2014 年第三季度报告
浙江奥康鞋业股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人（会计主管人员）耿振强
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,566,358,782.43 4,778,691,541.37 -4.44
归属于上市公司股东的 3,815,697,802.08 3,719,722,468.81 2.58
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 -103,873,787.54 -259,869,626.25 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,097,314,824.24 2,085,764,788.14 0.55
归属于上市公司股东的 185,547,542.94 257,615,508.24 -27.98
净利润
归属于上市公司股东的 156,068,017.21 250,299,632.49 -37.65
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 4.92 7.05 减少 2.13 个百分
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.4627 0.6425 -27.98
稀释每股收益（元/股） 0.4627 0.6425 -27.98
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
1,042.05 -149,210.84 处置机器设备产生
非流动资产处置损益
的损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司 663,000.00 12,187,920.59 政府财政补贴。
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 9,329,615.14 19,799,465.09 购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入 1,161,627.52 3,807,275.38 主要是向供应商收
和支出 取的罚款收入。
所得税影响额 -1,771,926.68 -6,165,924.49
少数股东权益影响额（税后）
合计 9,383,358.03 29,479,525.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,143
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份 股份 数量
数量 状态
奥康投资有限公司 境内非国有
204,231,000 50.93 204,231,000 质押 78,000,000
法人
王振滔 59,850,000 14.93 59,850,000 无 境内自然人
王进权 19,950,000 4.98 19,950,000 无 境内自然人
缪彦枢 9,975,000 2.49 无 境内自然人
潘长忠 9,975,000 2.49 质押 9,975,000 境内自然人
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华安基金－民生银行
－华安基金－天首投
-1,518,264 3,950,000 0.99 未知 未知
资结构组合 1 号资产
管理计划
中国国际金融有限公
2,733,000 0.68 未知 未知
司
全国社保基金一零三
-1,018,929 2,499,000 0.62 未知 未知
组合
中国建设银行－博时
主题行业股票证券投 -784,067 2,319,351 0.58 未知 未知
资基金
三星资产运用株式会
社－三星中国中小型 559,332 559,332 0.14 未知 未知
股精选母基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
缪彦枢 9,975,000 人民币普通股 9,975,000
潘长忠 9,975,000 人民币普通股 9,975,000
华安基金－民生银行－华安基金－天首投资结构 3,950,000 3,950,000
人民币普通股
组合 1 号资产管理计划
中国国际金融有限公司 2,733,000 人民币普通股 2,733,000
全国社保基金一零三组合 2,499,000 人民币普通股 2,499,000
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 2,319,351 人民币普通股 2,319,351
三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选 559,332 559,332
人民币普通股
母基金
张志和 537,890 人民币普通股 537,890
云南国际信托有限公司－云信.套利通 1 号证券投 486,791 486,791
人民币普通股
资集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－富国天盛灵活配置 455,503 455,503
人民币普通股
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东持股情况表中，第一大股东奥康投资有限
公司股权结构为王振滔持股 90%，王晨持股 10%；
2、王振滔为本公司实际控制人，其中王晨为王振滔之子，
王振滔与王进权为兄弟关系，缪彦枢是王振滔的舅舅，潘
长忠是王振滔的妹夫；
3、除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系
或一致行动情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
序
项目 2014年9月30日 2013年12月31日 变动幅度 变动原因
号
主要系募投项目投入
1 货币资金 856,240,847.98 1,292,808,392.90 -33.77% 资金和购买理财产品
所致
主要系收到经销商银
2 应收票据 3,512,347.10 1,090,000.00 222.23%
行承兑汇票增加所致
主要系银行存款额减
3 应收利息 2,537,624.78 5,259,048.50 -51.75%
少所致
主要系华东物流中心
4 在建工程 172,573,789.38 127,498,670.34 35.35% 项目投入资金增加所
致
主要系公司偿还到期
5 短期借款 13,315,641.12 -100.00%
的银行借款所致
主要系票据到期解付
6 应付票据 205,920,000.00 325,090,000.00 -36.77%
所致
主要系部分销售合同
7 预收款项 5,482,014.18 64,902,089.33 -91.55%
执行完毕所致
主要系年初待抵扣进
8 应交税费 27,280,767.44 69,519,832.50 -60.76%
项税转入所致
主要系公司还清短期
9 应付利息 99,691.16 -100.00%
借款所致
（二）损益表项目
单位：元 币种：人民币
序 变动幅
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动原因
号 度
主要原因是公司募集资
1 财务费用 -10,320,295.89 -16,557,565.05 37.67% 金用于购买理财产品，
存款利息减少所致
主要为公司计提的坏账
2 资产减值损失 62,763,579.70 准备金及存货跌价准备
金
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主要原因是公司购买理
3 投资收益 19,799,465.09 8,387,604.49 136.06% 财产品取得的收益增加
所致
主要系公司取得政府补
4 营业外收入 21,625,026.30 10,367,168.90 108.59%
助增加所致
主要系公司延期交货赔
5 营业外支出 5,779,041.17 1,123,726.57 414.27%
款增加所致
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
序 变动幅
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动原因
号 度
主要原因是公司购买理
取得投资收益
1 11,666,736.09 7,099,336.02 64.34% 财产品取得的收益增加
收到的现金
所致
购建固定资
主要系报告期公司基建
产、无形资产
2 108,464,565.50 218,693,246.08 -50.40% 投入、设备支出减少所
和其他长期资
致
产支付的现金
偿还债务支付 主要系公司银行贷款减
3 13,330,216.63 72,418,279.00 -81.59%
的现金 少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回情况如下:
产品期 预期年化收 认购金额 资金
购买日期 产品名称 产品类型 到期情况
限（天） 益率 (万元) 来源
“汇利丰”2014
年第 2477 期对公 保本浮动 5.2%/年或 自有 已到期赎回，获得
2014.6.16 59 3,900
定制人民币理财 收益型 2.6%/年 资金 收益 32.78 万元
产品
“汇利丰”2014
年第 2477 期对 保本浮动 5.2%/年或 募集 已到期赎回，获得
2014.6.16 59 6,100
公定制人民币理 收益型 2.6%/年 资金 收益 51.27 万元
财产品
浙商银行 2014 年
专属理财第 108 保本浮动 自有 已到期赎回，获得
2014.7.1 30 5.50% 15,000
期人民币理财产 收益型 资金 收益 67.81 万元
品
2014.7.14 “汇利丰”2014 38 保本浮动 4.8%/年或 4,000 募集 已到期赎回，获得
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年第 2942 期对 收益型 2.6%/年 资金 收益 19.99 万元
公定制人民币理
财产品
“汇利丰”2014
年第 3006 期对 保本浮动 4.7%/年或 募集 已到期赎回，获得
2014.7.17 38 10,000
公定制人民币理 收益型 2.6%/年 资金 收益 48.93 万元
财产品
工银理财共赢 3
号（浙）2014 年 保本浮动 募集 已到期赎回，获得
2014.7.22 62 4.80% 8,000
第 153 期 收益型 资金 收益 65.23 万元
14ZJ153A
浙商银行 2014
年专属理财第 保本浮动 自有 已到期赎回，获得
2014.8.1 28 5.50% 15,000
110 期人民币理 收益型 资金 收益 63.29 万元
财产品
浙商银行 2014
年专属理财第 保本浮动 自有 已到期赎回，获得
2014.8.1 29 5.50% 15,000
111 期人民币理 收益型 资金 收益 65.55 万元
财产品
“汇利丰”2014
年第 3484 期对公 保本浮动 4.75%/年或 自有 已到期赎回，获得
2014.8.18 27 3,900
定制人民币理财 收益型 2.6%/年 资金 收益 13.7 万元
产品
“汇利丰”2014
年第 3484 期对公 保本浮动 4.75%/年或 募集 已到期赎回，获得
2014.8.18 27 6,100
定制人民币理财 收益型 2.6%/年 资金 收益 21.43 万元
产品
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺方 承诺内容
背 类型 期限 行期 严格
景 限 履行
与 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
首 委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票
次 奥康投资、 前己发行的股份，也不由公司回购该等股份；上述 2012 年 4 月
股份
公 王振滔、王 承诺之禁售期满后，王振滔、王进权在担任公司董 26 日至 2015 是 是
限售
开 进权 事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的 年 4 月 25 日
发 股份不得超过其所持有股份总数的百分之二十五；
行 在离职后半年内不转让其所持有的股份。
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相 奥康投资、王振滔、王进权目前在中国境内外未直
关 接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争
的 的业务及活动；将来也不在中国境内外直接或间接
承 从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及
解决 奥康投资、
诺 活动，或拥有与其存在竞争关系的任何经济实体、
同业 王振滔、王 长期有效 否 是
机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该
竞争 进权
经济实体、机构、经济组织的控制权；作为持有公
司 5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺；
愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济
损失。
奥康投资及其关联人（包括但不限于持有其 5%以上
股份的股东，奥康投资的董事、高级管理人员）将
尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关
联交易；王振滔、王进权及其关联人（包括但不限
于其直接或间接控制的法人及其他组织，其关系密
切的家庭成员，其担任董事、高级管理人员的除公
司及其控股子公司以外的法人及其他组织等）将尽
量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联
交易；奥康投资、王振滔、王进权不以向公司拆借、
占用其资金或采取由其代垫款项、代偿债务等任何
方式侵占公司的资金或挪用、侵占其资产或其他资
源；不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保；
解决 奥康投资、 对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交
关联 王振滔、王 易，将由公司及其控股子公司与独立第三方进行； 长期有效 否 是
交易 进权 对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关
联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，
公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协
议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范
性文件以及公司章程、股东大会议事规则、关联交
易实施细则等相关规定，履行各项审批程序和信息
披露义务，切实保护公司以及其他股东的合法利益；
不通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权
益，如因违反上述承诺而损害公司以及其他股东合
法权益的，奥康投资、王振滔、王进权及其关联人
自愿赔偿由此对公司造成的一切损失；将促使并保
证其关联人遵守上述承诺，如有违反，其自愿承担
由此对公司造成的一切损失。
解决
奥康投资承诺：若公司在租赁期间内因权属问题无
土地
法继续使用租赁房屋的，控股股东负责落实新的租
等产 奥康投资 长期有效 否 是
赁房源，并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能
权瑕
产生的其他全部损失。
疵
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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
其 案》已经公司第四届董事会第十九次会议审议，并
永久性补充
他 报公司 2013 年第一次临时股东大会审批通过，公司
其他 公司 流动资金后 是 是
承 承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券
十二个月内
诺 及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资
助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对合并财务报表未产生影响。
公司名称 浙江奥康鞋业股份有限公司
法定代表人 王振滔
日期 2014 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 856,240,847.98 1,292,808,392.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,512,347.10 1,090,000.00
应收账款 1,062,695,485.87 1,032,727,973.63
预付款项 179,368,828.62 196,595,218.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,537,624.78 5,259,048.50
应收股利
其他应收款 67,576,231.72 59,997,538.99
买入返售金融资产
存货 939,751,948.52 834,248,277.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 561,539,942.85 500,027,227.74
流动资产合计 3,673,223,257.44 3,922,753,678.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产 7,505,412.30 7,505,412.30
固定资产 260,884,662.45 264,306,220.77
在建工程 172,573,789.38 127,498,670.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,349,126.74 197,829,211.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 97,525,807.30 114,403,234.88
递延所得税资产 114,211,430.82 93,309,817.23
其他非流动资产 51,085,296.00 51,085,296.00
非流动资产合计 893,135,524.99 855,937,862.80
资产总计 4,566,358,782.43 4,778,691,541.37
流动负债：
短期借款 13,315,641.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 205,920,000.00 325,090,000.00
应付账款 371,080,265.32 402,659,594.25
预收款项 5,482,014.18 64,902,089.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,840,809.75 41,299,078.27
应交税费 27,280,767.44 69,519,832.50
应付利息 99,691.16
应付股利
其他应付款 109,057,123.66 142,083,145.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 750,660,980.35 1,058,969,072.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 750,660,980.35 1,058,969,072.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,980,000.00 400,980,000.00
资本公积 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,646,768.14 93,646,768.14
一般风险准备
未分配利润 1,391,327,325.15 1,295,351,991.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,815,697,802.08 3,719,722,468.81
少数股东权益
所有者权益合计 3,815,697,802.08 3,719,722,468.81
负债和所有者权益总计 4,566,358,782.43 4,778,691,541.37
法定代表人： 王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 464,700,027.15 632,050,108.26
交易性金融资产
应收票据 460,000.00
应收账款 32,801,014.09 726,895,319.96
预付款项 1,376,964.59 4,399,730.62
应收利息 2,537,624.78 5,259,048.50
应收股利
其他应收款 1,244,516,429.79 693,998,191.51
存货 126,175,795.21 79,136,864.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 530,656,182.60 391,050,525.89
流动资产合计 2,403,224,038.21 2,532,789,789.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 361,176,666.67 254,516,666.67
投资性房地产
固定资产 174,997,450.84 174,850,854.41
在建工程 28,193,770.34 30,805,622.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,914,227.00 166,859,600.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,222,247.80 2,334,080.36
递延所得税资产 11,512,618.46 9,590,997.09
其他非流动资产
非流动资产合计 737,016,981.11 638,957,821.98
资产总计 3,140,241,019.32 3,171,747,611.68
流动负债：
短期借款 13,315,641.12
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2014 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据 74,780,000.00 51,710,000.00
应付账款 90,524,109.15 117,092,074.59
预收款项 530.00 2,287,795.31
应付职工薪酬 17,842,547.39 24,539,190.48
应交税费 11,286,055.59 11,812,386.94
应付利息 99,691.16
应付股利
其他应付款 4,297,780.55 3,681,052.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 198,731,022.68 224,537,832.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 198,731,022.68 224,537,832.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,980,000.00 400,980,000.00
资本公积 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,646,768.14 93,646,768.14
一般风险准备
未分配利润 517,139,519.71 522,839,302.29
所有者权益（或股东权益）合计 2,941,509,996.64 2,947,209,779.22
负债和所有者权益（或股 3,140,241,019.32 3,171,747,611.68
东权益）总计
法定代表人： 王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
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合并利润表
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 646,349,029.81 593,820,209.52 2,097,314,824.24 2,085,764,788.14
其中：营业收入 646,349,029.81 593,820,209.52 2,097,314,824.24 2,085,764,788.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 616,890,320.92 536,218,819.87 1,885,319,183.93 1,759,377,354.57
其中：营业成本 441,598,885.40 373,095,558.59 1,347,847,008.85 1,250,034,428.12
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,330,107.81 3,154,441.01 14,176,877.16 13,665,173.40
销售费用 96,256,990.21 116,310,416.33 320,525,706.26 354,949,097.00
管理费用 52,303,035.88 47,341,012.91 150,326,307.85 157,286,221.10
财务费用 -1,322,743.24 -3,682,608.97 -10,320,295.89 -16,557,565.05
资产减值损失 23,724,044.86 62,763,579.70
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 9,329,615.14 3,837,388.75 19,799,465.09 8,387,604.49
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
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汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 38,788,324.03 61,438,778.40 231,795,105.40 334,775,038.06
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,211,650.07 1,605,990.26 21,625,026.30 10,367,168.90
减：营业外支出 385,980.50 255,603.59 5,779,041.17 1,123,726.57
其中：非流动资产 997.80 593.26 154,330.36 650,807.54
处置损失
四、利润总额（亏 40,613,993.60 62,789,165.07 247,641,090.53 344,018,480.39
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 13,226,333.63 17,950,449.69 62,093,547.59 86,402,972.15
五、净利润（净亏 27,387,659.97 44,838,715.38 185,547,542.94 257,615,508.24
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 27,387,659.97 44,838,715.38 185,547,542.94 257,615,508.24
有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.0683 0.1118 0.4627 0.6425
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0683 0.1118 0.4627 0.6425
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,387,659.97 44,838,715.38 185,547,542.94 257,615,508.24
归属于母公司所 27,387,659.97 44,838,715.38 185,547,542.94 257,615,508.24
有者的综合收益
总额
归属于少数股东
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
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母公司利润表
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 229,439,027.14 233,387,299.28 597,960,009.01 619,541,904.57
减：营业成本 171,888,076.71 177,053,969.02 453,653,587.74 471,503,610.91
营业税金及附加 1,508,528.92 806,641.70 4,434,050.33 3,510,269.55
销售费用 3,534,129.61 4,364,968.46 10,943,302.78 9,233,514.26
管理费用 22,586,591.44 24,082,756.82 67,478,857.51 86,356,315.41
财务费用 -1,022,223.48 -4,208,359.68 -10,825,221.39 -16,053,736.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 9,261,377.33 3,639,234.31 17,084,783.62 5,625,897.11
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 40,205,301.27 34,926,557.27 89,360,215.66 70,617,828.19
“－”号填列）
加：营业外收入 1,102,822.13 597,495.05 15,108,866.29 4,533,842.64
减：营业外支出 281,223.92 198,479.38 5,205,301.53 972,644.97
其中：非流动资产处置 153,332.56 650,214.28
损失
三、利润总额（亏损总 41,026,899.48 35,325,572.94 99,263,780.42 74,179,025.86
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,154,034.92 5,298,835.94 14,889,567.05 11,126,853.88
四、净利润（净亏损以 34,872,864.56 30,026,737.00 84,374,213.37 63,052,171.98
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0870 0.0749 0.2104 0.1572
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0870 0.0749 0.2104 0.1572
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 34,872,864.56 30,026,737.00 84,374,213.37 63,052,171.98
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,279,625,297.85 2,559,493,207.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 217,867,428.37 216,948,437.06
经营活动现金流入小计 2,497,492,726.22 2,776,441,644.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,623,843,306.41 2,009,676,967.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 257,375,806.27 272,102,922.33
支付的各项税费 249,478,524.90 328,941,781.92
支付其他与经营活动有关的现金 470,668,876.18 425,589,599.95
经营活动现金流出小计 2,601,366,513.76 3,036,311,271.20
经营活动产生的现金流量净额 -103,873,787.54 -259,869,626.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 399,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,666,736.09 7,099,336.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 200,975.35 619,140.99
回的现金净额
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2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 410,867,711.44 207,718,477.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 108,464,565.50 218,693,246.08
付的现金
投资支付的现金 540,000,000.00 500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 648,464,565.50 718,693,246.08
投资活动产生的现金流量净额 -237,596,854.06 -510,974,769.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,592,516.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,311,368.23
筹资活动现金流入小计 86,903,884.69
偿还债务支付的现金 13,330,216.63 72,418,279.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,326,075.97 160,908,594.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,270,032.39 59,718,253.37
筹资活动现金流出小计 160,926,324.99 293,045,127.16
筹资活动产生的现金流量净额 -160,926,324.99 -206,141,242.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 527,374.12 1,643,640.74
五、现金及现金等价物净增加额 -501,869,592.47 -975,341,997.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,103,113,067.38 1,980,816,775.33
六、期末现金及现金等价物余额 601,243,474.91 1,005,474,778.28
法定代表人： 王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 711,435,081.37 731,250,244.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 299,429,236.35 161,645,135.00
经营活动现金流入小计 1,010,864,317.72 892,895,379.26
购买商品、接受劳务支付的现金 509,997,509.16 583,251,756.33
支付给职工以及为职工支付的现金 144,653,710.93 161,335,903.65
支付的各项税费 62,040,517.37 54,347,535.77
支付其他与经营活动有关的现金 115,378,517.62 53,774,039.67
经营活动现金流出小计 832,070,255.08 852,709,235.42
经营活动产生的现金流量净额 178,794,062.64 40,186,143.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 399,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,706,018.75 339,665.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 175,807.26
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 403,881,826.01 200,339,665.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 15,376,662.29 20,561,422.33
支付的现金
投资支付的现金 646,660,000.00 500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 662,036,662.29 520,561,422.33
投资活动产生的现金流量净额 -258,154,836.28 -320,221,756.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,592,516.46
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2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 62,732,600.00 38,441,860.09
筹资活动现金流入小计 62,732,600.00 85,034,376.55
偿还债务支付的现金 13,330,216.63 36,418,279.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,326,075.97 160,392,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 52,390,600.00 35,816,199.06
筹资活动现金流出小计 154,046,892.60 232,626,478.06
筹资活动产生的现金流量净额 -91,314,292.60 -147,592,101.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 527,374.12 1,958,643.03
五、现金及现金等价物净增加额 -170,147,692.12 -425,669,071.45
加：期初现金及现金等价物余额 617,449,168.92 1,073,253,112.29
六、期末现金及现金等价物余额 447,301,476.80 647,584,040.84
法定代表人： 王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
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