2015 年第一季度报告
公司代码：603001 公司简称：奥康国际
浙江奥康鞋业股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 ................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人（会计主管人员）耿振
强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,831,878,696.35 4,738,972,757.82 1.96
归属于上市公司股东的 4,002,330,992.23 3,889,763,153.99 2.89
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 295,902,932.51 43,456,268.52 580.92
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 841,824,870.94 741,958,658.46 13.46
归属于上市公司股东的 108,944,034.88 100,322,925.17 8.59
净利润
归属于上市公司股东的 98,737,193.53 88,737,857.82 11.27
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 2.75 2.66 增加 0.09 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.2708 0.2502 8.23
稀释每股收益（元/股） 0.2708 0.2502 8.23
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -10,456.67 处置其他设备产生的损失
计入当期损益的政府补助，但与公
117,500.00 政府财政补贴
司正常经营业务密切相关，符合国
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家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 8,805,909.16 购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入
3,399,241.25 主要是向供应商收取的罚款收入
和支出
所得税影响额 -2,105,352.39
合计 10,206,841.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 10,693
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
奥康投资控股有限公 204,231,000 50.93 204,231,000 78,000,000 境内非国有
质押
司 法人
王振滔 59,850,000 14.93 59,850,000 无 境内自然人
王进权 19,950,000 4.98 19,950,000 无 境内自然人
汇添富基金－工商银 16,625,000 4.15 未知
行－汇添富－奥康国
无
际－优势企业【1】号
资产管理计划
全国社保基金一零七 4,099,884 1.02 未知
未知
组合
潘长忠 3,283,582 0.82 未知 境内自然人
中国国际金融有限公 2,733,000 0.68 未知
未知
司
招商银行股份有限公 2,198,933 0.55 未知
司－富国天合稳健优
未知
选股票型证券投资基
金
中国工商银行－南方 2,128,753 0.53 未知
稳健成长证券投资基 未知
金
中国工商银行－南方 2,127,965 0.53 未知
稳健成长贰号证券投 未知
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
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汇添富基金－工商银行－汇添富－奥 16,625,000 16,625,000
康国际－优势企业【1】号资产管理计 人民币普通股
划
全国社保基金一零七组合 4,099,884 人民币普通股 4,099,884
潘长忠 3,283,582 人民币普通股 3,283,582
中国国际金融有限公司 2,733,000 人民币普通股 2,733,000
招商银行股份有限公司－富国天合稳 2,198,933 2,198,933
人民币普通股
健优选股票型证券投资基金
中国工商银行－南方稳健成长证券投 2,128,753 2,128,753
人民币普通股
资基金
中国工商银行－南方稳健成长贰号证 2,127,965 2,127,965
人民币普通股
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－安信消 1,553,083 1,553,083
人民币普通股
费医药主题股票型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 1,474,065 人民币普通股 1,474,065
中信银行股份有限公司－建信恒久价 1,134,563 1,134,563
人民币普通股
值股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东持股情况表中，第一大股东奥康投资控股有
限公司股权结构为王振滔持股 90%，王晨持股 10%；
2、王振滔为本公司实际控制人，其中王晨为王振滔之子，
王振滔与王进权为兄弟关系，潘长忠是王振滔的妹夫；
3、除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系
或一致行动情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目 单位: 元
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
主要系公司闲置募集资
应收利息 7,220,604.72 4,230,003.64 70.70% 金购买银行理财产品，增
加存款利息所致
主要系投资温州民商银
长期股权投资 198,000,000.00 100.00% 行股份有限公司增加所
致
主要系公司偿还到期的
短期借款 165,213.00 -100.00%
银行借款所致
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（2）损益表项目 单位: 元
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动幅度 变动原因
主要系公司计提的坏
资产减值损失 4,609,084.84 15,051,530.56 -69.38%
账准备金减少所致
主要系公司取得政府
营业外收入 3,750,156.70 8,031,104.38 -53.30%
补助减少所致
（3）现金流量表项目 单位: 元
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动幅度 变动原因
收到其他与经营 主要系公司收回押金、
116,591,002.05 77,883,674.29 49.70%
活动有关的现金 保证金等增加所致
主要系公司支付企业
支付的各项税费 81,183,947.21 117,510,694.73 -30.91%
所得税减少所致
购建固定资产、无
形资产和其他长 主要系公司基建投入、
33,935,693.60 51,921,222.20 -34.64%
期资产支付的现 设备支出减少所致
金
偿还债务支付的 主要系公司银行借款
165,369.60 13,330,216.63 -98.76%
现金 减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司利用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品到期赎回情况如下:
产品期 预期年化收 认购金额 资金
购买日期 产品名称 产品类型 到期情况
限（天） 益率 (万元) 来源
已到期赎回，获得
人民币“按期开 募集
2014.10.9 90 保证收益 4.65% 11,000 收益 126.12
放”产品 资金
万元
“汇利丰”2014
已到期赎回，获得
年第 6621 期对 保本浮动 4.5%/年或 募集
2014.11.25 40 14,000 收益 69.04
公定制人民币理 收益 2.6%/年 资金
万元
财产品
已到期赎回，获得
人民币“按期开 募集
2014.11.7 57 保证收益 4.70% 6,100 收益 44.77
放”产品 资金
万元
工银理财共赢 3 已到期赎回，获得
保本浮动 募集
2014.12.29 号（浙）2014 年 85 5% 8,000 收益 93.15
收益 资金
第 225 期 万元
浙商银行 2014 年 已到期赎回，获得
保本浮动 募集
2015.1.4 专属理财第 308 25 5% 8,000 收益 27.40
收益 资金
期人民币理财产 万元
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品
“汇利丰”2015
已到期赎回，获得
年第 4379 期对公 保本浮动 4.4%/年或 募集
2015.1.16 49 10,000 收益 59.07
定制人民币理财 收益 2.6%/年 资金
万元
产品
浙商银行 2015 年 已到期赎回，获得
保本浮动 募集
2015.2.3 专属理财第 29 期 23 4.8% 8,000 收益 24.20
收益 资金
人民币理财产品 万元
浙商银行 2015 年 已到期赎回，获得
保本浮动 募集
2015.3.2 专属理财第 54 期 28 5% 8,000 收益 30.68
收益 资金
人民币理财产品 万元
已到期赎回，获得
蕴通财富日增 自有
2014.11.26 91 保证收益 5.20% 5,000 收益 64.82
利 91 天 资金
万元
工银理财共赢 3 已到期赎回，获得
保本浮动 自有
2014.12.16 号（浙）2014 年 97 5.20% 8,000 收益 110.55
收益 资金
第 219 期 万元
浙商银行 2014 年
已到期赎回，获得
专属理财第 308 保本浮动 自有
2015.1.4 25 5% 7,000 收益 23.97
期人民币理财产 收益 资金
万元
品
浙商银行 2015 年 已到期赎回，获得
保本浮动 自有
2015.2.3 专属理财第 29 期 23 4.8% 7,000 收益 21.17
收益 资金
人民币理财产品 万元
浙商银行 2015 年 已到期赎回，获得
保本浮动 自有
2015.3.2 专属理财第 54 期 28 5% 7,000 收益 26.85
收益 资金
人民币理财产品 万元
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺方 承诺内容
背 类型 期限 行期 严格
景 限 履行
与 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
首 委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票
次 奥康投资、 前己发行的股份，也不由公司回购该等股份；上述 2012 年 4 月
股份
公 王振滔、王 承诺之禁售期满后，王振滔、王进权在担任公司董 26 日至 2015 是 是
限售
开 进权 事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的 年 4 月 25 日
发 股份不得超过其所持有股份总数的百分之二十五；
行 在离职后半年内不转让其所持有的股份。
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相 奥康投资、王振滔、王进权目前在中国境内外未直
关 接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争
的 的业务及活动；将来也不在中国境内外直接或间接
承 从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及
解决 奥康投资、
诺 活动，或拥有与其存在竞争关系的任何经济实体、
同业 王振滔、王 长期有效 否 是
机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该
竞争 进权
经济实体、机构、经济组织的控制权；作为持有公
司 5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺；
愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济
损失。
奥康投资及其关联人（包括但不限于持有其 5%以上
股份的股东，奥康投资的董事、高级管理人员）将
尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关
联交易；王振滔、王进权及其关联人（包括但不限
于其直接或间接控制的法人及其他组织，其关系密
切的家庭成员，其担任董事、高级管理人员的除公
司及其控股子公司以外的法人及其他组织等）将尽
量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联
交易；奥康投资、王振滔、王进权不以向公司拆借、
占用其资金或采取由其代垫款项、代偿债务等任何
方式侵占公司的资金或挪用、侵占其资产或其他资
源；不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保；
解决 奥康投资、 对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交
关联 王振滔、王 易，将由公司及其控股子公司与独立第三方进行； 长期有效 否 是
交易 进权 对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关
联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，
公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协
议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范
性文件以及公司章程、股东大会议事规则、关联交
易实施细则等相关规定，履行各项审批程序和信息
披露义务，切实保护公司以及其他股东的合法利益；
不通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权
益，如因违反上述承诺而损害公司以及其他股东合
法权益的，奥康投资、王振滔、王进权及其关联人
自愿赔偿由此对公司造成的一切损失；将促使并保
证其关联人遵守上述承诺，如有违反，其自愿承担
由此对公司造成的一切损失。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司区域销售公司共承租
解决 158 处面积共计约 19,689.71 平方米的物业用于开设
土地 直营店铺，其中 2 处总计约 68 平方米的物业（约占
等产 奥康投资 总租赁面积 0.35%），出租方未能提供房产权属证明 长期有效 否 是
权瑕 文件或其他能够证明出租方有权出租该等物业的法
疵 律文件，亦未承诺对相关租赁关系之不稳定可能给
承租方造成的损失作出赔偿。奥康投资承诺：若公
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司在租赁期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋
的，控股股东负责落实新的租赁房源，并承担由此
造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
其 案》已经公司第四届董事会第十九次会议审议，并
永久性补充
他 报公司 2013 年第一次临时股东大会审批通过，公司
其他 公司 流动资金后 是 是
承 承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券
十二个月内
诺 及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资
助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他重要事项
1、公司员工持股计划于 2014 年 12 月 13 日完成股票购买，累计购买数量 1,662.5 万股, 累计购
买金额 25,329.85 万元，占公司总股本的比例为 4.15%。报告期内无任何变更情况。
公司名称 浙江奥康鞋业股份有限公司
法定代表人 王振滔
日期 2015 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,098,086,864.01 1,021,117,061.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,840,917.59 8,423,124.00
应收账款 1,065,356,954.96 1,105,114,935.23
预付款项 193,597,838.64 246,060,727.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,220,604.72 4,230,003.64
应收股利
其他应收款 48,844,516.36 39,241,062.12
买入返售金融资产
存货 818,179,890.36 877,324,432.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 509,079,317.17 559,310,413.49
流动资产合计 3,747,206,903.81 3,860,821,759.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 198,000,000.00
投资性房地产 7,234,142.25 7,288,261.15
固定资产 248,840,848.36 252,855,084.78
在建工程 194,428,590.00 177,464,833.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 238,041,502.59 239,290,055.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 93,610,310.77 100,731,545.69
递延所得税资产 104,516,398.57 100,521,217.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,084,671,792.54 878,150,997.86
资产总计 4,831,878,696.35 4,738,972,757.82
流动负债：
短期借款 165,213.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 210,800,000.00 236,160,000.00
应付账款 396,701,615.11 400,435,323.89
预收款项 52,349,781.97 44,629,802.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,656,759.30 34,669,333.99
应交税费 28,532,703.14 38,813,597.76
应付利息
应付股利
其他应付款 107,477,844.60 94,336,332.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 828,518,704.12 849,209,603.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 828,518,704.12 849,209,603.83
所有者权益
股本 400,980,000.00 400,980,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 104,867,010.48 104,867,010.48
一般风险准备
未分配利润 1,566,740,272.96 1,454,172,434.72
归属于母公司所有者权益合计 4,002,330,992.23 3,889,763,153.99
少数股东权益 1,029,000.00
所有者权益合计 4,003,359,992.23 3,889,763,153.99
负债和所有者权益总计 4,831,878,696.35 4,738,972,757.82
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 470,653,360.61 435,850,190.55
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 340,000.00
应收账款 105,066,661.57 107,964,492.20
预付款项 1,729,394.68 2,798,771.59
应收利息 5,638,185.64 3,984,448.08
应收股利
其他应收款 1,298,008,273.89 1,431,626,344.15
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存货 138,189,754.62 139,958,013.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 410,656,182.60 471,034,315.22
流动资产合计 2,429,941,813.61 2,593,556,575.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 559,176,666.67 361,176,666.67
投资性房地产
固定资产 164,437,469.64 168,897,782.97
在建工程 28,860,459.82 28,544,244.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,432,415.88 157,809,875.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,407,053.12 4,948,122.97
递延所得税资产 11,474,678.94 9,562,501.74
其他非流动资产
非流动资产合计 924,788,744.07 730,939,194.03
资产总计 3,354,730,557.68 3,324,495,769.42
流动负债：
短期借款 165,213.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,380,000.00 90,080,000.00
应付账款 65,959,750.61 61,513,036.72
预收款项 530.00 9,829,019.92
应付职工薪酬 14,297,835.89 20,980,558.75
应交税费 9,061,538.01 4,293,439.07
应付利息
应付股利
其他应付款 228,530,087.84 166,437,899.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 359,229,742.35 353,299,166.79
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 359,229,742.35 353,299,166.79
所有者权益：
股本 400,980,000.00 400,980,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 104,867,010.48 104,867,010.48
未分配利润 559,910,096.06 535,605,883.36
所有者权益合计 2,995,500,815.33 2,971,196,602.63
负债和所有者权益总计 3,354,730,557.68 3,324,495,769.42
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 841,824,870.94 741,958,658.46
其中：营业收入 841,824,870.94 741,958,658.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 713,079,550.38 624,583,757.93
其中：营业成本 533,875,050.33 447,741,446.33
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,313,198.32 5,675,663.22
销售费用 112,784,941.22 111,037,224.20
管理费用 58,727,431.66 47,696,247.10
财务费用 -2,230,155.99 -2,618,353.48
资产减值损失 4,609,084.84 15,051,530.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,805,909.16 6,421,244.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,551,229.72 123,796,145.48
加：营业外收入 3,750,156.70 8,031,104.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 262,289.79 365,626.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 141,039,096.63 131,461,622.92
减：所得税费用 32,443,334.58 31,138,697.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,595,762.05 100,322,925.17
归属于母公司所有者的净利润 108,944,034.88 100,322,925.17
少数股东损益 -348,272.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 108,595,762.05 100,322,925.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 108,944,034.88 100,322,925.17
归属于少数股东的综合收益总额 -348,272.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2708 0.2502
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2708 0.2502
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-710,760.87 元。
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 177,352,167.95 140,227,406.53
减：营业成本 130,688,167.75 109,171,859.33
营业税金及附加 1,992,834.03 1,479,952.26
销售费用 5,087,543.35 2,928,777.10
管理费用 22,561,183.98 23,096,570.65
财务费用 -1,550,987.09 -4,014,573.60
资产减值损失 -252,930.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,115,512.30 4,113,002.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,941,868.39 11,677,823.24
加：营业外收入 941,985.35 6,178,239.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 113,361.60 155,719.86
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,770,492.14 17,700,343.37
减：所得税费用 4,165,573.82 2,655,051.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,604,918.32 15,045,291.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
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2015 年第一季度报告
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,604,918.32 15,045,291.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 990,540,935.47 810,660,722.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 116,591,002.05 77,883,674.29
经营活动现金流入小计 1,107,131,937.52 888,544,396.96
购买商品、接受劳务支付的现金 512,498,292.48 536,754,019.45
客户贷款及垫款净增加额
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2015 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,776,259.69 83,917,812.82
支付的各项税费 81,183,947.21 117,510,694.73
支付其他与经营活动有关的现金 139,770,505.63 106,905,601.44
经营活动现金流出小计 811,229,005.01 845,088,128.44
经营活动产生的现金流量净额 295,902,932.51 43,456,268.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,229,966.31 3,065,893.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 427.35 75,280.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 143,230,393.66 203,141,173.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,935,693.60 51,921,222.20
产支付的现金
投资支付的现金 637,521,536.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 671,457,229.60 51,921,222.20
投资活动产生的现金流量净额 -528,226,835.94 151,219,951.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 165,369.60 13,330,216.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 931.83 110,475.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 98,747,594.11
筹资活动现金流出小计 166,301.43 112,188,286.71
筹资活动产生的现金流量净额 -166,301.43 -112,188,286.71
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2015 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 75,933.03 253,568.08
五、现金及现金等价物净增加额 -232,414,271.83 82,741,501.57
加：期初现金及现金等价物余额 901,659,054.21 1,103,113,067.38
六、期末现金及现金等价物余额 669,244,782.38 1,185,854,568.95
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 397,249,684.35 166,417,840.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,804,451.77 16,351,628.26
经营活动现金流入小计 418,054,136.12 182,769,468.26
购买商品、接受劳务支付的现金 139,431,483.07 123,504,022.22
支付给职工以及为职工支付的现金 42,166,386.67 44,565,669.42
支付的各项税费 21,444,028.95 24,061,388.01
支付其他与经营活动有关的现金 39,215,840.77 40,256,315.25
经营活动现金流出小计 242,257,739.46 232,387,394.90
经营活动产生的现金流量净额 175,796,396.66 -49,617,926.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,129,112.70 247,775.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 56,410.26
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 143,129,112.70 200,304,185.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资 630,071.48 8,810,468.28
产支付的现金
投资支付的现金 297,521,536.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 298,151,607.48 8,810,468.28
投资活动产生的现金流量净额 -155,022,494.78 191,493,717.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2015 年第一季度报告
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 165,369.60 13,330,216.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 931.83 110,475.97
支付其他与筹资活动有关的现金 52,390,600.00
筹资活动现金流出小计 166,301.43 65,831,292.60
筹资活动产生的现金流量净额 -166,301.43 -65,831,292.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 75,933.03 253,568.08
五、现金及现金等价物净增加额 20,683,533.48 76,298,066.10
加：期初现金及现金等价物余额 408,399,925.99 617,449,168.92
六、期末现金及现金等价物余额 429,083,459.47 693,747,235.02
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
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