现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73556351 |
43277063 |
37452571 |
101418023 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1314797131 |
829696176 |
369961683 |
2375720773 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
809135393 |
589435455 |
377283935 |
1019772332 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
394293258 |
270923714 |
124010536 |
574667484 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
124818811 |
71935672 |
34842902 |
179235990 |
| 经营活动现金流出小计 |
1428233455 |
1004085498 |
584006735 |
1905903593 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-113436325 |
-174389322 |
-214045052 |
469817180 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3660001037 |
2080000000 |
1330000000 |
6238392748 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
261516 |
241551 |
133100 |
9133385 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3711607527 |
2104705786 |
1348985878 |
6292690900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40597228 |
32075804 |
8494394 |
37944901 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4176158119 |
2720624251 |
1742039059 |
6606558106 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-464550592 |
-615918465 |
-393053182 |
-313867206 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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342500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
86487398 |
64156054 |
32303993 |
138724684 |
| 筹资活动现金流出小计 |
287379187 |
78186054 |
32303993 |
379644259 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-287379187 |
-78186054 |
-32303993 |
-379301759 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-414028 |
-1902224 |
-1469810 |
-42032 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-865780131 |
-870396065 |
-640872037 |
-223393817 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13723741 |
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334452579 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8777056 |
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20641434 |
| 无形资产摊销 |
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10717885 |
-- |
20486840 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
93603 |
-- |
535431 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-18037 |
-- |
32477 |
| 财务费用 |
-- |
5537707 |
-- |
10567858 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13325745 |
-- |
-96984193 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-252398 |
-- |
-25660730 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10424957 |
-- |
-5942717 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-279578495 |
-- |
45348720 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-174389322 |
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469817180 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1108033253 |
-- |
1978429318 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1978429318 |
-- |
2201823135 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-870396065 |
-- |
-223393817 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2532801 |
-- |
5491037 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1241240780 |
786419113 |
332509112 |
2274302750 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3660001037 |
2080000000 |
1330000000 |
6238392748 |
