证券代码：603012           证券简称：创力集团    公告编号：临 2019-023



                   上海创力集团股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     委托理财受托方：能提供保本承诺的金融机构
     委托理财金额：不超过 3 亿元人民币
     委托理财投资类型：有保本约定的银行理财产品和结构性存款
     委托理财期限：1 个月至 12 个月


    在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高资金使用效率，
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以获得一定的收益。具体情况如下：
    一、委托理财概述
    上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年
4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
    本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置
募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及
子公司拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全
性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度在
决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投
资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
    本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联
交易。
    二、募集资金基本情况
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    公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可【2015】313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次
公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资
金总额为人民币 1,079,376,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币
72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资
金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字
[2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资
金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金监管协议。
    三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）资金来源及投资额度
    为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过 3 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，用于购买期限为 1 个月至 12 个月的保本型理财产品或
结构性存款。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。
    （二）投资品种
    为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保
本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财
产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
    （三）投资期限
    自董事会审议通过之日起一年之内有效。
    购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响募集资金
投资计划的正常进行。
    （四）实施方式
    公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托
理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理
财产品或结构性存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存
放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用
结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
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    （五）信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金
管理的具体情况。
    四、风险控制措施
    （一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金
情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财
产品。
    （二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情
况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投
资风险。
    （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    五、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    六、审议程序
    公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过
3 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过
之日起一年有效。
    七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    （一）独立董事意见
    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用
于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的
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投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设
和募集资金使用，也不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    同意公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 3
亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好，有
保本约定的银行理财产品或结构性存款。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 3
亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商
业银行保本型理财产品或结构性存款，符合相关法律法规的规定。在确保不影
响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效
提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买
理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正
常实施。
    （三）保荐机构意见
    1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会
第十二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关规定；
    2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资
项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情形；
    3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
    保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
    八、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 20,000 万元。
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特此公告。


                 上海创力集团股份有限公司
                           董事会
                      2019 年 4 月 25 日




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