证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2020-065
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 债券简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
关于 2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将中国核电 2020 年 1-6 月募集资金
存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕332 号）核准，本公司于 2019 年 4
月 15 日公开发行可转换公司债券 78,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，
共计募集资金 780,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 248.04 万元（含税）后的
募集资金为 779,751.96 万元，已于 2019 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及
路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 258.40 万元（不
含税）后，本公司本次募集资金净额为 779,493.56 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天
健验〔2019〕1-34 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
根据《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
在本次公开发行募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际情况需要另行
筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。
在本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，本公司根据实际情况，以自筹
资金对募集资金投资项目进行了前期投入，2017 年 8 月 23 日至 2019 年 4 月 19
日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
235,591.00 万元。2019 年 8 月 23 日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过
了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并于
2019 年度完成置换金额 235,591.00 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 653,962.36 万元，累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13,609.50 万元，累计使用利
息收入 4,003.75 万元，募集资金余额为 135,136.95 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了
《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根
据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商
银行股份有限公司北京分行北三环支行、中信银行股份有限公司总行营业部签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公司总行营业部 81600001040017206 774,131,241.39
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行 999007455710603
中信银行股份有限公司总行营业部 8110701012501596729 577,238,307.44
合 计 1,351,369,548.83
三、2020 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年 1-6 月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
本公司不存在其他需要说明的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 779,493.56 2020 年 1-6 月投入募集资金总额 215,043.36
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 653,962.36
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末累计 项目可
截至期末 截至期末 2020 年 是否
变更项 2020 年 1-6 投入金额与承 截至期末投入 项目达到 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 累计投入金 1-6 月 达到
目（含 月 诺投入金额的 进度(%) 预定可使用 否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 额 实现的 预计
部分变 投入金额 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变
(1) (2) 效益 效益
更） (3)＝(2)-(1) 化
5 号机组计划
于 2020 年建
田湾核电站扩
成投产、6 号
建工程 5、6 号 否 241,600.00 241,600.00 241,600.00 21,763.80 187,669.80 -53,930.20 77.68 注1 否
机组计划于
机组项目
2021 年建成
投产
5 号机组计划
于 2020 年建
福清核电厂 5、 成投产、6 号
否 306,600.00 306,600.00 306,600.00 28,986.00 234,999.00 -71,601.00 76.65 注1 否
6 号机组项目 机组计划于
2021 年建成
投产
补充流动资金 否 231,293.56 231,293.56 231,293.56 164,293.56 231,293.56 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 － 779,493.56 779,493.56 779,493.56 215,043.36 653,962.36 -125,531.20 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司 2019 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金的议案》，同意使用募集资金 23.56 亿元人民币置换预先投入的资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：田湾核电站扩建工程 5、6 号机组项目、福清核电厂 5、6 号机组项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。