2021 年第一季度报告
公司代码：603011 公司简称：合锻智能
合肥合锻智能制造股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 4
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）张安平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,658,800,923.70 2,661,687,036.13 -0.11
归属于上市公司股东的净资产 1,701,181,496.92 1,691,243,872.86 0.59
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -75,778,970.04 -85,853,675.07 11.73
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 174,603,956.38 62,982,354.02 177.23
归属于上市公司股东的净利润 10,391,405.14 -24,797,239.11 141.91
归属于上市公司股东的扣除非经常 6,934,164.27 -26,466,563.33 126.20
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.61 -1.51 增加 2.12 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.06 133.33
稀释每股收益（元/股） - -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -12,584.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 3,622,530.21
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 358,156.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,843.57
少数股东权益影响额（税后） 17,193.34
所得税影响额 -610,898.17
合计 3,457,240.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,348
前十名股东持股情况
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持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
严建文 148,438,422 32.93 0 质押 1,939,000 境内自然人
中信投资控股有限公司 45,630,910 10.12 0 无 0 国有法人
段启掌 29,617,700 6.57 0 无 0 境内自然人
合肥市建设投资控股（集团）
25,569,090 5.67 0 无 0 国有法人
有限公司
合肥合锻智能制造股份有限 境内非国有
10,379,902 2.30 0 无 0
公司回购专用证券账户 法人
长信基金－浦发银行－陆家
境内非国有
嘴国际信托－陆家嘴信托－ 4,298,734 0.95 0 无 0
法人
鸿泰 6 号集合资金信托计划
泰达宏利基金－平安银行－
华润深国投信托－华润信 境内非国有
3,978,466 0.88 0 无 0
托安徽国资定增 1 期集合信 法人
托计划
张存爱 2,587,500 0.57 0 无 0 境内自然人
万云 2,250,000 0.50 0 无 0 未知
胡伟 1,960,388 0.43 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
严建文 148,438,422 人民币普通股 148,438,422
中信投资控股有限公司 45,630,910 人民币普通股 45,630,910
段启掌 29,617,700 人民币普通股 29,617,700
合肥市建设投资控股（集团）有限公司 25,569,090 人民币普通股 25,569,090
合肥合锻智能制造股份有限公司回购专用证
10,379,902 人民币普通股 10,379,902
券账户
长信基金－浦发银行－陆家嘴国际信托－陆
4,298,734 人民币普通股 4,298,734
家嘴信托－鸿泰 6 号集合资金信托计划
泰达宏利基金－平安银行－华润深国投信托
－华润信托安徽国资定增 1 期集合信托计 3,978,466 人民币普通股 3,978,466
划
张存爱 2,587,500 人民币普通股 2,587,500
万云 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
胡伟 1,960,388 人民币普通股 1,960,388
上述股东关联关系或一致行动的说明 段启掌和张存爱为夫妻关系；除此之外，公司未知
其余上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减百
资产负债表项目 本期期末数 上期期末数 变动原因
分比(%)
主要为投资支付的现金增加所
货币资金 120,028,862.90 232,670,723.86 -48.41
致
主要为期末在手的银行承兑减
应收款项融资 564,099.46 8,384,593.19 -93.27
少所致
预付款项 71,081,845.69 34,837,190.00 104.04 主要为预付材料款增加所致
主要为本期未到期的质保金增
合同资产 37,332,431.88 22,976,533.00 62.48
加所致
主要为本期支付投标保证金增
其他应收款 44,218,788.10 30,310,870.38 45.88
加所致
长期股权投资 150,573,131.63 112,043,131.63 34.39 主要为本期对外投资增加所致
主要为本期在建工程投入增加
在建工程 6,532,340.56 885,776.85 637.47
所致
主要为预付工程设备款减少所
其他非流动资产 2,568,043.78 6,041,114.86 -57.49
致
主要为期初计提的奖金本期发
应付职工薪酬 8,614,672.54 33,387,158.66 -74.20
放所致
主要为本期末应交增值税减少
应交税费 3,120,989.76 7,441,602.99 -58.06
所致
其他流动负债 17,258,632.17 12,433,732.80 38.80 主要为预收客户款增加所致
主要为支付融资租赁本息增加
长期应付款 2,477,618.15 5,159,145.68 -51.98
所致
增减百
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因
分比(%)
主要为去年基数低，今年下游汽
营业收入 174,603,956.38 62,982,354.02 177.23%
车等行业所致
营业成本 117,758,018.43 39,851,368.09 195.49% 主要为本期营业收入增加所致
财务费用 4,315,678.52 2,949,480.40 46.32% 主要为本期票据贴现较多所致
信用减值损失 -1,621,744.29 3,855,571.46 -142.06 主要为应收账款降低所致
公允价值变动收 主要为未到期的理财产品收益
-11,494.34 359,610.42 -103.20
益 减少所致
主要为本期收到的政府补助增
其他收益 5,302,581.58 3,060,077.65 73.28
加所致
资产处置收益 -12,584.22 - 不适用 主要为本期资产处置损失所致
主要为与企业经营无关的政府
营业外收入 82,843.67 1,700.00 4773.16%
补助所致
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主要为本期无对外捐赠情况所
营业外支出 - 1,798.00 不适用
致
所得税费用 1,366,089.89 -27,675.17 不适用 主要为本期利润增加所致
增减百
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因
分比(%)
投资活动产生的 主要为投资支付的现金增加所
-61,757,311.44 33,659,239.80 -283.48
现金流量净额 致
筹资活动产生的 主要为筹资收到的现金减少所
27,846,084.73 40,402,994.85 -31.08
现金流量净额 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 合肥合锻智能制造股份有限公司
法定代表人 严建文
日期 2021 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 120,028,862.90 232,670,723.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 92,096,924.12 77,559,411.31
衍生金融资产
应收票据 107,968,094.24 106,138,114.57
应收账款 365,845,020.90 385,533,865.98
应收款项融资 564,099.46 8,384,593.19
预付款项 71,081,845.69 34,837,190.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 44,218,788.10 30,310,870.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 626,407,813.75 613,014,923.67
合同资产 37,332,431.88 22,976,533.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,312,956.68 14,170,467.87
流动资产合计 1,483,856,837.72 1,525,596,693.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 150,573,131.63 112,043,131.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,306,529.87 3,492,910.92
固定资产 365,982,964.63 371,283,117.70
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在建工程 6,532,340.56 885,776.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,594,788.00
无形资产 82,802,840.22 83,746,572.05
开发支出
商誉 517,003,378.16 517,003,378.16
长期待摊费用 4,733,715.61 4,747,986.61
递延所得税资产 36,846,353.52 36,846,353.52
其他非流动资产 2,568,043.78 6,041,114.86
非流动资产合计 1,174,944,085.98 1,136,090,342.30
资产总计 2,658,800,923.70 2,661,687,036.13
流动负债：
短期借款 342,776,914.78 313,870,634.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 156,935,143.13 153,779,431.26
应付账款 209,554,484.53 252,747,055.27
预收款项
合同负债 139,762,970.99 121,725,773.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,614,672.54 33,387,158.66
应交税费 3,120,989.76 7,441,602.99
其他应付款 30,481,986.37 23,560,501.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,449,579.22 18,881,691.50
其他流动负债 17,258,632.17 12,433,732.80
流动负债合计 922,955,373.49 937,827,581.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 4,594,788.00
长期应付款 2,477,618.15 5,159,145.68
长期应付职工薪酬
预计负债 1,622,559.52 1,607,275.41
递延收益 25,335,325.90 25,131,914.15
递延所得税负债 1,551,380.03 1,560,605.09
其他非流动负债
非流动负债合计 35,581,671.60 33,458,940.33
负债合计 958,537,045.09 971,286,521.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,708,094.00 450,708,094.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,032,804,280.55 1,032,804,280.55
减：库存股 58,062,880.14 58,062,880.14
其他综合收益
专项储备 4,894,252.69 5,348,033.76
盈余公积 20,871,998.43 20,871,998.43
一般风险准备
未分配利润 249,965,751.39 239,574,346.26
归属于母公司所有者权益（或股 1,701,181,496.92 1,691,243,872.86
东权益）合计
少数股东权益 -917,618.31 -843,358.38
所有者权益（或股东权益）合 1,700,263,878.61 1,690,400,514.48
计
负债和所有者权益（或股东 2,658,800,923.70 2,661,687,036.13
权益）总计
公司负责人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,304,325.84 62,886,376.80
交易性金融资产 20,017,344.51 50,028,838.85
衍生金融资产
应收票据 101,881,694.94 95,608,188.92
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2021 年第一季度报告
应收账款 159,369,159.04 187,869,682.37
应收款项融资 564,099.46 7,260,858.00
预付款项 46,762,356.62 24,411,991.24
其他应收款 34,990,111.21 28,645,671.35
其中：应收利息
应收股利
存货 425,710,982.67 424,592,807.52
合同资产 37,332,431.88 22,976,533.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 872,932,506.17 904,280,948.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 841,573,131.63 803,043,131.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,386,344.58 26,572,725.63
固定资产 274,241,061.35 278,688,693.46
在建工程 451,911.32 451,911.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,717,754.28 61,238,275.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,557,011.77 23,557,011.77
其他非流动资产 2,339,767.87 2,908,838.95
非流动资产合计 1,229,266,982.80 1,196,460,588.34
资产总计 2,102,199,488.97 2,100,741,536.39
流动负债：
短期借款 329,766,567.56 301,856,856.57
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,228,594.00 29,580,446.00
应付账款 128,634,698.46 154,045,733.10
预收款项
合同负债 94,770,298.23 91,040,915.91
应付职工薪酬 1,096,014.87 6,522,341.30
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2021 年第一季度报告
应交税费 281,945.27 4,692,833.83
其他应付款 23,201,032.52 23,430,284.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,743,032.89 11,175,145.17
其他流动负债 12,320,138.77 8,939,776.36
流动负债合计 631,042,322.57 631,284,332.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,415,861.16 2,520,314.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,335,325.89 25,131,914.15
递延所得税负债 4,325.83 4,325.83
其他非流动负债
非流动负债合计 27,755,512.88 27,656,554.28
负债合计 658,797,835.45 658,940,886.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,708,094.00 450,708,094.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,029,426,576.56 1,029,426,576.56
减：库存股 58,062,880.14 58,062,880.14
其他综合收益
专项储备 2,796,153.54 2,579,867.08
盈余公积 20,871,998.43 20,871,998.43
未分配利润 -2,338,288.87 -3,723,006.30
所有者权益（或股东权益）合 1,443,401,653.52 1,441,800,649.63
计
负债和所有者权益（或股东 2,102,199,488.97 2,100,741,536.39
权益）总计
公司负责人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：合肥合锻智能制造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 174,603,956.38 62,982,354.02
其中：营业收入 174,603,956.38 62,982,354.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 170,299,743.25 87,952,604.36
其中：营业成本 117,758,018.43 39,851,368.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,605,218.28 1,611,883.63
销售费用 21,755,705.85 19,707,653.68
管理费用 12,864,133.83 11,902,604.53
研发费用 12,000,988.34 11,929,614.03
财务费用 4,315,678.52 2,949,480.40
其中：利息费用 4,192,720.68 3,447,902.92
利息收入 223,618.93 59,104.38
加：其他收益 5,302,581.58 3,060,077.65
投资收益（损失以“－”号填列） 395,930.98 440,463.13
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -11,494.34 359,610.42
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,621,744.29 -3,855,571.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -12,584.22
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,600,391.42 -24,965,670.60
加：营业外收入 82,843.67 1,700.00
减：营业外支出 1,798.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,683,235.09 -24,965,768.60
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2021 年第一季度报告
减：所得税费用 1,366,089.89 -27,675.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,317,145.20 -24,938,093.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 10,317,145.20 -24,938,093.43
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 10,391,405.14 -24,797,239.11
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -74,259.94 -140,854.32
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 10,317,145.20 -24,938,093.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益 10,391,405.14 -24,797,239.11
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -74,259.94 -140,854.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 -0.06
（二）稀释每股收益(元/股) - -
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：合肥合锻智能制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 87,046,083.75 9,804,827.81
减：营业成本 65,552,604.45 8,653,046.84
税金及附加 1,187,596.30 1,185,575.34
销售费用 6,075,140.82 5,727,467.98
管理费用 7,277,116.99 6,678,983.16
研发费用 3,274,301.31 2,493,209.68
财务费用 4,348,342.75 3,565,501.80
其中：利息费用 4,086,501.61 3,341,025.41
利息收入 31,405.17 40,474.01
加：其他收益 2,680,189.49 1,661,321.23
投资收益（损失以“－”号填列） 144,692.57 123,983.77
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -11,494.34 359,610.42
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -547,289.52 -2,602,479.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,597,079.33 -18,956,521.00
加：营业外收入 32,000.00
减：营业外支出 1,798.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,629,079.33 -18,958,319.00
减：所得税费用 244,361.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,384,717.43 -18,958,319.00
（一）持续经营净利润（净亏损以 1,384,717.43 -18,958,319.00
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2021 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,384,717.43 -18,958,319.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：合肥合锻智能制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,056,268.72 102,151,467.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,484,412.28 4,220,696.21
收到其他与经营活动有关的现金 5,617,751.40 1,639,556.47
经营活动现金流入小计 236,158,432.40 108,011,720.33
购买商品、接受劳务支付的现金 211,128,192.50 117,578,800.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2021 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 62,148,468.19 49,969,869.08
支付的各项税费 12,449,530.26 6,143,240.60
支付其他与经营活动有关的现金 26,211,211.49 20,173,485.64
经营活动现金流出小计 311,937,402.44 193,865,395.40
经营活动产生的现金流量净额 -75,778,970.04 -85,853,675.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 114,500,000.00 113,350,000.00
取得投资收益收到的现金 361,097.42 440,463.13
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,238.87
投资活动现金流入小计 114,861,097.42 113,830,702.00
购建固定资产、无形资产和其他长 6,475,824.64 2,171,462.20
期资产支付的现金
投资支付的现金 170,130,000.00 78,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,584.22
投资活动现金流出小计 176,618,408.86 80,171,462.20
投资活动产生的现金流量净额 -61,757,311.44 33,659,239.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 112,311,684.59 139,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 112,311,684.59 139,000,000.00
偿还债务支付的现金 74,000,000.00 83,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 3,137,284.35 5,409,775.15
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,328,315.51 9,687,230.00
筹资活动现金流出小计 84,465,599.86 98,597,005.15
筹资活动产生的现金流量净额 27,846,084.73 40,402,994.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的 29,594.17 25,724.43
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2021 年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,660,602.58 -11,765,715.99
加：期初现金及现金等价物余额 185,168,073.29 72,186,274.02
六、期末现金及现金等价物余额 75,507,470.71 60,420,558.03
公司负责人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：合肥合锻智能制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,577,077.30 49,498,301.39
收到的税费返还 368,576.57
收到其他与经营活动有关的现金 4,178,584.13 1,219,737.00
经营活动现金流入小计 116,755,661.43 51,086,614.96
购买商品、接受劳务支付的现金 106,583,599.34 57,863,921.22
支付给职工及为职工支付的现金 21,974,567.89 15,960,829.77
支付的各项税费 7,208,848.40 2,411,619.61
支付其他与经营活动有关的现金 21,764,482.87 11,089,008.62
经营活动现金流出小计 157,531,498.50 87,325,379.22
经营活动产生的现金流量净额 -40,775,837.07 -36,238,764.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 69,000,000.00 55,000,000.00
取得投资收益收到的现金 144,692.57 123,983.77
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,238.87
投资活动现金流入小计 69,144,692.57 55,164,222.64
购建固定资产、无形资产和其他长 -167,114.77 2,038,367.94
期资产支付的现金
投资支付的现金 77,530,000.00 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,362,885.23 62,038,367.94
投资活动产生的现金流量净额 -8,218,192.66 -6,874,145.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,311,684.59 134,000,000.00
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2021 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 104,311,684.59 134,000,000.00
偿还债务支付的现金 67,000,000.00 83,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 3,039,589.91 3,418,425.39
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,665,130.00 6,994,230.00
筹资活动现金流出小计 74,704,719.91 93,912,655.39
筹资活动产生的现金流量净额 29,606,964.68 40,087,344.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的 112,235.28 -3,086.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,274,829.77 -3,028,651.34
加：期初现金及现金等价物余额 53,768,805.32 55,889,244.60
六、期末现金及现金等价物余额 34,493,975.55 52,860,593.26
公司负责人：严建文 主管会计工作负责人：韩晓风 会计机构负责人：张安平
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 232,670,723.86 232,670,723.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 77,559,411.31 77,559,411.31
衍生金融资产
应收票据 106,138,114.57 106,138,114.57
应收账款 385,533,865.98 385,533,865.98
应收款项融资 8,384,593.19 8,384,593.19
预付款项 34,837,190.00 34,837,190.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,310,870.38 30,310,870.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 613,014,923.67 613,014,923.67
合同资产 22,976,533.00 22,976,533.00
持有待售资产
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2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,170,467.87 14,170,467.87
流动资产合计 1,525,596,693.83 1,525,596,693.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 112,043,131.63 112,043,131.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,492,910.92 3,492,910.92
固定资产 371,283,117.70 371,283,117.70
在建工程 885,776.85 885,776.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,119,413.00 -2,119,413.00
无形资产 83,746,572.05 83,746,572.05
开发支出
商誉 517,003,378.16 517,003,378.16
长期待摊费用 4,747,986.61 2,628,573.61 2,119,413.00
递延所得税资产 36,846,353.52 36,846,353.52
其他非流动资产 6,041,114.86 6,041,114.86
非流动资产合计 1,136,090,342.30 1,136,090,342.30
资产总计 2,661,687,036.13 2,661,687,036.13
流动负债：
短期借款 313,870,634.35 313,870,634.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 153,779,431.26 153,779,431.26
应付账款 252,747,055.27 252,747,055.27
预收款项
合同负债 121,725,773.09 121,725,773.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,387,158.66 33,387,158.66
应交税费 7,441,602.99 7,441,602.99
其他应付款 23,560,501.40 21,441,088.40 2,119,413.00
21 / 25
2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,881,691.50 18,881,691.50
其他流动负债 12,433,732.80 12,433,732.80
流动负债合计 937,827,581.32 935,708,168.32 2,119,413.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,119,413.00 -2,119,413.00
长期应付款 5,159,145.68 5,159,145.68
长期应付职工薪酬
预计负债 1,607,275.41 1,607,275.41
递延收益 25,131,914.15 25,131,914.15
递延所得税负债 1,560,605.09 1,560,605.09
其他非流动负债
非流动负债合计 33,458,940.33 35,578,353.33 -2,119,413.00
负债合计 971,286,521.65 971,286,521.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,708,094.00 450,708,094.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,032,804,280.55 1,032,804,280.55
减：库存股 58,062,880.14 58,062,880.14
其他综合收益
专项储备 5,348,033.76 5,348,033.76
盈余公积 20,871,998.43 20,871,998.43
一般风险准备
未分配利润 239,574,346.26 239,574,346.26
归属于母公司所有者权益（或 1,691,243,872.86 1,691,243,872.86
股东权益）合计
少数股东权益 -843,358.38 -843,358.38
所有者权益（或股东权益） 1,690,400,514.48 1,690,400,514.48
合计
负债和所有者权益（或股 2,661,687,036.13 2,661,687,036.13
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2021 年第一季度报告
√适用 □不适用
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号)，
根据准则规定，本公司于 2021 年 01 月 01 日起执行新租赁准则。根据衔接规定， 对可比期间
信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异调整本报告期期初财务报表相关项目金额。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 62,886,376.80 62,886,376.80
交易性金融资产 50,028,838.85 50,028,838.85
衍生金融资产
应收票据 95,608,188.92 95,608,188.92
应收账款 187,869,682.37 187,869,682.37
应收款项融资 7,260,858.00 7,260,858.00
预付款项 24,411,991.24 24,411,991.24
其他应收款 28,645,671.35 28,645,671.35
其中：应收利息
应收股利
存货 424,592,807.52 424,592,807.52
合同资产 22,976,533.00 22,976,533.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 904,280,948.05 904,280,948.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 803,043,131.63 803,043,131.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,572,725.63 26,572,725.63
固定资产 278,688,693.46 278,688,693.46
在建工程 451,911.32 451,911.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 61,238,275.58 61,238,275.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,557,011.77 23,557,011.77
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2021 年第一季度报告
其他非流动资产 2,908,838.95 2,908,838.95
非流动资产合计 1,196,460,588.34 1,196,460,588.34
资产总计 2,100,741,536.39 2,100,741,536.39
流动负债：
短期借款 301,856,856.57 301,856,856.57
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,580,446.00 29,580,446.00
应付账款 154,045,733.10 154,045,733.10
预收款项
合同负债 91,040,915.91 91,040,915.91
应付职工薪酬 6,522,341.30 6,522,341.30
应交税费 4,692,833.83 4,692,833.83
其他应付款 23,430,284.24 23,430,284.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,175,145.17 11,175,145.17
其他流动负债 8,939,776.36 8,939,776.36
流动负债合计 631,284,332.48 631,284,332.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,520,314.30 2,520,314.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,131,914.15 25,131,914.15
递延所得税负债 4,325.83 4,325.83
其他非流动负债
非流动负债合计 27,656,554.28 27,656,554.28
负债合计 658,940,886.76 658,940,886.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,708,094.00 450,708,094.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,029,426,576.56 1,029,426,576.56
减：库存股 58,062,880.14 58,062,880.14
其他综合收益
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2021 年第一季度报告
专项储备 2,579,867.08 2,579,867.08
盈余公积 20,871,998.43 20,871,998.43
未分配利润 -3,723,006.30 -3,723,006.30
所有者权益（或股东权益） 1,441,800,649.63 1,441,800,649.63
合计
负债和所有者权益（或股 2,100,741,536.39 2,100,741,536.39
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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