中金公司 2023 年第一季度报告
证券代码：601995 证券简称：中金公司
中国国际金融股份有限公司
2023 年第一季度报告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监
事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
“本报告期”指 2023 年 1-3 月。
第一季度财务报表是否经审计 □是 √否
本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示
在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 6,208,930,748 22.44
归属于母公司股东的净利润 2,257,306,432 35.95
归属于母公司股东的扣除非经
2,179,249,919 36.18
常性损益的净利润
经营活动使用的现金流量净额 -1,883,112,957 不适用
基本每股收益（元/股） 0.434 36.43
加权平均净资产收益率（%） 2.50 上升 0.49 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减变动幅度(%)
总资产 665,358,585,740 648,764,039,436 2.56
归属于母公司股东的权益总额 101,286,897,519 99,188,107,183 2.12
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注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定进行计算。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -2,550,742
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
111,081,718
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,241,760
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,029
减：所得税影响额 26,466,184
少数股东权益影响额（税后） 757,490
合计 78,056,513
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于母公司 股
35.95 营业收入因投资收益及公允价值变动损益合计的增加而增
东的净利润
长，虽然该增长被经纪业务及投资银行业务手续费及佣金净
归属于母公司 股
收入的减少所部分抵消，但同时本公司及其子公司有效控制
东的扣除非经 常 36.18
费用支出，使得营业利润率增长。
性损益的净利润
拆入资金规模降幅较上年同期增加，为交易目的而持有的金
经营活动使用 的
不适用 融工具投资规模上升，导致相关经营活动现金净流出增加；
现金流量净额
该增加被回购业务相关的资金净流入的增加所部分抵消。
基本每股收益 36.43 归属于普通股股东净利润增加。
(四)财务报表项目发生变动的情况、原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目名称 本报告期末 上年度末 主要原因
（%）
质押式卖出回购业务规模增
卖出回购金融资产款 66,141,273,794 43,156,698,548 53.26
加。
资产及基金管理业务收取的
合同负债 599,837,104 407,792,261 47.09
预收款增加。
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变动比例
项目名称 本报告期 上年同期 主要原因
（%）
投资收益及公允价 以公允价值计量的金融投资
3,619,181,445 1,503,016,530 140.79
值变动损益 产生的收益净额增加。
回购业务利息支出、拆入资金
利息支出及其他外部融资利
息支出增加；该增加被存放金
利息净支出 -242,541,317 -175,936,991 不适用
融机构利息收入及其他债权
投资利息收入的增加所部分
抵消。
汇率波动导致外币交易产生
汇兑损失 -38,505,834 -103,861,473 不适用
的损益变动。
其他业务收入 14,540,000 4,277,772 239.90 做市奖励金收入增加。
处置使用权资产产生的收益
资产处置收益 408,754 2,819,330 -85.50
减少。
主要为对应收款项及融出资
金确认的减值损失较上年同
期的减值转回的变动导致的
信用减值损失的增加；该增加
信用减值转回 -18,202,918 -59,965,826 不适用
被对其他债权投资确认的减
值转回较上年同期的减值损
失变动导致的信用减值损失
减少所部分抵消。
税金及附加 23,776,864 34,959,569 -31.99 增值税应税收入减少。
与经营活动无直接关系的各
营业外收入 640,900 2,306,560 -72.21
项收入减少。
捐赠支出及其他与经营活动
营业外支出 6,842,156 20,082,893 -65.93
无直接关系的各项支出减少。
拆入资金规模降幅较上年同
期增加，为交易目的而持有的
金融工具投资规模上升，导致
经营活动(使用)/产
-1,883,112,957 4,643,873,692 不适用 相关经营活动现金净流出增
生的现金流量净额
加；该增加被回购业务相关的
资金净流入的增加所部分抵
消。
投资支付的现金减少，该减少
投资活动产生/(使
13,853,520,963 -4,351,673,063 不适用 被收回投资收到的现金减少
用)的现金流量净额
所部分抵消。
发行债务工具收到的现金减
筹资活动(使用)/产
-11,542,108,707 7,357,882,508 不适用 少，同时偿还债务工具支付的
生的现金流量净额
现金增加。
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二、 股东信息
单位：股
100,079 报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 A 股股东 99,696 户，H 股登记 的优先股股东总数（如 不适用
股东 383 户 有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
持股 持有有限售
结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份
(%) 数量 股份
数量
状态
中央汇金投资有限责任公司 国家 1,936,155,680 40.11 1,936,155,680 无 -
香港中央结算（代理人）有限公
境外法人 1,902,956,234 39.42 - 未知 -
司
海尔集团（青岛）金盈控股有限 境内非国
304,950,000 6.32 - 无 -
公司 有法人
中国投融资担保股份有限公司 国有法人 127,562,960 2.64 - 无 -
香港中央结算有限公司 境外法人 23,291,972 0.48 - 无 -
中国人寿资管－中国银行－国寿
资产－鼎坤优势甄选 2232 保险 其他 18,966,100 0.39 - 无 -
资产管理产品
中国人寿资管－中国银行－国寿
资产－鼎坤优势甄选 2265 保险 其他 18,726,600 0.39 - 无 -
资产管理产品
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证全指证券公司交易型开放 其他 17,682,193 0.37 - 无 -
式指数证券投资基金
中国人寿资管－中国银行－国寿
资产－鼎坤优势甄选 2266 保险 其他 16,682,300 0.35 - 无 -
资产管理产品
阿布达比投资局 境外法人 14,786,767 0.31 13,757,670 无 -
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 1,902,956,234 境外上市外资股 1,902,956,234
海尔集团（青岛）金盈控股有限公司 304,950,000 人民币普通股 304,950,000
中国投融资担保股份有限公司 127,562,960 人民币普通股 127,562,960
香港中央结算有限公司 23,291,972 人民币普通股 23,291,972
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－鼎坤
18,966,100 人民币普通股 18,966,100
优势甄选 2232 保险资产管理产品
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中国人寿资管－中国银行－国寿资产－鼎坤
18,726,600 人民币普通股 18,726,600
优势甄选 2265 保险资产管理产品
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指
17,682,193 人民币普通股 17,682,193
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－鼎坤
16,682,300 人民币普通股 16,682,300
优势甄选 2266 保险资产管理产品
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指
13,981,695 人民币普通股 13,981,695
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－鼎坤
11,096,477 人民币普通股 11,096,477
优势甄选 2267 保险资产管理产品
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融
不适用
券及转融通业务情况说明（如有）
注：
1.上表信息来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。“有限售条件股份”“无限售条件流通
股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即 H 股。
2.香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，其持股中包括 Tencent Mobility
Limited 及 Des Voeux Investment Company Limited 登记在其名下的股份。
3.香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司 A 股股份的名义持有人。
4.根据香港联合交易所有限公司线上权益披露系统信息，Des Voeux Investment Company Limited 为阿里巴巴集团
控股有限公司的全资子公司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司 202,844,235 股 H 股非登记股份。
阿里巴巴集团控股有限公司亦通过全资子公司阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有公司 13,757,670 股 A 股。
5.根据香港联合交易所有限公司线上权益披露系统信息，Tencent Mobility Limited 为腾讯控股有限公司的全资子公
司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司 216,249,059 股 H 股非登记股份。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 142,706,483,597 146,162,390,443
其中：客户资金存款 69,310,289,042 70,576,646,656
结算备付金 26,248,390,223 22,643,804,041
其中：客户备付金 16,032,155,293 12,440,290,199
融出资金 35,559,240,852 31,626,190,461
衍生金融资产 15,445,675,953 17,791,355,263
存出保证金 13,816,870,306 12,600,106,686
应收款项 46,690,120,093 41,769,493,225
买入返售金融资产 24,278,033,678 27,135,802,047
金融投资：
交易性金融资产 294,973,571,594 269,396,981,559
其他债权投资 53,064,724,651 66,689,432,031
长期股权投资 1,013,932,815 1,015,580,116
固定资产 905,278,467 870,648,664
在建工程 388,318,855 363,432,440
使用权资产 2,113,366,010 2,341,214,685
无形资产 1,774,357,586 1,758,233,739
商誉 1,622,663,283 1,622,663,283
递延所得税资产 2,615,254,600 2,750,188,301
其他资产 2,142,303,177 2,226,522,452
资产总计 665,358,585,740 648,764,039,436
负债：
应付短期融资款 13,937,147,166 18,551,991,957
拆入资金 44,365,400,823 60,846,018,714
交易性金融负债 49,395,491,099 45,203,291,777
衍生金融负债 10,101,528,685 11,348,127,497
卖出回购金融资产款 66,141,273,794 43,156,698,548
代理买卖证券款 94,185,584,275 92,099,956,329
代理承销证券款 1,563,902,838 -
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应付职工薪酬 8,721,777,827 8,706,270,008
应交税费 1,552,909,946 1,803,268,972
应付款项 119,497,574,801 109,243,693,220
合同负债 599,837,104 407,792,261
租赁负债 2,217,883,681 2,422,828,848
应付债券 148,101,179,984 151,983,965,462
递延所得税负债 727,718,753 718,765,065
其他负债 2,673,477,876 2,796,674,955
负债合计 563,782,688,652 549,289,343,613
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,827,256,868 4,827,256,868
其他权益工具 16,400,000,000 16,400,000,000
其中：永续次级债券 16,400,000,000 16,400,000,000
资本公积 39,515,216,714 39,515,216,714
其他综合收益 272,973,635 431,489,731
盈余公积 1,856,673,123 1,856,673,123
一般风险准备 6,820,197,311 6,804,641,319
未分配利润 31,594,579,868 29,352,829,428
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
101,286,897,519 99,188,107,183
合计
少数股东权益 288,999,569 286,588,640
所有者权益（或股东权益）合计 101,575,897,088 99,474,695,823
负债和所有者权益（或股东权益）总计 665,358,585,740 648,764,039,436
公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀
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合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 6,208,930,748 5,071,124,352
手续费及佣金净收入 2,744,765,982 3,745,672,015
其中：经纪业务手续费净收入 1,235,698,813 1,339,737,790
投资银行业务手续费净收入 600,747,586 1,516,885,814
资产管理业务手续费净收入 326,014,039 348,467,130
利息净收入 -242,541,317 -175,936,991
其中：利息收入 2,443,082,217 1,964,123,572
利息支出 2,685,623,534 2,140,060,563
投资收益（损失以“-”号填列） 2,439,587,676 -5,955,479,598
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,912,831 15,281,103
其他收益 111,081,718 95,137,169
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,179,593,769 7,458,496,128
汇兑收益（损失以“-”号填列） -38,505,834 -103,861,473
其他业务收入 14,540,000 4,277,772
资产处置收益（损失以“－”号填列） 408,754 2,819,330
二、营业总支出 3,497,114,794 3,042,115,605
税金及附加 23,776,864 34,959,569
业务及管理费 3,491,376,093 3,066,961,748
信用减值损失 -18,202,918 -59,965,826
其他业务成本 164,755 160,114
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,711,815,954 2,029,008,747
加：营业外收入 640,900 2,306,560
减：营业外支出 6,842,156 20,082,893
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,705,614,698 2,011,232,414
减：所得税费用 445,897,337 346,835,860
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,259,717,361 1,664,396,554
（一）按经营持续性分类
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,259,717,361 1,664,396,554
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 2,257,306,432 1,660,356,066
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,410,929 4,040,488
六、其他综合收益的税后净额 -158,516,096 -310,787,017
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -158,516,096 -310,787,017
将重分类进损益的其他综合收益 -158,516,096 -310,787,017
1.其他债权投资公允价值变动 199,228,863 -258,470,957
2.其他债权投资信用损失准备 -29,038,826 35,257,423
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中金公司 2023 年第一季度报告
3.外币财务报表折算差额 -327,502,850 -90,247,581
4.其他 -1,203,283 2,674,098
七、综合收益总额 2,101,201,265 1,353,609,537
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,098,790,336 1,349,569,049
归属于少数股东的综合收益总额 2,410,929 4,040,488
八、每股收益：
基本每股收益(元/股) 0.43 0.32
公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀
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中金公司 2023 年第一季度报告
合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
融出资金净减少额 - 3,384,968,350
代理买卖证券收到的现金净额 2,105,362,528 4,962,031,967
收取利息、手续费及佣金的现金 5,686,164,428 6,488,554,824
回购业务资金净增加额 25,847,191,185 13,394,501,896
收到其他与经营活动有关的现金 7,826,649,025 2,335,914,320
经营活动现金流入小计 41,465,367,166 30,565,971,357
融出资金净增加额 3,874,961,634 -
为交易目的而持有的金融工具净增加额 14,139,384,240 7,785,908,751
拆入资金净减少额 16,336,187,719 4,409,386,133
支付利息、手续费及佣金的现金 1,890,683,383 1,327,038,434
支付给职工及为职工支付的现金 2,508,625,469 2,170,448,426
支付的各项税费 555,808,199 833,088,623
支付其他与经营活动有关的现金 4,042,829,479 9,396,227,298
经营活动现金流出小计 43,348,480,123 25,922,097,665
经营活动产生的现金流量净额 -1,883,112,957 4,643,873,692
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,618,597,781 51,258,775,341
取得投资收益收到的现金 719,045,558 425,660,809
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
2,822,445 384,314
额
投资活动现金流入小计 37,340,465,784 51,684,820,464
投资支付的现金 23,119,320,615 55,754,606,525
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 367,624,206 281,887,002
投资活动现金流出小计 23,486,944,821 56,036,493,527
投资活动产生的现金流量净额 13,853,520,963 -4,351,673,063
三、筹资活动产生的现金流量：
发行收益凭证收到的现金 10,335,181,348 19,918,358,411
发行中期票据收到的现金 8,675,000,000 3,820,620,000
发行公司债券收到的现金 4,000,000,000 2,000,000,000
发行次级债券收到的现金 3,000,000,000 2,000,000,000
发行结构性票据收到的现金 72,326,710 427,887,229
发行永续次级债券收到的现金 - 3,900,000,000
筹资活动现金流入小计 26,082,508,058 32,066,865,640
偿还收益凭证支付的现金 14,466,166,276 19,015,283,883
偿还公司债券支付的现金 13,500,000,000 -
偿还中期票据支付的现金 6,864,300,000 -
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中金公司 2023 年第一季度报告
偿还结构性票据支付的现金 524,715,564 898,450,010
偿还次级债券支付的现金 - 1,800,000,000
偿还短期融资券支付的现金 - 1,000,000,000
偿还租赁负债支付的现金 223,775,035 192,943,964
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,044,895,624 1,788,200,322
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 63,947,434
支付其他与筹资活动有关的现金 764,266 14,104,953
筹资活动现金流出小计 37,624,616,765 24,708,983,132
筹资活动产生的现金流量净额 -11,542,108,707 7,357,882,508
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -344,823,175 -249,051,150
五、现金及现金等价物净增加额 83,476,124 7,401,031,987
加：期初现金及现金等价物余额 167,680,863,123 156,214,305,943
六、期末现金及现金等价物余额 167,764,339,247 163,615,337,930
公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀
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中金公司 2023 年第一季度报告
母公司资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际金融股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 42,777,587,351 43,645,870,505
其中：客户资金存款 9,641,930,239 9,300,431,072
结算备付金 15,216,418,196 11,417,017,521
其中：客户备付金 6,709,050,279 3,050,435,035
融出资金 2,983,046,488 1,756,125,267
衍生金融资产 10,481,205,638 12,468,902,246
存出保证金 2,406,032,729 1,783,321,395
应收款项 11,552,599,113 17,948,183,904
买入返售金融资产 13,211,445,471 18,939,685,842
金融投资：
交易性金融资产 170,299,843,986 150,431,140,047
其他债权投资 37,859,795,608 44,126,298,315
长期股权投资 29,761,687,139 29,773,521,006
固定资产 606,077,356 574,862,325
使用权资产 682,547,038 789,148,071
无形资产 433,852,918 424,143,776
递延所得税资产 1,812,046,078 1,747,928,233
其他资产 4,250,307,776 4,163,081,789
资产总计 344,334,492,885 339,989,230,242
负债：
应付短期融资款 6,755,941,739 9,015,084,426
拆入资金 23,113,216,867 34,112,499,168
交易性金融负债 15,003,498,428 14,986,691,382
衍生金融负债 5,769,607,187 13,637,251,734
卖出回购金融资产款 43,893,095,439 21,255,464,068
代理买卖证券款 14,900,695,608 12,466,179,735
代理承销证券款 1,563,902,838 -
应付职工薪酬 5,399,425,242 5,487,717,530
应交税费 319,899,510 745,566,826
应付款项 72,798,285,059 69,318,641,446
合同负债 160,035,525 146,978,121
租赁负债 726,029,698 811,856,828
应付债券 75,179,312,564 79,400,554,418
其他负债 1,348,943,650 1,497,640,619
负债合计 266,931,889,354 262,882,126,301
所有者权益（或股东权益）：
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中金公司 2023 年第一季度报告
实收资本（或股本） 4,827,256,868 4,827,256,868
其他权益工具 16,400,000,000 16,400,000,000
其中：永续次级债券 16,400,000,000 16,400,000,000
资本公积 41,681,622,234 41,681,622,234
其他综合收益 37,790,921 6,527,551
盈余公积 1,856,673,123 1,856,673,123
一般风险准备 4,856,006,061 4,854,516,274
未分配利润 7,743,254,324 7,480,507,891
所有者权益（或股东权益）合计 77,402,603,531 77,107,103,941
负债和所有者权益（或股东权益）总计 344,334,492,885 339,989,230,242
公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀
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中金公司 2023 年第一季度报告
母公司利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 2,008,675,885 2,527,262,103
手续费及佣金净收入 1,178,357,380 2,229,032,559
其中：经纪业务手续费净收入 387,984,169 545,316,795
投资银行业务手续费净收入 466,609,489 1,317,806,443
资产管理业务手续费净收入 204,492,753 231,899,120
利息净收入 -324,922,775 -494,111,801
其中：利息收入 826,788,375 766,902,638
利息支出 1,151,711,150 1,261,014,439
投资收益（损失以“－”号填列） -4,502,854,349 -1,140,401,763
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -11,833,868 -10,981,662
其他收益 46,501,323 37,088,696
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,610,819,663 1,885,633,850
汇兑收益（损失以“－”号填列） -6,605,046 8,639,851
其他业务收入 7,157,588 117,925
资产处置收益（损失以“－”号填列） 222,101 1,262,786
二、营业总支出 1,814,856,402 1,706,833,287
税金及附加 1,226,152 15,458,273
业务及管理费 1,821,787,552 1,692,757,910
信用减值损失 -8,157,302 -1,382,896
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 193,819,483 820,428,816
加：营业外收入 40,846 1,966,936
减：营业外支出 4,095,609 14,795,126
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 189,764,720 807,600,626
减：所得税费用 -74,471,500 110,947,423
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 264,236,220 696,653,203
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 264,236,220 696,653,203
六、其他综合收益的税后净额 31,263,370 -46,342,584
将重分类进损益的其他综合收益 31,263,370 -46,342,584
1.其他债权投资公允价值变动 40,221,199 -46,533,028
2.其他债权投资信用损失准备 -8,957,829 190,444
七、综合收益总额 295,499,590 650,310,619
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀
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中金公司 2023 年第一季度报告
母公司现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
融出资金净减少额 - 877,861,833
代理买卖证券收到的现金净额 2,434,212,367 5,493,115,203
收取利息、手续费及佣金的现金 2,078,723,255 2,975,369,426
拆入资金净增加额 - 146,999,100
回购业务资金净增加额 28,331,756,658 14,208,159,160
收到其他与经营活动有关的现金 7,652,320,230 5,674,517,015
经营活动现金流入小计 40,497,012,510 29,376,021,737
融出资金净增加额 1,217,385,421 -
为交易目的而持有的金融工具净增加额 19,339,982,517 8,899,009,578
拆入资金净减少额 10,910,263,000 -
支付利息、手续费及佣金的现金 648,849,833 510,833,805
支付给职工及为职工支付的现金 1,365,026,461 1,206,048,253
支付的各项税费 189,993,817 171,187,699
支付其他与经营活动有关的现金 1,285,798,234 8,024,686,618
经营活动现金流出小计 34,957,299,283 18,811,765,953
经营活动产生的现金流量净额 5,539,713,227 10,564,255,784
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,649,887,487 45,262,299,295
取得投资收益收到的现金 325,441,989 206,747,638
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
505,512 5,630
的现金净额
投资活动现金流入小计 22,975,834,988 45,469,052,563
投资支付的现金 16,379,298,000 47,549,316,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
216,787,141 152,726,440
的现金
投资活动现金流出小计 16,596,085,141 47,702,042,440
投资活动产生的现金流量净额 6,379,749,847 -2,232,989,877
三、筹资活动产生的现金流量：
发行公司债券收到的现金 4,000,000,000 -
发行收益凭证收到的现金 802,142,348 10,333,201,411
发行永续次级债券收到的现金 - 3,900,000,000
筹资活动现金流入小计 4,802,142,348 14,233,201,411
偿还公司债券支付的现金 9,500,000,000 -
偿还收益凭证支付的现金 3,057,750,276 9,026,656,883
偿还短期融资券支付的现金 - 1,000,000,000
偿还租赁负债支付的现金 95,272,849 83,500,932
15 / 16
中金公司 2023 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,204,917,924 1,083,550,633
支付其他与筹资活动有关的现金 496,974 14,061,451
筹资活动现金流出小计 13,858,438,023 11,207,769,899
筹资活动产生的现金流量净额 -9,056,295,675 3,025,431,512
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,274,704 -13,978,877
五、现金及现金等价物净增加额 2,860,892,695 11,342,718,542
加：期初现金及现金等价物余额 54,554,029,381 48,059,468,628
六、期末现金及现金等价物余额 57,414,922,076 59,402,187,170
公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 28 日
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