2019 年第三季度报告
公司代码：603012 公司简称：创力集团
上海创力集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人石华辉、主管会计工作负责人于云萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 5,104,616,505.36 5,052,221,645.55 4,532,206,816.07 1.04
归属于上市公
司股东的净资 2,512,542,736.51 2,819,147,246.64 2,730,982,356.43 -10.88
产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生
的现金流量净 76,514,227.48 55,273,801.44 52,938,608.69 38.43
额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减（%）
调整后 调整前
营业收入 1,579,588,497.69 1,244,623,148.63 1,023,663,233.22 26.91
归属于上市公 218,996,191.07 166,615,158.67 154,500,659.63 31.44
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司股东的净利
润
归属于上市公
司股东的扣除
199,866,851.02 149,711,358.51 137,606,669.48 33.50
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 增加 1.33 个
7.54 6.21 5.91
产收益率（%） 百分点
基本每股收益
0.34 0.26 0.24 30.77
（元/股）
稀释每股收益
0.34 0.26 0.24 30.77
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -465,509.74 2,542,127.99
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 8,488,947.93 22,889,596.67
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
998,841.13 5,920,898.12
资产的损益
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因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 -1,207,168.72 -1,490,909.13
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
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除上述各项之外的其
-1,981,953.90 -2,004,249.66
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-1,072,854.88 -3,604,685.69
（税后）
所得税影响额 -929,105.50 -5,123,438.25
合计 3,831,196.32 19,129,340.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,313
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
中煤机械集团有限公司 92,258,434 14.49 0 质押 28,410,000 境内非国有法人
上海巨圣投资有限公司 66,345,866 10.42 0 质押 31,500,000 境内非国有法人
管亚平 31,827,930 5.00 0 质押 16,500,000 境内自然人
耿卫东 21,048,056 3.31 0 质押 13,160,000 境内自然人
中煤机械集团－财通证券－
19 中 01EB 担保及信托财产专 21,000,000 3.30 0 无 0 其他
户
芮国洪 20,580,424 3.23 0 质押 13,160,000 境内自然人
王凤林 17,048,788 2.68 0 质押 5,810,000 境内自然人
石华辉 14,024,836 2.20 0 质押 14,024,836 境内自然人
廖平 9,918,084 1.56 0 无 0 境内自然人
郭武 8,312,464 1.31 0 质押 3,300,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
中煤机械集团有限公司 92,258,434 人民币普通股 92,258,434
上海巨圣投资有限公司 66,345,866 人民币普通股 66,345,866
管亚平 31,827,930 人民币普通股 31,827,930
耿卫东 21,048,056 人民币普通股 21,048,056
中煤机械集团－财通证券－19 中 01EB 担保
21,000,000 人民币普通股 21,000,000
及信托财产专户
芮国洪 20,580,424 人民币普通股 20,580,424
王凤林 17,048,788 人民币普通股 17,048,788
石华辉 14,024,836 人民币普通股 14,024,836
廖平 9,918,084 人民币普通股 9,918,084
郭武 8,312,464 人民币普通股 8,312,464
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前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
的控股股东，石华辉为实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表重大变动情况及原因
（1）交易性金融资产较年初余额减少269,600,000.00元，减少100%，主要系公司原购买的理财产
品到期后采用存款模式进行现金管理。
（2）预付款项较年初余额增加78,455,514.02元，增加153.36%， 主要系公司的矿建机械设备配
件采购款和煤炭贸易采购款。
（3）长期待摊费用较年初余额减少1,401,066.49元，减少67.44%，主要系公司恒温老化房本期由
于资产报废全部计入损益。
（4）其他非流动资产较年初余额增加7,412,041.33元，增加98.98%，主要系公司的预付长期资产
款增加所致。
（5）其他应付款较年初余额增加300,087,852.71元，增加92.11%，主要系公司本次并购浙江中煤
机械科技有限公司63.96%股权尚未付清的收购款。
（6）长期借款较年初余额减少45,795,340.19元，减少53.44%，主要系公司借款提前偿还及一年
内到期重分类所致。
（7）资本公积较年初余额减少53.23%，主要系公司本期发生同一控制下控股合并，合并方在合并
中取得的净资产的入账价值与为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额。
2、利润表重大变动情况及原因
（1）研发费用本期发生额较上期增加11,622,383.07元，增加30.52%，主要系公司今年比去年增
加了两个研发项目。
（2）其他收益本期发生额较上期减少12,835,371.05元，减少46.89%，主要系公司本期软件增值
税退税比上期减少，相关软件退税申请已获批预计年前可退回税款。
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（3）资产减值损失本期发生额较上期减少13,069,788.65元，减少56.87%，主要系2019年1月1日
起使用新金融工具准则，部分损失转计入信用减值损失科目。
（4）资产处置收益本期发生额较上期增加2,315,936.43元，增加1023.88%，主要系公司新能源汽
车处置收益。
（5）营业外收入本期发生额较上期增加5,311,783.12元，增加44.79%，主要系公司获取的政府补
助。
（6）营业外支出本期发生额较上期增加2,044,536.58元，增加115.37%，主要系公司债务重组损
失。
3、现金流量表重大变动情况及原因
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加80.39%，主要系公司业绩增长及票据到期托
收所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少44.61%，主要系公司本期退税款减少。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加105.11%，主要系随业务订单增加配件材料
采购款增加。
（4）支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加39.28%，主要系公司薪资总体上调所致。
（5）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34.87%，主要系随业务增长销售费用增加。
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加2315.34%，主要系
新能源公司处置新能源汽车所致。
（7）投资支付的现金较上年同期增加1034.99%，主要系本期发生同一控制下控股合并而支付的部
分收购款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海创力集团股份有限公司
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法定代表人 石华辉
日期 2019 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 589,603,954.62 501,450,423.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 269,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 417,754,681.51 554,254,296.12
应收账款 1,556,538,609.04 1,389,234,946.77
应收款项融资
预付款项 129,613,079.17 51,157,565.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,750,824.62 32,892,676.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 858,666,933.80 761,317,214.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 149,533,071.60 171,777,641.40
其他流动资产 24,672,122.64 25,575,214.95
流动资产合计 3,767,133,277.00 3,757,259,979.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 235,290,075.82 215,557,138.20
长期股权投资 48,530,527.71 44,317,311.31
其他权益工具投资 14,872,680.00 14,872,680.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 460,665,164.37 443,627,171.42
在建工程 249,463,848.10 260,921,951.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 143,211,467.67 145,552,709.45
开发支出
商誉 57,286,911.95 57,286,911.95
长期待摊费用 676,562.73 2,077,629.22
递延所得税资产 112,585,637.21 103,259,851.63
其他非流动资产 14,900,352.80 7,488,311.47
非流动资产合计 1,337,483,228.36 1,294,961,666.02
资产总计 5,104,616,505.36 5,052,221,645.55
流动负债：
短期借款 400,250,000.00 341,990,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 246,422,527.02 193,807,189.29
应付账款 504,371,807.06 543,719,283.62
预收款项 188,369,049.02 159,674,786.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,777,566.89 38,058,986.53
应交税费 46,366,159.90 63,342,223.13
其他应付款 625,866,860.98 325,779,008.27
其中：应付利息 441,034.50
应付股利 40,551,808.80 29,006,528.80
应付手续费及佣金
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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 74,093,517.68 68,087,901.24
其他流动负债
流动负债合计 2,117,517,488.55 1,734,459,378.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 39,905,066.48 85,700,406.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 106,153,309.43 94,550,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债 48,662,068.06 42,246,942.72
递延收益 58,677,640.61 68,130,462.85
递延所得税负债 352,824.02 503,127.23
其他非流动负债
非流动负债合计 253,750,908.60 291,131,439.47
负债合计 2,371,268,397.15 2,025,590,818.00
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 636,560,000.00 636,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 433,929,182.45 927,698,782.45
减：库存股
其他综合收益 521,336.33 524,437.53
专项储备
盈余公积 139,840,986.32 139,840,986.32
一般风险准备
未分配利润 1,301,691,231.41 1,114,523,040.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 2,512,542,736.51 2,819,147,246.64
合计
少数股东权益 220,805,371.70 207,483,580.91
所有者权益（或股东权益）合计 2,733,348,108.21 3,026,630,827.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,104,616,505.36 5,052,221,645.55
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
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编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 400,077,569.18 270,284,847.31
交易性金融资产 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 232,895,880.21 397,778,728.73
应收账款 1,051,863,109.97 919,198,186.60
应收款项融资
预付款项 48,834,847.33 15,477,801.82
其他应收款 121,542,024.58 149,895,953.07
其中：应收利息
应收股利 22,504,896.59 22,504,896.59
存货 430,013,591.65 432,545,508.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,285,227,022.92 2,435,181,026.31
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,012,585,080.38 912,194,613.13
其他权益工具投资 14,872,680.00 14,872,680.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 68,225,819.31 75,150,166.73
在建工程 239,523,767.80 211,493,379.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 74,180,701.11 75,415,000.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,460.01 361,317.44
递延所得税资产 53,914,412.59 49,070,775.84
其他非流动资产 9,510,981.01 111,656.87
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非流动资产合计 1,472,883,902.21 1,338,669,589.81
资产总计 3,758,110,925.13 3,773,850,616.12
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 270,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 55,117,106.38 34,910,997.92
应付账款 437,609,156.17 471,695,677.73
预收款项 105,683,057.38 105,552,244.21
应付职工薪酬 15,891,153.29 18,167,002.97
应交税费 19,919,420.05 27,865,516.19
其他应付款 324,261,737.62 136,112,574.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,278,481,630.89 1,064,304,013.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 39,376,103.63 33,093,162.65
递延收益 23,700,000.00 23,700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,076,103.63 56,793,162.65
负债合计 1,341,557,734.52 1,121,097,176.38
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 636,560,000.00 636,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 471,116,968.38 852,079,717.53
减：库存股
其他综合收益
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2019 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 135,188,692.22 135,188,692.22
未分配利润 1,173,687,530.01 1,028,925,029.99
所有者权益（或股东权益）合计 2,416,553,190.61 2,652,753,439.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,758,110,925.13 3,773,850,616.12
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 579,620,680.66 467,704,670.88 1,579,588,497.69 1,244,623,148.63
其中：营业收入 579,620,680.66 467,704,670.88 1,579,588,497.69 1,244,623,148.63
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 467,305,013.21 401,702,452.36 1,304,821,766.97 1,069,146,568.89
其中：营业成本 329,332,967.71 284,330,508.27 929,486,679.60 752,480,318.45
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,898,777.32 2,817,268.32 8,286,637.43 8,434,534.24
销售费用 85,535,112.98 78,600,320.45 235,721,088.92 195,769,006.71
管理费用 23,432,653.57 18,748,708.76 73,133,361.83 66,456,818.68
研发费用 21,847,360.68 14,881,202.51 49,708,354.90 38,085,971.83
财务费用 4,258,140.95 2,324,444.05 8,485,644.29 7,919,918.98
其中：利息费用 4,890,284.38 3,451,544.89 12,231,495.80 11,414,947.92
利息收入 960,704.88 1,488,868.82 4,724,702.97 4,488,542.63
加：其他收益 1,976,205.86 7,896,446.65 14,537,537.44 27,372,908.49
投资收益（损失以
1,196,253.58 1,678,138.32 10,030,235.02 9,846,547.85
“－”号填列）
其中：对联营企业 301,291.95 820,631.61 4,213,216.40 2,381,832.32
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2019 年第三季度报告
和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收
益（损失以“－” 103,879.50
号填列）
信用减值损失（损
-3,068,900.75 -19,315,502.93
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-268,582.04 1,300,382.09 -9,910,563.36 -22,980,352.01
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
-465,509.74 -25,364.06 2,542,127.99 226,191.56
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
111,685,134.36 76,851,821.52 272,754,444.38 189,941,875.63
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,980,035.36 255,105.29 17,170,014.85 11,858,231.73
减：营业外支出 2,120,312.37 907,550.13 3,816,760.93 1,772,224.35
四、利润总额（亏
损总额以“－” 113,544,857.35 76,199,376.68 286,107,698.30 200,027,883.01
号填列）
减：所得税费用 19,291,479.43 10,536,216.19 47,419,316.44 30,064,559.12
五、净利润（净亏
损以“－”号填 94,253,377.92 65,663,160.49 238,688,381.86 169,963,323.89
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以 94,253,377.92 65,663,160.49 238,688,381.86 169,963,323.89
“－”号填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净 85,998,370.53 62,670,411.09 218,996,191.07 166,615,158.67
亏损以“-”号填
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2019 年第三季度报告
列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-” 8,255,007.39 2,992,749.40 19,692,190.79 3,348,165.22
号填列）
六、其他综合收益
-2,989.36 2,116.63 -3,101.20 2,142.05
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 -2,989.36 2,116.63 -3,101.20 2,142.05
收益的税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具
投资公允价值变
动
4.企业自身信用
风险公允价值变
动
（二）将重分类进
损益的其他综合 -2,989.36 2,116.63 -3,101.20 2,142.05
收益
1.权益法下可转
损益的其他综合
收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分
类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
6.其他债权投资
信用减值准备
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2019 年第三季度报告
7. 现金流量套期
储备（现金流量套
期损益的有效部
分）
8.外币财务报表
-2,989.36 2,116.63 -3,101.20 2,142.05
折算差额
9.其他
归属于少数股东
的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 94,250,388.56 65,665,277.12 238,685,280.66 169,965,465.94
归属于母公司所
有者的综合收益 85,995,381.17 62,672,527.72 218,993,089.87 166,617,300.72
总额
归属于少数股东
8,255,007.39 2,992,749.40 19,692,190.79 3,348,165.22
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.14 0.10 0.34 0.26
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.14 0.10 0.34 0.26
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：38,527,142.96 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 18,940,742.42 元。
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 330,328,501.69 232,673,577.87 930,248,536.34 667,858,845.32
减：营业成本 192,067,567.26 128,653,795.26 556,159,525.71 371,078,795.07
税金及附加 1,180,981.50 898,041.33 2,957,303.89 3,214,063.74
销售费用 41,530,763.71 32,591,039.92 113,841,993.19 94,255,166.17
管理费用 6,706,259.26 6,618,140.50 19,608,497.74 17,667,181.47
研发费用 8,730,812.04 7,544,618.04 25,125,311.33 25,136,243.81
财务费用 3,098,134.12 1,189,810.02 7,411,351.24 3,692,520.29
其中：利息 3,602,863.33 2,349,634.56 9,369,779.18 7,342,022.03
费用
利息
536,753.15 1,179,631.80 2,051,603.12 3,776,356.86
收入
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2019 年第三季度报告
加：其他收益 5,590,166.12 8,496,353.48 19,490,847.16
投资收益（损失以
1,205,736.39 1,670,631.61 9,735,219.44 8,841,421.36
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 301,291.95 820,631.61 4,213,216.40 2,381,832.32
收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损
398,833.15 -14,152,533.84
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-514,058.03 2,491,046.44 -10,156,039.35 -16,282,555.46
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
327,957.28 91,952.41
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏
78,104,495.31 64,929,976.97 199,395,510.25 164,956,540.24
损以“－”号填列）
加：营业外收入 605,530.93 115,472.81 7,424,273.06 8,324,832.27
减：营业外支出 719,369.17 130.29 719,709.17 107,918.36
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 77,990,657.07 65,045,319.49 206,100,074.14 173,173,454.15
填列）
减：所得税费
11,040,696.44 8,729,661.99 29,509,574.12 18,379,032.13
用
四、净利润（净亏
66,949,960.63 56,315,657.50 176,590,500.02 154,794,422.02
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 66,949,960.63 56,315,657.50 176,590,500.02 154,794,422.02
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
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2019 年第三季度报告
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损
益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套
期损益的有效部
分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
六、综合收益总额 66,949,960.63 56,315,657.50 176,590,500.02 154,794,422.02
七、每股收益：
（一）基本每股收
0.11 0.09 0.28 0.24
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.11 0.09 0.28 0.24
益(元/股)
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,521,451,454.75 843,433,996.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15,128,114.29 16,071,552.01
收到其他与经营活动有关的现金 52,833,617.46 95,381,942.78
经营活动现金流入小计 1,589,413,186.50 954,887,491.42
购买商品、接受劳务支付的现金 995,832,653.53 485,505,405.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 152,107,129.48 109,207,579.37
支付的各项税费 155,419,273.98 149,533,244.65
支付其他与经营活动有关的现金 209,539,902.03 155,367,460.70
经营活动现金流出小计 1,512,898,959.02 899,613,689.98
经营活动产生的现金流量净额 76,514,227.48 55,273,801.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,929,953.67 7,464,715.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7,494,619.90 310,292.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 904,132,786.15 953,308,805.30
投资活动现金流入小计 917,557,359.72 961,083,812.83
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2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
49,865,460.89 38,360,276.21
产支付的现金
投资支付的现金 243,341,400.00 21,440,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 632,592,300.00 734,950,000.00
投资活动现金流出小计 925,799,160.89 794,750,276.21
投资活动产生的现金流量净额 -8,241,801.17 166,333,536.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 313,225,000.00 252,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 85,734,458.00 134,646,067.91
筹资活动现金流入小计 398,959,458.00 387,046,067.91
偿还债务支付的现金 269,970,409.97 310,830,994.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,014,137.03 39,654,377.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 81,808,347.36 125,672,109.34
筹资活动现金流出小计 404,792,894.36 476,157,481.24
筹资活动产生的现金流量净额 -5,833,436.36 -89,111,413.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 101.39 -816.36
五、现金及现金等价物净增加额 62,439,091.34 132,495,108.37
加：期初现金及现金等价物余额 421,204,844.31 382,857,057.17
六、期末现金及现金等价物余额 483,643,935.65 515,352,165.54
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 487,681,234.97 390,327,875.49
收到的税费返还 8,496,353.48 13,900,028.54
收到其他与经营活动有关的现金 9,415,544.92 17,607,455.21
经营活动现金流入小计 505,593,133.37 421,835,359.24
购买商品、接受劳务支付的现金 137,792,364.88 144,701,152.44
支付给职工及为职工支付的现金 64,976,956.75 53,225,828.17
21 / 23
2019 年第三季度报告
支付的各项税费 75,920,270.42 90,152,290.47
支付其他与经营活动有关的现金 94,040,527.85 97,248,769.52
经营活动现金流出小计 372,730,119.90 385,328,040.60
经营活动产生的现金流量净额 132,863,013.47 36,507,318.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,522,003.04 6,459,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 123,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 690,000,000.00 770,000,000.00
投资活动现金流入小计 695,522,003.04 776,582,589.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,131,096.24 33,304,435.09
产支付的现金
投资支付的现金 293,341,400.00 21,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 440,000,000.00 550,000,000.00
投资活动现金流出小计 775,472,496.24 604,744,435.09
投资活动产生的现金流量净额 -79,950,493.20 171,838,153.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 233,000,000.00 156,011,779.61
筹资活动现金流入小计 433,000,000.00 286,011,779.61
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 160,223,541.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,216,139.43 32,593,673.79
支付其他与筹资活动有关的现金 203,000,000.00 172,000,000.00
筹资活动现金流出小计 374,216,139.43 364,817,215.46
筹资活动产生的现金流量净额 58,783,860.57 -78,805,435.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 111,696,380.84 129,540,036.74
加：期初现金及现金等价物余额 252,364,915.32 278,232,562.06
六、期末现金及现金等价物余额 364,061,296.16 407,772,598.80
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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