证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-024
北京大豪科技股份有限公司
关于 2023 年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”、“公
司）”及子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2023 年度
综合授信及担保总额度不超过 10 亿元，有效期自 2022 年度股东大会召
开之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。本次涉及担保事项为公司
为使用授信额度子公司提供的对外担保。截至本公告披露日，公司为子
公司使用授信额度实际提供的对外担保余额为 25,000 万元。
本次担保是否有反担保：公司为非全资子公司使用授信额度产生的担保，
非全资子公司需为公司提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在逾期担保情况。
一、 授信及担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司 2023 年度（自 2022 年度
股东大会召开之日起至 2023 年度股东大会召开之日止）拟向银行等金融机构申
请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度不等于公司及子公司
的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子
公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司间的授信额度可调剂。
本次融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、汇票贴现、保理、供应链
金融、贷款等，融资担保方式为信用、保证、承兑汇票抵押等，融资期限以实际
签署的合同为准。
本次授信融资涉及的为子公司使用授信额度产生的对外担保额度不超过 10
亿元人民币，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的使用授信额度产生的
对外担保金额为准。公司若为各非全资子公司使用授信额度产生的对外担保，非
全资子公司需为公司提供反担保。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长与银行等金融机构签订相关授信、
使用授信额度产生的担保手续。上述授信额度及担保额度有效期为自 2022 年度
股东大会会议审议通过之日起至 2023 年度股东大会结束后止。
（二）担保预计基本情况
2023 年
被担保 截至目 2023 年
担保额
担保方 方最近 前担保 度预计 2023 年度 是否
占公司 是否有反
序号 被担保方 持股比 一期资 余额 担保额 担保预计有 关联
最近一 担保
例 产负债 （万 度（万 效期 担保
期净资
率 元） 元）
产比例*
一、对全资与控股子公司的担保预计
1、资产负债率为 70%以下的全资与控股子公司
自 2022 年
度股东大会
浙江大豪
召开日至公 以实际
1 科技有限 100% 60.03% 15,000 40,000 19.63% 否
司 2023 年 发生为准
公司
度股东大会
召开日
自 2022 年
度股东大会
天津大豪
召开日至公 以实际
2 融资租赁 100% 8.28% 2,000 30,000 14.72% 否
司 2023 年 发生为准
有限公司
度股东大会
召开日
自 2022 年
度股东大会
北京兴汉
召开日至公 以实际
3 网际股份 60% 45.00% 6,000 15,000 7.36% 否
司 2023 年 发生为准
有限公司
度股东大会
召开日
自 2022 年
诸暨轻工
度股东大会
时代机器 以实际
4 53.35% 51.83% 2,000 10,000 4.91% 召开日至公 否
人科技有 发生为准
司 2023 年
限公司
度股东大会
召开日
自 2022 年
度股东大会
苏州特点
召开日至公 以实际
5 电子科技 51% 26.70% 0 5,000 2.45% 否
司 2023 年 发生为准
有限公司
度股东大会
召开日
2、资产负债率为 70%以上的全资与控股子公司
无
*最近一期净资产为最近一期归属于上市公司股东的净资产。
在上述授信担保的额度范围内，2023 年度公司可根据各子公司的实际运营
需求，在各全资子公司/控股子公司（包括不在上述预计内的其他全资/控股子公
司，以及通过新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间进行担保额
度的相互调剂。但资产负债率为 70%以上的全资/控股子公司仅能从股东大会审
议时资产负债率为 70%以上的全资/控股子公司处获得对外担保额度。上述对外
担保预计包括对子公司提供的单笔超过公司 2022 年度经审计净资产 10%的担保
的情形。
二、被担保子公司基本情况
1、浙江大豪科技有限公司（以下简称“浙江大豪”）
注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 511 号
统一社会信用代码：91330681781837435B
成立时间：2005 年 11 月 15 日
法定代表人：杨艳民
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业
自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；
伺服控制机构制造；物联网技术研发；智能机器人的研发；电机制造；软件开发；
信息技术咨询服务；软件外包服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；
发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
与公司的关系：浙江大豪为公司全资子公司，公司持有浙江大豪 100%的股
份。
浙江大豪最近一年的财务数据（经审计）：
截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 48,571.92 万元、负债总额为
30,914.46 万元、净资产为 17,657.46 万元。2022 年度实现营业收入 91,210.73
万元、净利润 15,949.35 万元。
浙江大豪最近一期的财务数据（未经审计）：
截至 2023 年 3 月 31 日该公司资产总额为 54,984.89 万元、负债总额为
33,007.79 万元、净资产为 21,977.10 万元。2023 年 1 季度实现营业收入
26,701.01 万元、净利润 4,319.64 万元。
2、天津大豪融资租赁有限公司（以下简称“天津大豪”）
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦（新金
融大厦）滨海基金小镇-20 层-086 号
统一社会信用代码：91120116MABPNDRM2J
成立时间：2022 年 6 月 8 日
法定代表人：茹水强
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：机械设备租赁；企业管理咨询；机械设备销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：天津大豪为公司全资子公司，公司持有天津大豪 100%的股
份。
天津大豪最近一年的财务数据（经审计）：
截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 22,273.02 万元、负债总额为
2,076.47 万元、净资产为 20,196.55 万元。2022 年度实现营业收入 146.91 万
元、净利润 196.55 万元。
天津大豪最近一期的财务数据（未经审计）：
截至 2023 年 3 月 31 日该公司资产总额为 22,143.51 万元、负债总额为
1,832.73 万元、净资产为 20,310.78 万元。2023 年 1 季度实现营业收入 171.67
万元、净利润 114.23 万元。
3、北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”）
注册地址：北京市海淀区高里掌路 3 号院 15 号楼 2 单元二层 201
统一社会信用代码：91110108792101730A
成立时间：2006 年 9 月 12 日
法定代表人：茹水强
注册资本：2,899.9999 万元人民币
经营范围：研发、生产计算机软硬件、通信设备、数据通信设备、移动通信
设备、接入网系统设备、智能网设备；计算机产品及零附件进出口，批发电子产
品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
与公司的关系：兴汉网际为公司控股子公司，公司持有兴汉网际 60%股份。
兴汉网际最近一年的财务数据（经审计）：
截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 32,997.91 万元、负债总额为
18,542.94 万元、净资产为 14,440.07 万元。2022 年度实现营业收入 33,110.39
万元、净利润-119.4 万元（扣除交割前股权激励费用影响，净利润约为 3900 万
元）。
兴汉网际最近一期的财务数据（未经审计）：
截至 2023 年 3 月 31 日该公司资产总额为 31,195.94 万元、负债总额为
14,039.28 万元、净资产为 17,156.66 万元。2023 年 1 季度实现营业收入 4,993.15
万元、净利润 173.73 万元。
4、诸暨轻工时代机器人科技有限公司（以下简称“轻工时代”）
注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 511 号
统一社会信用代码：91330681MA2BGBE66W
成立时间：2018 年 11 月 30 日
法定代表人：徐海苗
注册资本：163.9168 万元人民币
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；工
业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；
工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；通用设备修理；专用设备
修理；软件开发；软件销售；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司的关系：轻工时代为公司控股子公司，公司持有轻工时代 53.35%的
股份。
轻工时代最近一年的财务数据（经审计）：
截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 6,666.30 万元、负债总额为
3,212.29 万元、净资产为 3,454.01 万元。2022 年度实现营业收入 5,179.07 万
元、净利润 862.12 万元。
轻工时代最近一期的财务数据（未经审计）：
截至 2023 年 3 月 31 日该公司资产总额为 8,498.99 万元、负债总额为
4,405.02 万元、净资产为 4,093.97 万元。2023 年 1 季度实现营业收入 2,270.78
万元、净利润 639.95 万元。
5、苏州特点电子科技有限公司（以下简称“苏州特点”）
注册地址：常熟高新技术产业开发区湖山路 333 号同济科技广场 1 幢 910。
统一社会信用代码：91320581MA1MQYE61Y
成立时间：2016 年 8 月 8 日
法定代表人：刘超
注册资本：639.31 万元人民币
经营范围：电子技术、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；
工业自动化产品的开发；服务机器人控制系统的开发；计算机软硬件、电子产品、
机电成套设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关系：苏州特点为公司控股子公司，公司持有苏州特点 51%的股份。
苏州特点最近一年的财务数据（经审计）：
截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 7,557.84 万元、负债总额为
1,950.48 万元、净资产为 5,607.35 万元。2022 年度实现营业收入 6,347.92 万
元、净利润 1,037.26 万元。
苏州特点最近一期的财务数据（未经审计）：
截至 2023 年 3 月 31 日该公司资产总额为 7,733.55 万元、负债总额为
2,065.07 万元、净资产为 5,668.48 万元。2023 年 1 季度实现营业收入 1,744.60
万元、净利润 61.13 万元。
三、董事会审议程序及意见
1、董事会审议程序及意见
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届第六次董事会、第四届第十七次监事
会，审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额
度的子公司提供对外担保事项的议案》，同意公司 2023 年度为子公司进行综合授
信业务提供对外担保，对外担保总额不超过 10 亿元人民币。公司若为各非全资
子公司使用授信额度产生的对外担保，非全资子公司需为公司提供反担保，为公
司及股东利益提供了保障。
2、独立董事独立意见
独立董事认为： 2023年度公司向银行申请综合授信额度事项符合《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，
该事项所涉的对外担保系公司为使用授权额度的子公司提供对外担保。本事项的
经营活动由公司统一管理，经营风险可控。上述综合授信事项、使用授信额度产
生的对外担保行为属于公司正常经营活动，不会损害公司尤其是中小股东利益。
同意公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及对外担保事项，并同意提交
股东大会审议。
四、担保协议
公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等
条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与银行实际商谈确定、签署的文
本为准。
五、担保的必要性和合理性
公司 2023 年度为子公司使用综合授信提供的对外担保，是为满足子公司生
产经营需要，提高其经济效益和盈利能力，有利于公司长远的发展，符合公司整
体利益和发展战略。被担保公司经营情况良好，具备偿还债务能力，风险可控，
本次担保不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司的对外担保总额为 50,000 万元
（不含本次董事会提交议案的担保额度），该对外担保总额占公司最近一期经审
计归属于公司股东净资产的比例为 24.54%。
截至本公告披露日，公司对外担保实际发生余额为 25,000 万元，占公司最
近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为 12.27%，已批准额度内尚未使用
的对外担保额度为 25,000 万元。
上述担保全部系公司向全资/控股子公司提供的对外担保，且公司无逾期对
外担保情况。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事签字生效的董事会决议
（二）独立董事独立意见
