关于浙江奥康鞋业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ………………第 3—12 页
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕415 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商国信证券股份有限公司采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币
普通股(A 股）股票 8,100 万股，发行价为每股人民币 25.50 元，共计募集资金人民币
2,065,500,000.00 元，坐扣承销和保荐费用人民币 47,506,500.00 元后的募集资金为人民
币 2,017,993,500.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2012 年 4 月 23 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 11,294,002.21 元后，公司本次
募集资金净额为人民币 2,006,699,497.79 元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师
事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健正信验〔2012〕综字第 150001 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 121,676.93 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 4,326.99 万元，累计收到的购买理财产品投资收益为 890.93 万元；
2014 年度实际使用募集资金 69,106.53 万元(其中募投项目投入资金 5006.53 万元、永久补
充流动资金 25,000.00 万元，购买银行理财产品 39,100.00 万元）。2014 年度收到的银行存
款及存单利息扣除银行手续费等的净额为 994.98 万元，收到的购买理财产品投资收益为
1,599.92 万元；累计已使用募集资金 190,783.46 万元(其中募投项目投入资金 68,169.79
万元、永久补充流动资金 55,000.00 万元、偿还银行贷款 19,500 万元、投入电子商务运营
项目 9,013.67 万元、购买银行理财产品 39,100.00 万元），累计收到的银行存款及存单利息
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扣除银行手续费等的净额为 5,321.97 万元,累计收到的购买理财产品投资收益为 2,490.85
万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 17,699.32 万元(包括累计收到的银行存
款及存单利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、《上海证券交易所股票上市
规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江奥康鞋业股份有限公司募集资金管
理制度》(以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构国信证券股份有限公司于 2012 年 5 月 15 日分别与中国工商银行股份有限公司永
嘉支行、华夏银行股份有限公司永嘉支行、中国农业银行股份有限公司永嘉支行、浙商银行
股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
根据 2011 年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及全资子公司奥康鞋业销
售有限公司(以下简称“销售公司”)连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2012 年 6 月 28
日与中国银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，使用部分
超募资金向全资子公司销售公司进行增资，投资电子商务运营项目建设。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司永嘉支行 786,057.85
其中：募集资金专户 1203285029208888322 786,057.85
华夏银行股份有限公司永嘉支行 46,904,415.05
其中：募集资金专户 11962000000023886 43,334,801.04
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
七天通知存款 11962000000025454 3,569,614.01
中国农业银行股份有限公司永嘉支行 11,730,641.51
其中：募集资金专户 240601040011418 11,730,641.51
浙商银行股份有限公司温州分行 84,997,827.37
其中：募集资金专户 3330020010120100204036 84,997,827.37
中国银行股份有限公司永嘉支行 32,574,220.15
其中：募集资金专户 370161368289 32,574,220.15
合计 176,993,161.93
其中：募集资金专户 173,423,547.92
七天通知存款 3,569,614.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 变更募集资金投资项目情况说明
经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议 《关于对营销网络
募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》 ，并于 2012 年 10 月 26 日经
公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，同意对营销网络募投项目的实施主体、地点、
方式及实施期限进行部分调整。上述对营销网络建设项目的调整仅仅改变了项目的实施主体
和部分实施方式、扩大了项目实施地点选择范围和延长了项目实施期限，项目投资金额、店
铺总数量、店铺总面积未发生变化，营销网络建设项目的投资额不超出原项目计划投资总额，
原计划投资的 348 个店铺数量以及投资总面积也未发生变化，营销网络建设项目的预期效
益、成本以及项目回收期也未发生变化。
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经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议《关于对公司营销网
络募投项目变更部分实施内容的议案》，并于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年年度股东大会
审议通过，同意对营销网络募投项目进行部分调整。由于城市商圈的转移和变化，原定营销
网络项目通过购置方式不能适应公司渠道发展规划的要求，故原营销网络建设项目中涉及购
置 68 家店铺不再实施，若未来存在店铺需要购置则公司通过自有资金解决；新增在全国范
围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不限于原有区域销售公司所在区域，采取租用、合
作、联营等方式开拓网络 586 家，营业面积 55,680 平方米。
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对信息化募投建设项目变更部分
实施内容的议案》，并于 2013 年 12 月 23 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准，
同意对信息化募投项目部分内容进行变更。公司根据当前发展实际情况，对之前制定的信息
化系统建设项目的实施地点进行相应调整，选择温州总部及下属分、子公司所在区域城市，
实施地点根据未来信息化布局变化灵活调整；由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时
间，信息化系统建设项目实施期限的完成日期延长至 2015 年 12 月 31 日。上述对信息化系
统建设项目的调整仅扩大了项目实施地点选择范围和延长了项目实施期限，项目投资金额未
发生变化。
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对研发中心技改项目变更部分实施
内容的的议案》， 并于 2013 年 12 月 23 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准，同
意对研发中心技改项目部分内容进行变更。公司根据未来规划和战略发展需要，拟将研发中
心技改项目建设地点从浙江省永嘉县东瓯工业区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千石工业
园“工 201306 地块”，拟将在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、
创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园；由于公司募集资金实际到位时间晚于原
预期时间，项目完成日期延长至 2015 年 12 月 31 日；因项目建设中基建及装修项目由原厂
房改造变更为新建厂房，导致项目固定资产建设的部分内容发生调整，故项目总投资额从
5,001 万元变更为 11,777.50 万元，其中募集资金投资额 4,633.16 万元(项目资金剩余金
额)，不足部分使用公司自筹资金完成项目实施。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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六、其他
1、使用部份超募资金购买银行理财产品的情况
公司第四届董事会第十六次会议于 2013 年 4 月 24 日审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行
的情况下，滚动使用不超过 5 亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理
财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事、公司监事会以及
保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。
经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议《关于使用部分闲置募
集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，并于 2014 年 6 月 10 日经公司 2013 年度
股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营计划使用的情况
下，使用合计不超过 13 亿元闲置募集资金及自有资金(其中：公司使用闲置募集资金不超
过 5 亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过 8 亿元)，适时购买安全性高、流动
性好的保本型银行理财产品。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品未到期金额为 39,100
万元，具体明细如下：
认购金额 截止报告日
购买日期 产品名称 产品期限 产品类型
(万元) 赎回情况
2014-10-10 中行人民币“按期开放”产品 90 天 保本保证收益型 11,000.00 已到期赎回
2014-11-10 中行人民币“按期开放”产品认购 57 天 保本保证收益型 6,100.00 已到期赎回
“汇利丰”2014 年第 6621 期对公定制人民
2014-11-26 40 天 保本保证收益型 14,000.00 已到期赎回
币理财
2014-12-30 工银理财共赢 3 号 2014 年第 225 期 14ZJ225A 85 天 保本保证收益型 8,000.00 已到期赎回
2、使用部份超募资金投资电子商务运营项目的情况
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募
资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011
年度股东大会审议通过，使用部份超募资金 9,000 万元向全资子公司奥康鞋业销售有限公司
(以下简称“奥康销售公司”)增资，用于奥康销售公司投资电子商务运营项目。该项目累计
实际投入 9,013.67 万元(包含利息收入投入)。该项目已建设完成，该项目在中国银行股份
有限公司永嘉支行设立的募集资金专户 358461781956 也已于 2014 年 1 月完成注销。
3、使用部份超募资金偿还部份银行借款的情况
为了有效降低公司财务费用支出，提高公司盈利能力、增加公司效益，经公司第四届董
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事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募资金偿还部份银行借
款的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，同意使用部份超
募资金 19,500 万元偿还部份银行借款。本事项已于 2012 年实施完毕。
4、使用部份超募资金补充流动资金的情况
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募
资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会审议
通过，同意使用部份超募资金 30,000 万元永久性补充流动资金。本事项已于 2012 年实施完
毕。
经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于使用部分超
募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2013 年 12 月 23 日经公司 2013 年第一次临时股
东大会审议通过，同意使用部分超募资金 25,000 万元永久性补充流动资金。本事项已于 2014
年 2 月实施完毕。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江奥康鞋业股份有限公司
二〇一五年四月二十四日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 200,669.95 本年度投入募集资金总额 5,006.53
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 68,169.79
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 截至期末 截至期末累计
是否已变更 募集资金 截至期末投入 项目达到
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与承诺投 本年度实 是否达到 项目可行性是否
项目(含部分 承诺投资 进度(%) 预定可使用
项目 投资总额 金额 投入金额 金额 入金额的差额 现的效益 预计效益 发生重大变化
变更) 总额 (4)＝(2)/(1) 状态日期
(1) (2) (3)＝(2)-(1)
营销网络建设项目 是[注 4] 87,625 87,625 87,625 4,109.47 65,241.14 -22,383.86 74.45 2014-6-30 9,798.51 否 否
信息化系统建设项目 是[注 5] 9,610 9,610 9,610 757.75 2,320.51 -7,289.49 24.15 2015/12/31 - - 否
研发中心技改项目 是[注 6] 5,001 5,001 5,001 139.31 608.14 -4,392.86 12.16 2015/12/31 - - 否
合计 102,236 102,236 102,236 5,006.53 68,169.79 -34,066.21 9,798.51
公司募集资金投资项目中“营销网络建设项目”未达到计划进度的主要原因为：受宏观经济整体趋弱，
经济增长放缓等因素影响，使得零售业的经营环境发生巨大变化，体验性消费趋势明显；基于未来战略发展
需要，公司将积极推进商业模式创新和渠道资源整合，对传统形象的终端店铺进行改造升级。公司将密切关
注市场变化情况，加快该项目的实施进度。
未达到计划进度原因(分具体项目)
公司募集资金投资项目中“信息化系统建设项目”和“研发中心技改项目“的投资进度较预计进度有所
滞后，其主要原因为：公司募集资金实际到位时间推迟；期间国内/国际技术进步和知识更新较快，公司相关
业务结构有所调整，项目需求的整理和设计时间增加，相关方案的设计与调整需反复论证和优化。基于上述
情况，公司放缓了投资进度，延长了项目实施期限。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司 2012 年第四届董事会第十一次会议同意用募集资金中的 733.77 万元置换预先已投入募投项目营销
募集资金投资项目先期投入及置换情况
网络建设及信息化系统建设项目的自筹资金，已于 2012 年 7 月份从募集资金监管账户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金其他使用情况 超募资金的使用情况详见六、其他所述
[注 1]：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
[注 2]：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
[注 3]：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
[注 4]：营销网络建设项目部分实施内容变更详见上述关于变更募集资金投资项目情况的说明。
[注 5]：信息化系统建设项目部分实施内容变更详见上述关于变更募集资金投资项目情况的说明。
[注 6]：研发中心技改项目部分实施内容变更详见上述关于变更募集资金投资项目情况的说明。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2014 年度
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末计划 实际累计投 变更后的项目
变更后项目拟投入 本年度 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 累计投入金额 入金额 可行性是否发
募集资金总额 实际投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益
(1) (2) 生重大变化
营销网络建设项目 营销网络建设项目 87,625 87,625 4,109.47 65,241.14 74.45 2014-6-30 9,798.51 否 否
信息化系统建设项目 信息化系统建设项目 9,610 9,610 757.75 2,320.51 24.15 2015/12/31 - - 否
研发中心技改项目 研发中心技改项目 5,001 5,001[注 2] 139.31 608.14 12.16 2015/12/31 - - 否
合计 102,236 102,236 5,006.53 68,169.79 9,798.51
1、变更原因：(1)根据公司经营规划，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资子公司奥康鞋
业销售有限公司及其区域销售公司(系全资子公司)实施。实施主体的调整更有利于项目有效的开
展，有利于提高募集资金的使用效率；(2)由于城市网点的规划是个动态过程，且城市商圈自身也
在不断发展变化，原定营销网络建设项目的实施地点、方式不能完全适应公司下一步渠道发展规划
的要求，部分项目实施地点及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变化，通过增加租用、合
作、联营等方式进一步扩大公司渠道覆盖面，有利于提高募集资金的使用效率；(3)公司募集资金
营销网络建设项实际到位时间晚于原预期时间；(4)由于城市商圈的转移和变化，原定营销网络项目通过购置方式
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
目 不能适应公司渠道发展规划的要求，通过增加租用、合作、联营等方式进一步扩大公司渠道覆盖面，
更有利于保证项目效益的提升。2、决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十四次会议、
第十六次会议和第四届监事会第八次会议、第十次会议审议，并报公司 2012 年第二次临时股东大
会和 2012 年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。3、披露情况：本公司
分别于 2012 年 9 月 28 日、2012 年 10 月 27 日、2013 年 4 月 26 日、2013 年 5 月 18 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了
上述公告内容。
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1、变更原因：(1)由于公司项目可行性研究报告制订较早,期间国际/国内的信息化发展速度和知识
更新较快，在后期项目实际实施过程中,部分设备现在已不太适用；(2)公司募集资金实际到位时间
晚于原预期时间。2、决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事
信息化系统建设
会第十三次会议审议，并报公司 2013 年第一次临时股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了
项目
同意意见。3、披露情况：本公司分别于 2013 年 12 月 6 日、2013 年 12 月 24 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内
容。
1、变更原因：(1)由于公司业务发展迅猛，原规划拟建的研发中心规模已不能适应公司发展步伐；
(2)由于项目可行性研究报告制订较早,期间国内外研发发展速度和知识更新较快，在后期项目实际
实施过程中,有部分设备现已不太适用需要予以调整；(3)募集资金实际到位时间晚于原预期时间。
研发中心技改项
2、决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审
目
议，并报公司 2013 年第一次临时股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。3、披
露情况：本公司于 2013 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。
公司募集资金投资项目中“营销网络建设项目”未达到计划进度的主要原因为：受宏观经济整
体趋弱，经济增长放缓等因素影响，使得零售业的经营环境发生巨大变化，体验性消费趋势明显；
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)
基于未来战略发展需要，公司将积极推进商业模式创新和渠道资源整合，对传统形象的终端店铺进
行改造升级。公司将密切关注市场变化情况，加快该项目的实施进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注 1]：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
[注 2]：研发中心技改项目中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，固定资产建设的部分内容发生调整，项目总投资额从 5,001 万元变更为
11,777.50 万元，其中募集资金投资额 5,001 万元不变，不足部分使用公司自筹资金补足。
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