现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37345628 |
23465484 |
57925979 |
52833617 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
939972687 |
414983614 |
2125521554 |
1589413186 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117929995 |
67849344 |
231049659 |
152107129 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
477579262 |
249450560 |
1252094443 |
995832654 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
128621721 |
61592961 |
247384048 |
209539902 |
| 经营活动现金流出小计 |
824255398 |
430812569 |
1930563988 |
1512898959 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
115717288 |
-15828956 |
194957565 |
76514227 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
475610 |
41400 |
8625980 |
7494620 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
786415086 |
136445717 |
1212470898 |
904132786 |
| 投资活动现金流入小计 |
788050672 |
136796721 |
1227727298 |
917557360 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71355937 |
59703042 |
95630943 |
49865461 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
774500000 |
100500000 |
1015092300 |
632592300 |
| 投资活动现金流出小计 |
917426937 |
160203042 |
1350819367 |
925799161 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-129376265 |
-23406321 |
-123092070 |
-8241801 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
262375000 |
130000000 |
487554484 |
313225000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32889086 |
1622072 |
57877190 |
85734458 |
| 筹资活动现金流入小计 |
299694086 |
131622072 |
545431674 |
398959458 |
| 偿还债务所支付的现金 |
236323984 |
78405866 |
453379077 |
269970410 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
978096 |
-7773294 |
46784415 |
81808347 |
| 筹资活动现金流出小计 |
296069990 |
77486146 |
578916574 |
404792894 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3624096 |
54135926 |
-33484900 |
-5833436 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
45 |
47 |
1746 |
101 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10034835 |
14900696 |
38382342 |
62439091 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
194435786 |
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342574876 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
39035134 |
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68141427 |
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| 无形资产摊销 |
2532057 |
-- |
4378221 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1597034 |
-- |
2957017 |
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| 固定资产报废损失 |
54867 |
-- |
1605401 |
-- |
| 财务费用 |
11080102 |
-- |
26392908 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5496825 |
-- |
-10510671 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-52980531 |
-- |
-38826441 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-52596404 |
-- |
-517601943 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-43804048 |
-- |
276356189 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
115717288 |
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194957565 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
449552351 |
-- |
459587186 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
459587186 |
-- |
421204844 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-10034835 |
-- |
38382342 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2357041 |
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3455965 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
881700900 |
384730095 |
2039466046 |
1521451455 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
20926159 |
6788035 |
28129529 |
15128114 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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