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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 613392193 164738189 1929152124 409360882
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 25668384837 11549046462 51936007977 39411538171
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1762202195 880537255 4054932920 2373647143
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6894655005 1840322117 14226309465 7910135944
支付的其他与经营活动有关的现金 1350491428 686745276 1567206482 804668874
经营活动现金流出小计 13731585073 5676079598 25866829150 16268942154
经营活动产生的现金流量净额 11936799763 5872966865 26069178828 23142596017
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 140490000 340448564 100020000 100020000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 18056 11200 7647254 7000741
收到的其他与投资活动有关的现金 429743978 22775613 309490362 26834427
投资活动现金流入小计 662552881 406590439 495106857 194334327
购建固定无形和长期资产支付的现金 7478521416 3501347901 24549088800 15878500772
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 316163429 4196866 655278170 6101536
投资活动现金流出小计 8900476973 3800464392 26796955459 16684284805
投资活动产生的现金流量净额 -8237924092 -3393873953 -26301848602 -16489950478
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 24290955489 9429358310 48032926925 36192068898
收到的其他与筹资活动有关的现金 465598152 252990835 1479485212 11363826
筹资活动现金流入小计 25163357242 9682349145 51605600853 37731895524
偿还债务所支付的现金 21489002482 8499404574 32975828334 26838170938
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 230539019 117231609 411589921 197233071
筹资活动现金流出小计 28462211995 9385678072 48285565188 36216964069
筹资活动产生的现金流量净额 -3298854754 296671073 3320035665 1514931455
五、汇率变动对现金的影响 -4789067 -982196 1301257 -7940029
六、现金及现金等价物净增加额 395231851 2774781788 3088667149 8159636965
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5189931321 -- 8407376511 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 5131696595 -- 11013386160 --
无形资产摊销 61126660 -- 117503878 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -3282240 --
固定资产报废损失 5847755 -- 33893476 --
财务费用 3832732907 -- 7330064437 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -66212402 -- -173563764 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1233081876 -- -1651791687 --
经营性应收项目的减少(减增加) -3679364448 -- -980624303 --
经营性应付项目的增加(减减少) 2645780980 -- 1809433880 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 23864052 --
经营活动产生之现金流量净额 11936799763 -- 26069178828 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 10561718034 -- 10166486183 --
减:货币资金的期初余额 10166486183 -- 7077819034 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 395231851 -- 3088667149 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 15339771 -- 7132578 --
销售商品、提供劳务收到的现金 25054992643 11384308273 50006855853 38233784264
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- 768393026
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 140490000 340448564 100020000 100020000