现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
218271316 |
136359294 |
20843125 |
117164019 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2240318500 |
1549887102 |
812377840 |
3428968725 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
436525387 |
311177134 |
179430294 |
593726075 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1183855291 |
763285477 |
362905081 |
1607827322 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
492649218 |
320330892 |
148426085 |
604789539 |
| 经营活动现金流出小计 |
2183630696 |
1446324053 |
727868823 |
2917819481 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56687804 |
103563049 |
84509017 |
511149243 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
63800178 |
40800178 |
25000000 |
90520000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
421703 |
193332 |
142805 |
5414262 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
270804193 |
129940000 |
-- |
121030050 |
| 投资活动现金流入小计 |
341497197 |
176281602 |
29197861 |
225397881 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33931392 |
20516071 |
10168397 |
94232079 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
326054193 |
239274193 |
68000000 |
224940000 |
| 投资活动现金流出小计 |
418785762 |
318590441 |
118168397 |
364692079 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-77288565 |
-142308839 |
-88970536 |
-139294198 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
670000 |
670000 |
670000 |
136000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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72650108 |
| 筹资活动现金流入小计 |
670000 |
670000 |
670000 |
208650108 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3670000 |
3000000 |
670000 |
184130000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179423534 |
121701808 |
66963997 |
374106605 |
| 筹资活动现金流出小计 |
231251631 |
124741550 |
67633997 |
559723018 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-230581631 |
-124071550 |
-66963997 |
-351072911 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
281827 |
449362 |
388114 |
344479 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-250900565 |
-162367977 |
-71037402 |
21126613 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-20853405 |
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-94366197 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17521551 |
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34803662 |
| 无形资产摊销 |
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4895866 |
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9976728 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1707000 |
-- |
-1645092 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
63877 |
-- |
136055 |
| 财务费用 |
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6190067 |
-- |
12487809 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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129443 |
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-4594137 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14479187 |
-- |
52514119 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26629658 |
-- |
37341525 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-81376990 |
-- |
-19691963 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11659938 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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103563049 |
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511149243 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
220907754 |
-- |
383275731 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
383275731 |
-- |
362149118 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-162367977 |
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21126613 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
88783560 |
-- |
237795281 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2015744227 |
1408795940 |
790267212 |
3307857207 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6302957 |
4731867 |
1267503 |
3947498 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
63800178 |
40800178 |
25000000 |
90520000 |
