现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43567484 |
24484636 |
67427875 |
66961438 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1688234766 |
1046335420 |
496815361 |
1548050442 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
276904421 |
199172994 |
120067124 |
327503525 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1004758808 |
665275583 |
331812668 |
889620483 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
143703205 |
75204854 |
89454693 |
146919629 |
| 经营活动现金流出小计 |
1501356344 |
987296431 |
571497498 |
1440103943 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
186878422 |
59038989 |
-74682137 |
107946499 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
140019136 |
30000000 |
30000000 |
646010000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
176846 |
65493 |
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2243396 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
140816858 |
30126972 |
30343600 |
667539838 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86573672 |
56402117 |
28439158 |
130682748 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
226573672 |
196402117 |
28439158 |
776682748 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85756814 |
-166275145 |
1904442 |
-109142910 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
461465276 |
259507746 |
157500000 |
773000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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12033946 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
461465276 |
259507746 |
169533946 |
773000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
663378785 |
434340000 |
230010000 |
661000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9944099 |
8110680 |
3774698 |
51123698 |
| 筹资活动现金流出小计 |
690301790 |
454801865 |
270233387 |
742044655 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-228836514 |
-195294119 |
-100699441 |
30955345 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1741522 |
2521250 |
1505947 |
92883 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-125973384 |
-300009025 |
-171971189 |
29851818 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10659278 |
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15447097 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17585011 |
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32218228 |
| 无形资产摊销 |
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2941229 |
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5081933 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-95480 |
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786251 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
5763 |
| 财务费用 |
-- |
9154052 |
-- |
30682661 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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7360177 |
-- |
-18569607 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-59635013 |
-- |
-250496126 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18798165 |
-- |
-8004450 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
67676866 |
-- |
196430219 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4684758 |
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13329097 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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59038989 |
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107946499 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
285572445 |
-- |
585581470 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
585581470 |
-- |
555729652 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-300009025 |
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29851818 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1506250 |
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2219934 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1614591843 |
1003113895 |
419169017 |
1461750997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
30075439 |
18736889 |
10218470 |
19338007 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
140019136 |
30000000 |
30000000 |
646010000 |
