2016 年第三季度报告
公司代码：603001 公司简称：奥康国际
浙江奥康鞋业股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人（会计主管人员）耿振
强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 5,317,444,626.21 5,645,419,070.83 -5.81
归属于上市公司股东的净资
4,045,775,984.82 4,087,157,889.21 -1.01
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净
-29,584,176.83 104,522,277.31 -128.30
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,287,962,421.43 2,351,716,522.90 -2.71
归属于上市公司股东的净利
255,819,094.67 270,012,062.99 -5.26
润
归属于上市公司股东的扣除
230,138,758.46 250,429,130.02 -8.10
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.21 6.87 减少 0.66 个百
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分点
基本每股收益（元/股） 0.6380 0.6731 -5.21
稀释每股收益（元/股） 0.6380 0.6731 -5.21
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
处置其他设备产生
非流动资产处置损益 -73,842.92 -119,252.58
的损失
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 2,064,688.96 3,637,732.30 政府财政补贴
定额或定量持续享受的政府补助
除外
委托他人投资或管理资产的损益 5,613,147.47 20,971,680.69 购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收 主要是向供应商收
3,727,151.84 9,641,535.76
入和支出 取的罚款收入
所得税影响额 -2,791,449.60 -8,466,795.47
少数股东权益影响额（税后） 11,525.53 15,435.51
合计 8,551,221.28 25,680,336.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 19,502
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 限售条 股份 数量
件股份 状态
数量
奥康投资控股有限公司 境内非国有
131,231,000 32.73 质押 107,450,000
法人
王振滔 60,556,717 15.10 无 境内自然人
王晨 40,000,000 9.98 质押 15,721,623 境内自然人
王进权 19,950,000 4.98 无 境内自然人
汇添富基金－工商银行
－汇添富－奥康国际－
11,625,000 2.90 未知 未知
优势企业【1】号资产管
理计划
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中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 4,260,172 1.06 未知 未知
－005L－FH002 沪
中国工商银行股份有限
公司－东方红新动力灵
4,234,114 1.06 未知 未知
活配置混合型证券投资
基金
中国工商银行－华安中
小盘成长混合型证券投 4,000,000 1.00 未知 未知
资基金
中国银行股份有限公司
－华夏新经济灵活配置
3,239,013 0.81 未知 未知
混合型发起式证券投资
基金
中国人寿保险股份有限
3,236,688 0.81 未知 未知
公司－万能－国寿瑞安
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
奥康投资控股有限公司 131,231,000 人民币普通股 131,231,000
王振滔 60,556,717 人民币普通股 60,556,717
王晨 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
王进权 19,950,000 人民币普通股 19,950,000
汇添富基金－工商银行－汇添富－奥康
11,625,000 人民币普通股 11,625,000
国际－优势企业【1】号资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
4,260,172 人民币普通股 4,260,172
人分红－005L－FH002 沪
中国工商银行股份有限公司－东方红新
4,234,114 人民币普通股 4,234,114
动力灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长混合型
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵
3,239,013 人民币普通股 3,239,013
活配置混合型发起式证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－万能－国
3,236,688 人民币普通股 3,236,688
寿瑞安
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、第一大股东奥康投资控股有限公司股权结构为王振
滔持股 90%，王晨持股 10%；
2、王振滔为本公司实际控制人，其中王晨为王振滔之
子，王振滔与王进权为兄弟关系；
3、除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关
系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
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注：公司第五大股东汇添富基金－工商银行－汇添富－奥康国际－优势企业【1】号资产管理计划
的参与人为公司的部分董监高及关键管理人员。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位: 元 币种：人民币
变动幅
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动原因
度（%）
主要系定期存款未到期，
应收利息 22,098,528.52 10,554,218.20 109.38
计提利息增加所致；
主要系华东物流中心（智
在建工程 65,181,309.30 32,692,000.24 99.38 能仓库）项目增加投入资
金所致；
主要系公司合同执行完
预收款项 2,573,116.38 33,411,447.20 -92.30
毕预收货款减少所致；
主要系计提的员工奖金
应付职工薪酬 35,469,326.87 68,431,384.04 -48.17
上半年支付所致；
主要系营业收入、利润总
额减少，使得应交增值税
应交税费 7,859,333.29 43,778,820.05 -82.05
和企业所得税相应减少
所致；
（2）损益表项目
单位: 元 币种：人民币
变动幅度
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动原因
（%）
主要系公司罚款收入
营业外收入 16,450,195.07 11,065,215.09 48.67
增加所致；
主要系公司罚款支出
营业外支出 3,290,179.59 1,571,077.32 109.42
增加所致；
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（3）现金流量表项目
单位: 元 币种：人民币
变动幅度
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动原因
（%）
收到其他与经营 主要系押金、保证金收
204,878,822.70 293,473,875.99 -30.19
活动有关的现金 回减少所致；
收回投资收到的 主要系公司赎回理财
809,000,000.00 500,000,000.00 61.80
现金 产品增加所致；
取得投资收益收 主要系公司收到银行
12,757,107.43 8,755,412.02 45.71
到的现金 理财利息增加所致；
处置固定资产、无
主要系公司处置固定
形资产和其他长
316,888.09 58,218.01 444.31 资产收到的现金增加
期资产收回的现
所致；
金净额
购建固定资产、无
主要系公司支付上海
形资产和其他长
144,877,501.31 109,471,472.60 32.34 国际土地款及智能仓
期资产支付的现
库项目资金所致；
金
主要系公司购买理财
投资支付的现金 694,000,000.00 1,051,100,846.78 -33.97
产品减少所致；
主要系公司偿还部分
偿还债务支付的
39,171,600.00 165,369.60 23587.30 银行借款支付现金增
现金
加所致；
分配股利、利润或 主要系公司分配现金
偿付利息支付的 306,408,779.27 200,515,931.83 52.81 股利及支付利息增加
现金 所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及子公司利用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品及赎回情况如下:
单位：万元 币种：人民币
产品
认购金
期限 年化收 产品类 资金 收回 获得收
购买日期 额(万 产品名称 备注
（天 益率 型 来源 本金 益
元)
）
中银保本理财-人民 4%或 保证收 募集
2016.3.3 10,000 136 10,000 149.04 到期赎回
币全球智选理财产品 3% 益型 资金
中银保本理财-人民 3.6%或 保证收 募集
2016.4.25 16,000 90 16,000 142.03 到期赎回
币全球智选理财产品 2.6% 益型 资金
工行保本型法人 63 保本浮
募集
2016.6.28 5,000 天稳利人民币理财产 63 2.75% 动收益 5,000 23.73 到期赎回
资金
品 型
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中银保本理财-人民 保证收 募集
2016.7.1 9,100 96 3.10% 未到期
币按期开放理财产品 益型 资金
中银保本理财-人民 保证收 募集
2016.7.19 10,000 83 3.30% 未到期
币按期开放理财产品 益型 资金
农行“汇利丰”2016 2.9％ 保本浮
募集
2016.8.2 15,000 年第 4530 期对公定 40 或 动收益 5,000 47.67 到期赎回
资金
制人民币理财产品 2.6％ 型
工行保本型法人 63 保本浮
募集
2016.9.6 500 天稳利人民币理财产 63 2.55% 动收益 未到期
资金
品 型
工行保本型法人 63 保本浮
募集
2016.9.6 2,500 天稳利人民币理财产 63 2.55% 动收益 未到期
资金
品 型
交通银行“蕴通财富.
保证收 募集
2016.9.12 5,000 日增利 181 天”人民 181 3.10% 未到期
益型 资金
币理财产品
农行“汇利丰”2016 保本浮
募集
2016.9.20 15,000 年第 4646 期对公定 41 2.90% 动收益 未到期
资金
制人民币理财产品 型
保本浮
中信理财之安赢系列
动收益 自有
2015.12.11 2,000 15035 期人民币对公 287 3.50% 2,000 55.04 到期赎回
型、封闭 资金
理财产品
型
保本浮
中信理财之信赢系列 2.5％
动收益 自有
2016.1.14 8,000 （对公）步步高升 4 或 未到期
型、开放 资金
号人民币理财产品 3.8％
型
迪瑞增利固定收益投 契约型 自有
2016.1.24 5,000 5.00% 未到期
资基金 开放式 资金
交通银行“蕴通财富.
保证收 自有
2016.1.25 10,000 日增利 182 天”人民 182 3.90% 10,000 194.47 到期赎回
益型 资金
币理财产品
保本浮
自有
2016.1.25 5,000 稳健型 861006 号 180 3.64% 动收益 5,000 89.75 到期赎回
资金
型
保本浮
中信理财之共赢保本
动收益 自有
2016.7.28 8,000 步步高升 B 款人民币 2.60% 未到期
类、开放 资金
理财产品
型
交通银行“蕴通财富.
保证收 自有
2016.8.2 5,000 日增利 92 天”人民币 92 3.40% 未到期
益型 资金
理财产品
合计 131,100 － － - - 63,000 701.73
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
有
诺 承诺类 承诺时间 时 说明 行应
承诺方 承诺内容 履
背 型 及期限 严 未完 说明
行
景 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
与 解决同 奥康投 奥康投资、王振滔、王进权目前在中国境内外 长期有效 否 是
首 业竞争 资、王振 未直接或间接从事或参与任何在商业上对公
次 滔、王进 司构成竞争的业务及活动；将来也不在中国境
公 权 内外直接或间接从事或参与任何在商业上对
开 公司构成竞争的业务及活动，或拥有与其存在
发 竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的
行 权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机
相 构、经济组织的控制权；作为持有公司 5%以上
关 股份的股东期间，本承诺为有效之承诺；愿意
的 承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经
承 济损失。
诺 解决关 奥康投 奥康投资及其关联人（包括但不限于持有其 5% 长期有效 否 是
联交易 资、王振 以上股份的股东，奥康投资的董事、高级管理
滔、王进 人员）将尽量减少和规范与公司及其控股子公
权 司之间发生关联交易；王振滔、王进权及其关
联人（包括但不限于其直接或间接控制的法人
及其他组织，其关系密切的家庭成员，其担任
董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司
以外的法人及其他组织等）将尽量减少和规范
与公司及其控股子公司之间发生关联交易；奥
康投资、王振滔、王进权不以向公司拆借、占
用其资金或采取由其代垫款项、代偿债务等任
何方式侵占公司的资金或挪用、侵占其资产或
其他资源；不要求公司及其控股子公司违法违
规提供担保；对于能够通过市场方式与独立第
三方之间进行的交易，将由公司及其控股子公
司与独立第三方进行；对于与公司及其控股子
公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格
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遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地
进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式
明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性
文件以及公司章程、股东大会议事规则、关联
交易实施细则等相关规定，履行各项审批程序
和信息披露义务，切实保护公司以及其他股东
的合法利益；不通过关联交易损害公司以及其
他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害
公司以及其他股东合法权益的，奥康投资、王
振滔、王进权及其关联人自愿赔偿由此对公司
造成的一切损失；将促使并保证其关联人遵守
上述承诺，如有违反，其自愿承担由此对公司
造成的一切损失。
解决土 奥康投 截至 2011 年 12 月 31 日，公司区域销售公司 长期有效 否 是
地等产 资 共承租 158 处面积共计约 19,689.71 平方米的
权瑕疵 物业用于开设直营店铺，其中 2 处总计约 68
平方米的物业（约占总租赁面积 0.35%），出
租方未能提供房产权属证明文件或其他能够
证明出租方有权出租该等物业的法律文件，亦
未承诺对相关租赁关系之不稳定可能给承租
方造成的损失作出赔偿。奥康投资承诺：若公
司在租赁期间内因权属问题无法继续使用租
赁房屋的，控股股东负责落实新的租赁房源，
并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生
的其他全部损失。
其他 王振滔 承诺在增持完成后 6 个月内不减持。 2016 年 1 是 是
月 7 日至
2016 年 7
月6日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内各品牌的盈利情况
单位：元 币种：人民币
营业收
营业成本 毛利率比
毛利率 入比上
品牌 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（%） 年增减
减（%） （%）
（%）
增加 1.74
奥康 1,441,113,105.76 924,903,026.31 35.82 -5.31 -7.81
个百分点
康龙 318,727,482.08 199,582,855.02 37.38 4.09 -1.31 增加 3.42
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个百分点
增加 1.84
红火鸟 100,381,680.97 62,067,384.44 38.17 18.97 15.53
个百分点
其他品 增加 0.96
163,779,442.90 100,553,600.43 38.60 91.76 88.80
牌 个百分点
减少 1.83
皮具 221,861,024.70 140,676,922.28 36.59 -3.39 -0.53
个百分点
增加 1.97
OEM 18,626,248.82 15,080,787.55 19.03 -81.7 -82.13
个百分点
增加 2.32
合计 2,264,488,985.23 1,442,864,576.03 36.28 -2.78 -6.20
个百分点
3.6 报告期内各渠道的盈利情况
单位：元 币种：人民币
营业收
营业成本 毛利率比
毛利率 入比上
类型 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（%） 年增减
减（%） （%）
（%）
增加 2.27
独立店 998,536,513.64 633,684,166.06 36.54 -2.04 -5.42
个百分点
增加 0.15
商场 166,107,347.27 80,926,493.55 51.28 8.82 8.48
个百分点
团购及 增加 0.96
326,323,829.48 198,195,987.10 39.26 -2.95 -4.47
网购 个百分点
直营收 增加 1.90
1,490,967,690.39 912,806,646.71 38.78 -1.14 -4.12
入小计 个百分点
增加 1.54
经销 754,895,046.02 514,977,141.77 31.78 4.94 2.62
个百分点
增加 1.97
OEM 18,626,248.82 15,080,787.55 19.03 -81.7 -82.13
个百分点
增加 2.32
合计 2,264,488,985.23 1,442,864,576.03 36.28 -2.78 -6.20
个百分点
3.7 报告期内线上和线下销售的盈利情况
单位：元 币种：人民币
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
渠道 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
增加 0.02
线上销售 292,212,782.06 180,340,281.65 38.28 31.33 31.30
个百分点
增加 2.48
线下销售 1,972,276,203.17 1,262,524,294.38 35.99 -6.39 -9.88
个百分点
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3.8 报告期内公司国内实体门店变动情况
单位：家
2016 年二季 2016 年三季度 2016 年三季 2016 年三季
类型
度末 新开 度关闭 度末
集合店 404 77 3 478
直营 单品店 943 32 45 930
小计 1347 109 48 1408
集合店 149 26 0 175
经销 单品店 1522 52 20 1554
小计 1671 78 20 1729
合计 3018 187 68 3137
3.9 其他重要事项
（1）报告期内，公司员工持股计划 1 名持有人（非董事、监事、高管）离职，经员工持股计
划管理委员会讨论决定，将其持有份额转让给该计划其他员工。截至报告期末，公司员工持股计
划人数变更为 48 人，其中董事、监事、高级管理人员 7 人，其他员工 41 人；公司员工持股计划
累计持有公司股票 1,162.5 万股，占公司总股本的比例为 2.90％。报告期内，除持股员工数量外，
员工持股计划范围、累计持有的股票数量以及资产管理机构未发生变更，不存在因持有人处分权
利引起的股份权益变动情况。
（2）公司控股股东奥康投资控股有限公司已完成“五证合一”并领取了中国（上海）自由贸
易试验区市场监督管理局颁发的新营业执照，统一社会信用代码为 913101156957745707。
公司名称 浙江奥康鞋业股份有限公司
法定代表人 王振滔
日期 2016 年 10 月 29 日
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 972,158,939.33 1,331,696,736.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,972,094.62 11,234,115.52
应收账款 795,356,513.78 790,905,989.56
预付款项 112,967,722.10 89,938,670.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 22,098,528.52 10,554,218.20
应收股利
其他应收款 53,193,617.02 53,262,512.85
买入返售金融资产
存货 983,595,326.10 918,633,481.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 721,333,654.61 857,064,098.53
流动资产合计 3,669,676,396.08 4,063,289,824.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 198,000,000.00 198,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 452,993,729.40 447,797,163.82
投资性房地产 7,552,469.81 7,715,772.62
固定资产 432,854,967.63 434,800,819.91
在建工程 65,181,309.30 32,692,000.24
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2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 247,416,953.23 226,807,715.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 155,204,925.83 158,290,273.07
递延所得税资产 88,563,874.93 76,025,501.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,647,768,230.13 1,582,129,246.52
资产总计 5,317,444,626.21 5,645,419,070.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 277,343,822.09 238,696,237.49
应付账款 509,502,295.03 699,992,230.44
预收款项 2,573,116.38 33,411,447.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,469,326.87 68,431,384.04
应交税费 7,859,333.29 43,778,820.05
应付利息
应付股利
其他应付款 104,747,374.79 109,581,761.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 937,495,268.45 1,193,891,880.99
非流动负债：
长期借款 333,890,000.00 363,641,600.00
应付债券
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 333,890,000.00 363,641,600.00
负债合计 1,271,385,268.45 1,557,533,480.99
所有者权益
股本 400,980,000.00 400,980,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79
减：库存股
其他综合收益 11,175,763.54 7,656,984.42
专项储备
盈余公积 200,490,000.00 200,490,000.00
一般风险准备
未分配利润 1,503,386,512.49 1,548,287,196.00
归属于母公司所有者权益合计 4,045,775,984.82 4,087,157,889.21
少数股东权益 283,372.94 727,700.63
所有者权益合计 4,046,059,357.76 4,087,885,589.84
负债和所有者权益总计 5,317,444,626.21 5,645,419,070.83
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 605,611,728.99 669,008,355.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 520,000.00
应收账款 23,535,553.13 147,918,294.33
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2016 年第三季度报告
预付款项 26,123,164.11 13,089,991.50
应收利息 20,173,529.20 10,348,601.76
应收股利 1,087,568,389.08 1,087,568,389.08
其他应收款 861,844,641.76 916,610,588.44
存货 122,532,683.57 143,672,012.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 476,566,907.46 496,000,000.00
流动资产合计 3,224,476,597.30 3,484,216,232.68
非流动资产：
可供出售金融资产 198,000,000.00 198,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 531,704,049.07 531,704,049.07
投资性房地产
固定资产 159,855,862.88 164,042,489.24
在建工程 34,802,733.70 32,059,682.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,093,639.70 147,260,577.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,047,738.62 5,063,972.44
递延所得税资产 9,565,291.97 9,565,291.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,078,069,315.94 1,087,696,062.54
资产总计 4,302,545,913.24 4,571,912,295.22
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 99,992,151.08 85,758,391.79
应付账款 144,417,917.19 206,558,692.36
预收款项 1,966,145.46 4,439,503.71
应付职工薪酬 17,673,412.56 36,138,528.13
应交税费 20,145,697.00 10,570,702.06
应付利息
应付股利
其他应付款 231,708,804.23 254,423,696.98
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 515,904,127.52 597,889,515.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 515,904,127.52 597,889,515.03
所有者权益：
股本 400,980,000.00 400,980,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 200,490,000.00 200,490,000.00
未分配利润 1,255,428,076.93 1,442,809,071.40
所有者权益合计 3,786,641,785.72 3,974,022,780.19
负债和所有者权益总计 4,302,545,913.24 4,571,912,295.22
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 685,736,143.15 724,954,894.92 2,287,962,421.43 2,351,716,522.90
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2016 年第三季度报告
其中：营业收入 685,736,143.15 724,954,894.92 2,287,962,421.43 2,351,716,522.90
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 634,606,158.47 658,555,104.82 1,980,293,842.32 2,032,031,171.42
其中：营业成本 457,266,018.30 497,549,008.22 1,446,080,184.36 1,540,604,691.38
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备 - -
金净额
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 4,131,748.09 5,853,524.72 13,952,952.95 16,193,119.22
销售费用 102,370,108.26 93,207,544.98 313,038,799.31 316,533,375.04
管理费用 69,091,251.63 63,684,060.29 213,777,206.95 182,891,578.51
财务费用 -1,365,104.20 -2,519,159.39 -5,103,073.38 -8,832,803.57
资产减值损失 3,112,136.39 780,126.00 -1,452,227.87 -15,358,789.16
加：公允价值变动收益 - -
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 3,051,561.47 -1,415,571.86 12,454,094.69 15,864,233.23
“－”号填列）
其中：对联营企业 -2,561,586.00 -5,846,426.35 -8,517,586.00 -5,846,426.35
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 - -
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 54,181,546.15 64,984,218.24 320,122,673.80 335,549,584.71
号填列）
加：营业外收入 7,448,201.90 4,515,698.58 16,450,195.07 11,065,215.09
其中：非流动资产 450.00 -9,050.12 10,357.78
处置利得
减：营业外支出 1,730,204.02 621,986.70 3,290,179.59 1,571,077.32
其中：非流动资产 74,292.92 -14,115.69 129,610.36
处置损失
四、利润总额（亏损总额 59,899,544.03 68,877,930.12 333,282,689.28 345,043,722.48
以“－”号填列）
减：所得税费用 15,918,424.19 16,629,188.74 77,907,922.30 75,124,577.51
五、净利润（净亏损以 43,981,119.84 52,248,741.38 255,374,766.98 269,919,144.97
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 44,315,018.00 51,836,649.18 255,819,094.67 270,012,062.99
净利润
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2016 年第三季度报告
少数股东损益 -333,898.16 412,092.20 -444,327.69 -92,918.02
六、其他综合收益的税后 649,994.62 - 3,518,779.12
净额
归属母公司所有者的其 649,994.62 - 3,518,779.12
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分 - -
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 - -
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投 - -
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类 649,994.62 - 3,518,779.12
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 - -
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资 - -
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 - -
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损 - -
益的有效部分
5.外币财务报表折 649,994.62 - 3,518,779.12
算差额
6.其他 - -
归属于少数股东的其他 - -
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 44,631,114.46 52,248,741.38 258,893,546.10 269,919,144.97
归属于母公司所有者的 44,965,012.62 51,836,649.18 259,337,873.79 270,012,062.99
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -333,898.16 412,092.20 -444,327.69 -92,918.02
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.1105 0.1303 0.6380 0.6731
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.1105 0.1303 0.6380 0.6731
股)
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2016 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-906,791.21 元, 上期被
合并方实现的净利润为： -189,628.61 元。
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 226,929,096.99 221,208,323.77 656,746,529.36 645,134,308.23
减：营业成本 146,917,921.85 176,631,836.24 426,657,653.09 481,579,241.42
营业税金及附加 1,398,613.18 1,325,799.04 6,096,547.27 4,975,942.25
销售费用 7,056,622.41 7,759,480.78 19,499,484.93 18,498,191.71
管理费用 28,677,431.53 28,719,955.14 80,828,698.90 76,701,192.83
财务费用 -3,697,925.92 -4,060,498.19 -11,333,480.04 -5,927,932.50
资产减值损失 -252,930.16
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 4,100,325.55 3,961,438.04 14,123,924.68 19,484,515.78
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 50,676,759.49 14,793,188.80 149,121,549.89 89,045,118.46
“－”号填列）
加：营业外收入 1,948,826.63 310,516.88 3,652,196.22 1,752,300.41
其中：非流动资 -1,550.00
产处置利得
减：营业外支出 915,173.66 307,565.90 1,635,072.06 819,301.06
其中：非流动资 24,505.44
产处置损失
三、利润总额（亏损总 51,710,412.46 14,796,139.78 151,138,674.05 89,978,117.81
额以“－”号填列）
减：所得税费用 12,927,603.12 2,219,420.96 37,784,668.52 13,496,717.67
四、净利润（净亏损以 38,782,809.34 12,576,718.82 113,354,005.53 76,481,400.14
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
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2016 年第三季度报告
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,782,809.34 12,576,718.82 113,354,005.53 76,481,400.14
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
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2016 年第三季度报告
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,616,257,668.92 2,667,855,005.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 204,878,822.70 293,473,875.99
经营活动现金流入小计 2,821,136,491.62 2,961,328,881.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,770,110,165.65 1,570,998,193.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 270,507,595.92 263,979,324.87
支付的各项税费 268,264,605.05 254,962,071.16
支付其他与经营活动有关的现金 541,838,301.83 766,867,014.02
经营活动现金流出小计 2,850,720,668.45 2,856,806,603.80
经营活动产生的现金流量净额 -29,584,176.83 104,522,277.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 809,000,000.00 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,757,107.43 8,755,412.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 316,888.09 58,218.01
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 822,073,995.52 508,813,630.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 144,877,501.31 109,471,472.60
付的现金
投资支付的现金 694,000,000.00 1,051,100,846.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
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2016 年第三季度报告
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 838,877,501.31 1,160,572,319.38
投资活动产生的现金流量净额 -16,803,505.79 -651,758,689.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 342,703,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 342,703,200.00
偿还债务支付的现金 39,171,600.00 165,369.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 306,408,779.27 200,515,931.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 345,580,379.27 200,681,301.43
筹资活动产生的现金流量净额 -345,580,379.27 142,021,898.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,511,571.40 1,770,285.79
五、现金及现金等价物净增加额 -390,456,490.49 -403,444,227.68
加：期初现金及现金等价物余额 788,086,165.95 901,659,054.21
六、期末现金及现金等价物余额 397,629,675.46 498,214,826.53
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 862,893,572.83 735,303,300.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 269,643,299.26 494,094,196.95
经营活动现金流入小计 1,132,536,872.09 1,229,397,497.09
购买商品、接受劳务支付的现金 484,262,184.37 527,364,405.57
支付给职工以及为职工支付的现金 147,195,252.69 146,276,851.77
支付的各项税费 101,057,789.31 66,977,500.34
支付其他与经营活动有关的现金 193,561,395.91 420,751,749.89
经营活动现金流出小计 926,076,622.28 1,161,370,507.57
经营活动产生的现金流量净额 206,460,249.81 68,026,989.52
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2016 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 485,000,000.00 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,717,162.80 6,343,970.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 44,650.00 22,237.81
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 495,761,812.80 506,366,207.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,171,643.41 11,540,766.70
产支付的现金
投资支付的现金 460,000,000.00 618,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 478,171,643.41 629,540,766.70
投资活动产生的现金流量净额 17,590,169.39 -123,174,558.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 165,369.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 300,735,000.00 200,515,931.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 300,735,000.00 200,681,301.43
筹资活动产生的现金流量净额 -300,735,000.00 -200,681,301.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,511,571.40 1,770,285.79
五、现金及现金等价物净增加额 -75,173,009.40 -254,058,584.95
加：期初现金及现金等价物余额 226,055,926.54 408,399,925.99
六、期末现金及现金等价物余额 150,882,917.14 154,341,341.04
法定代表人：王振滔 主管会计工作负责人：王志斌 会计机构负责人：耿振强
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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