股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2012-021
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于 2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415 号文核准，浙江奥康鞋业股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）81,000,000 股，
发行价格为人民币 25.50 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,065,500,000.00 元，扣
除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,006,699,497.79 元。以上募集资金已由天健正
信会计师事务所有限公司于 2012 年 4 月 23 日出具的天健正信验（2012）综字第 150001 号
《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至
2012 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,907,606,695.76 元（包含利息收入）。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一
步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等
法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》），对募集资金的存放及实际使用情况的监督
等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，
募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》及其他法律法规的相关规定。
募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限
公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营
业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国信证券签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。本公司严格执行《募集资金专户存储监管协议》的有关规定，定期向保荐人
提供银行对账单，及时通知保荐人募集资金使用状况。
三、 报告期内募集资金的实际使用情况
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报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用资金情况
截止到 2012 年 6 月 30 日，按募集资金使用计划，公司已向三个募投项目投入募集资金
金额 7,337,732.81 元（含置换预先投入募投项目的自有资金 7,337,732.81 元），具体情况
参见“ 募集资金使用情况对照表”（附表）。
2、 置换先期投入募投项目的自筹资金情况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 7,337,732.81 元置换预先已投入募投项目的自
筹资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均
发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2012 年 7
月份从募集资金监管账户中转出。
3、 使用部份超募资金偿还部份银行借款情况
为了有效降低公司财务费用支出，提高公司盈利能力、增加公司效益，经公司第四届董
事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募资金偿还部份银行借
款的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，同意使用部份超
募资金 19,500 万元偿还部份银行借款。截止 2012 年 6 月 30 日, 公司实际使用超募资金
10,000 万元偿还银行借款。
4．募集资金使用的其他情况。
为满足公司对营运资金的需求,加快市场拓展速度,提高募集资金使用效率,提升公司盈
利水平。经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份
超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会
审议通过，同意使用部份超募资金 30,000 万元永久性补充流动资金。
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募
资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011
年度股东大会审议通过，使用部份超募资金 9,000 万元向全资子公司奥康鞋业销售有限公司
（以下简称“销售公司”）增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。
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截止本报告期末，上述超募资金暂未提取使用。
5、募集资金节余情况
截至本报告期末，本公司募集资金余额共计 1,907,606,695.76 元（包含利息收入），存
放于募集资金专用帐户中。具体明细如下： 单位：元
募集资金存放银行 期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 876,279,608.13
其中：募集资金专户 240601040011418 6,279,608.13
七天通知存款 170,000,000.00
三个月定期存款 300,000,000.00
六个月定期存款 200,000,000.00
一年期定期存款 200,000,000.00
中国银行股份有限公司永嘉县支行 489,135,890.69
其中：募集资金专户 370161368289 50,270,466.18
七天通知存款 138,800,000.00
三个月定期存款 300,065,424.51
六个月定期存款
一年期定期存款
浙商银行股份有限公司温州分行 396,002,425.74
其中：募集资金专户 3330020010120100204036 45,258,802.18
七天通知存款 55,000,123.56
三个月定期存款 295,743,500.00
六个月定期存款
一年期定期存款
中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部 96,161,503.86
其中：募集资金专户 1203285029208888322 5,819.25
七天通知存款 16,155,684.61
三个月定期存款 80,000,000.00
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六个月定期存款
一年期定期存款
华夏银行股份有限公司温州永嘉支行 50,027,267.34
其中：募集资金专户 11962000000023886 2,778.33
七天通知存款 10,024,489.01
三个月定期存款 40,000,000.00
六个月定期存款
一年期定期存款
合 计 1,907,606,695.76
四、 截至本报告出具之日募集资金使用情况
2012 年 7 月 1 日至 2012 年 8 月 20 日，已使用募集资金 38,703.75 万元（其中置换预
先投入自筹资金 733.77 万元、研发中心技改项目投入资金 105.49 万元、超募资金使用
37,864.49 万元）。
截止 2012 年 8 月 20 日，已累计使用募集资金 48,703.75 万元（其中置换预先投入自筹
资金 733.77 万元、募投项目投入资金 105.49 万元、超募资金使用 47,864.49 万元），募集
资金实际余额为 152,349.28 万元（包含利息收入）。其中使用超募资金向全资子公司奥康鞋
业销售有限公司增资投资电子商务运营项目，已完成其工商变更及房产土地过户手续，并按
协议要求支付相关款项。
五、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2012 年 8 月 21 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（净额） 200,669.94 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 733.77
变更用途的募集资金总额比例 0
项目 项目
截至期末累计 截至期 达到 可行
已变更项 调整 本年 截至期 本年 是否
募集资金 截至期末 投入金额与承 末投入 预定 性是
目，含部 后投 度投 末累计 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 诺投入金额的 进度（%） 可使 否发
分变更 资总 入金 投入金 现的 预计
总额 金额(1) 差额(3)＝ (4)＝ 用状 生重
（如有） 额 额 额(2) 效益 效益
(2)-(1) (2)/(1) 态日 大变
期 化
营销网络建设项目 87,625 87,625 0 136.17 -87,488.83 0.16 — — — 否
信息化系统建设项目 9,610 9,610 0 597.60 -9,012.40 6.22 — — — 否
研发中心技改项目 5,001 5,001 0 -5,001.00 0 — — — 否
合计 — 102,236 102,236 0 733.77 -101,502.23 — — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
公司第四届董事会第十一次会议同意用募集资金中的 7,337,732.81 元置
募集资金投资项目
先期投入及置换情况 换预先已投入募投项目营销网络建设及信息化系统建设项目的自筹资金，已
于 2012 年 7 月份从募集资金监管账户中转出。
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2012 年 6 月 28 日，经公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用部
份超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用部份超募资金偿还部
份银行借款的议案》《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商
用闲置募集资金
务运营项目的议案》，同意使用超募资金 30,000 万元永久性补充流动资金、
永久性补充流动资金、偿还银行借款及其他使用情况
使用超募资金 19,500 万元偿还部份银行借款、使用超募资金 9,000 万元向全
资子公司奥康鞋业销售有限公司增资投资电子商务运营项目。截止本报告期
末，公司实际使用超募资金 10,000 万元偿还银行借款。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期末募集资金结余金额为 190,760.67 万元
截止 2012 年 8 月 20 日，已累计使用募集资金 48,703.75 万元（其中置
换预先投入自筹资金 733.77 万元、研发中心技改项目投入资金 105.49 万元、
超募资金使用 47,864.49 万元），募集资金实际余额为 152,349.28 万元（包
截至本报告出具之日募集资金累计使用情况
含利息收入）。
其中超募资金累计使用 47,864.49 万元（24,500 万元补充流动资金、
19,500 万元偿还银行借款、3,864.49 万元投资电子商务运营项目建设）。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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