现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
117587340 |
92181507 |
27719218 |
63144209 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1609399778 |
986351306 |
457399283 |
2296290635 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
287330373 |
203710367 |
121351346 |
329243354 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
734738543 |
412200696 |
176119907 |
1120141167 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
398821923 |
269849490 |
170536151 |
390588991 |
| 经营活动现金流出小计 |
1621241437 |
1037665862 |
556553164 |
2034564389 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11841658 |
-51314556 |
-99153881 |
261726246 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12191850 |
9191850 |
3191850 |
3191850 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1271679 |
1219779 |
488772 |
5108032 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
143211548 |
89426126 |
39394337 |
550548365 |
| 投资活动现金流入小计 |
156864446 |
99928347 |
43081076 |
559794044 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78728726 |
44003591 |
25563127 |
228422069 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
329748731 |
198038731 |
63998731 |
581020407 |
| 投资活动现金流出小计 |
452487556 |
286052420 |
89561858 |
985590856 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-295623110 |
-186124074 |
-46480782 |
-425796812 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
841561096 |
471679336 |
171150711 |
1016047770 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18100000 |
3000000 |
49768056 |
5000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
889061096 |
484679336 |
230918767 |
1032047770 |
| 偿还债务所支付的现金 |
643863127 |
342260817 |
166499646 |
624829646 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
90706085 |
52499332 |
10468169 |
62146501 |
| 筹资活动现金流出小计 |
830756226 |
475138318 |
186431638 |
814713124 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
58304869 |
9541018 |
44487129 |
217334647 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-48 |
-17 |
-8 |
1894 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-249159948 |
-227897629 |
-101147542 |
53265975 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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87457662 |
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175710015 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51968226 |
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106928820 |
| 无形资产摊销 |
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4508051 |
-- |
6293325 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-207921 |
-- |
-2339062 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
44403 |
| 财务费用 |
-- |
17017182 |
-- |
30063197 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1597346 |
-- |
62751056 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-255046751 |
-- |
162033975 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-74937765 |
-- |
-768522096 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
69309675 |
-- |
339129953 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7395821 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-51314556 |
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261726246 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
422551858 |
-- |
650449487 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
650449487 |
-- |
597183512 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-227897629 |
-- |
53265975 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2584759 |
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2645192 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1469937782 |
879222914 |
420920908 |
2205967043 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
21874657 |
14946885 |
8759156 |
27179383 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12191850 |
9191850 |
3191850 |
3191850 |
