证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号： 2018-036
中国核能电力股份有限公司
关于2018年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
及相关格式指引的规定，将本公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕953 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配
售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)
股票 389,100 万股，发行价为每股人民币 3.39 元，共计募集资金 1,319,049.00 万元，坐扣承
销和保荐费用 17,431.00 万元后的募集资金为 1,301,618.00 万元，已由主承销商中信证券股
份有限公司和瑞银证券有限责任公司于 2015 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 2,429.22 万元后，公司本次募集资金净额为 1,299,188.78 万元。上述募
集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》
(XYZH/2014A6038-11)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,242,026.78 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 1,811.64 万元，以前年度使用募集资金利息收入 336 万元；2018 年 1-6
月实际使用募集资金 20,251.20 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 88.76
万元；累计已使用募集资金 1,262,277.98 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 1,900.40 万元，累计使用利息收入 336 万元，。
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截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 38,475.20 万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费及已使用利息收入等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称
《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与瑞银证券有限责任公司于2015年6月8日分别与
国家开发银行北京市分行、中国农业银行总行营业部、中国银行北京木樨地支行、中国建设银
行中关村分行、中国工商银行北京复内支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
国家开发银行北京市分行 81201560064993930000 382,511,088.23
中国农业银行总行营业部 8160001040068860 12,116.85
中国银行北京木樨地支行 346763942106 1,077,180.36
中国建设银行中关村分行 11001007300053025236 989,568.30
中国工商银行北京复内支行 0200215319200034232 162,060.35
合 计 384,752,014.09
三、本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
中国核能电力股份有限公司
二〇一八年八月二十四日
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附件
募集资金使用情况对照表
2018 年 1-6 月
编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 1,299,188.78 本期投入募集资金总额 20,251.20
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 1,262,277.98
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末 项目可
截至期末 截至期末累计
变更项 截至期末 投入进度 项目达到 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承诺 调整后 承诺投入 本期 投入金额与承诺 本期实现的
目(含 累计投入金额 (%) 预定可使用状态 到预计 否发生
项目 投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 效益
部分变 (2) (4)＝ 日期 效益 重大变
(1) (3)＝(2)-(1)
更) (2)/(1) 化
1 号机组于 2014
福建福清 年 11 月 22 号建成
核电工程 否 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 100.00 投产、2 号机组于 52,686.75 注1 否
(一期) 2015 年 10 月 16
日建成投产
3 号机组于 2016
福建福清 年 10 月 24 日建成
核电工程 否 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 100.00 投产、4 号机组于 95,791.79 注2 否
(二期) 2017 年 9 月 17 日
建成投产
浙江三门
计划于 2018 年建
核电一期 否 142,800.00 142,800.00 142,800.00 142,800.00 100.00 注3 否
成投产
工程
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1 号机组于 2015
年 12 月 26 日建成
海南昌江
否 114,700.00 114,700.00 114,700.00 114,700.00 100.00 投产、2 号机组 -15,545.66 注4 否
核电工程
于 2016 年 8 月 12
日建成投产
3 号机组于 2018
田湾核电 年 2 月 15 日建成
站 3、4 号 否 391,700.00 391,700.00 391,700.00 20,251.20 354,789.20 36,910.80 90.58 投产、4 号机组计 17,476.06 注5 否
机组工程 划于 2018 年建成
投产
补充流动
否 379,188.78 379,188.78 379,188.78 379,188.78 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
合 计 -- 1,299,188.78 1,299,188.78 1,299,188.78 20,251.20 1,262,277.98 36,910.80 97.16 -- -- --
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司 2015 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 60.10 亿元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1: 福建福清核电工程(一期)1、2 号机组分别于 2014 年 11 月 22 日、2015 年 10 月 16 日投入商业运行，该项目预计的资本金财务内部收益率（税后）为 9%，该项目 2017 年度加权平均净资产收益率为
16.03%，2018 年 1-6 月实现的净利润 56,686.75 万元。
注 2：福建福清核电工程(二期)3、4 号机组分别于 2016 年 10 月 24 日、2017 年 9 月 17 日投入商业运行，该项目预计的资本金财务内部收益率（税后）为 9%，该项目 2017 年度实现净利润 82,319.47 万
元，2018 年 1-6 月实现的净利润 95,791.79 万元。
注 3：浙江三门核电一期工程尚处于建设期，未形成生产能力。
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注 4：海南昌江核电工程 1、 号机组分别于 2015 年 12 月 26 日、2016 年 8 月 12 日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 8.56%，该项目 2017 年度加权平均净资产收益率为-11.67%，
2018 年 1-6 月实现的净利润为-15,545.66 万元。项目未达预计效益主要是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期所致，预计待海南联网二回路以及抽水蓄能配
套工程投产后，项目产能受限问题将得到解决。
注 5：田湾核电站 3、4 号机组工程预计的资本金财务内部收益率(税后)为 7.41%。该项目 3 号机组于 2018 年 2 月 15 日投入商业运行，4 号机组尚处于建设期，尚无法核算该项目完整经营周期内的收益
情况项目。项目 2018 年 1-6 月实现的净利润为 17,476.06 万元。
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