2018 年第三季度报告
公司代码：603012 公司简称：创力集团
上海创力集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人石华辉、主管会计工作负责人于云萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,128,430,000.02 3,938,865,995.99 4.81
归属于上市公司
2,677,999,732.92 2,548,959,331.24 5.06
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
52,938,608.69 109,583,509.10 -51.69
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,023,663,233.22 880,690,371.99 16.23
归属于上市公司
154,500,659.63 102,587,445.86 50.60
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 137,606,669.48 91,699,455.22 50.06
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
5.91 4.17 增加 1.74 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.24 0.16 50.00
（元/股）
稀释每股收益
0.24 0.16 50.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -25,364.06 226,191.56
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 598,213.53 15,300,023.18
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
857,506.71 7,464,715.53
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 -127,813.75 -437,270.53
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-280,238.21 -759,776.37
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-171,578.06 -915,761.06
（税后）
所得税影响额 -171,486.67 -3,984,132.16
合计 679,239.49 16,893,990.15
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,644
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中煤机械集团有限公司 113,258,434 17.79 0 质押 93,360,000 境内非国有法人
上海巨圣投资有限公司 75,477,066 11.86 0 质押 69,060,000 境内非国有法人
管亚平 44,222,630 6.95 0 质押 32,100,000 境内自然人
耿卫东 36,551,456 5.74 0 质押 29,220,000 境内自然人
芮国洪 35,928,024 5.64 0 质押 30,710,000 境内自然人
王凤林 32,535,010 5.11 0 质押 10,290,000 境内自然人
宋登强 15,761,728 2.48 0 质押 8,100,000 境内自然人
石华辉 14,024,836 2.20 0 质押 14,024,836 境内自然人
廖平 13,223,384 2.08 0 质押 4,400,000 境内自然人
郭武 10,782,764 1.69 0 质押 4,800,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
中煤机械集团有限公司 113,258,434 人民币普通股 113,258,434
上海巨圣投资有限公司 75,477,066 人民币普通股 75,477,066
管亚平 44,222,630 人民币普通股 44,222,630
耿卫东 36,551,456 人民币普通股 36,551,456
芮国洪 35,928,024 人民币普通股 35,928,024
王凤林 32,535,010 人民币普通股 32,535,010
宋登强 15,761,728 人民币普通股 15,761,728
石华辉 14,024,836 人民币普通股 14,024,836
廖平 13,223,384 人民币普通股 13,223,384
郭武 10,782,764 人民币普通股 10,782,764
前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司控
上述股东关联关系或一致行动的说明
股股东，石华辉为实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表重大变动情况及原因
（1）货币资金较上年末增加15699.48万元，增加35.65%%，其他流动资产较上年末减少30243.65
万元，减少86.62%%，主要系公司原购买的理财产品到期后采用存款模式进行现金管理。
（2）预付账款较上年末增加1642.81万元，增加48.26%，主要系预付煤款较年初增加。
（3）存货较上年末增加22031.25万元，增加62.40%，主要系公司根据客户需求适当增加备货量。
（4）一年内到期的非流动资产较上年末增加3454.86万元，增加34.02%，主要系浙江创力融资租
赁有限公司增加的融资租赁业务应收款。
（5）其他应收款较上年末增加1062.13万元，增加52.66%，主要系公司保证金随业务量增大而增
加。
（6）长期股权投资较上年末增加2382.18万元，增加68.83%，主要系公司新增对华拓矿山工程有
限公司的前期投资款。
（7）在建工程较上年末增加5851.37万元，增加37.88%，主要系公司采掘机械设备项目建设推进。
（8）其他非流动资产较上年末减少3653.79万元，减少67.78%，主要系预付长期资产款项减少。
（9）预收账款较上年末增加6963.63万元，增加103.98%，主要系公司销售情况良好及收款方式改
变，预收款项增加。
（10）应交税费较上年末减少4601.83万元，减少73.21%，主要系应交增值税及应交所得税减少。
（11）长期应付款较上年末增加2746万元，增加59.54%，主要系主要系浙江创力融资租赁有限公
司增加的融资租赁业务保证金。
2、利润表重大变动情况及原因
（1）销售费用较上年同期增加3591.59万元，增加47.70%，主要系随公司销售业绩上升。
（2）财务费用较上年同期减少305.70万元，减少36.89%，主要系票据贴现减少而节约手续费。
（3）资产减值损失较上年同期减少1869.78发元，减少49.80%，主要系账龄较长的应收款项收回，
计提的坏账准备减少。
（4）其他收益较上年同期增加1933.80万元，增加240.68%，主要系公司软件增值税退税随业绩上
升而增加。
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（5）资产处置收益较上年同期增加14.32万元，增加172.51%，营业外支出较上年同期增加128.53
万元，增加1190.16%，主要系子公司资产对外处置、报废。
3、现金流量表重大变动情况及原因
（1）收到的税费返还较上年同期增加97.87%，主要系公司软件增值税退税款增加。
（2）支付的各项税费较上年同期增加36.22%，主要系增值税、所得税增加。
（3）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加63.47%，主要系公司保证金随销售业务量上
升。
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少60.87%，主要系公司工
程建设款调整支付方式及时间。
（5）取得借款收到的现金较上年同期减少46.68%，主要系本报告期回款状况良好对外筹资减少。
（6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加57.23%%，主要系分配股利较上年增
长。
（7）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少65.12%，主要系公司偿还的其他筹资借款减
少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海创力集团股份有限公司
法定代表人 石华辉
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 597,372,223.54 440,377,395.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,530,140,650.58 1,594,687,972.45
其中：应收票据 344,490,686.95 419,188,885.27
应收账款 1,185,649,963.63 1,175,499,087.18
预付款项 50,466,507.53 34,038,405.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,792,300.29 20,170,997.78
其中：应收利息 0 0
应收股利 0 0
买入返售金融资产
存货 573,377,700.84 353,065,234.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 136,110,954.36 101,562,325.03
其他流动资产 46,714,798.58 349,151,259.38
流动资产合计 2,964,975,135.72 2,893,053,590.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 210,482,580.32 200,149,478.47
长期股权投资 58,430,807.53 34,608,975.21
投资性房地产
固定资产 386,174,453.28 369,249,355.40
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在建工程 212,969,647.04 154,455,917.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,131,449.55 141,950,531.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,585,478.15 4,882,670.76
递延所得税资产 95,308,185.34 86,605,317.87
其他非流动资产 17,372,263.09 53,910,158.28
非流动资产合计 1,163,454,864.30 1,045,812,405.33
资产总计 4,128,430,000.02 3,938,865,995.99
流动负债：
短期借款 222,850,000.00 308,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 604,172,725.45 497,927,973.73
预收款项 136,607,350.07 66,971,003.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,939,259.83 19,431,875.02
应交税费 16,836,949.24 62,855,261.91
其他应付款 117,243,443.97 114,838,577.64
其中：应付利息 0 328,955.71
应付股利 30,006,528.80 30,006,528.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46,958,513.35 53,078,513.33
其他流动负债 5,657.88
流动负债合计 1,164,613,899.79 1,123,853,204.72
非流动负债：
长期借款 51,265,760.73 63,004,645.79
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 73,580,500.00 46,120,500.00
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长期应付职工薪酬
预计负债 34,531,707.66 30,417,727.07
递延收益 68,588,338.36 65,182,448.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 227,966,306.75 204,725,321.01
负债合计 1,392,580,206.54 1,328,578,525.73
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 636,560,000.00 636,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 860,212,181.56 860,212,181.56
减：库存股
其他综合收益 528,244.54 526,102.49
专项储备
盈余公积 115,081,057.88 115,081,057.88
一般风险准备
未分配利润 1,065,618,248.94 936,579,989.31
归属于母公司所有者权益合计 2,677,999,732.92 2,548,959,331.24
少数股东权益 57,850,060.56 61,328,139.02
所有者权益（或股东权益）合计 2,735,849,793.48 2,610,287,470.26
负债和所有者权益（或股东权益）
4,128,430,000.02 3,938,865,995.99
总计
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 432,326,424.81 314,785,772.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,245,606,369.93 1,322,995,792.67
其中：应收票据 264,271,630.61 362,928,693.75
应收账款 981,334,739.32 960,067,098.92
预付款项 24,974,510.05 17,704,772.05
其他应收款 163,588,176.22 177,742,944.98
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其中：应收利息
应收股利 22,504,896.59 22,504,896.59
存货 458,269,427.53 227,129,145.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,382,736.48 260,000,000.00
流动资产合计 2,345,147,645.02 2,320,358,427.51
非流动资产：
可供出售金融资产 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 765,708,109.35 741,886,277.03
投资性房地产
固定资产 72,687,393.45 49,705,068.56
在建工程 201,745,065.60 144,401,322.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,884,345.27 77,356,482.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 465,575.75 690,850.66
递延所得税资产 49,030,208.65 48,135,559.31
其他非流动资产 2,957,336.49 22,838,277.36
非流动资产合计 1,208,478,034.56 1,085,013,838.22
资产总计 3,553,625,679.58 3,405,372,265.73
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 517,824,595.5 495,495,010.89
预收款项 91,695,643.90 32,735,255.78
应付职工薪酬 12,228,531.54 13,356,705.58
应交税费 10,987,197.95 46,396,984.28
其他应付款 74,046,122.68 73,780,308.22
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 896,782,091.57 881,764,264.75
非流动负债：
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2018 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 30,687,969.23 26,784,404.22
递延收益 23,700,000.00 23,700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 54,387,969.23 50,484,404.22
负债合计 951,170,060.80 932,248,668.97
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 636,560,000.00 636,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 852,079,717.53 852,079,717.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 114,679,467.92 114,679,467.92
未分配利润 999,136,433.33 869,804,411.31
所有者权益（或股东权益）合计 2,602,455,618.78 2,473,123,596.76
负债和所有者权益（或股东权益）
3,553,625,679.58 3,405,372,265.73
总计
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 365,296,433.56 336,184,423.61 1,023,663,233.22 880,690,371.99
其中：营业收入 365,296,433.56 336,184,423.61 1,023,663,233.22 880,690,371.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 311,853,328.73 314,266,139.26 894,643,592.42 797,610,170.84
其中：营业成本 244,987,396.23 224,356,558.80 659,672,353.41 560,917,054.75
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2018 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,927,353.64 2,352,369.75 6,795,154.76 7,024,490.17
销售费用 38,832,932.45 32,516,391.39 111,216,410.06 75,300,491.07
管理费用 16,910,041.22 31,307,705.38 59,629,915.18 68,865,171.88
研发费用 12,341,977.43 12,911,622.19 33,250,889.38 39,669,290.84
财务费用 1,635,431.84 2,696,658.40 5,230,306.26 8,287,285.67
其中：利息费用 2,984,191.46 730,861.27 9,395,713.31 8,828,395.61
利息收入 -1,403,402.64 -527,656.44 -4,397,778.66 -5,177,232.84
资产减值损失 -4,781,804.08 8,124,833.35 18,848,563.37 37,546,386.46
加：其他收益 7,896,446.65 1,279,777.20 27,372,908.49 8,034,876.14
投资收益（损失以“－”
1,678,138.32 2,473,369.30 9,846,547.85 8,271,793.36
号填列）
其中：对联营企业和合
820,631.61 467,079.02 2,381,832.32 1,147,925.74
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-25,364.06 73,792.22 226,191.56 83,003.11
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
62,992,325.74 25,745,223.07 166,465,288.70 99,469,873.76
号填列）
加：营业外收入 193,821.37 622,263.23 11,461,285.13 14,615,604.11
减：营业外支出 569,114.33 11,788.80 1,393,322.14 107,995.88
四、利润总额（亏损总额以
62,617,032.78 26,355,697.50 176,533,251.69 113,977,481.99
“－”号填列）
减：所得税费用 8,135,434.00 2,717,644.88 25,510,670.52 13,840,205.58
五、净利润（净亏损以“－”
54,481,598.78 23,638,052.62 151,022,581.17 100,137,276.41
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
54,481,598.78 23,638,052.62 151,022,581.17 100,137,276.41
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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2018 年第三季度报告
1.归属于母公司所有
55,518,684.22 25,237,599.46 154,500,659.63 102,587,445.86
者的净利润
2.少数股东损益 -1,037,085.44 -1,599,546.84 -3,478,078.46 -2,450,169.45
六、其他综合收益的税后净
2,116.63 -1,693.34 2,142.05 442.52
额
归属母公司所有者的其他
2,116.63 -1,693.34 2,142.05 442.52
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
2,116.63 -1,693.34 2,142.05 442.52
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
2,116.63 -1,693.34 2,142.05 442.52
差额
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 54,483,715.41 23,636,359.28 151,024,723.22 100,137,718.93
归属于母公司所有者的综
55,520,800.85 25,235,906.12 154,502,801.68 102,587,888.38
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,037,085.44 -1,599,546.84 -3,478,078.46 -2,450,169.45
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.04 0.24 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.04 0.24 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 232,673,577.87 185,403,288.91 667,858,845.32 533,866,289.09
减：营业成本 128,653,795.26 96,512,256.93 371,078,795.07 269,325,493.61
税金及附加 898,041.33 1,365,690.17 3,214,063.74 3,823,087.00
销售费用 32,591,039.92 29,795,819.51 94,255,166.17 68,116,637.88
管理费用 6,618,140.50 6,002,740.41 17,667,181.47 18,045,960.29
研发费用 7,544,618.04 23,744,428.03 25,136,243.81 45,443,233.74
财务费用 1,189,810.02 1,860,652.03 3,692,520.29 6,541,237.01
其中：利息费用 2,349,634.56 2,623,787.64 7,342,022.03 7,680,463.28
利息收入 -1,179,631.80 -784,293.10 -3,776,356.86 -3,225,758.18
资产减值损失 -2,491,046.44 2,166,223.31 16,282,555.46 26,428,917.23
加：其他收益 5,590,166.12 1,036,050.36 19,490,847.16 7,528,575.31
投资收益（损失以
1,670,631.61 2,165,983.13 8,841,421.36 6,636,692.87
“－”号填列）
其中：对联营企业
820,631.61 467,079.02 2,381,832.32 1,147,925.74
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
91,952.41
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
64,929,976.97 27,157,512.01 164,956,540.24 110,306,990.51
号填列）
加：营业外收入 115,472.81 62,453.26 8,324,832.27 6,951,239.29
减：营业外支出 130.29 675.50 107,918.36 80,801.50
三、利润总额（亏损总额
65,045,319.49 27,219,289.77 173,173,454.15 117,177,428.30
以“－”号填列）
减：所得税费用 8,729,661.99 2,965,903.07 18,379,032.13 11,048,576.03
四、净利润（净亏损以“－”
56,315,657.50 24,253,386.70 154,794,422.02 106,128,852.27
号填列）
（一）持续经营净利润
56,315,657.50 24,253,386.70 154,794,422.02 106,128,852.27
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 56,315,657.50 24,253,386.70 154,794,422.02 106,128,852.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.09 0.04 0.24 0.17
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.09 0.04 0.24 0.17
(元/股)
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 742,262,049.05 662,348,896.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
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2018 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,900,333.68 8,035,746.11
收到其他与经营活动有关的现金 59,947,303.77 58,744,979.49
经营活动现金流入小计 818,109,686.50 729,129,621.61
购买商品、接受劳务支付的现金 414,073,411.63 361,087,804.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 100,883,768.60 89,267,739.21
支付的各项税费 131,813,058.96 96,761,851.34
支付其他与经营活动有关的现金 118,400,838.62 72,428,717.82
经营活动现金流出小计 765,171,077.81 619,546,112.51
经营活动产生的现金流量净额 52,938,608.69 109,583,509.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,464,715.53 7,123,867.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
310,292.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 953,308,805.30 1,160,733,540.37
投资活动现金流入小计 961,083,812.83 1,167,857,407.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
38,350,676.21 98,012,967.96
的现金
投资支付的现金 21,440,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 734,950,000.00 1,028,554,000.00
投资活动现金流出小计 794,740,676.21 1,126,566,967.96
投资活动产生的现金流量净额 166,343,136.62 41,290,440.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 198,000,000.00 371,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,109,700.00
筹资活动现金流入小计 199,109,700.00 371,320,000.00
偿还债务支付的现金 251,413,715.30 238,336,260.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,747,934.76 24,643,723.91
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2018 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,975,768.10 8,530,602.35
筹资活动现金流出小计 293,137,418.16 271,510,586.42
筹资活动产生的现金流量净额 -94,027,718.16 99,809,413.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -816.36 -2,494.93
五、现金及现金等价物净增加额 125,253,210.79 250,680,867.78
加：期初现金及现金等价物余额 378,733,889.53 416,148,067.16
六、期末现金及现金等价物余额 503,987,100.32 666,828,934.94
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 390,327,875.49 377,390,386.36
收到的税费返还 13,900,028.54 7,591,028.56
收到其他与经营活动有关的现金 17,607,455.21 9,910,256.71
经营活动现金流入小计 421,835,359.24 394,891,671.63
购买商品、接受劳务支付的现金 144,701,152.44 144,246,996.28
支付给职工以及为职工支付的现金 53,225,828.17 49,614,998.06
支付的各项税费 90,152,290.47 66,301,374.51
支付其他与经营活动有关的现金 97,248,769.52 44,922,994.68
经营活动现金流出小计 385,328,040.60 305,086,363.53
经营活动产生的现金流量净额 36,507,318.64 89,805,308.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,459,589.04 5,488,767.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
123,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 770,000,000.00 840,000,000.00
投资活动现金流入小计 776,582,589.04 845,488,767.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
33,304,435.09 69,214,677.83
的现金
投资支付的现金 21,440,000.00 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 550,000,000.00 550,000,000.00
投资活动现金流出小计 604,744,435.09 689,214,677.83
19 / 20
2018 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 171,838,153.95 156,274,089.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 180,010,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 156,011,779.61 382,708,773.33
筹资活动现金流入小计 286,011,779.61 562,718,773.33
偿还债务支付的现金 160,223,541.67 185,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,593,673.79 20,408,858.29
支付其他与筹资活动有关的现金 172,000,000.00 315,750,000.00
筹资活动现金流出小计 364,817,215.46 521,168,858.29
筹资活动产生的现金流量净额 -78,805,435.85 41,549,915.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 129,540,036.74 287,629,312.44
加：期初现金及现金等价物余额 278,232,562.06 239,724,052.33
六、期末现金及现金等价物余额 407,772,598.80 527,353,364.77
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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