现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20330650 |
130681988 |
357467874 |
55753890 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
341417759 |
1340149524 |
1213869234 |
650350201 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91998948 |
227897821 |
171675589 |
120279518 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
149292458 |
643416711 |
447627663 |
285255203 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25274135 |
96457260 |
67025070 |
43742662 |
| 经营活动现金流出小计 |
307119490 |
1121920516 |
798634709 |
518088656 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34298270 |
218229008 |
415234524 |
132261545 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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39724391 |
34516288 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2513 |
126015173 |
84569450 |
4492 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3217915 |
13223972 |
11866443 |
5670613 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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24300000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3217915 |
181243247 |
36649623 |
37440613 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3215402 |
-55228075 |
47919827 |
-37436122 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5219269 |
140836845 |
111336845 |
154700299 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
301009139 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5219269 |
441845984 |
111336845 |
154700299 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
48398391 |
5741672 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4926620 |
11688106 |
2604833 |
2323816 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26908968 |
432201921 |
380360730 |
374017140 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21689699 |
9644063 |
-269023885 |
-219316841 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17073 |
408816 |
427444 |
182117 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9376096 |
173053813 |
194557911 |
-124309301 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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456297474 |
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225543743 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25650490 |
-- |
12338317 |
| 无形资产摊销 |
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3101205 |
-- |
862230 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7685 |
-- |
7823 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17502 |
-- |
18414 |
| 财务费用 |
-- |
2464610 |
-- |
2921745 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-91084001 |
-- |
-57685646 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-129052900 |
-- |
-30521181 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-233947870 |
-- |
-132724270 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
170460416 |
-- |
107539472 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
218229008 |
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132261545 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
920306037 |
-- |
622942923 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
747252224 |
-- |
747252224 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
173053813 |
-- |
-124309301 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4294874 |
-- |
1434983 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
313674544 |
1156713183 |
824796204 |
576710960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
7412565 |
52754353 |
31605156 |
17885351 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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39724391 |
34516288 |
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