证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-018
浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司 2018 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415 号文核准，浙江奥康鞋业股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A
股）81,000,000 股，发行价格为人民币 25.50 元/股，本次发行募集资金总额为
人民币 2,065,500,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
2,006,699,497.79 元。该募集资金已于 2012 年 4 月 23 日全部到位，并由天健
正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2012）综字第 150001 号《验资
报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 207,655.96 万元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 11,907.36 万元；2018 年度实际使用募集资
金 4,930.76 万元（其中募投项目投入资金 728.05 万元，永久补充流动资金
4,202.71 万元），2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.41
万元；累计已使用募集资金 212,586.72 万元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 11,916.77 万元。本公司首次公开发行募投项目中除研发中
心技改项目已终止，其余募投项目均已结项，开设的募投项目专户均已完成注销。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。
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二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，经公司第四届董
事会第十九次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议，公司修订了《募集
资金管理制度》。报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》及其他法律法
规的相关规定。
募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银
行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股
份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国
信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
根据 2012 年 6 月 28 日公司 2011 年年度股东大会审议通过的超募资金使用
计划，公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司（以下简称“销售公司”）与中
国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》，使用部分超募资金向全资子公司销售公司进行增资，投资电子
商务运营项目建设。
以上监管协议与上海证券交易所募集资金专户三方监管协议范本不存在重
大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集项目专户已全部完成注销，注销情况如下：
因公司终止研发中心技改项目，故原开立在华夏银行股份有限公司温州永嘉
支行的募集资金专户 1196200000023886 于 2017 年 6 月完成注销，并已将该账户
剩余募集资金 47,678,071.24 元永久性补充流动资金。
根据公司第六届董事会第二次会议和 2016 年年度股东大会决议，公司使用
剩余超募资金永久性补充流动资金。原开立在浙商银行股份有限公司温州分行的
募集资金专户 3330020010120100204036，于 2017 年 7 月完成注销，并已将该账
户剩余募集资金 90,526,123.89 元永久性补充流动资金。原开立在中国银行股份
有限公司永嘉县支行的募集资金专户 370161368289，于 2017 年 8 月完成注销，
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并已将该账户剩余募集资金 102,317,436.38 元永久性补充流动资金。
因公司营销网络和信息化系统募投项目结项，故原开立在中国农业银行股份
有限公司永嘉县支行的募集资金专户 240601040011418 于 2018 年 8 月完成注销，
并已将该账户剩余募集资金 39,142,382.28 元永久性补充流动资金；原开立在中
国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部的募集资金专户 120328502920888832
2 于 2018 年 8 月完成注销，并已将该账户剩余募集资金 2,884,684.40 元永久性
补充流动资金。
三、 本年度募集资金实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募投项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第十一次会议于 2012 年 6 月 6 日审议通过了《关于以募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的
733.77 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健正信会计师事务所有限
公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，
同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2012 年 7 月
份从募集资金监管账户中转出。
3. 节余募集资金使用情况
因公司营销网络和信息化系统募投项目结项，故原开立在中国农业银行股份
有限公司永嘉县支行的募集资金专户 240601040011418 于 2018 年 8 月完成注销，
并已将该账户剩余募集资金 39,142,382.28 元永久性补充流动资金；原开立在中
国工商 银 行 股 份 有 限 公司 永 嘉 支 行 营 业 部 的 募 集 资 金 专 户
1203285029208888322 于 2018 年 8 月完成注销，并已将该账户剩余募集资金
2,884,684.40 元永久性补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》第二十条，上述节余募集资金低于募集资金净额的
5%，因此无需经董事会和股东大会审议，无需经独立董事、保荐机构、监事会发
表明确同意意见后才能使用节余募集资金。
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 公司信息化系统建设项目，致力于提高公司信息化水平，为运营管理和
决策分析提供准确的信息，属于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算
实际经济效益。
2. 公司研发中心技改项目，目的是提高公司自主研发水平，不会产生直接
经济效益，但该项目的实施提高了公司的研发能力，为公司的品牌运营及终端管
理能力提供了有效保障。
3. 永久性补充流动资金、偿还银行借款、增资电子商务运营项目，均应用
于公司日常运营的各类项目，属于实际经营活动中的营运资金，无法量化测算实
际经济效益。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 信息化系统建设项目和研发中心技改项目无法单独核算效益的说明详见
三、(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。
2. 研发中心技改项目终止变更补充流动资金应用于公司日常运营的各类项
目，属于实际经营活动中的营运资金，无法量化测算实际经济效益。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，
且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集
资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
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六、 其他
1. 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011
年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 30,000 万元永久性补充流动
资金。本事项已于 2012 年实施完毕。
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使
用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011
年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 19,500 万元偿还部分银行借
款。本事项已于 2012 年实施完毕。
经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于
使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2013 年 12 月 23 日经公司
2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 25,000 万元永久
性补充流动资金。本事项已于 2014 年 2 月实施完毕。
经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议《关于使用
剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2017 年 5 月 22 日经公司 2016
年年度股东大会审议通过，同意将剩余超募资金 189,174,059.52 元（实际金额
以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。补充流动资金后，公司将
注销相关募集资金专户。截至 2017 年 12 月 31 日，浙商银行股份有限公司温州
分行的募集资金专户 3330020010120100204036 已完成注销，并已将该账户剩余
募集资金 90,526,123.89 元永久性补充流动资金。中国银行股份有限公司永嘉
县支行的募集资金专户 370161368289 已完成注销，并已将该账户剩余募集资金
102,317,436.38 元永久性补充流动资金。
截至报告期末,公司未使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资
助等事项。
2. 使用超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的情况
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使
用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于 2012
年 6 月 28 日经公司 2011 年年度股东大会审议通过，使用部分超募资金 9,000
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万元向全资子公司销售公司增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。该项目
累计投入 9,013.67 万元（包含利息收入投入）。
截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已建设完成，该项目在中国银行股份有限
公司永嘉支行设立的募集资金专户 358461781956 已于 2014 年 1 月完成注销。
七、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金存放与使用
情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018 年度实
际存放与使用情况。
八、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报
告的结论性意见
经核查，保荐机构国信证券认为：2018 年度，公司严格执行了募集资金专
户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、
准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 200,669.95 本年度投入募集资金总额 4,930.76
变更用途的募集资金总额 4,239.80
已累计投入募集资金总额 212,586.72[注 1]
变更用途的募集资金总额比例 2.11%
截至期末
截至期
是否已 累计 项目可
截至期末 截至期末 末投入
变更项 投入金额与 项目达到 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 进度 本年度实现
目（含 承诺投入金 预定可使用 到预计 否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 金额 (%) 的效益
部分变 额的差额 状态日期 效益 重大变
(1) (2) (4)＝
更） (3)＝ 化
(2)/(1)
(2)-(1)
营销网络建设
是 87,625.00 87,625.00 87,625.00 89,485.13 1,860.13 102.12 2017-12-31 14,499.36 否 否
项目[注 2]
信息化系统建设项
是 9,610.00 9,610.00 9,610.00 728.05 10,571.84 961.84 110.01 2018-6-30 不适用 不适用 否
目[注 3]
研发中心技改 是
5,001.00 761.20 761.20 761.20 100.00 2016-12-31 不适用 不适用 是
项目[注 4]
研发中心技改项目
终止变更补充流动 是 4,239.80 4,239.80 4,767.81 528.01 112.45 不适用 不适用 不适用 否
资金[注 4]
补充流动资金
否 69,933.95 69,933.95 4,202.71 78,487.07 8,553.12 112.23 不适用 不适用 不适用 否
[注 5]
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偿还银行借款
否 19,500.00 19,500.00 19,500.00 100.00 2012-7-2 不适用 不适用 否
[注 5]
电子商务运营项目
否 9,000.00 9,000.00 9,013.67 13.67 100.15 2013-12-31 不适用 不适用 否
[注 5]
合 计 － 102,236.00 200,669.95 200,669.95 4,930.76 212,586.72 11,916.77 － － － －
研发中心技改项目
公司原计划在新地块（工 201306 地块）部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、
创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园。现根据《温州综合交通运输“十三五”发展规
未达到计划进度原因（分具体项目） 划》，上述地块被划入杭温高铁建设范围，导致该项目短期内无法开工建设。鉴于研发中心技改项
目短时期内无法确定合适的建设地点，为提高募集资金使用的有效性，保证股东利益，经审慎研究，
公司将终止研发中心技改项目，并将该项目的剩余募集资金及利息永久性补充流动资金，用于公司
主营业务发展。补充流动资金后，公司已注销该项目募集资金专户。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见上述关于研发中心技改项目未达到计划进度原因的说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、(一)2 募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用节余募集资金永久性补充流动资金情况 详见二、(二)募集资金专户存储情况
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 详见本报告六、其他
[注 1]：累计投入募集资金总额大于募集资金总额，超过部分为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 11,916.77 万元，详见一、(二)募集
资金使用和结余情况。
[注 2]：营销网络建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，系购买和租赁的店铺数量变动，及装修、租金等价格随市场情况上浮，超过部分由募
集资金户理财收益投入。公司营销网络建设项目总投资额 87,625 万元，原拟购置 68 家店铺，项目建成后预计实现年均净利润 13,676 万元；2013
年公司根据市场行情调整了项目方案，变更为租用、合作、联营 586 家，项目投资收益率调整为 23.5%。2018 年实现收益 14,499.36 万元，未达到
预计投资收益率，主系受电商平台销售冲击，公司销售额小幅下降，租金、人工成本等不断上升因素影响。
[注 3]：信息化系统建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，系公司对已开发的项目进行升级优化，超过部分由募集资金户理财收益投入；信息
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化系统建设项目无法单独核算收益，详见三、(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。
[注 4]：研发中心技改项目及补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额，研发中心技改项目拟投入金额 5,001.00 万元，项目终止时，实际投入
761.20 万元，未使用金额 4,239.80 万元拟补充流动资金，实际从该项目募集资金账户转出补充流动资金金额为 4,767.81 万元，较未使用金额多
528.01 万元，系利用该项目闲置资金购买理财产生的利息收入；研发中心技改项目、补充流动资金无法单独核算效益，详见四、(二)募集资金投资
项目无法单独核算效益的情况说明。
[注 5]：补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额，系利用闲置募集资金购买理财产品取得的收益所致；节余募集资金永久性补充流动资金、
偿还银行借款、电子商务运营项目无法单独核算效益，详见三、(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的
截至期末计
本年度 项目达到预定 项目可行
变更后项目拟投 划累计投入 实际累计投 投资进度(%) 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 实际投 可使用状态 性是否发
入募集资金总额 金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 计效益
入金额 日期 生重大
(1)
变化
营销网络建设 营销网络建设
87,625.00 87,625.00 89,485.13 102.12 2017-12-31 14,499.36 否 否
项目 项目
信息化系统建 信息化系统建
9,610.00 9,610.00 728.05 10,571.84 110.01 2018-6-30 不适用 不适用 否
设项目[注 1] 设项目
研发中心技改 研发中心技改
761.20[注 2] 761.20 761.20 100.00 2016-12-31 不适用 不适用 是
项目 项目
研发中心技改
研发中心技改
项目终止变更 4,239.80[注 3] 4,239.80 4,767.81 112.45 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金
合 计 － 102,236.00 102,236.00 728.05 105,585.98 － － － －
营销网络建设项目:
1. 变更原因：（1）根据公司经营规划，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资子公司奥康鞋业销售
有限公司及其区域销售公司（系全资子公司）实施。实施主体的调整更有利于项目有效的开展，有利于提
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
高募集资金的使用效率。（2）由于城市网点的规划是个动态过程，且城市商圈自身也在不断发展变化，原
定营销网络建设项目的实施地点、方式不能完全适应公司下一步渠道发展规划的要求，部分项目实施地点
及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变化，通过增加租用、合作、联营等方式进一步扩大公司渠
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道覆盖面，有利于提高募集资金的使用效率。（3）在零售环境持续疲软的情况下，公司对原有网络资源进
行优化整合，为逐步提高整体网络质量，网络拓展速度有所放缓。目前前期探索的集合店模式已经逐渐成
熟，公司也会相应加快网络拓展速度，争取更多市场份额。基于以上原因，为保证投资项目质量和募集资
金效益最大化，公司延长了营销网络建设项目的实施期限。
2. 决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第十六次会议、第五届董事会第七次会
议、第五届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议、第十次会议、第五届监事会第六次会议审议、
第五届监事会第九次会议审议，并报公司 2012 年第二次临时股东大会、2012 年年度股东大会、2014 年年
度股东大会、2015 年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
3. 披露情况：本公司分别于 2012 年 9 月 28 日、2012 年 10 月 27 日、2013 年 4 月 26 日、2013 年 5 月 18
日、2015 年 4 月 25 日、2015 年 5 月 19 日、2016 年 4 月 26 日、2016 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。
信息化系统建设项目：
1. 变更原因：目前公司已按照信息系统建设规划完成了部分软硬件改造升级和系统集成共享，但近年来，
外部环境已发生较大变化，移动支付、大数据、智能制造逐渐向传统行业深入渗透，信息化建设项目在实
施过程中需要根据业务发展进行相应调整，信息系统建设的重心将转向供应链信息化改造、线上线下全渠
道发展、智能仓储平台搭建。基于以上原因，为保证投资项目质量和募集资金效益最大化，公司将信息化
系统建设项目完成日期延长至 2018 年 12 月 31 日。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 2. 决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第五届董事会第七次会议、第六届董事
会第二次会议和第四届监事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议、第六届监事会第二次会议审议，
并报公司 2013 年第一次临时股东大会、2014 年年度股东大会、2016 年年度股东大会批准，独立董事和保
荐机构均发表了同意意见。
3. 披露情况：本公司分别于 2013 年 12 月 6 日、2013 年 12 月 24 日、2015 年 4 月 25 日、2015 年 5 月 19
日、2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。
研发中心技改项目：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 1. 变更原因：公司原计划在新地块（工 201306 地块）部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术
中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园。现根据《温州综合交通运输“十三五”发展规
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划》，上述地块被划入杭温高铁建设范围，导致该项目短期内无法开工建设，因此公司拟终止研发中心技
改项目，如后续选定其他建设地点，则以自有资金投入。
2. 决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第五届董事会第七次会议、第六届董事
会第二次会议和第四届监事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议、第六届监事会第二次会议审
议，并报公司 2013 年第一次临时股东大会、2014 年年度股东大会、2016 年年度股东大会批准，独立董事
和保荐机构均发表了同意意见。
3. 披露情况：本公司分别于 2013 年 12 月 6 日、2013 年 12 月 24 日、2015 年 4 月 25 日、2015 年 5 月 19
日、2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
详见“附件 1 募集资金使用情况对照表”
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
[注 1]：信息化系统建设项目无法单独核算收益，详见三、(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。
[注 2]：研发中心技改项目因建设用地被划入杭温高铁建设范围，导致该项目短期内无法开工建设。鉴于研发中心技改项目短时期内无法确定合适的建
设地点，为提高募集资金使用的有效性，保证股东利益，经审慎研究，公司将终止研发中心技改项目，并将该项目的剩余募集资金及利息共计 4,767.81
万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务发展。补充流动资金后，公司已注销该项目募集资金专户。
[注 3]：累计投入募集资金总额大于拟投入募集资金总额，说明详见附件 1 注 4。
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