现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
145205481 |
107083625 |
61026963 |
296305189 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2843195724 |
2021449608 |
1383112790 |
5301352312 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1418300688 |
1111631002 |
678903195 |
1918996084 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1369018600 |
1016293417 |
653506222 |
2011233868 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
354029158 |
256958894 |
154639385 |
477426437 |
| 经营活动现金流出小计 |
3455214841 |
2656790943 |
1614704421 |
4801896192 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-612019117 |
-635341335 |
-231591630 |
499456120 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
150772397 |
150000000 |
50025000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
79909 |
67911 |
4700 |
23929682 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
157430799 |
150840309 |
150777098 |
76321758 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50217068 |
22524930 |
15837606 |
46863498 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
296609148 |
59116810 |
37429546 |
309467325 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-139178348 |
91723499 |
113347552 |
-233145567 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
375319300 |
165319300 |
2619300 |
656281250 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12048000 |
12048000 |
-- |
460000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
394167300 |
180767300 |
2619300 |
661641250 |
| 偿还债务所支付的现金 |
161474119 |
108962369 |
52241815 |
309000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55153393 |
42485016 |
28472723 |
43786785 |
| 筹资活动现金流出小计 |
438499679 |
159624205 |
81836358 |
550278555 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-44332379 |
21143095 |
-79217058 |
111362695 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-25125 |
14691 |
4101 |
39294 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-795554969 |
-522460051 |
-197457036 |
377712542 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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150820000 |
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713710215 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18333357 |
-- |
39660561 |
| 无形资产摊销 |
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1973237 |
-- |
4299117 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-40106 |
-- |
-3491982 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
97179 |
| 财务费用 |
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-5241758 |
-- |
21402425 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2757067 |
-- |
-8413885 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
51511558 |
-- |
23090114 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-269396216 |
-- |
-1082593611 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-665162259 |
-- |
468693844 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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25958973 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-635341335 |
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499456120 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1557866425 |
-- |
2080326476 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2080326476 |
-- |
1702613935 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-522460051 |
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377712542 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3980491 |
-- |
12706434 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2697475942 |
1914083514 |
1322085828 |
5004368963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
514301 |
282469 |
-- |
678159 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
150772397 |
150000000 |
50025000 |
