创力集团：华安证券关于创力集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见2022-04-27
华安证券股份有限公司
关于上海创力集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华安证券股份有限公司（简称“华安证券”或“保荐机构”）作为上海创力
集团股份有限公司（简称“创力集团”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求，对创力集
团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可【2015】313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公
开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金
总额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币
72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资
金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字
[2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金
到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金监管协议。
二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募
集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余
额为 0。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
截止 2021 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 93,268.91 万元，尚未使用的
募集资金余额为 14,447.49 万元，其中：利息收入 6,887.89 万元。
为避免募集资金闲置，充分发挥其效益，根据中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海创力集团股份有限公司募集资
金管理办法》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正
常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金 5,000 万元暂时用于补充流动资金，
本次暂时补充流动资金的资金来源于募集资金实施主体上海创力集团股份有限
公司，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及
时把资金归还至募集资金专项账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，仅限于与公司业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与公司募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会
第十二次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过，同时独立董事也发表了同
意上述补充流动资金的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：创力集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履
行了必要的审批程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于
与主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高
募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。创力集团使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等相关法律法规及公司关于募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈功 张慧学
华安证券股份有限公司
2022 年 4 月 27 日
