现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
966909476 |
225058229 |
2596625889 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
32413803089 |
14977998459 |
58875460721 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2253043617 |
1181022193 |
4752504583 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7921953254 |
4237970895 |
15242277362 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1000674984 |
579998798 |
1205347705 |
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| 经营活动现金流出小计 |
15845071902 |
8905487530 |
27747693822 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
16568731187 |
6072510929 |
31127766899 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
432593 |
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186490000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16742863 |
40320 |
8348609 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
288004324 |
136448921 |
182286961 |
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| 投资活动现金流入小计 |
305298780 |
136489241 |
567295927 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7388947166 |
4316500265 |
23932691133 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8375812 |
7802230 |
69807019 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8148669095 |
6008006521 |
28134677530 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7843370316 |
-5871517280 |
-27567381602 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30988419649 |
12601149781 |
45272841022 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1008257561 |
26470000 |
9142350931 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
32289557102 |
12650169431 |
74448015404 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
28792494622 |
10348432532 |
52158757828 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3055736173 |
228608728 |
6404552944 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
38952332308 |
11506370103 |
74139980745 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6662775205 |
1143799328 |
308034659 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3010091 |
-3132672 |
3469283 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2059575576 |
1341660305 |
3871889239 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
7852153880 |
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10947139206 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
6609067428 |
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11663091070 |
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| 无形资产摊销 |
59440283 |
-- |
115472985 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5566194 |
-- |
-316326 |
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| 固定资产报废损失 |
39155208 |
-- |
259471763 |
-- |
| 财务费用 |
3288640954 |
-- |
7093215959 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-67335447 |
-- |
-141489735 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-938493437 |
-- |
-1331536794 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-4074385628 |
-- |
-1870166519 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
3941499082 |
-- |
4029068765 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
52690760 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
16568731187 |
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31127766899 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
16705237080 |
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14645661504 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
14645661504 |
-- |
10773772266 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2059575576 |
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3871889239 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
25763260 |
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65367344 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31446893612 |
14752940230 |
56278834832 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
432593 |
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186490000 |
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