中金公司 2022 年第一季度报告
证券代码：601995 证券简称：中金公司
中国国际金融股份有限公司
2022 年第一季度报告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理
人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
“本报告期”指 2022 年 1-3 月。
第一季度财务报表是否经审计 □是 √否
本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。因此，若干表格内所示的算术结果未
必为列示在其之前的数字计算所得。若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五
入所致。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入 5,071,124,352 -14.53
归属于母公司股东的净利润 1,660,356,066 -11.49
归属于母公司股东的扣除非经
1,600,222,095 -12.69
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,643,873,692 不适用
基本每股收益（元/股） 0.318 -15.03
加权平均净资产收益率（%） 2.01 减少 0.67 个百分点
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本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 666,093,217,041 649,795,489,215 2.51
归属于母公司股东的权益总额 89,671,690,323 84,422,121,274 6.22
注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定进行计算。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 788,741
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
95,137,169
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,745,744
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -511
减：所得税影响额 20,013,487
少数股东权益影响额（税后） 32,197
合计 60,133,971
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目名称 本报告期末 上年度末 主要原因
（%）
场外衍生品估值随股票
衍生金融资产 20,221,950,360 14,564,228,663 38.85
市场价格变化而波动。
质押式逆回购业务交易
买入返售金融资产 41,949,422,058 25,858,494,059 62.23
规模增加。
质押式卖出回购业务交
卖出回购金融资产款 45,869,199,306 16,376,070,951 180.10
易规模增加。
承销业务客户资金余额
代理承销证券款 178,570,000 7,304,310,900 -97.56
减少。
资产及基金管理业务收
合同负债 668,720,973 412,950,874 61.94
取的预收款增加。
其他权益工具 12,400,000,000 8,500,000,000 45.88 新增发行永续次级债券。
本报告期产生的其他债
其他综合收益 -1,139,228,074 -828,441,057 不适用 权投资公允价值变动及
外币报表折算差额变动。
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变动比例
项目名称 本报告期 上年同期 变动原因
（%）
投资收益及公允价值 权益投资相关的收益净
1,503,016,530 2,779,029,904 -45.92
变动损益 额减少。
汇率波动导致外汇衍生
汇兑损失 -103,861,473 -75,304,527 不适用 金融工具及其他外币交
易产生的损益变动。
纳税手续费返还收入增
其他收益 95,137,169 60,136,620 58.20
加。
处置使用权资产收益增
资产处置收益 2,819,330 808,628 248.66
加。
变动主要为对应收款项
信用减值(转回)/损失 -59,965,826 24,759,416 不适用
确认的减值转回。
营业外支出 20,082,893 5,874,569 241.86 主要为捐赠支出增加。
为交易目的持有的金融
工具投资净增加额的减
少及卖出回购金融资产
经营活动产生/(使用) 款的增加导致的现金增
4,643,873,692 -12,271,885,973 不适用
的现金流量净额 加，该现金增加被本报告
期衍生品业务相关的应
付交易款较 2021 年同期
的减少所部分抵消。
发行债务工具收到的现
筹资活动产生的现金
7,357,882,508 31,019,895,650 -76.28 金减少，同时偿还债务工
流量净额
具支付的现金增加。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
127,929 报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 其中 A 股股东 127,536 户，H 的优先股股东总数 不适用
股登记股东 393 户 （如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持股 冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份数量 股份
(%) 数量
状态
中央汇金投资有限责任公司 国家 1,936,155,680 40.11 1,936,155,680 无 -
香港中央结算（代理人）有限
境外法人 1,902,956,249 39.42 - 未知 -
公司
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海尔集团（青岛）金盈控股有
境内非国
限公司（曾用名：海尔集团（青 398,500,000 8.26 - 无 -
有法人
岛）金融控股有限公司）
中国投融资担保股份有限公司 国有法人 127,562,960 2.64 - 无 -
国新投资有限公司 国有法人 14,586,380 0.30 - 无 -
香港中央结算有限公司 境外法人 14,345,500 0.30 - 无 -
阿布达比投资局 境外法人 13,813,490 0.29 13,757,670 无 -
阿里巴巴（中国）网络技术有 境内非国
13,757,670 0.28 13,757,670 无 -
限公司 有法人
全国社保基金一一八组合 国有法人 10,952,842 0.23 - 无 -
中国人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－005L－ 其他 10,338,713 0.21 10,318,252 无 -
CT001 沪
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 1,902,956,249 境外上市外资股 1,902,956,249
海尔集团（青岛）金盈控股有限公司 398,500,000 人民币普通股 398,500,000
中国投融资担保股份有限公司 127,562,960 人民币普通股 127,562,960
国新投资有限公司 14,586,380 人民币普通股 14,586,380
香港中央结算有限公司 14,345,500 人民币普通股 14,345,500
全国社保基金一一八组合 10,952,842 人民币普通股 10,952,842
一汽股权投资（天津）有限公司 6,878,835 人民币普通股 6,878,835
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全
指证券公司交易型开放式指数证券投资基 6,634,138 人民币普通股 6,634,138
金
余巧英 6,561,958 人民币普通股 6,561,958
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全
指证券公司交易型开放式指数证券投资基 4,575,395 人民币普通股 4,575,395
金
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资
余巧英通过信用证券账户持有公司 6,561,958 股股份
融券及转融通业务情况说明（如有）
注：
1． 上表持股数量来源于公司自股份登记机构取得的在册股东情况。
2． 香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，其持股中包括
Tencent Mobility Limited 及 Des Voeux Investment Company Limited 登记在其名下的股份。
3． 香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司 A 股股份的名义持有人。
4． 据公司合理查询所知，Des Voeux Investment Company Limited 为阿里巴巴集团控股有限公司的全
资子公司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司 202,844,235 股 H 股非登记股份。阿里
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巴巴集团控股有限公司亦通过全资子公司阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有公司 13,757,670 股
A 股。
5． 据公司合理查询所知，Tencent Mobility Limited 为腾讯控股有限公司的全资子公司，其通过香港
中央结算（代理人）有限公司持有公司 216,249,059 股 H 股非登记股份。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 141,598,717,152 135,106,058,236
其中：客户资金存款 74,714,032,853 75,342,109,051
结算备付金 23,005,339,213 22,074,426,966
其中：客户备付金 14,069,640,139 15,695,281,262
融出资金 36,184,175,393 39,479,056,714
衍生金融资产 20,221,950,360 14,564,228,663
存出保证金 11,890,341,046 12,631,912,764
应收款项 45,746,667,902 45,742,880,588
买入返售金融资产 41,949,422,058 25,858,494,059
金融投资：
交易性金融资产 287,987,374,746 301,174,215,104
其他债权投资 46,989,453,253 43,009,969,681
长期股权投资 1,076,412,078 1,086,935,585
固定资产 697,361,713 680,473,112
在建工程 231,378,999 189,436,852
使用权资产 1,915,002,040 1,945,816,108
无形资产 1,505,381,452 1,478,289,491
商誉 1,622,663,283 1,622,663,283
递延所得税资产 1,849,700,190 1,628,639,392
其他资产 1,621,876,163 1,521,992,617
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资产总计 666,093,217,041 649,795,489,215
负债：
应付短期融资款 22,432,428,259 22,989,857,489
拆入资金 47,068,174,537 51,477,278,678
交易性金融负债 27,869,635,660 38,926,786,684
衍生金融负债 12,738,083,051 18,134,007,508
卖出回购金融资产款 45,869,199,306 16,376,070,951
代理买卖证券款 98,405,722,574 93,445,165,307
代理承销证券款 178,570,000 7,304,310,900
应付职工薪酬 11,206,158,878 11,168,865,080
应交税费 1,248,559,015 1,597,169,578
应付款项 135,221,582,976 134,908,863,413
合同负债 668,720,973 412,950,874
租赁负债 1,985,048,537 2,002,895,426
应付债券 166,181,274,243 160,508,549,775
递延所得税负债 442,401,985 431,655,234
其他负债 4,593,210,893 5,380,225,891
负债合计 576,108,770,887 565,064,652,788
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,827,256,868 4,827,256,868
其他权益工具 12,400,000,000 8,500,000,000
其中：永续次级债券 12,400,000,000 8,500,000,000
资本公积 39,531,886,525 39,531,886,525
其他综合收益 -1,139,228,074 -828,441,057
盈余公积 1,392,448,797 1,392,448,797
一般风险准备 5,540,765,814 5,470,061,175
未分配利润 27,118,560,393 25,528,908,966
归属于母公司所有者权益（或股东
89,671,690,323 84,422,121,274
权益）合计
少数股东权益 312,755,831 308,715,153
所有者权益（或股东权益）合计 89,984,446,154 84,730,836,427
负债和所有者权益（或股东权
666,093,217,041 649,795,489,215
益）总计
公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 5,071,124,352 5,933,180,552
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手续费及佣金净收入 3,745,672,015 3,366,069,473
其中：经纪业务手续费净收入 1,339,737,790 1,508,063,454
投资银行业务手续费净收入 1,516,885,814 954,993,717
资产管理业务手续费净收入 348,467,130 340,888,963
利息净收入 -175,936,991 -205,286,498
其中：利息收入 1,964,123,572 1,660,510,102
利息支出 2,140,060,563 1,865,796,600
投资收益（损失以“-”号填列） -5,955,479,598 -4,725,933,665
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,281,103 17,990,392
其他收益 95,137,169 60,136,620
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7,458,496,128 7,504,963,569
汇兑收益（损失以“-”号填列） -103,861,473 -75,304,527
其他业务收入 4,277,772 7,726,952
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,819,330 808,628
二、营业总支出 3,042,115,605 3,642,370,571
税金及附加 34,959,569 27,674,771
业务及管理费 3,066,961,748 3,589,765,673
信用减值损失 -59,965,826 24,759,416
其他业务成本 160,114 170,711
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,029,008,747 2,290,809,981
加：营业外收入 2,306,560 2,207,357
减：营业外支出 20,082,893 5,874,569
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,011,232,414 2,287,142,769
减：所得税费用 346,835,860 409,096,372
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,664,396,554 1,878,046,397
（一）按经营持续性分类
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,664,396,554 1,878,046,397
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
1,660,356,066 1,875,792,058
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4,040,488 2,254,339
六、其他综合收益的税后净额 -310,787,017 57,416,100
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-310,787,017 57,416,100
净额
将重分类进损益的其他综合收益 -310,787,017 57,416,100
1.其他债权投资公允价值变动 -258,470,957 -9,289,806
2.其他债权投资信用损失准备 35,257,423 -5,510,699
3.外币财务报表折算差额 -90,247,581 72,216,605
4.其他 2,674,098 -
七、综合收益总额 1,353,609,537 1,935,462,497
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,349,569,049 1,933,208,158
归属于少数股东的综合收益总额 4,040,488 2,254,339
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八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.37
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
融出资金净减少额 3,384,968,350 -
代理买卖证券收到的现金净额 4,962,031,967 8,997,563,581
收取利息、手续费及佣金的现金 6,488,554,824 5,520,062,513
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 13,394,501,896 -
收到其他与经营活动有关的现金 2,335,914,320 20,146,821,402
经营活动现金流入小计 30,565,971,357 34,664,447,496
融出资金净增加额 - 264,286,771
为交易目的而持有的金融工具净增加额 7,785,908,751 27,686,865,416
回购业务资金净减少额 - 7,735,673,038
拆入资金净减少额 4,409,386,133 3,103,787,512
返售业务资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 1,327,038,434 1,194,814,856
支付给职工及为职工支付的现金 2,170,448,426 3,269,022,575
支付的各项税费 833,088,623 752,056,756
支付其他与经营活动有关的现金 9,396,227,298 2,929,826,545
经营活动现金流出小计 25,922,097,665 46,936,333,469
经营活动产生的现金流量净额 4,643,873,692 -12,271,885,973
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,258,775,341 5,609,219,044
取得投资收益收到的现金 425,660,809 340,724,129
处置固定资产、无形资产和其他长期资
384,314 5,111,991
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
- -
净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 51,684,820,464 5,955,055,164
投资支付的现金 55,754,606,525 9,861,387,011
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中金公司 2022 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
281,887,002 150,754,252
产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
- -
净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 56,036,493,527 10,012,141,263
投资活动产生的现金流量净额 -4,351,673,063 -4,057,086,099
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
发行收益凭证收到的现金 19,918,358,411 11,941,065,138
发行永续次级债券收到的现金 3,900,000,000 1,500,000,000
发行中期票据收到的现金 3,820,620,000 9,727,050,000
发行公司债券收到的现金 2,000,000,000 21,500,000,000
发行次级债券收到的现金 2,000,000,000 4,000,000,000
发行结构性票据收到的现金 427,887,229 1,335,682,226
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
- -
现金
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 32,066,865,640 50,003,797,364
偿还债务支付的现金 - -
偿还收益凭证支付的现金 19,015,283,883 14,331,518,772
偿还次级债券支付的现金 1,800,000,000 -
偿还短期融资券支付的现金 1,000,000,000 -
偿还结构性票据支付的现金 898,450,010 1,786,265,249
偿还公司债券支付的现金 - 2,000,000,000
偿还租赁负债支付的现金 192,943,964 145,374,351
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,788,200,322 718,527,401
其中：子公司支付给少数股东的股利、
63,947,434 -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,104,953 2,215,941
筹资活动现金流出小计 24,708,983,132 18,983,901,714
筹资活动产生的现金流量净额 7,357,882,508 31,019,895,650
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -249,051,150 -491,368,265
五、现金及现金等价物净增加额 7,401,031,987 14,199,555,313
加：期初现金及现金等价物余额 156,214,305,943 107,601,477,403
六、期末现金及现金等价物余额 163,615,337,930 121,801,032,716
公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀
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中金公司 2022 年第一季度报告
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际金融股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 50,494,422,453 40,486,353,389
其中：客户资金存款 13,517,738,455 14,600,955,429
结算备付金 9,331,251,991 8,116,043,582
其中：客户备付金 3,189,322,765 3,707,954,387
融出资金 2,121,029,718 3,001,822,335
衍生金融资产 15,350,858,970 12,348,351,195
存出保证金 1,016,464,212 1,184,105,034
应收款项 28,764,350,014 38,074,249,428
买入返售金融资产 34,619,857,985 21,370,217,935
金融投资：
交易性金融资产 154,451,581,075 148,144,757,401
其他债权投资 27,291,255,746 25,515,241,608
长期股权投资 27,949,319,565 27,460,301,227
固定资产 492,989,354 480,929,364
使用权资产 484,856,772 558,563,929
无形资产 258,029,462 224,087,056
递延所得税资产 932,018,261 1,027,518,156
其他资产 2,510,393,324 2,368,880,309
资产总计 356,068,678,902 330,361,421,948
负债：
应付短期融资款 9,818,164,065 9,518,576,154
拆入资金 31,352,431,892 31,203,985,700
交易性金融负债 1,239,802,450 530,502,335
衍生金融负债 13,419,482,502 14,133,736,779
卖出回购金融资产款 31,750,502,944 4,271,897,912
代理买卖证券款 16,698,913,169 11,205,854,169
代理承销证券款 178,570,000 7,304,310,900
应付职工薪酬 7,182,648,815 7,155,376,942
应交税费 82,342,907 239,339,917
应付款项 80,387,296,099 85,000,991,604
合同负债 130,342,409 117,421,490
租赁负债 501,634,776 576,921,556
应付债券 91,041,847,838 91,192,385,388
其他负债 1,077,782,197 1,253,514,882
负债合计 284,861,762,063 263,704,815,728
所有者权益（或股东权益）：
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中金公司 2022 年第一季度报告
实收资本（或股本） 4,827,256,868 4,827,256,868
其他权益工具 12,400,000,000 8,500,000,000
其中：永续次级债券 12,400,000,000 8,500,000,000
资本公积 41,698,292,045 41,698,292,045
其他综合收益 60,483,631 106,826,215
盈余公积 1,392,448,797 1,392,448,797
一般风险准备 3,921,461,551 3,919,804,534
未分配利润 6,906,973,947 6,211,977,761
所有者权益（或股东权益）合计 71,206,916,839 66,656,606,220
负债和所有者权益（或股东权益）总计 356,068,678,902 330,361,421,948
公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 2,527,262,103 2,401,110,159
手续费及佣金净收入 2,229,032,559 1,704,563,274
其中：经纪业务手续费净收入 545,316,795 663,328,812
投资银行业务手续费净收入 1,317,806,443 585,247,405
资产管理业务手续费净收入 231,899,120 297,422,255
利息净收入 -494,111,801 -440,520,678
其中：利息收入 766,902,638 723,077,300
利息支出 1,261,014,439 1,163,597,978
投资收益（损失以“－”号填列） -1,140,401,763 322,879,546
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -10,981,662 623,458
其他收益 37,088,696 47,686,874
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,885,633,850 779,104,039
汇兑收益（损失以“－”号填列） 8,639,851 -12,678,368
其他业务收入 117,925 75,472
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,262,786 -
二、营业总支出 1,706,833,287 2,175,040,701
税金及附加 15,458,273 15,592,824
业务及管理费 1,692,757,910 2,134,606,073
信用减值损失 -1,382,896 24,841,804
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 820,428,816 226,069,458
加：营业外收入 1,966,936 1,572,158
减：营业外支出 14,795,126 2,727,796
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 807,600,626 224,913,820
减：所得税费用 110,947,423 -28,386,371
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中金公司 2022 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 696,653,203 253,300,191
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 696,653,203 253,300,191
六、其他综合收益的税后净额 -46,342,584 16,747,598
将重分类进损益的其他综合收益 -46,342,584 16,747,598
1.其他债权投资公允价值变动 -46,533,028 17,983,814
2.其他债权投资信用损失准备 190,444 -1,236,216
七、综合收益总额 650,310,619 270,047,789
公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
融出资金净减少额 877,861,833 259,052,757
代理买卖证券收到的现金净额 5,493,115,203 1,385,387,535
收取利息、手续费及佣金的现金 2,975,369,426 2,324,391,814
拆入资金净增加额 146,999,100 4,679,900,625
回购业务资金净增加额 14,208,159,160 -
收到其他与经营活动有关的现金 5,674,517,015 12,447,740,275
经营活动现金流入小计 29,376,021,737 21,096,473,006
为交易目的而持有的金融工具净增加额 8,899,009,578 19,799,937,613
回购业务资金净减少额 - 10,501,301,577
支付利息、手续费及佣金的现金 510,833,805 500,720,804
支付给职工及为职工支付的现金 1,206,048,253 2,002,953,392
支付的各项税费 171,187,699 348,482,084
支付其他与经营活动有关的现金 8,024,686,618 578,312,625
经营活动现金流出小计 18,811,765,953 33,731,708,095
经营活动产生的现金流量净额 10,564,255,784 -12,635,235,089
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,262,299,295 995,511,245
取得投资收益收到的现金 206,747,638 261,308,201
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,630 7,409
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 45,469,052,563 1,256,826,855
投资支付的现金 47,549,316,000 2,998,233,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资
152,726,440 81,167,342
产支付的现金
投资活动现金流出小计 47,702,042,440 3,079,400,342
投资活动产生的现金流量净额 -2,232,989,877 -1,822,573,487
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中金公司 2022 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
发行收益凭证收到的现金 10,333,201,411 5,664,764,138
发行永续次级债券收到的现金 3,900,000,000 1,500,000,000
发行公司债券收到的现金 - 16,500,000,000
发行次级债券收到的现金 - 2,000,000,000
筹资活动现金流入小计 14,233,201,411 25,664,764,138
偿还收益凭证支付的现金 9,026,656,883 8,321,260,772
偿还短期融资券支付的现金 1,000,000,000 -
偿还公司债券支付的现金 - 1,000,000,000
偿还租赁负债支付的现金 83,500,932 74,976,276
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,083,550,633 302,103,591
支付其他与筹资活动有关的现金 14,061,451 2,090,817
筹资活动现金流出小计 11,207,769,899 9,700,431,456
筹资活动产生的现金流量净额 3,025,431,512 15,964,332,682
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,978,877 495,936
五、现金及现金等价物净增加额 11,342,718,542 1,507,020,042
加：期初现金及现金等价物余额 48,059,468,628 38,662,044,995
六、期末现金及现金等价物余额 59,402,187,170 40,169,065,037
公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 29 日
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