证券代码：603011       证券简称：合锻智能     公告编号：2018-080

                     合肥合锻智能制造股份有限公司

    关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金

                        永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    ●本次结项的募集资金投资项目：“大型高端数控液压机技术改造项目”。
    ●项目结项后节余募集资金用途：合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简
称“合锻智能”或“公司”）拟将节余募集资金 4,106.46 万元（包括存款利息、
理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
    ●本事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会
议审议通过，尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


    2018 年 10 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。公司董事会同意首次公开发行募集资金投资项目“大型高端数控
液压机技术改造项目”结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使
用效率，公司拟将节余募集资金 4,106.46 万元（包括存款利息、理财收益等，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。本事项尚
需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
     一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060 号文《关于核准合肥合锻
机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司于 2014 年 10 月向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为 4.26 元，募集资金总额为 19,170.00 万元，扣除各项发行费用 2,999.78
万元，募集资金净额为 16,170.22 万元，上述募集资金已于 2014 年 10 月 30 日
到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 30 日对本次发
行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]AH0004 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
     公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
         募集资金专户开户行                        账号                 金额(万元)
兴业银行合肥长江中路支行                499040100100165449                   9,000.00
交通银行股份有限公司安徽省分行          341306000018170152109                7,170.22

     二、募集资金的管理情况
     公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管
理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
     根据《募集资金管理办法》，公司分别在兴业银行合肥长江中路支行、交通
银 行 股 份 有 限 公 司 安 徽 省 分 行 分 别 设 立 了 账 户 号 为 499040100100165449 、
341306000018170152109的募集资金专户，对募集资金的使用实行严格的审批程
序，以保证专款专用。2014年11月14日，公司、国元证券股份有限公司与开户银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议的主要条款与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018
年10月26日，《募集资金专用账户三方监管协议》得到了有效的履行。
     截至2018年10月26日，公司募集资金专户余额（包括存款利息、理财收益等）
如下：
         募集资金专户开户行                        账号                 金额(万元)
兴业银行合肥长江中路支行                499040100100165449                   3,005.15
交通银行股份有限公司安徽省分行          341306000018170152109                1,101.31
     三、募集资金使用及结余情况
     截止 2018 年 10 月 26 日，公司首次公开发行募集资金投资项目募集资金使
用及节余情况如下：
                               募集资金拟    已累计投
序                                                      募集资金余      是否实
            项目名称             投资金额    资金额（万
号                                                      额（万元）      施完毕
                                 （万元）      元）
     大型高端数控液压机技
1                               19,690.00    12,568.08      4,106.46      是
     术改造项目
     大型数控机械压力机技
2                               13,880.00            —            —     —
     术改造项目
            合计                33,570.00    12,568.08      4,106.46       /
    注：根据公司第二届董事会第二十七次会议和 2016 年第二次临时股东大会会议决议，
上述募集资金投资项目“大型数控机械压力机技术改造项目”终止实施，该项目募集资金优
先用于保证募集资金投资项目“大型高端数控液压机技术改造项目”的实施。
     四、结项募投项目募集资金节余的主要原因
     （一）公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本
着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制
实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降
低项目实施费用。公司通过对各项资源的合理调度和优化，压缩了资金支出。
     （二）近年来，受宏观经济的影响，我国机床制造业不可避免的受到影响。
公司自确定该募投项目至该项目启动建设时间较长，项目原有的技术工艺已经不
能满足市场需要。为了更好地保护投资者的利益，公司根据实际募集资金情况对
项目原有技术工艺进行了论证、优化和改进，且在项目建设过程中，公司进一步
加强了采购管理，降低了投资成本。
     （三）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金
安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资
收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
     五、节余募集资金使用计划
     鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“大型高端数控液压机技术改造项
目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行募投
项目结项后募集资金专户节余资金 4,106.46 万元（考虑利息收入、银行手续费
等因素，具体金额以实际划转日为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于
日常经营活动，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。
公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的
需求，缓解公司的资金压力，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，
不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。
    六、本次将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序
    公司本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届
董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了专
项意见，保荐机构出具了核查意见。本事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股
东大会审议。
    七、专项意见说明
    （一）保荐机构的核查意见
    经核查，本保荐机构认为：
    1、合锻智能本次将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立
意见，尚需提交公司股东大会审议。
    2、合锻智能本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资
金的使用效率，节约公司的财务费用，符合公司募集资金的实际使用情况，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关规定的要求。
    综上，保荐机构对合锻智能本次首次公开发行募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金事项无异议。
    （二）独立董事的意见
    1、公司募集资金投资项目已实施完毕，将项目节余募集资金永久补充流动
资金，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
    2、本次事项履行了必要的审议程序，符合中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证
券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和公司《募集资金管
理制度》的规定。
    综上所述，我们一致同意公司本次首次公开发行募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时
股东大会审议。
    （三）监事会的意见
    公司首次公开发行募集资金投资项目已实施完毕，本次对首次公开发行募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使
用效率，改善公司资金状况，本次事项审批程序合法合规，符合全体股东利益。
因此，我们同意公司对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金, 并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手
续。
       八、备查文件
    （一）国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
    （二）公司第三届董事会第十八次会议决议；
    （三）公司第三届监事会第十六次会议决议；
    （四）公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议中相关事项的独立意
见。


    特此公告。


                                   合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 30 日