北京大豪科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议议案 7
北京大豪科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》[上证公字（2013）13 号]）及相关格式指引等规定，公司编制
了 2019 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容如
下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2015]542 号文
核准，北京大豪科技股份有限公司（下称“大豪科技”、“公司”）于 2015 年 4 月
首次公开发行人民币普通股 5,100 万股，发行价格 11.17 元/股，募集资金总额
56,967.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 51,825.90 万元。上述
资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京兴华验字
(2015)第 08010009 号《验资报告》予以验证。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，大豪科技累计投入募集资金投资项目的金额为
45,518.44 万元，募集资金余额为 8,477.81 万元，具体使用及结存的情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 56,967.00
减：发行费用 5,141.10
募集资金净额 51,825.90
减：以募集资金置换预先投入自筹资金 20,207.80
减：直接投入募集资金投资项目 25,310.64
减：购买理财产品 5,000.00
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项目 金额
加：到期收回理财产品本金（注） 5,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 2,170.35
募集资金专户余额 8,477.81
注：截至 2019 年 12 月 31 日，大豪科技尚有 5000 万元募集资金用于购买理
财产品未到赎回期，为民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA191505)人民币理财
产品 5000 万，该部分本金与存于募集资金专户的银行存款合计共 8,477.81 万元。
二、 募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、管理制度建设和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者
的利益，公司根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，制订了《北京大豪
科技股份有限公司募集资金使用实施细则》。
公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
2、募集资金专户开设情况
公司分别在中国农业银行股份有限公司北京交道口支行、中国工商银行股份
有限公司北京望京支行、中信银行北京经济技术开发区支行、华夏银行北京国贸
支行、农业银行北京东城支行开设专户，并将募集资金分别存于以下银行：
初始存放金 截止日余
募集资金 初始存放
账户名称 帐号 额 额 用途
开户银行 日
（万元） （万元）
中国农业银行股 北京大豪科
2015 年 4 生产基
份有限公司北京 技股份有限 11191301040006828 30,068.69 -
月 17 日 地建设
交道口支行 公司
中国工商银行股 北京大豪科
2015 年 4 研发体
份有限公司北京 技股份有限 0200003529000263716 8,505.00 -
月 17 日 系建设
望京支行 公司
中国农业银行股 诸暨兴大豪 2017 年 9 诸暨生
11191301040007180 12,090.23 3,477.81
份有限公司北京 科技开发有 月 28 日 产建设
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初始存放金 截止日余
募集资金 初始存放
账户名称 帐号 额 额 用途
开户银行 日
（万元） （万元）
东城支行 限公司 项目
中信银行北京经 北京大豪科
2015 年 4 营销网
济技术开发区支 技股份有限 7112910182600094662 4,305.00 -
月 17 日 络建设
行 公司
北京大豪科
华夏银行北京国 2015 年 4 补充流
技股份有限 10263000000982646 8,947.21 -
贸支行 月 17 日 动资金
公司
合计 63,916.13 3,477.81
注：①华夏银行北京国贸支行账号为 10263000000982646 的银行账户已于 2015 年 10 月销户；
②中国农业银行股份有限公司北京交道口支行 11191301040006828 的银行账户已于 2018 年
1 月销户；③中信银行北京经济技术开发区支行 7112910182600094662 的银行账户已于 2018
年 3 月销户； ④中国工商银行股份有限公司北京望京支行 0200003529000263716 的银行账
户已于 2018 年 9 月销户。
上述专户仅用于公司募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等
的规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途。
3、监管情况
（1）2015 年募集资金三方监管情况：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公
司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国农
业银行股份有限公司北京交道口支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支
行、中信银行北京经济技术开发区支行、华夏银行北京国贸支行（以下简称“募
集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管
协议”），明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
（二）本年度募集资金的实际使用情况
2019 年度，公司累计对募集资金投资项目（下称“募投项目”）具体情况如
下：
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2015 年首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金净额 51,825.90 本年度投入募集资金总额（注） 3,424.89
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 45,518.44
无
总额比例
已变
更项 截至期末
截至期 项目达
目， 本年度 累计投入 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 末投入 到预定 项目可行
含部 调整后投 投入募 金额与承 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 进度 可使用 性是否发
分变 资总额 集资金 诺投入金 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) （%）(4) 状态日 生变化
更 金额 额的差额 效益 效益
＝(2)/(1) 期
（如 (3)＝(2)-(1)
有）
生产基地建设项目 是 30,068.69 20,761.63 20,761.63 0.00 21,567.89 806.26 103.88 2016.12 是 否
研发体系建设项目 否 8,505.00 8,505.00 8,505.00 0.00 8,868.54 363.54 104.27 2018.04 是 否
营销网络建设项目 是 4,305.00 1,521.83 1,521.83 0.00 1,747.94 226.11 114.86 2016.01 是 是
补充流动资金项目 否 8,947.21 8,947.21 8,947.21 0.00 8,950.17 2.96 100.03 - 是 否
诸暨生产建设项目 是 - 12,090.23 12,090.23 3,424.89 4,383.90 -7,706.33 36.26 2020.6
合计 51,825.90 51,825.90 51,825.90 3,424.89 45,518.44 -6,307.46 - -
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诸暨生产基地建设项目：报告期内主要进行基地主体结构的施工建设、基础配套建
设和安装以及室外工程，项目累计支出 5,230.15 万元，其中使用自有资金 846.25 万
元，募集资金 4,383.90 万元。目前已经完成主体建设、基础配套建设以及室外工程
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
和部分装修。由于 18 年底及 19 年初多雨导致工程有所延期及部分工程施工完毕尚
未验收，导致付款进度滞后。由于众所周知的原因，预计装修工程会有所延期，本
项目结项时间有可能延期到 2020 年年底。
随着公司研发、生产管理水平逐步提高，公司产品质量稳步提升，产品故障率大
幅度降低；同时由于公司配套产品的最终组装方式及使用情况发生一些变化，部
分售后服务及技术服务问题可以通过网络和远程解决，通过公司重新论证，对原
“营销网络建设项目”的项目方案进行了规划，减少了原计划一些办事处的租用面
积和聘用人员；对台州等缝纫机整体生产积聚地的办事处进行了升级改造，因此
本项目的投入较原计划大幅度减少，经过优化，目前公司已经在全国及国外密集
使用公司产品的区域进行了售后服务覆盖，在国内达到了 7*24 小时不间断服
项目可行性发生变化的情况说明 务，公司今后服务水平和质量得到了有效提升，有力的维护了公司的品牌形象，
公司的市场占有率由 2014 年的 75%已经上升至目前的 80%以上。我们认为营
销网络建设项目的目标已经达到，剩余资金已经无须再投放，用日常的运营资金
维持正常的办事处运营即可，2017 年度公司第三届董事会第三次临时会议审议
通过了《关于变更募投项目的预案》，终止了营销网络建设项目，变更为“诸暨
生产建设项目”，原设计方案结余资金 2,557.06 万元,加募集资金产生理财收益
226.11 万元，合计剩余募集资金本息 2,783.17 万元变更用于“诸暨生产建设项
目”
为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投
入本次募集资金投资项目。公司募投项目以自筹资金实际已先期投入 202,078,000.00
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元，公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，北京兴华会计
师事务所出具的（2015）京会兴专字第 08010580 号进行了专项鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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2016 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用分闲置募
集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过
15,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财
产品；2017 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用分
闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过
12,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财
产品，2018 年 3 月 28 日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用分闲
置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
9,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财产
品，且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在
以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文
件）。2019 年 3 月 19 日，本公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不
超过 5,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳定的保本型理
财产品，且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用。截止 2019 年 12
月 31 日公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为 5,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：“本年度投入募集资金总额”包括以募集资金置换先期投入金额。
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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹
资金预先投入本次募集资金投资项目。本公司募投项目以自筹资金实际已先期投
入 202,078,000.00 元，公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了
安排，北京兴华会计师事务所出具的（2015）京会兴专字第 08010580 号进行了
专项鉴证。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016 年本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用分闲置募集资
金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 15,000.00
万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财产品；2017
年本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用分闲置募集资金购买保本
型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 12,000.00 万元人民币暂
时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财产品，2018 年 3 月 28 日
公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用分闲置募集资金购买保本型理
财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 9,000.00 万元，且自批准之
日起一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体
实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。
2019 年 3 月 19 日，本公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超
过 5,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳定的保本型理财
产品，且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用。
截止 2019 年 12 月 31 日本公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
的资金为 5,000.00 万元。
报告期内收益情况如下：
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产品起始
银 行 认购金额
产品名称 产品类型 日及终止 实际收益(元）
名称 （万元）
日
厦 门 公司结构性存款 （挂钩 保本浮动 2018.9.27-
5,000.00 861,666.67
国际 SHIBOR B 款第 1093 期） 收益型 2019.2.15
兴 业 金雪球-优悦”保本开放 保本浮动 2018.10.11
4,000.00 413,369.86
银行 式人民币理财产品（3M） 收益型 -2019.1.11
交 通 保本浮动 2019.1.21-
蕴通财富结构性存款 4,000.00 403,890.41
银行 收益型 2019.4.22
交 通 保本浮动 2019.02.25
蕴通财富结构性存款 4,000.00 388,931.51
银行 收益型 -2019.5.27
2019.05.31
民 生 挂钩利率结构性存款 保本浮动
-2019.11.2 5,000.00 952,383.56
银行 （SDGA190661) 收益型
9
民 生 挂钩利率结构性存款 保本浮动 2019.12.10
5,000.00 -
银行 （SDGA191505) 收益型 -2020.3.10
合计 3,020,242.01
（五）募集资金投资项目未达到计划进度情况。
诸暨生产建设项目：诸暨生产建设项目 2018 年上半年及 2017 年的工作主要
为征地、土地平整以及项目前期的一些准备，2018 年下半年陆续开始施工，本
报告期内主要进行基地主体结构的施工建设、基础配套建设和安装以及室外工
程，项目累计支出 5,230.15 万元，其中使用自有资金 846.25 万元，募集资金
4,383.90 万元。目前已经完成主体建设、基础配套建设以及室外工程和部分装修。
由于 18 年底及 19 年初多雨导致工程有所延期及部分工程施工完毕尚未验收，导
致付款进度滞后。由于众所周知的原因，预计装修工程会有所延期，本项目结项
时间有可能延期到 2020 年年底。（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年度，公司第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更募投
项目的预案》，终止了营销网络建设项目，变更为“诸暨生产建设项目”，原营销
网络建设项目剩余资金 2,783.17 万元变更用于“诸暨生产建设项目”。公司“生产
基地建设项目”的各项建设任务已经完成，产能达到计划要求、并已产生相应经
济效益，公司完成了生产基地建设项目验收，生产基地建设项目节余资金
9,307.06 万元，变更用于“诸暨生产建设项目”。合计 12,090.23 万元用于诸暨生
产建设项目。
三、 募集资金使用及披露中存在的问题
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北京大豪科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
报告期内，本公司募集资金使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》[上证公字（2013）13 号]）
和《北京大豪科技股份有限公司募集资金使用实施细则》执行，及时、真实、准
确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违
规情形。
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