大豪科技 2018 年第一季度报告
公司代码：603025 公司简称：大豪科技
北京大豪科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
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大豪科技 2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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大豪科技 2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑建军、主管会计工作负责人杨葳及会计机构负责人（会计主管人员）周斌保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,227,142,347.79 2,121,661,888.34 4.97
归属于上市公司股东的净资产 2,003,215,643.94 1,906,253,193.67 5.09
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 35,520,973.20 46,135,965.08 -23.01
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 296,101,128.19 197,296,703.35 50.08
归属于上市公司股东的净利润 97,463,375.79 56,388,229.80 72.84
归属于上市公司股东的扣除非经常
86,750,271.21 53,094,288.75 63.39
性损益的净利润
增加 1.19 个百
加权平均净资产收益率（%） 4.99 3.80
分点
基本每股收益（元/股） 0.21 0.13 61.54
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.13 61.54
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -14,719.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
463,650.90
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 11,878,356.17
对外委托贷款取得的损益 296,041.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 739.58
少数股东权益影响额（税后） -17,354.17
所得税影响额 -1,893,610.37
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合计 10,713,104.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,556
前十名股东持股情况
质押或冻结情
期末持股 比例 持有有限售条 况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份
数量
状态
北京一轻控股有限责任 139,662,85
30.75 135,254,240 无 0 国有法人
公司 2
郑建军 65,498,400 14.42 65,498,400 无 0 境内自然人
吴海宏 55,519,200 12.23 55,519,200 无 0 境内自然人
孙雪理 45,460,800 10.01 45,460,800 无 0 境内自然人
谭庆 45,460,800 10.01 45,460,800 无 0 境内自然人
赵玉岭 45,460,800 10.01 45,460,800 无 0 境内自然人
全国社会保障基金理事
5,100,000 1.12 5,100,000 无 0 国有法人
会转持二户
南通瑞祥针织产业投资
3,624,875 0.80 3,624,875 未知 其他
合伙企业（有限合伙）
中国建设银行股份有限
公司－景顺长城量化精 2,904,941 0.64 未知 其他
选股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司－景顺长城沪深
2,223,437 0.49 未知 其他
300 指数增强型证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北京一轻控股有限责任公司 4,408,612 人民币普通股 4,408,612
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化
2,904,941 人民币普通股 2,904,941
精选股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深
2,223,437 人民币普通股 2,223,437
300 指数增强型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深
1,012,300 人民币普通股 1,012,300
300 指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－九泰天富改革
541,967 人民币普通股 541,967
新动力灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－九泰久盛量化
434,898 人民币普通股 434,898
先锋灵活配置混合型证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化
432,509 人民币普通股 432,509
小盘股票型证券投资基金
香港中央结算有限公司 401,865 人民币普通股 401,865
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金
393,800 人民币普通股 393,800
大数据 100 指数型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
355,777 人民币普通股 355,777
型开放式指数证券投资基金
上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为
一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产类
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率 说明
因收入增长导致的账期
内应收款项增加，以及因
应收账款 174,961,521.90 111,140,366.99 63,821,154.91 57.42%
春节因素部分客户欠款
申请延期支付
销售量增加导致采购金
预付款项 5,120,459.48 3,305,037.30 1,815,422.18 54.93% 额增大，部分元器件采购
需要预付货款
在建工程 10,888,508.71 630,597.35 10,257,911.36 1626.70% 诸暨生产基地项目建设
其他非流 诸暨生产基地项目建设
515,341.20 10,145,849.36 -9,630,508.16 -94.92%
动资产 预付转资产
收到部分客户货款后未
预收款项 20,127,455.38 14,731,786.97 5,395,668.41 36.63%
发货
递延收益 139,999.99 201,666.67 -61,666.68 -30.58% 分期确认递延收益
3.1.2损益类
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率 说明
缝制设备电控产品
销量继续保持较快
营业总收入 296,101,128.19 197,296,703.35 98,804,424.84 50.08%
增长以及合并大豪
明德报表
营业成本 146,413,318.48 94,175,871.17 52,237,447.31 55.47% 销售收入增加导致
研发投入增加以及
管理费用 43,748,419.57 31,582,309.77 12,166,109.80 38.52%
人员费用增加
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财务费用 -741,328.40 -255,646.80 -485,681.60 189.98% 利息收入增加
超期应收款项降低
资产减值损失 88,455.96 795,018.58 -706,562.62 -88.87% 导致计提的坏账准
备相应减少
投资收益 12,047,805.41 3,201,346.97 8,846,458.44 276.34% 理财收益增加
软件退税重分类列
其他收益 10,477,358.73 10,477,358.73
示
软件退税重分类列
营业外收入 77,057.90 4,298,133.25 -4,221,075.35 -98.21%
示
所得税费用 15,845,762.33 9,254,047.47 6,591,714.86 71.23% 利润增加所致
3.1.3现金流量项目
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率 说明
销售商品、提供劳 收入增加导致的回款
227,637,324.01 163,640,304.77 63,997,019.24 28.11%
务收到的现金 现金增加
收到的税费返还 10,075,374.51 3,598,899.71 6,476,474.80 64.28% 软件退税增加
购买商品、接受劳 物料采购备货增加导
116,975,490.29 63,565,649.05 53,409,841.24 45.66%
务支付的现金 致的付款增加
支付给职工以及为
48,641,549.70 33,419,585.94 15,221,963.76 31.29% 人员费用增加
职工支付的现金
因春节因素部分客户
申请欠款延期支付，导
经营活动产生的现
35,520,973.20 46,135,965.08 -10,614,991.88 -29.88% 致收款未同步收入增
金流量净额
长幅度，以及为全年备
货采购支付增加导致
收回投资收到的现 理财跨期到期金额影
290,000,000.00 399,000,000.00 -109,000,000.00 -37.59%
金 响所致
取得投资收益收到
12,162,314.50 3,342,399.99 8,819,914.51 72.52% 理财到期收益增加
的现金
购建固定资产、无
诸暨生产项目建设支
形资产和其他长期 3,234,661.95 1,316,587.80 1,918,074.15 59.30%
付
资产支付的现金
分配股利、利润或
去年同期股利分配，本
偿付利息支付的 201,150,000.00 -201,150,000.00 不适用
期还未分配
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 北京大豪科技股份有限公司
法定代表人 郑建军
日期 2018 年 4 月 13 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京大豪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,454,537.62 243,512,582.43
应收票据 311,308,044.33 330,229,112.88
应收账款 174,961,521.90 111,140,366.99
预付款项 5,120,459.48 3,305,037.30
应收利息 38,666.68 26,583.34
其他应收款 6,178,377.64 5,622,964.99
存货 215,060,380.52 195,371,012.62
其他流动资产 823,137,485.64 764,608,454.41
流动资产合计 1,763,259,473.81 1,653,816,114.96
非流动资产：
可供出售金融资产 15,016,852.16 15,606,176.30
长期股权投资 27,802,783.42 27,929,375.85
投资性房地产 115,278,548.76 117,098,217.60
固定资产 130,811,793.33 132,155,825.89
在建工程 10,888,508.71 630,597.35
无形资产 8,114,629.71 8,394,441.47
商誉 147,801,046.41 147,801,046.41
长期待摊费用 4,559,940.92 5,004,082.18
递延所得税资产 3,093,429.36 3,080,160.97
其他非流动资产 515,341.20 10,145,849.36
非流动资产合计 463,882,873.98 467,845,773.38
资产总计 2,227,142,347.79 2,121,661,888.34
流动负债：
应付账款 117,056,767.84 112,309,645.52
预收款项 20,127,455.38 14,731,786.97
应付职工薪酬 30,619,576.72 31,702,731.77
应交税费 23,271,095.23 22,649,799.28
其他应付款 9,952,732.90 10,987,948.64
其他流动负债 2,235,952.96 2,327,782.27
流动负债合计 203,263,581.03 194,709,694.45
非流动负债：
递延收益 139,999.99 201,666.67
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递延所得税负债 2,237,128.36 2,339,340.77
非流动负债合计 2,377,128.35 2,541,007.44
负债合计 205,640,709.38 197,250,701.89
所有者权益
股本 454,133,355.00 454,133,355.00
资本公积 653,284,126.14 653,284,126.14
其他综合收益 6,734,103.73 7,235,029.25
盈余公积 165,401,156.79 165,401,156.79
未分配利润 723,662,902.28 626,199,526.49
归属于母公司所有者权益合计 2,003,215,643.94 1,906,253,193.67
少数股东权益 18,285,994.47 18,157,992.78
所有者权益合计 2,021,501,638.41 1,924,411,186.45
负债和所有者权益总计 2,227,142,347.79 2,121,661,888.34
法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京大豪科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 135,643,210.33 143,767,153.24
应收票据 155,565,590.29 171,201,382.18
应收账款 283,654,716.97 225,047,176.34
预付款项 1,595,527.23 421,241.23
其他应收款 9,183,046.08 7,839,895.86
存货 153,039,679.06 134,139,902.71
其他流动资产 700,739,530.83 651,223,425.06
流动资产合计 1,439,421,300.79 1,333,640,176.62
非流动资产：
可供出售金融资产 15,016,852.16 15,606,176.30
长期股权投资 359,651,995.86 359,778,588.29
投资性房地产 101,102,448.01 103,032,024.64
固定资产 103,711,403.73 104,406,371.06
在建工程 455,264.40 377,456.72
无形资产 1,140,668.40 1,285,265.23
长期待摊费用 3,892,695.49 4,231,814.94
递延所得税资产 1,092,925.14 1,078,798.42
其他非流动资产 179,341.20 1,155,931.20
非流动资产合计 586,243,594.39 590,952,426.80
资产总计 2,025,664,895.18 1,924,592,603.42
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流动负债：
应付账款 139,904,334.07 88,845,395.09
预收款项 15,028,687.46 12,613,661.36
应付职工薪酬 11,245,693.52 10,892,596.29
应交税费 8,495,400.33 12,320,756.01
其他应付款 8,487,692.42 8,883,546.37
其他流动负债 2,235,952.96 2,327,782.27
流动负债合计 185,397,760.76 135,883,737.39
非流动负债：
递延收益 139,999.99 160,000.00
递延所得税负债 2,055,164.13 2,143,562.75
非流动负债合计 2,195,164.12 2,303,562.75
负债合计 187,592,924.88 138,187,300.14
所有者权益：
股本 454,133,355.00 454,133,355.00
资本公积 653,284,126.14 653,284,126.14
其他综合收益 6,722,730.22 7,223,655.74
盈余公积 165,401,156.79 165,401,156.79
未分配利润 558,530,602.15 506,363,009.61
所有者权益合计 1,838,071,970.30 1,786,405,303.28
负债和所有者权益总计 2,025,664,895.18 1,924,592,603.42
法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京大豪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 296,101,128.19 197,296,703.35
其中：营业收入 296,101,128.19 197,296,703.35
二、营业总成本 205,236,839.58 138,738,750.79
其中：营业成本 146,413,318.48 94,175,871.17
税金及附加 4,218,810.73 3,506,203.94
销售费用 11,509,163.24 8,934,994.13
管理费用 43,748,419.57 31,582,309.77
财务费用 -741,328.40 -255,646.80
资产减值损失 88,455.96 795,018.58
投资收益（损失以“－”号填列） 12,047,805.41 3,201,346.97
其他收益 10,477,358.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,389,452.75 61,759,299.53
加：营业外收入 77,057.90 4,298,133.25
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减：营业外支出 29,370.84 119,360.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,437,139.81 65,938,071.87
减：所得税费用 15,845,762.33 9,254,047.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,591,377.48 56,684,024.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 97,591,377.48 56,684,024.40
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 128,001.69 295,794.60
2.归属于母公司股东的净利润 97,463,375.79 56,388,229.80
六、其他综合收益的税后净额 -500,925.52 -231,910.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -500,925.52 -231,910.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -500,925.52 -231,910.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -500,925.52 -231,910.00
七、综合收益总额 97,090,451.96 56,452,114.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 96,962,450.27 56,156,319.80
归属于少数股东的综合收益总额 128,001.69 295,794.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京大豪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 210,266,383.18 171,800,421.49
减：营业成本 124,737,462.67 131,118,116.86
税金及附加 2,869,658.16 1,932,332.71
销售费用 8,219,042.21 7,375,977.86
管理费用 32,306,091.50 23,172,920.88
财务费用 -550,093.47 -242,848.81
资产减值损失 94,178.16 810,413.50
投资收益（损失以“－”号填列） 10,619,982.92 3,201,346.97
其他收益 6,967,669.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,177,696.26 10,834,855.46
加：营业外收入 35,391.23 7,275.21
减：营业外支出 14,719.20 80,924.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,198,368.29 10,761,206.08
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大豪科技 2018 年第一季度报告
减：所得税费用 8,030,775.75 1,503,358.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,167,592.54 9,257,847.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 52,167,592.54 9,257,847.90
五、其他综合收益的税后净额 -500,925.52 -231,910.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -500,925.52 -231,910.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -500,925.52 -231,910.00
六、综合收益总额 51,666,667.02 9,025,937.90
法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京大豪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 227,637,324.01 163,640,304.77
收到的税费返还 10,075,374.51 3,598,899.71
收到其他与经营活动有关的现金 11,952,586.89 14,926,161.24
经营活动现金流入小计 249,665,285.41 182,165,365.72
购买商品、接受劳务支付的现金 116,975,490.29 63,565,649.05
支付给职工以及为职工支付的现金 48,641,549.70 33,419,585.94
支付的各项税费 38,818,773.48 30,192,939.66
支付其他与经营活动有关的现金 9,708,498.74 8,851,225.99
经营活动现金流出小计 214,144,312.21 136,029,400.64
经营活动产生的现金流量净额 35,520,973.20 46,135,965.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,000,000.00 399,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,162,314.50 3,342,399.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
101,350.00
净额
投资活动现金流入小计 302,162,314.50 402,443,749.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,234,661.95 1,316,587.80
投资支付的现金 350,000,000.00 338,000,000.00
投资活动现金流出小计 353,234,661.95 339,316,587.80
投资活动产生的现金流量净额 -51,072,347.45 63,127,162.19
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 201,150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流出小计 500,000.00 201,150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -500,000.00 -201,150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,670.56 -2,156.07
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大豪科技 2018 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -16,058,044.81 -91,889,028.80
加：期初现金及现金等价物余额 243,512,582.43 183,080,251.63
六、期末现金及现金等价物余额 227,454,537.62 91,191,222.83
法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京大豪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,785,451.76 135,660,140.66
收到的税费返还 6,565,685.17 3,446.15
收到其他与经营活动有关的现金 15,740,542.28 59,870,911.34
经营活动现金流入小计 192,091,679.21 195,534,498.15
购买商品、接受劳务支付的现金 90,137,317.23 62,305,680.85
支付给职工以及为职工支付的现金 34,611,710.73 25,732,444.58
支付的各项税费 23,992,775.39 8,731,732.81
支付其他与经营活动有关的现金 10,668,941.18 9,136,206.93
经营活动现金流出小计 159,410,744.53 105,906,065.17
经营活动产生的现金流量净额 32,680,934.68 89,628,432.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 399,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,746,575.35 5,342,399.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
550.00
净额
投资活动现金流入小计 210,746,575.35 404,342,949.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,044,782.38 1,138,819.80
投资支付的现金 250,000,000.00 338,000,000.00
投资活动现金流出小计 251,044,782.38 339,138,819.80
投资活动产生的现金流量净额 -40,298,207.03 65,204,130.19
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 201,150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流出小计 500,000.00 201,150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -500,000.00 -201,150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,670.56 -2,156.07
五、现金及现金等价物净增加额 -8,123,942.91 -46,319,592.90
加：期初现金及现金等价物余额 143,767,153.24 114,172,631.29
六、期末现金及现金等价物余额 135,643,210.33 67,853,038.39
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法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：杨葳 会计机构负责人：周斌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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