现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52101712 |
156496332 |
57693858 |
69823286 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1524427357 |
5290412803 |
3030704532 |
2001846304 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
718625010 |
1967573434 |
1363361069 |
1044197452 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
709800813 |
2013014551 |
1450565221 |
966891868 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
156083439 |
415203619 |
343457466 |
262038802 |
| 经营活动现金流出小计 |
1727559971 |
4800879210 |
3496118387 |
2534657359 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-203132614 |
489533593 |
-465413855 |
-532811055 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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96721656 |
2100000 |
50000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22269196 |
2219163 |
110338 |
76678 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22985539 |
107662201 |
10937883 |
7251670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5994274 |
62007906 |
22820451 |
9247893 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11423132 |
291372433 |
119723691 |
78876703 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11562407 |
-183710232 |
-108785807 |
-71625033 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
322000000 |
328000000 |
278000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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365374 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
104900000 |
395884234 |
378723800 |
332049370 |
| 偿还债务所支付的现金 |
47100000 |
421000000 |
298057101 |
268037815 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
849230 |
58444144 |
32347749 |
532168 |
| 筹资活动现金流出小计 |
50126755 |
687856283 |
532504988 |
455197062 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
54773245 |
-291972049 |
-153781188 |
-123147692 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30955 |
201009 |
241219 |
111829 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-136827918 |
14052321 |
-727739631 |
-727471952 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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709692577 |
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262161510 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42467749 |
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21864564 |
| 无形资产摊销 |
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5111223 |
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2565464 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12294294 |
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46171 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
143532 |
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| 财务费用 |
-- |
14938989 |
-- |
5421353 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9626883 |
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501693 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
69855071 |
-- |
6707451 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1231165749 |
-- |
-439692381 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
609238266 |
-- |
-504401707 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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37758506 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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489533593 |
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-532811055 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1702613935 |
-- |
961089663 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1688561614 |
-- |
1688561614 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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14052321 |
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-727471952 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10772900 |
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5121164 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1472108284 |
5133749378 |
2971053668 |
1930646308 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
217360 |
167093 |
1957006 |
1376710 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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96721656 |
2100000 |
50000 |
