现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18672105 |
15132975 |
16790800 |
40084452 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1380014103 |
982268505 |
608924378 |
2549229318 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
237004437 |
165378752 |
101916188 |
296866610 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
733781813 |
485525108 |
311878753 |
1286714301 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
285580598 |
185067970 |
113083344 |
352248975 |
| 经营活动现金流出小计 |
1401737524 |
941274252 |
587656187 |
2228027676 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21723421 |
40994253 |
21268191 |
321201642 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
739088 |
242358 |
140000 |
1972410 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110601158 |
90244734 |
18805729 |
215238050 |
| 投资活动现金流入小计 |
111420409 |
90563776 |
18953003 |
312041505 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
139549681 |
53831618 |
29163740 |
126147487 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
156328000 |
88546000 |
26632000 |
261032000 |
| 投资活动现金流出小计 |
416604679 |
142377618 |
55795740 |
567819671 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-305184270 |
-51813842 |
-36842737 |
-255778165 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
836768837 |
510851089 |
355451089 |
575283988 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
136259771 |
123159771 |
43403509 |
538100 |
| 筹资活动现金流入小计 |
982028607 |
640010859 |
398854598 |
575822088 |
| 偿还债务所支付的现金 |
478545441 |
360462570 |
183313736 |
453609192 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67852574 |
52469040 |
3445582 |
39376139 |
| 筹资活动现金流出小计 |
666041723 |
524161756 |
194112372 |
579118938 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
315986885 |
115849104 |
204742226 |
-3296850 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-51 |
929 |
1035 |
110 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10920858 |
105030445 |
189168714 |
62126736 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66676089 |
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376824301 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
44605659 |
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105998361 |
| 无形资产摊销 |
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1084829 |
-- |
4111224 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
103045 |
-- |
-1561018 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5047 |
-- |
22905 |
| 财务费用 |
-- |
15499087 |
-- |
22502955 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
12799729 |
-- |
-41592728 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-102644596 |
-- |
-207709052 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
87545995 |
-- |
-111177220 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-159141760 |
-- |
71276440 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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5909400 |
-- |
24752700 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
40994253 |
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321201642 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
702213957 |
-- |
597183512 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
597183512 |
-- |
535056776 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
105030445 |
-- |
62126736 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3169824 |
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463754 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1340444224 |
951654026 |
581031756 |
2472041019 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20897773 |
15481504 |
11101823 |
37103848 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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