现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84273317 |
40383171 |
27482874 |
91423024 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1390973684 |
857988596 |
402594460 |
2099976969 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
788718023 |
572213352 |
362999452 |
1024570698 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
434643679 |
293232177 |
151092907 |
438605672 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126564404 |
65258351 |
39551332 |
136394779 |
| 经营活动现金流出小计 |
1442213605 |
998237175 |
591087563 |
1725407236 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51239920 |
-140248580 |
-188493102 |
374569733 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4778392748 |
3428392748 |
1610000000 |
7910823428 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9126265 |
9024220 |
9013500 |
329841 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4820969504 |
3460853331 |
1629801753 |
8352980366 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25286882 |
16215766 |
3873034 |
36198969 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5306089576 |
4073018460 |
2376873034 |
7078329816 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-485120073 |
-612165130 |
-747071282 |
1274650550 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
342500 |
262500 |
262500 |
2600000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87769377 |
78392456 |
33298301 |
142972574 |
| 筹资活动现金流出小计 |
328688951 |
133281669 |
33298301 |
298076193 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-328346451 |
-133019169 |
-33035801 |
-295476193 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-807791 |
1178087 |
-1531968 |
3704799 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-865514235 |
-884254791 |
-970132153 |
1357448889 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64353899 |
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333029819 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10700355 |
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26126092 |
| 无形资产摊销 |
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9616878 |
-- |
17233771 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-467863 |
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36555 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8369 |
-- |
42212 |
| 财务费用 |
-- |
5979283 |
-- |
15997426 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-56547289 |
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-81918869 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30266599 |
-- |
-39829908 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
40933414 |
-- |
-58115908 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-254929692 |
-- |
48454163 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-140248580 |
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374569733 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1317568344 |
-- |
2201823135 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2201823135 |
-- |
844374246 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-884254791 |
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1357448889 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3078106 |
-- |
5529910 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1306700368 |
817605425 |
375109343 |
2008099493 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
2244 |
454451 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4778392748 |
3428392748 |
1610000000 |
7910823428 |
