现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
954962096 |
613392193 |
164738189 |
1929152124 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
41256346329 |
25668384837 |
11549046462 |
51936007977 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2682880299 |
1762202195 |
880537255 |
4054932920 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10269569129 |
6894655005 |
1840322117 |
14226309465 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1016616210 |
1350491428 |
686745276 |
1567206482 |
| 经营活动现金流出小计 |
18973336911 |
13731585073 |
5676079598 |
25866829150 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22283009419 |
11936799763 |
5872966865 |
26069178828 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
140490000 |
140490000 |
340448564 |
100020000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
176162 |
18056 |
11200 |
7647254 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
48522193 |
429743978 |
22775613 |
309490362 |
| 投资活动现金流入小计 |
248340675 |
662552881 |
406590439 |
495106857 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12378482076 |
7478521416 |
3501347901 |
24549088800 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20437767 |
316163429 |
4196866 |
655278170 |
| 投资活动现金流出小计 |
13795333021 |
8900476973 |
3800464392 |
26796955459 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13546992346 |
-8237924092 |
-3393873953 |
-26301848602 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
31890790510 |
24290955489 |
9429358310 |
48032926925 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
450895848 |
465598152 |
252990835 |
1479485212 |
| 筹资活动现金流入小计 |
38316567459 |
25163357242 |
9682349145 |
51605600853 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36858699997 |
21489002482 |
8499404574 |
32975828334 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
286692555 |
230539019 |
117231609 |
411589921 |
| 筹资活动现金流出小计 |
46747732029 |
28462211995 |
9385678072 |
48285565188 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8431164571 |
-3298854754 |
296671073 |
3320035665 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4654078 |
-4789067 |
-982196 |
1301257 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
309506580 |
395231851 |
2774781788 |
3088667149 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5189931321 |
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8407376511 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
5131696595 |
-- |
11013386160 |
| 无形资产摊销 |
-- |
61126660 |
-- |
117503878 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-3282240 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5847755 |
-- |
33893476 |
| 财务费用 |
-- |
3832732907 |
-- |
7330064437 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-66212402 |
-- |
-173563764 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1233081876 |
-- |
-1651791687 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3679364448 |
-- |
-980624303 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2645780980 |
-- |
1809433880 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 其他 |
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23864052 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
11936799763 |
-- |
26069178828 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10561718034 |
-- |
10166486183 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10166486183 |
-- |
7077819034 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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395231851 |
-- |
3088667149 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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15339771 |
-- |
7132578 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40301384234 |
25054992643 |
11384308273 |
50006855853 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
140490000 |
140490000 |
340448564 |
100020000 |
