公司代码：603018 公司简称：中设集团
中设设计集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
中设设计集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
2019 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 2
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 2
三、 重要事项..................................................................................................................................... 4
四、 附录............................................................................................................................................. 8
1 / 25
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
胡安兵 董事 工作原因 凌九忠
1.3 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,012,813,732.27 6,758,577,311.98 3.76
归属于上市公司股东的净资产 2,642,801,027.55 2,475,325,641.36 6.77
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -353,383,336.94 -290,296,975.17 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,745,069,507.85 2,637,616,128.88 4.07
归属于上市公司股东的净利润 291,862,500.64 242,227,582.65 20.49
归属于上市公司股东的扣除非
260,396,552.06 223,918,659.99 16.29
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.30 10.92 增加 0.38 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.64 0.52 23.08
稀释每股收益（元/股） 0.63 0.52 21.15
2 / 25
2019 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 63,842.92 -50,889.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
2,210,238.32 21,250,884.24
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 4,501,530.66 16,596,664.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,849.81 -213,344.98
少数股东权益影响额（税后） -373,441.57 -512,408.23
所得税影响额 -1,007,555.22 -5,604,956.51
合计 5,490,464.92 31,465,948.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,754
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
明图章 22,089,782 4.76 - 无 - 境内自然人
杨卫东 18,557,246 4.00 96,378 质押 9,052,568 境内自然人
邱桂松 17,459,710 3.76 - 无 - 境内自然人
王辉 14,827,792 3.19 - 无 - 境内自然人
胡安兵 14,435,815 3.11 71,188 质押 1,135,160 境内自然人
上海迎水投资管理有限公司
境内非国有
－迎水潜龙 1 号私募证券投资 8,239,200 1.77 - 无 -
法人
基金
中国银行股份有限公司－富
境内非国有
国改革动力混合型证券投资 7,050,151 1.52 - 无 -
法人
基金
中国工商银行股份有限公司
境内非国有
－广发行业领先混合型证券 6,350,923 1.37 - 无 -
法人
投资基金
李郁蓓 5,497,019 1.18 - 质押 1,332,000 境内自然人
张志泉 4,644,543 1.00 54,760 无 - 境内自然人
3 / 25
2019 年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
明图章 22,089,782 人民币普通股 22,089,782
杨卫东 18,460,868 人民币普通股 18,460,868
邱桂松 17,459,710 人民币普通股 17,459,710
王辉 14,827,792 人民币普通股 14,827,792
胡安兵 14,364,627 人民币普通股 14,364,627
上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙 1
8,239,200 人民币普通股 8,239,200
号私募证券投资基金
中国银行股份有限公司－富国改革动力
7,050,151 人民币普通股 7,050,151
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发行业
6,350,923 人民币普通股 6,350,923
领先混合型证券投资基金
李郁蓓 5,497,019 人民币普通股 5,497,019
张志泉 4,589,783 人民币普通股 4,589,783
1、除李郁蓓、张志泉外，公司未知前十名股东、前十
名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动
安排。
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、李郁蓓、张志泉于 2015 年 10 月 19 日签署了《离婚
财产分割协议书》，李郁蓓承诺将其分割取得的设计股
份股票相对应的公司决策参与权（包括但不限于表决
权、选举权等），在其持有期内委托给张志泉行使。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
/
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
财务费用 7,814,403.98 12,432,995.37 -37.15
研发费用 117,827,095.76 90,420,498.38 30.31
投资活动产生的现金流量净额 76,228,612.12 -467,725,882.85 不适用
4 / 25
2019 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -128,842,505.11 297,104,312.52 不适用
财务费用变动原因说明：主要系银行借款平均余额减少所致；
研发费用变动原因说明：主要系公司加大 BIM 技术应用、干线公路、桥梁关键技术和综合交通等
领域研发投入所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财产品赎回所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司平均借款减少、分红和股份回购所致。
单位：元 币种：人民币
科目 本报告期末 上年度末 变动比例（%）
货币资金 677,496,257.52 1,083,604,420.48 -37.48
应收票据 4,881,919.00 10,483,345.80 -53.43
预付款项 262,871,212.34 138,465,813.54 89.85
其他非流动资产 3,512,290.91 1,563,629.15 124.62
交易性金融资产 50,000,000.00 193,000,000.00 -74.09
其他应收款 204,455,442.75 150,430,543.72 35.91
商誉 103,860,149.59 75,360,149.59 37.82
股本 464,372,640.00 313,797,533.00 47.98
货币资金变动原因说明：主要系发放2018年度薪酬和采购付款增加所致；
应收票据变动原因说明：主要系票据到期或背书所致；
预付款项变动原因说明：主要系合作项目未达到收入节点，收到项目款支付给协作单位所致；
其他非流动资产变动原因说明：主要系预付软件开发款所致；
交易性金融资产变动原因说明：主要系理财产品赎回所致；
其他应收款变动原因说明：主要系中设恒通纳入合并报表范围所致；
商誉变动原因说明：主要系收购中设恒通股权所致；
股本变动原因说明：主要系资本公积转增股本所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及相
关议案（公告编号2017-010）；公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期限制性
股票激励计划（草案）》及相关议案（公告编号2017-017）；公司第三届董事会第七次会议审议
通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及相关议
案（公告编号2017-031）；2017年6月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公
司激励计划首次授予股份的审核与登记（公告编号2017-037）。公司第三届董事会第十二次会议
审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》（公告编号2017-065）；2018年3月15
日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划预留限制性股票授予股份的
审核与登记（公告编号2018-015）。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于第一期限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整第一期限制性
5 / 25
2019 年第三季度报告
股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》（公告编号2018-029 032 033）。2018年12月4日，公司完成对16,635股已获
授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作（公告编号2018-056）。公司第三届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第二个解除限售期及预留授予
权益第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划回购
价格和授予总量的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行
回购注销的议案》（公告编号2019-027 030 031）。2019年9月27日，公司完成对47,709股已获授
但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作（公告编号2019-041）。
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
的议案》及相关议案（公告编号2018-043）；公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》（公告编号：2018-052），并于2018年11月15
日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-054）。公司严
格按照相关规定对股份回购进展情况履行信息披露义务，具体情况见公司披露的《关于回购股份
进展情况的公告》、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》等（公告编号：2018-057、
2019-001、2019-003、2019-004、2019-005）。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于调整公司回购股份相关事项的议案》（公告编号2019-007、2019-012）。2019年3月12日，公司
披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-015），本次回购实施完毕。
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关
议案（公告编号2019-007）；公司2018年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草
案）》及相关议案（公告编号2019-018）；2019年4月15日，公司第一期员工持股计划第一次持有
人会议召开，审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立第一期员工持股计划管
理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号
2019-019）；2019年4月26日，公司回购专用证券账户所持有的1,723,600股公司股票，全部非交易
过户至公司第一期员工持股计划（公告编号 2019-025）。
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预
案的议案》（公告编号2019-036），并于2019年8月16日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股
份的回购报告书》（公告编号：2019-038）。公司严格按照相关规定对股份回购进展情况履行信
6 / 25
2019 年第三季度报告
息披露义务，具体情况见公司披露的《关于回购股份进展情况的公告》、《关于以集中竞价交易
方式首次回购股份的公告》等（公告编号：2019-039、2019-040、2019-043）。
相关事项已在临时公告中披露且后续实施无变化。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中设设计集团股份有限公司
法定代表人 杨卫东
日期 2019 年 10 月 25 日
7 / 25
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:中设设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 677,496,257.52 1,083,604,420.48
交易性金融资产 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 4,881,919.00 10,483,345.80
应收账款 4,098,369,228.88 3,590,821,084.22
预付款项 262,871,212.34 138,465,813.54
其他应收款 204,455,442.75 150,430,543.72
存货 635,217,316.37 561,910,491.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,715,366.86 4,286,116.35
流动资产合计 5,935,006,743.72 5,540,001,815.61
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 345,769,378.21
长期应收款
长期股权投资 111,896,687.89 93,180,318.67
其他权益工具投资 22,840,000.00
其他非流动金融资产 137,054,378.21
投资性房地产 60,821,308.47 62,555,769.60
固定资产 399,255,045.05 417,483,769.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,831,177.79 56,112,118.72
开发支出
商誉 103,860,149.59 75,360,149.59
长期待摊费用 51,749,150.46 54,473,636.91
8 / 25
2019 年第三季度报告
递延所得税资产 135,986,800.18 112,076,725.67
其他非流动资产 3,512,290.91 1,563,629.15
非流动资产合计 1,077,806,988.55 1,218,575,496.37
资产总计 7,012,813,732.27 6,758,577,311.98
流动负债：
短期借款 358,007,219.68 334,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,792,811.00
应付账款 1,904,006,728.84 1,647,123,705.07
预收款项 972,475,779.51 972,382,006.69
合同负债
应付职工薪酬 769,440,799.08 943,598,042.05
应交税费 93,479,159.76 139,002,828.89
其他应付款 163,796,309.41 181,742,452.95
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,290,998,807.28 4,217,849,035.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
预计负债
递延收益 50,279.09 201,116.33
递延所得税负债 11,725,034.58 12,217,890.44
其他非流动负债
非流动负债合计 11,775,313.67 12,419,006.77
负债合计 4,302,774,120.95 4,230,268,042.42
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 464,372,640.00 313,797,533.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 668,281,482.78 815,421,066.44
减：库存股 64,042,652.86 55,441,680.00
其他综合收益
盈余公积 132,192,862.42 132,192,862.42
未分配利润 1,441,996,695.21 1,269,355,859.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 2,642,801,027.55 2,475,325,641.36
9 / 25
2019 年第三季度报告
计
少数股东权益 67,238,583.77 52,983,628.20
所有者权益（或股东权益）合计 2,710,039,611.32 2,528,309,269.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,012,813,732.27 6,758,577,311.98
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:中设设计集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 555,114,574.75 844,370,511.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,097,065.00 9,343,345.80
应收账款 3,687,028,651.03 3,170,783,489.61
预付款项 223,887,723.50 129,577,715.97
其他应收款 193,629,260.83 214,447,095.16
存货 513,858,947.61 483,218,577.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,862.23 532,063.44
流动资产合计 5,176,707,084.95 4,852,272,799.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 216,935,191.81
长期应收款
长期股权投资 702,265,149.86 620,898,188.71
其他权益工具投资 22,840,000.00
其他非流动金融资产 8,220,191.81
投资性房地产 28,914,270.69 28,074,694.14
固定资产 314,970,929.80 334,083,255.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,294,995.93 50,785,887.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,048,808.80 14,084,561.25
递延所得税资产 104,662,731.06 88,704,881.78
其他非流动资产 3,512,290.91 1,518,959.02
10 / 25
2019 年第三季度报告
非流动资产合计 1,243,729,368.86 1,355,085,618.98
资产总计 6,420,436,453.81 6,207,358,418.45
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,792,811.00
应付账款 2,035,670,992.16 1,737,749,916.41
预收款项 837,676,237.13 870,578,959.97
合同负债
应付职工薪酬 560,771,446.99 716,842,967.44
应交税费 51,847,940.56 92,766,713.62
其他应付款 90,134,280.78 162,498,610.73
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,935,893,708.62 3,880,437,168.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,935,893,708.62 3,880,437,168.17
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 464,372,640.00 313,797,533.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 665,601,223.74 812,740,807.40
减：库存股 64,042,652.86 55,441,680.00
其他综合收益
盈余公积 132,192,862.42 132,192,862.42
未分配利润 1,286,418,671.89 1,123,631,727.46
所有者权益（或股东权益）合计 2,484,542,745.19 2,326,921,250.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,420,436,453.81 6,207,358,418.45
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
11 / 25
2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：中设设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 830,547,767.50 935,469,124.02 2,745,069,507.85 2,637,616,128.88
二、营业总成本 682,758,079.44 811,966,037.74 2,317,245,358.19 2,266,212,801.80
其中：营业成本 542,280,438.68 660,928,497.29 1,868,830,577.58 1,842,370,024.16
税金及附加 5,238,615.35 6,661,630.21 17,307,278.10 17,383,888.98
销售费用 41,616,598.18 41,230,778.03 118,872,432.40 118,322,967.93
管理费用 57,879,167.03 67,571,090.39 186,593,570.37 185,282,426.98
研发费用 32,360,292.55 29,235,677.11 117,827,095.76 90,420,498.38
财务费用 3,382,967.65 6,338,364.71 7,814,403.98 12,432,995.37
其中：利息费用 4,527,048.12 7,019,942.80 11,641,074.59 14,964,176.40
利息收入 1,598,115.08 960,521.61 5,186,206.39 3,586,354.53
加：其他收益 2,210,238.32 1,243,904.31 21,250,884.24 4,489,535.76
投资收益（损失以 4,085,693.74 10,422,198.44 20,481,598.86 23,554,650.56
“－”号填列）
其中：对联营企业 -395,060.98 1,366,862.98 1,756,369.22 3,547,555.38
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -47,651,836.99 -116,997,921.30
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 416,128.20 -45,418,843.31 -2,353,247.75 -111,411,442.69
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 1,279.99 8,500.00 -50,889.98 33,738.68
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 106,851,191.32 89,758,845.72 350,154,573.73 288,069,809.39
号填列）
加：营业外收入 158,603.76 -89,092.35 229,990.88 59,281.33
减：营业外支出 191.02 371,030.90 443,335.86 389,007.19
四、利润总额（亏损总额 107,009,604.06 89,298,722.47 349,941,228.75 287,740,083.53
以“－”号填列）
减：所得税费用 20,093,736.99 13,066,560.39 50,732,832.56 40,542,435.41
五、净利润（净亏损以“－” 86,915,867.07 76,232,162.08 299,208,396.19 247,197,648.12
号填列）
（一）按经营持续性分类
12 / 25
2019 年第三季度报告
1.持续经营净利润 86,915,867.07 76,232,162.08 299,208,396.19 247,197,648.12
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 85,287,938.53 74,579,931.19 291,862,500.64 242,227,582.65
东的净利润（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东损益（净 1,627,928.54 1,652,230.89 7,345,895.55 4,970,065.47
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期储
备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
13 / 25
2019 年第三季度报告
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 86,915,867.07 76,232,162.08 299,208,396.19 247,197,648.12
归属于母公司所有者的 85,287,938.53 74,579,931.19 291,862,500.64 242,227,582.65
综合收益总额
归属于少数股东的综合 1,627,928.54 1,652,230.89 7,345,895.55 4,970,065.47
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：中设设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 724,217,891.80 836,139,710.16 2,416,899,179.70 2,350,886,465.62
减：营业成本 497,039,924.77 609,435,647.03 1,728,684,309.74 1,700,368,365.06
税金及附加 3,994,729.64 5,913,974.22 13,319,915.26 14,598,292.88
销售费用 35,721,870.28 37,710,327.39 103,287,762.39 109,378,388.81
管理费用 34,152,469.39 35,772,476.65 109,944,507.73 117,071,720.04
研发费用 24,223,312.15 35,326,132.28 93,476,118.95 81,955,100.96
财务费用 3,345,424.57 6,180,955.54 7,822,973.43 12,220,367.81
其中：利息费用 2,625,577.80 6,693,307.07 10,274,565.27 14,110,461.49
利息收入 1,249,010.49 820,613.93 3,606,237.37 2,873,486.15
加：其他收益 1,393,518.50 1,039,666.42 19,592,033.89 3,872,766.42
投资收益（损失以 3,523,285.97 7,636,739.08 48,669,052.14 39,654,127.54
“－”号填列）
其中：对联营企业 -677,356.42 767,506.39 776,961.15 1,478,808.82
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -38,141,992.28 -102,321,434.15
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 504,954.37 -30,394,964.82 -3,685,354.01 -92,428,898.51
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -9,150.52 -4,979.48
14 / 25
2019 年第三季度报告
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 93,019,927.56 84,081,637.73 322,608,739.55 266,387,246.03
号填列）
加：营业外收入 3,598.86 13,798.10 22,894.18 40,040.78
减：营业外支出 20.01 370,954.48 392,632.74 378,821.24
三、利润总额（亏损总额以 93,023,506.41 83,724,481.35 322,239,000.99 266,048,465.57
“－”号填列）
减：所得税费用 15,130,337.18 11,166,791.27 40,230,391.63 32,608,590.52
四、净利润（净亏损以“－” 77,893,169.23 72,557,690.08 282,008,609.36 233,439,875.05
号填列）
（一）持续经营净利润 77,893,169.23 72,557,690.08 282,008,609.36 233,439,875.05
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算
15 / 25
2019 年第三季度报告
差额
9.其他
六、综合收益总额 77,893,169.23 72,557,690.08 282,008,609.36 233,439,875.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
16 / 25
2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：中设设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,261,911,263.00 2,037,140,877.12
收到的税费返还 253,881.31 277,129.34
收到其他与经营活动有关的现金 209,975,563.90 108,415,621.43
经营活动现金流入小计 2,472,140,708.21 2,145,833,627.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,274,903,528.98 1,166,597,212.40
支付给职工及为职工支付的现金 933,872,828.20 756,665,275.18
支付的各项税费 242,609,297.24 206,122,787.68
支付其他与经营活动有关的现金 374,138,390.73 306,745,327.80
经营活动现金流出小计 2,825,524,045.15 2,436,130,603.06
经营活动产生的现金流量净额 -353,383,336.94 -290,296,975.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,009,000,000.00 919,070,000.00
取得投资收益收到的现金 15,005,035.26 15,692,855.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,086,484.00 63,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,025,091,519.26 934,825,855.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,529,004.31 50,598,170.22
产支付的现金
投资支付的现金 928,333,902.83 1,338,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 13,903,567.81
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 948,862,907.14 1,402,551,738.03
投资活动产生的现金流量净额 76,228,612.12 -467,725,882.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,320,000.00 8,550,123.00
取得借款收到的现金 353,887,219.68 669,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 365,207,219.68 678,430,123.00
偿还债务支付的现金 329,880,000.00 277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,141,489.95 104,325,810.48
17 / 25
2019 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 30,028,234.84
筹资活动现金流出小计 494,049,724.79 381,325,810.48
筹资活动产生的现金流量净额 -128,842,505.11 297,104,312.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 110,100.19 -47,501.20
五、现金及现金等价物净增加额 -405,887,129.74 -460,966,046.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,079,802,918.52 892,672,896.10
六、期末现金及现金等价物余额 673,915,788.78 431,706,849.40
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：中设设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,888,514,062.61 1,735,487,487.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 237,600,253.60 64,025,395.87
经营活动现金流入小计 2,126,114,316.21 1,799,512,883.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,173,187,787.81 1,053,727,736.63
支付给职工及为职工支付的现金 706,259,166.01 578,937,294.21
支付的各项税费 186,536,683.56 156,576,857.10
支付其他与经营活动有关的现金 339,557,873.52 241,334,180.99
经营活动现金流出小计 2,405,541,510.90 2,030,576,068.93
经营活动产生的现金流量净额 -279,427,194.69 -231,063,185.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 830,000,000.00 700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 35,905,058.25 33,969,318.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,000,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 866,905,058.25 733,969,318.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,733,545.29 26,638,070.45
产支付的现金
投资支付的现金 734,463,902.83 1,130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 45,083,567.81
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 746,197,448.12 1,201,721,638.26
投资活动产生的现金流量净额 120,707,610.13 -467,752,319.54
18 / 25
2019 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,002,980.00
取得借款收到的现金 330,000,000.00 640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 648,002,980.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129,661,670.75 101,849,739.99
支付其他与筹资活动有关的现金 30,028,234.84
筹资活动现金流出小计 459,689,905.59 361,849,739.99
筹资活动产生的现金流量净额 -129,689,905.59 286,153,240.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 112,961.39 -53,890.72
五、现金及现金等价物净增加额 -288,296,528.76 -412,716,155.73
加：期初现金及现金等价物余额 843,539,655.89 717,048,128.42
六、期末现金及现金等价物余额 555,243,127.13 304,331,972.69
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超
19 / 25
2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,083,604,420.48 1,083,604,420.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 193,000,000.00 193,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,483,345.80 10,483,345.80
应收账款 3,590,821,084.22 3,590,821,084.22
应收款项融资
预付款项 138,465,813.54 138,465,813.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 150,430,543.72 150,430,543.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 561,910,491.50 561,910,491.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,286,116.35 1,286,116.35 -3,000,000.00
流动资产合计 5,540,001,815.61 5,730,001,815.61 190,000,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 345,769,378.21 -345,769,378.21
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 93,180,318.67 93,180,318.67
其他权益工具投资 22,840,000.00 22,840,000.00
20 / 25
2019 年第三季度报告
其他非流动金融资产 132,929,378.21 132,929,378.21
投资性房地产 62,555,769.60 62,555,769.60
固定资产 417,483,769.85 417,483,769.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,112,118.72 56,112,118.72
开发支出
商誉 75,360,149.59 75,360,149.59
长期待摊费用 54,473,636.91 54,473,636.91
递延所得税资产 112,076,725.67 112,076,725.67
其他非流动资产 1,563,629.15 1,563,629.15
非流动资产合计 1,218,575,496.37 1,028,575,496.37 -190,000,000.00
资产总计 6,758,577,311.98 6,758,577,311.98
流动负债：
短期借款 334,000,000.00 334,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,647,123,705.07 1,647,123,705.07
预收款项 972,382,006.69 972,382,006.69
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 943,598,042.05 943,598,042.05
应交税费 139,002,828.89 139,002,828.89
其他应付款 181,742,452.95 181,742,452.95
其中：应付利息 412,041.67 412,041.67
应付股利 3,439.04 3,439.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,217,849,035.65 4,217,849,035.65
非流动负债：
21 / 25
2019 年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 201,116.33 201,116.33
递延所得税负债 12,217,890.44 12,217,890.44
其他非流动负债
非流动负债合计 12,419,006.77 12,419,006.77
负债合计 4,230,268,042.42 4,230,268,042.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 313,797,533.00 313,797,533.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,421,066.44 815,421,066.44
减：库存股 55,441,680.00 55,441,680.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 132,192,862.42 132,192,862.42
一般风险准备
未分配利润 1,269,355,859.50 1,269,355,859.50
归属于母公司所有者权益（或 2,475,325,641.36 2,475,325,641.36
股东权益）合计
少数股东权益 52,983,628.20 52,983,628.20
所有者权益（或股东权益） 2,528,309,269.56 2,528,309,269.56
合计
负债和所有者权益（或股 6,758,577,311.98 6,758,577,311.98
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计
准则第 37 号—金融工具列报》的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自 2019
年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。具体影响科目及金额见上述调整报表。
22 / 25
2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 844,370,511.57 844,370,511.57
交易性金融资产 190,000,000.00 190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,343,345.80 9,343,345.80
应收账款 3,170,783,489.61 3,170,783,489.61
应收款项融资
预付款项 129,577,715.97 129,577,715.97
其他应收款 214,447,095.16 214,447,095.16
其中：应收利息
应收股利
存货 483,218,577.92 483,218,577.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 532,063.44 532,063.44
流动资产合计 4,852,272,799.47 5,042,272,799.47 190,000,000.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 216,935,191.81 -216,935,191.81
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 620,898,188.71 620,898,188.71
其他权益工具投资 22,840,000.00 22,840,000.00
其他非流动金融资产 4,095,191.81 4,095,191.81
投资性房地产 28,074,694.14 28,074,694.14
固定资产 334,083,255.03 334,083,255.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,785,887.24 50,785,887.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,084,561.25 14,084,561.25
递延所得税资产 88,704,881.78 88,704,881.78
其他非流动资产 1,518,959.02 1,518,959.02
23 / 25
2019 年第三季度报告
非流动资产合计 1,355,085,618.98 1,165,085,618.98 -190,000,000.00
资产总计 6,207,358,418.45 6,207,358,418.45
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,737,749,916.41 1,737,749,916.41
预收款项 870,578,959.97 870,578,959.97
合同负债
应付职工薪酬 716,842,967.44 716,842,967.44
应交税费 92,766,713.62 92,766,713.62
其他应付款 162,498,610.73 162,498,610.73
其中：应付利息 412,041.67 412,041.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,880,437,168.17 3,880,437,168.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,880,437,168.17 3,880,437,168.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 313,797,533.00 313,797,533.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 812,740,807.40 812,740,807.40
减：库存股 55,441,680.00 55,441,680.00
其他综合收益
24 / 25
2019 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 132,192,862.42 132,192,862.42
未分配利润 1,123,631,727.46 1,123,631,727.46
所有者权益（或股东权益） 2,326,921,250.28 2,326,921,250.28
合计
负债和所有者权益（或股 6,207,358,418.45 6,207,358,418.45
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计
准则第 37 号—金融工具列报》的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自 2019
年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25
