中信证券股份有限公司
关于人民网股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
之专项核查意见
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年四月
中信证券股份有限公司关于人民网股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为人民
网股份有限公司（以下简称“人民网”、“公司”或“发行人”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2022 年
度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金数额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2012]399 号）核准，人民网在上海证券交易所向社会公
开发行人民币普通股（A 股）69,105,691 股，本次发行募集资金总额为人民币
1,382,113,820.00 元，扣除发行费用人民币 41,645,049.02 元后，募集资金净额为
人民币 1,340,468,770.98 元，于 2012 年 4 月 23 日全部到账，并存入公司指定监
管账户。2012 年 4 月 23 日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审验
募集资金的中瑞岳华验字[2012]0087 号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额
2012至2021年度，公司使用的募集资金金额为人民币937,516,472.67元，手
续费支出人民币9,305.68元，实现理财收益及利息收入人民币283,708,533.29
元，截至2021年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币686,651,525.92元。
3、报告期内使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，公司募集资金余额为人民币706,399,179.64元。使用
情况明细见下表：
序号 项目 金额(元)
1 期初募集资金账户余额 686,651,525.92
2 报告期内按募投项目所使用的募集资金金额
3 报告期内使用的超募资金金额
1
序号 项目 金额(元)
4 手续费支出 900.00
5 理财收益及利息收入收到的资金 19,748,553.72
6 募集资金余额 706,399,179.64
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《人民网股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金
的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按
照该制度的规定存放、使用、及管理募集资金。
公司原募集资金专户开户行为中国建设银行股份有限公司北京东方广场支
行，账号为 11001059200053006082。经第二届董事会第十二次会议审议批准，公
司调整了募集资金存储专户，并于 2015 年 7 月与首次公开发行保荐机构中信证
券股份有限公司以及中国银行股份有限公司北京商务区支行重新签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司北京商务区支行开立募集
资金专户，账号为 324663995268。截至 2022 年 12 月 31 日，专户余额为人民币
81,399,179.64 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
截至2021年12月31日
开户行 账号/投资产品名称
募集资金金额（元）
中国银行股份有限公司北京
324663995268 81,399,179.64
商务区支行
中国银行股份有限公司北京
7天定期存款 25,000,000.00
商务区支行
中国银行股份有限公司北京 挂钩型结构性存款（机构客户）
150,000,000.00
商务区支行 【CSDPY20221512】
中国银行股份有限公司北京 挂钩型结构性存款（机构客户）
100,000,000.00
商务区支行 【CSDVY202224523】
中国光大银行股份有限公司 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十 150,000,000.00
2
截至2021年12月31日
开户行 账号/投资产品名称
募集资金金额（元）
北京建国门支行 二期产品 23（2022101048520）
中国光大银行股份有限公司 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十
100,000,000.00
北京建国门支行 二期产品 309（2022101048339）
中国光大银行股份有限公司 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十
100,000,000.00
北京建国门支行 二期产品 375（2022101048872）
合计 706,399,179.64
注释1：截至报告期末，公司使用募集资金购买的中国银行及中国光大银行理财产品尚
未到期。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据人民网提供的资料，并经中信证券审慎核查，截至2022年12月31日，
人民网本年度募集资金使用情况如下：
3
单位：万元
募集资金总额 138,211.38 本年度投入募集资金总额 无
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 6,751.51
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累 项目达 项目可
已变更项 截至期末
调整后 截至期末 本年度 截至期末累 计投入金额 到预定 本年度 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 投入进度
承诺投资项目 投资总 承诺投入 投入金 计投入金额 与承诺投入 可使用 实现的 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 （%）(4)
额 金额(1) 额 (2) 金额的差额 状态日 效益 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 期 化
移动互联网增
— 28,853.51 — 28,853.51 — 244.08 -28,609.43 0.85 — — — 否
值业务项目
技术平台改造
— 14,605.60 — 14,605.60 — 1,871.79 -12,733.81 12.82 — — — 否
升级项目
采编平台扩充
— 9,243.30 — 9,243.30 — 4,635.64 -4,607.66 50.15 — — — 否
升级项目
合计 — 52,702.41 — 52,702.41 — 6,751.51 -45,950.90 12.81 — — — —
移动互联网增值业务项目：移动互联网的用户、终端、网络基础设施规模持续稳定增
长，移动应用的种类及服务形式不断创新，已经形成部分高渗透率和高集中度的领域，但
大多数新兴移动增值业务的盈利模式尚不明确。为有效控制风险，实现项目预期收益水平，
避免募集资金浪费，公司对移动互联网增值业务项目的投资方向仍在进一步讨论中，报告
未达到计划进度原因
期内未将募集资金投入该项目。
（分具体募投项目）
技术平台改造升级项目：报告期内公司基础平台建设项目中的核心 IDC 机房及灾备中
心已完工验收，业务支撑平台及其他业务系统建设尚在论证中。
采编平台扩充升级项目：目前人民网母公司演播室已建设完毕，地方公司演播室以及
卫星直播车等正在按计划陆续投入。
4
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
具体情况详见本报告之“三、4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
容。
具体情况详见本报告之“三、5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
容。
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 706,399,179.64 元。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
5
2、募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在用自有资金先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）公司于 2022 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理
产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公
司可以循环滚动使用。
6
（2）截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资理财产品到期后均按照协议内容按期赎回，报告期内具体实施及收益
情况如下：
单位：万元
起息日 到期日 产品名称 产品类型 预计收益率 认购金额 实际收益
2021/11/18 2022/2/18 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 28（2021101048205） 保本型 3.05% 40,000.00 305.00
2021/11/18 2022/2/21 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（DFJ2111094） 保本型 3.10% 20,000.00 161.37
2021/12/13 2022/3/14 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202107020】 保本型 3.50% 5,000.00 43.63
2022/2/22 2022/5/22 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 152（2022101040619） 保本型 3.00% 40,000.00 300.00
2022/2/25 2022/5/30 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDPY20220889】 保本型 3.30% 10,000.00 84.99
2022/3/2 2022/6/8 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（DFJ2203049） 保本型 3.00% 10,000.00 80.55
2022/3/18 2022/6/18 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 343（2022101044052） 保本型 3.15% 6,000.00 47.25
2022/5/25 2022/8/25 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 405（2022101045229） 保本型 3.00% 40,000.00 300.00
2022/6/6 2022/9/6 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDPY20221099】 保本型 1.30% 10,000.00 32.77
2022/6/20 2022/9/20 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 369（2022101045742） 保本型 3.00% 6,000.00 45.00
2022/6/21 2022/9/23 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（DFJ2206079） 保本型 3.00% 10,000.00 77.26
2022/8/29 2022/11/29 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 455（2022101046979） 保本型 3.00% 15,000.00 112.50
2022/9/1 2022/11/30 中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款（11060000020220901001） 保本型 3.16% 15,000.00 116.88
2022/9/5 2022/12/5 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（DFJ2209004） 保本型 3.04% 10,000.00 75.79
2022/9/16 2022/12/16 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 259（2022101047322） 保本型 3.00% 10,000.00 75.00
7
起息日 到期日 产品名称 产品类型 预计收益率 认购金额 实际收益
2022/9/26 2022/12/26 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 426（2022101047499） 保本型 2.95% 6,000.00 44.25
2022/9/28 2022/12/28 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（DFJ2209079） 保本型 1.30% 10,000.00 32.41
2022/12/2 2023/3/2 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 23（2022101048520） 保本型 2.85% 15,000.00
2022/12/5 2023/3/7 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDPY20221512】 保本型 3.29% 15,000.00
2022/12/8 2023/3/10 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202224523】 保本型 3.29% 10,000.00
2022/12/23 2023/3/23 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 309（2022101048339） 保本型 2.85% 10,000.00
2022/12/28 2023/3/28 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 375（2022101048872） 保本型 2.85% 10,000.00
合计 1,934.65
8
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司第二届董事会第四次会议以及 2013 年年度股东大会审议通过了《关于
使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2.4 亿
元永久补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，上述超募资金已补充完毕。
公司第二届董事会第十一次会议以及 2014 年年度股东大会审议通过了《关
于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在上次使用超募资金永久
补充流动资金 12 个月后，继续使用超募资金人民币 2.4 亿元用于永久补充流动
资金。截至 2015 年 12 月 31 日，上述超募资金已补充完毕。
公司第二届董事会第二十三次会议以及 2015 年年度股东大会审议通过了
《关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案》，同意公司在上次使
用超募资金永久补充流动资金 12 个月后，继续使用超募资金及利息收益人民币
1.3 亿元用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，上述超募资金已补充
完毕。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
（1）2012 年，公司董事会先后审议通过了《关于使用部分超募资金用于购
买 ERP 系统的议案》以及《关于使用部分超募资金用于地方频道直播车项目的
议案》两项议案，并于当年使用人民币 3,435,000.00 元用于 ERP 系统一期开发建
设，使用人民币 5,244,000.00 元用于采购中型卫星直播车。
2013 年，公司使用超募资金人民币 3,091,500.00 元继续用于 ERP 系统一期
开发建设，使用超募资金人民币 3,380,500.00 元用于支付中型卫星直播车款项。
2014 年，公司使用超募资金人民币 994,500.00 元继续用于 ERP 系统一期开
发建设，使用超募资金人民币 9,204,487.50 元用于支付中型卫星直播车款项。
2016 年，公司使用超募资金人民币 90,000.00 元继续用于 ERP 系统一期开
发建设，使用超募资金人民币 604,362.50 元用于支付中型卫星直播车款项。
2018 年，公司使用超募资金人民币 2,260,800.00 元继续用于 ERP 系统二期
开发建设。
9
2019 年，公司使用超募资金人民币 128,200.00 元继续用于 ERP 系统二期开
发建设。
（2）2013 年 10 月，公司第一届董事会第二十次会议以及 2013 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议
案》，同意公司使用超募资金人民币 24,881.99 万元用于收购成都古羌科技有限
公司 69.25%股权。当年，公司使用人民币 188,313,200.00 元用于支付首次股权转
让价款。
2014 年，公司使用超募资金人民币 20,168,900.00 元用于支付第二次股权转
让价款。
2015 年，公司使用超募资金人民币 20,168,900.00 元用于支付第三次股权转
让价款。
2017 年，公司使用超募资金人民币 2,917,059.92 元用于支付第四次股权转让
价款。
7、节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节
余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司按相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用
及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、募集资金投资进度风险
公司首次公开发行募集资金投资项目投资总额为 5.27 亿元，主要用于移动
互联网增值业务项目、技术平台改造升级项目和采编平台扩充升级项目。由于互
联网行业市场参与者众多、技术升级速度加快，行业同质化竞争加剧，市场开发
风险逐步加大，为避免募集资金浪费，公司出于审慎考虑，暂时未将募集资金依
10
预期进度投入募投项目中。提请投资者关注公司募集资金未按预期进度投入募投
项目及未来募投项目可能发生变更的风险。
七、中信证券核查结论
经核查，中信证券认为：2022年度人民网A股首次公开发行募集资金的存
放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《人
民网股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进
行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
11
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于人民网股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程 杰 彭 捷
中信证券股份有限公司
年 月 日
