江核 电
4 114,700.00 114,700.00 114,700.00 114,700.00 114,700.00 114,700.00 日建成投产、2 号机组于
工程 工程
2016 年 8 月 12 日建成投产
田湾核电站 3、 田湾核电站 3、
5 391,700.00 391,700.00 334,538.00 391,700.00 391,700.00 334,538.00 57,162.00[注 1] 计划于 2018 年建成投产
4 号机组工程 4 号机组工程
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6 补充流动资金 补充流动资金 379,188.78 379,188.78 379,188.78 379,188.78 379,188.78 379,188.78 不适用
合 计 1,299,188.78 1,299,188.78 1,242,026.78 1,299,188.78 1,299,188.78 1,242,026.78 57,162.00[注 2]
注 1：截至 2017 年 12 月 31 日，田湾核电站 3、4 号机组工程尚处于建设期，公司将按承诺投资金额继续投入。
注 2：截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 58,637.64 元，包含尚未使用募集资金 57,162.00 万元，存款利息 1,475.64 万元。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2017 年 12 月 31 日
编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近两年一期实际效益
资项目累 截止日 是否达到
承诺效益
计产能利 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2015 年 2016 年 2017 年
用率
资本金财务内部收益
率(税后)不低于核准
1 福建福清核电工程(一期) 77.04% 81,877.11 121,147.88 92,451.86 295,476.85 是[注 1]
投资估算中所确定的
预期收益率 9%
资本金财务内部收益
率(税后)不低于核准
2 福建福清核电工程(二期) 77.29% 尚未建成投产 20,194.47 82,319.47 102,513.94 [注 2]
投资估算中所确定的
预期收益率 9%
尚未建成 项目核准投资估算中
3 浙江三门核电一期工程 尚未建成投产 尚未建成投产 尚未建成投产 尚未建成投产 [注 3]
投产 的预期收益率 9%
资本金财务内部收益
4 海南昌江核电工程 67.89% 729.06 519.71 -53,586.43 -52,337.66 否[注 4]
率(税后)8.56%
田湾核电站 3、4 号机组 尚未建成 资本金内部收益率(税
5 尚未建成投产 尚未建成投产 尚未建成投产 尚未建成投产 [注 3]
工程 投产 后)7.41%
6 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：福建福清核电工程(一期)项目投资估算中所确定的预期收益率（税后）为 9%，该收益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。福建福清
核电工程(一期)1、 号机组分别于 2014 年 11 月 22 日、2015 年 10 月 16 日投入商业运行，项目 2016 年度、2017 年度加权平均净资产收益率分别为 17.84%、
16.03%；项目未能核算 2015 年度、2016 年度完整经营周期内的收益情况，项目 2015 年度、2016 年度实现的净利润分别为 81,877.11 万元、121,147.88
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万元。
注 2：福建福清核电工程(二期)项目投资估算中所确定的预期收益率（税后）为 9%，该收益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。福建福清
核电工程(二期)3 号机组于 2016 年 10 月 24 日投入商业运行、4 号机组于 2017 年 9 月 17 日投入商业运行，尚无法核算该项目完整经营周期内的收益情
况项目；项目 2016 年度、2017 年实现的净利润分别为 20,194.47 万元、82,319.47 万元。
注 3：浙江三门核电一期工程、田湾核电站 3、4 号机组工程尚处于建设期，未形成生产能力。
注 4：海南昌江核电工程项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 8.56%，该收益率是基于在一个完整经营周期内经营现金测算的。海南昌江核电工程
项目 1、2 号机组分别于 2015 年 12 月 26 日、2016 年 8 月 12 日投入商业运行，项目 2017 年度加权平均净资产收益率为-11.67%，项目未能核算 2015 年
度、2016 年度完整经营周期内的收益情况，项目 2015 年度、2016 年实现的净利润分别为 729.06 万元、519.71 万元。项目未达预计效益主要是因海南
省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期所致，预计待海南联网二回路以及抽水蓄能配套工程投产后，项目产
能受限问题将得到解决。
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