证券代码：603001        证券简称：奥康国际        公告编号：临 2019-019


          浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司
      使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部
分闲置自有资金不超过 10 亿元进行现金管理，本议案尚需股东大会审议批准。
具体内容公告如下：

    一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，公司及全资子
公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
    1、投资额度：总额不超过 10 亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过
最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。
    2、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
    3、投资品种：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过 12 个月的由银
行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构
性存款等投资产品。
    4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净
资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合
格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签
署合同及协议等。

    二、投资风险及风险控制措施

      1、主要面临的投资风险
    公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险
投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风
                                  1/3
险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、
操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。
      2、风险控制措施
    （1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体
实施。
    （2）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，
不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （4）公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采
取相应措施，控制投资风险。
    （5）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
低风险产品投资以及相应的损益情况。

    三、使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

    公司及全资子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保日常经
营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存
款等投资产品，不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股
东的利益。

    四、独立董事、监事会出具的意见

    （一）独立董事意见
    公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流
动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，总体风险可控，不影响公司主营
业务的正常发展，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理。



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    （二）监事会意见
    监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效
率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理。

    五、备查文件

    （一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
    （二）公司第六届监事会第八次会议决议；
    （三）独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                               浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2019 年 4 月 26 日




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