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现金流量表

报告期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 52101712 156496332 57693858 69823286
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1524427357 5290412803 3030704532 2001846304
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 718625010 1967573434 1363361069 1044197452
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 709800813 2013014551 1450565221 966891868
支付的其他与经营活动有关的现金 156083439 415203619 343457466 262038802
经营活动现金流出小计 1727559971 4800879210 3496118387 2534657359
经营活动产生的现金流量净额 -203132614 489533593 -465413855 -532811055
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 96721656 2100000 50000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 22269196 2219163 110338 76678
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 22985539 107662201 10937883 7251670
购建固定无形和长期资产支付的现金 5994274 62007906 22820451 9247893
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 11423132 291372433 119723691 78876703
投资活动产生的现金流量净额 11562407 -183710232 -108785807 -71625033
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 100000000 322000000 328000000 278000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 365374 -- --
筹资活动现金流入小计 104900000 395884234 378723800 332049370
偿还债务所支付的现金 47100000 421000000 298057101 268037815
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 849230 58444144 32347749 532168
筹资活动现金流出小计 50126755 687856283 532504988 455197062
筹资活动产生的现金流量净额 54773245 -291972049 -153781188 -123147692
五、汇率变动对现金的影响 -30955 201009 241219 111829
六、现金及现金等价物净增加额 -136827918 14052321 -727739631 -727471952
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 709692577 -- 262161510
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 42467749 -- 21864564
无形资产摊销 -- 5111223 -- 2565464
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -12294294 -- 46171
固定资产报废损失 -- 143532 -- --
财务费用 -- 14938989 -- 5421353
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -9626883 -- 501693
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 69855071 -- 6707451
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1231165749 -- -439692381
经营性应付项目的增加(减减少) -- 609238266 -- -504401707
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 37758506 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 489533593 -- -532811055
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1702613935 -- 961089663
减:货币资金的期初余额 -- 1688561614 -- 1688561614
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 14052321 -- -727471952
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 10772900 -- 5121164
销售商品、提供劳务收到的现金 1472108284 5133749378 2971053668 1930646308
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 217360 167093 1957006 1376710
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 96721656 2100000 50000