股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2015-017
浙江奥康鞋业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕415 号文核准，并经上海证券
交易所同意，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由
主承销商国信证券股份有限公司采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 8,100 万股，发行价为每股人民币 25.50 元，共
计募集资金 206,550.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
200,669.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司
验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验〔2012〕综字第 150001 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司永嘉支行 786,057.85
其中：募集资金专户 1203285029208888322 786,057.85
华夏银行股份有限公司永嘉支行 46,904,415.05
其中：募集资金专户 11962000000023886 43,334,801.04
七天通知存款 11962000000025454 3,569,614.01
中国农业银行股份有限公司永嘉支行 11,730,641.51
其中：募集资金专户 240601040011418 11,730,641.51
浙商银行股份有限公司温州分行 84,997,827.37
其中：募集资金专户 3330020010120100204036 84,997,827.37
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开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司永嘉支行 32,574,220.15
其中：募集资金专户 370161368289 32,574,220.15
合计 176,993,161.93
二、前次募集资金使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、营销网络建设项目
变更原因：（1）根据公司经营规划，公司自有品牌所有营销网络建设都由公
司全资子公司奥康鞋业销售有限公司及其区域销售公司（系全资子公司）实施。
实施主体的调整更有利于项目有效的开展，有利于提高募集资金的使用效率； 2）
由于城市网点的规划是个动态过程，且城市商圈自身也在不断发展变化，原定营
销网络建设项目的实施地点、方式不能完全适应公司下一步渠道发展规划的要求，
部分项目实施地点及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变化，通过增加
租用、合作、联营等方式进一步扩大公司渠道覆盖面，有利于提高募集资金的使
用效率；（3）公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。
决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第十六次会
议和第四届监事会第八次会议、第十次会议审议，并报公司 2012 年第二次临时
股东大会和 2012 年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
披露情况：本公司分别于 2012 年 9 月 28 日、2012 年 10 月 27 日、2013 年
4 月 26 日、2013 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。
2、信息化系统建设项目
变更原因：（1）由于公司项目可行性研究报告制订较早,期间国际/国内的
信息化发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中,部分设备现在已
不太适用；（2）公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。
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决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事
会第十三次会议审议，并报公司 2013 年第一次临时股东大会批准，独立董事和
保荐机构均发表了同意意见。
披露情况：本公司分别于 2013 年 12 月 6 日、2013 年 12 月 24 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站披露了上述公告内容。
3、研发中心技改项目
变更原因：（1）由于公司业务发展迅猛，原规划拟建的研发中心规模已不
能适应公司发展步伐；（2）由于项目可行性研究报告制订较早,期间国内外研发
发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中,有部分设备现已不太适
用需要予以调整；（3）募集资金实际到位时间晚于原预期时间。
决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事
会第十三次会议审议，并报公司 2013 年第一次临时股东大会批准，独立董事和
保荐机构均发表了同意意见。
披露情况：本公司于 2013 年 12 月 6 日、2013 年 12 月 24 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披
露了上述公告内容。
（二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说
明
因公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，研发中心技改项目可行性研
究报告制订较早,期间国内外研发发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实
施过程中,有部分设备现已不太适用需要予以调整。经公司第四届董事会第十九
次会议审议通过《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》, 并于
2013 年 12 月 23 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准，同意对研发中
心技改项目部分内容进行变更，拟将研发中心技改项目建设地点从浙江省永嘉县
东瓯工业区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千石工业园“工 201306 地块”，拟将
在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、
产品开发中心于一体的研发创业园；项目完成日期延长至 2015 年 12 月 31 日；
项目建设中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，故项目总投资额从
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5,001 万元变更为 11,777.50 万元，其中募集资金投资额 4,633.16 万元（项目
资金剩余金额），不足部分使用公司自筹资金完成项目实施。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司信息化系统建设项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际经
营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公
司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息，从而有效提高公司的运营效率
和核心竞争力。
2、公司研发中心技改项目，主要用于提高公司自主研发水平，不会产生直
接经济效益，但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量，加速了产品的更
新换代和新产品上市时间，为公司的品牌运营及终端管理能力提供有效保障。
3、公司于 2008 年使用自有资金陆续投资电子商务项目建设，并于 2012 年
使用超募资金 9,000 万元追加项目投入，由于项目投资期间其业务发展阶段不
同，无法根据各期资金投入单独划分产生的效益。但该项目的实施，完善了电
子商务运营体系，为公司可持续发展奠定坚实的基础。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% （含 20% ）以上
的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
七、闲置募集资金情况说明
经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议《关于使用
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部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，并于 2014 年 6 月
10 日经公司 2013 年年度股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项
目建设和正常经营计划使用的情况下，使用合计不超过 13 亿元闲置募集资金及
自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过 5 亿元、公司及其全资子公司
使用自有资金不超过 8 亿元），适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财
产品。截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品未到期
金额为 39,100 万元。具体明细如下：
截止报
产品期 认购金额
购买日期 产品名称 产品类型 告日赎
限 (万元)
回情况
保本保证收益 已到期
2014-10-10 中行人民币“按期开放”产品 90 天 11,000.00
型 赎回
保本保证收益 已到期
2014-11-10 中行人民币“按期开放”产品认购 57 天 6,100.00
型 赎回
“汇利丰”2014 年第 6621 期对公定 保本保证收益 已到期
2014-11-26 40 天 14,000.00
制人民币理财 型 赎回
工银理财共赢 3 号 2014 年第 225 期 保本保证收益 已到期
2014-12-30 85 天 8,000.00
14ZJ225A 型 赎回
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 17,699.32 万元 （包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益）。本公司将
继续按照募集资金使用计划投入相关募投项目建设。
九、前次募集资金使用的其他情况
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011
年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 30,000 万元永久性补充流动
资金。本事项已于 2012 年实施完毕。
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使
用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011
年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 19,500 万元偿还部分银行借
款。本事项已于 2012 年实施完毕。
经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于
使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2013 年 12 月 23 日经公司
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2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 25,000 万元永久
性补充流动资金。本事项于 2014 年 2 月实施完毕。
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使
用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于 2012
年 6 月 28 日经公司 2011 年年度股东大会审议通过，使用部分超募资金 9,000
万元向全资子公司销售公司增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。该项目
2012 年度实际投入 4,010.19 万元，2013 年度实际投入 5,003.48 万元，累计实
际投入 9,013.67 万元（包含利息收入投入）。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目
已建设完成，该项目在中国银行股份有限公司永嘉支行设立的的募集资金专户
358461781956，已于 2014 年 1 月完成注销。
十、上网公告附件
1、前次募集资金使用情况鉴证报告
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 25 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2014 年 12 月 31 日
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：200,669.95 已累计使用募集资金总额：190,783.46
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：
2012 年：91,204.90
变更用途的募集资金总额比例：-
2013 年：30,472.03
2014 年：69,106.53
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日项
实际投资项目 募集后承诺投资
号 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 目完工程度）
金额的差额
营销网络 营销网络建设项
1 87,625 87,625 65,241.14 87,625 87,625 65,241.14 -22,383.86 2014-06-30
建设项目 目
信息化系
信息化系统建设
2 统建设项 9,610 9,610 2,320.51 9,610 9,610 2,320.51 -7,289.49 2015-12-31
项目
目
研发中心 研发中心技改项 5,001
3 5,001 608.14 5,001 5,001 608.14 -4,392.86 2015-12-31
技改项目 目 （注 1）
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4 补充流动资金 - - 55,000 - - 55,000 - -
5 偿还银行贷款 - - 19,500 - - 19,500 - -
电子商务运营项 9,013.67
6 - - - - 9,013.67 - -
目 （注 2）
购买银行理财产
7 - - 39,100 - - 39,100 - -
品
注 1、研发中心技改项目中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，固定资产建设的部分内容发生调整，项目总投资额从 5,001 万元变更为 11,777.50
万元，其中募集资金投资额 5,001 万元不变，不足部分使用公司自筹资金。
注 2、电子商务运营项目实际投资金额 9,013.67 万元，其中包含利息收入投入 13.67 万元。
,
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附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2014 年 12 月 31 日
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 承诺效益 最近三年实际效益 截止日
资项目 是否达到
序 建设期第 建设期第 建设期第三 累计实现效
项目名称 累计产能 2012 年 2013 年 2014 年 预计效益
号 一年 二年 年 益
利用率
1 营销网络建设项目 74.45% 2,471.19 8,161.83 12,619.95 30.42 8,412.06 9,798.51 18,240.99 否（注 1）
2 信息化系统建设项目 - - - - - - -
3 研发中心技改项目 - - - - - - -
4 补充流动资金 - - - - - - -
5 偿还银行贷款 - - - - - - -
6 电子商务运营项目 - - - - - （注 2 ） -
7 购买银行理财产品 - - - 890.93 1,599.92 2,490.85 -
注 1：由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间（募集资金于 2012 年 4 月到位），且由于宏观经济形势及行业环境变化，本项目投资进度晚
于预期，目前本项目投资进度为 74.45%，因此本项目最近三年实际效益低于承诺。
注 2：公司于 2008 年使用自有资金陆续投资电子商务项目建设，并于 2012 年使用超募资金 9,000 万元追加项目投入，该项目 2013 年度实现效益
为 5,157.12 万元。由于项目投资期间其业务发展阶段不同，无法根据各期资金投入单独划分产生的效益。但该项目的实施，完善了电子商务运营体系，
为公司可持续发展奠定坚实的基础。
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