现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3430390419 |
2242502472 |
826155852 |
4254244661 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
65707604147 |
42221874497 |
20641305009 |
87537092151 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5142873372 |
3311884807 |
1804738680 |
8043848299 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14628954407 |
9891881658 |
3725091706 |
20905689215 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1627544210 |
1216145326 |
475567389 |
1945130581 |
| 经营活动现金流出小计 |
32862808554 |
22651104164 |
11158111340 |
44411017031 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32844795593 |
19570770333 |
9483193669 |
43126075121 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4500000 |
4500000 |
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35564864 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
798042 |
632583 |
270698 |
126089914 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
570181939 |
335179236 |
129833957 |
729744495 |
| 投资活动现金流入小计 |
760053847 |
382614091 |
130104655 |
1063382055 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59715290338 |
39742814939 |
16320313933 |
67100346471 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
288781016 |
276798498 |
62732405 |
439986967 |
| 投资活动现金流出小计 |
62246191616 |
41772099647 |
17490147322 |
72774916217 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61486137769 |
-41389485556 |
-17360042667 |
-71711534162 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
107291575896 |
87795886687 |
35034949186 |
139987491129 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10216044068 |
3530592402 |
2050826233 |
5495244831 |
| 筹资活动现金流入小计 |
136187814316 |
101034837154 |
37124595419 |
157518611481 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80641742375 |
45919944378 |
16346324497 |
92354277067 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11402227603 |
6576389746 |
3506566070 |
22581973211 |
| 筹资活动现金流出小计 |
107650567817 |
62717579831 |
21196756522 |
135186541835 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
28537246499 |
38317257323 |
15927838897 |
22332069646 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-23151970 |
-13603319 |
-4043306 |
-9322433 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-127247647 |
16484938780 |
8046946593 |
-6262711828 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10839935304 |
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19410620722 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8392522101 |
-- |
16082455299 |
| 无形资产摊销 |
-- |
156536598 |
-- |
273857066 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-27792 |
-- |
-57929545 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6005005 |
-- |
40992449 |
| 财务费用 |
-- |
3474064384 |
-- |
7474987908 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-127304437 |
-- |
-382070705 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2210485105 |
-- |
-1645173144 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-966163607 |
-- |
-2662580598 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-301025489 |
-- |
3738749542 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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19570770333 |
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43126075121 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
25807645708 |
-- |
9322706928 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9322706928 |
-- |
15585418756 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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16484938780 |
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-6262711828 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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70379843 |
-- |
138986634 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
62034512855 |
39914216067 |
19784344323 |
82724536381 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
242700874 |
65155957 |
30804835 |
558311109 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
4500000 |
4500000 |
-- |
35564864 |
