现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72413311 |
42617717 |
21361588 |
128996904 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1741962916 |
1177579607 |
538971447 |
1789625414 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251038579 |
184316896 |
106477629 |
274631618 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1107145058 |
716599595 |
320626736 |
887307396 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79693189 |
51512565 |
23289964 |
106675894 |
| 经营活动现金流出小计 |
1619379912 |
1078152556 |
508224139 |
1457572750 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
122583004 |
99427051 |
30747308 |
332052665 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30302000 |
20000000 |
20000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37030 |
36000 |
14000 |
3296 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
55000000 |
55000000 |
-- |
24300000 |
| 投资活动现金流入小计 |
89162030 |
75448349 |
20051342 |
24947301 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12476724 |
8541664 |
4728550 |
13470678 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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55000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
99639127 |
87704067 |
24728550 |
199574282 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10477097 |
-12255719 |
-4677208 |
-174626982 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1050296288 |
707023060 |
321324347 |
947610639 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
193412611 |
121667615 |
50088943 |
20364587 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1244158899 |
829140675 |
371863289 |
1147975181 |
| 偿还债务所支付的现金 |
800940193 |
448758753 |
145044240 |
548655254 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
228724502 |
159970052 |
87094620 |
325840310 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1384225935 |
953474255 |
240149345 |
1069402709 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-140067036 |
-124333580 |
131713944 |
78572472 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-62108 |
63990 |
34954 |
-6703 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28023238 |
-37098258 |
157818999 |
235991452 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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345590407 |
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437782545 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13019178 |
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27638986 |
| 无形资产摊销 |
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2584582 |
-- |
5080115 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-19442 |
-- |
1278 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-6394 |
-- |
66662 |
| 财务费用 |
-- |
15869617 |
-- |
7570806 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
129489 |
-- |
3144777 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35354272 |
-- |
28233610 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-159735160 |
-- |
-212813807 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-96031139 |
-- |
16879193 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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99427051 |
-- |
332052665 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1119199230 |
-- |
1156297488 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1156297488 |
-- |
920306037 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-37098258 |
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235991452 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2268581 |
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4608344 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1619306001 |
1106192681 |
506483901 |
1603446446 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
50243604 |
28769209 |
11125958 |
57182064 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30302000 |
20000000 |
20000000 |
-- |
