现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1070435733 |
6058705747 |
4529960995 |
3251352501 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21404921533 |
98803852622 |
73508039883 |
46426197176 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2157576501 |
9008395229 |
5811900163 |
3749938815 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4179571749 |
32049501096 |
20731065970 |
10945031361 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
614370714 |
2170727913 |
1498734886 |
1184619404 |
| 经营活动现金流出小计 |
13273966365 |
61395455754 |
43241710753 |
27702538755 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8130955167 |
37408396869 |
30266329130 |
18723658421 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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479640332 |
479640332 |
106893 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1222295 |
65287999 |
52483994 |
50625882 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13918161 |
660855168 |
372550815 |
357591906 |
| 投资活动现金流入小计 |
19107741 |
1455685716 |
1117583309 |
450400845 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20454264847 |
93683638145 |
62294179469 |
42998052035 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
165589 |
595177204 |
457552185 |
475545126 |
| 投资活动现金流出小计 |
20454430436 |
96134188944 |
64292151312 |
44160216419 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20435322696 |
-94678503227 |
-63174568004 |
-43709815574 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
45369762645 |
194827244730 |
140062975955 |
113223783271 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
9233200914 |
2728328052 |
1116660330 |
| 筹资活动现金流入小计 |
46392516145 |
223584892874 |
153526482112 |
120352125793 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24886566503 |
137158015076 |
100623930108 |
68721669359 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1474049252 |
12461356617 |
5935302962 |
4482565278 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27933861135 |
170544887035 |
121554969281 |
83416288660 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18458655009 |
53040005838 |
31971512830 |
36935837133 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17003628 |
-8118131 |
-9932441 |
-2292655 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6171291108 |
-4238218652 |
-946658484 |
11947387324 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17970577667 |
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11102658530 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
20340666798 |
-- |
9962732473 |
| 无形资产摊销 |
-- |
509822880 |
-- |
240125662 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2729203 |
-- |
3851988 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23153191 |
-- |
7143384 |
| 财务费用 |
-- |
6965033446 |
-- |
3584077098 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-308643045 |
-- |
-136169264 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5611436950 |
-- |
-3950797198 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-839362185 |
-- |
-3882919353 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3002570716 |
-- |
1362824118 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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37408396869 |
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18723658421 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15331886608 |
-- |
31517492584 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
19570105260 |
-- |
19570105260 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4238218652 |
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11947387324 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
187441451 |
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88670439 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20334437557 |
92408760735 |
68733991494 |
42999255770 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
48242 |
336386141 |
244087394 |
175588905 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
479640332 |
479640332 |
106893 |
