现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124545476 |
92598205 |
55260261 |
29993450 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2669530131 |
1905925307 |
1320120072 |
616057704 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
341886334 |
265675170 |
192283994 |
113607050 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1544326566 |
1127052670 |
749093246 |
414125012 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107182629 |
80551684 |
50037652 |
24970758 |
| 经营活动现金流出小计 |
2286969584 |
1689526438 |
1133838581 |
609259584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
382560547 |
216398869 |
186281491 |
6798120 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1587415516 |
1062378193 |
867378193 |
205943290 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14909 |
4909 |
1810 |
1810 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1594203077 |
1067117442 |
871246565 |
207669268 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56125342 |
48370270 |
38945351 |
34135820 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1738371356 |
1417616284 |
807191364 |
315381833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-144168279 |
-350498842 |
64055201 |
-107712566 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1161774251 |
979835662 |
470009191 |
242755387 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
327971954 |
314513167 |
298180861 |
9823385 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1544948605 |
1349551228 |
823392452 |
252578772 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1141595360 |
784168179 |
547186105 |
229850865 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
346408847 |
183167391 |
174357449 |
11929597 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1931232076 |
1407751881 |
1147581996 |
257453194 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-386283471 |
-58200652 |
-324189544 |
-4874422 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-274731 |
-138124 |
-52198 |
-16232 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-148165933 |
-192438749 |
-73905050 |
-105805100 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
758737294 |
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423277915 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
26370068 |
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13033061 |
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| 无形资产摊销 |
5423657 |
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2826181 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2104 |
-- |
-22643 |
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| 固定资产报废损失 |
145792 |
-- |
67728 |
-- |
| 财务费用 |
22744063 |
-- |
13988660 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
6576302 |
-- |
-2376902 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-127802899 |
-- |
-36277124 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-555563414 |
-- |
-207322853 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
190306824 |
-- |
-32511074 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
382560547 |
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186281491 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
820719753 |
-- |
894980636 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
968885686 |
-- |
968885686 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-148165933 |
-- |
-73905050 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4510217 |
-- |
2180968 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2464331722 |
1745508893 |
1220194210 |
555057268 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
80652933 |
67818208 |
44665601 |
31006986 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1587415516 |
1062378193 |
867378193 |
205943290 |
