2017 年第三季度报告
公司代码：603026 公司简称：石大胜华
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭天明、主管会计工作负责人宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）吴国锋
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,594,695,751.79 2,201,010,937.36 17.89
归属于上市公司股东 1,535,689,668.83 1,514,501,390.89 1.40
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 44,191,801.17 271,309,023.04 -83.71
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,363,190,526.32 2,699,483,703.56 24.59
归属于上市公司股东 132,842,774.65 136,140,241.27 -2.42
的净利润
归属于上市公司股东 131,853,388.52 135,567,147.74 -2.74
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 8.35 9.55 减少 1.20 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.66 0.67 -1.49
稀释每股收益（元/股） 0.66 0.67 -1.49
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -374,121.34 -454,741.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 271,539.96 1,886,719.88
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,324.73 24,445.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -11,391.75 -13,493.57
所得税影响额 -97,353.98 -453,544.78
合计 -135,002.38 989,386.13
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,854
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股
比例(%) 条件股份 数 股东性质
（全称） 数量 股份状态
数量 量
青岛中石大控股有限公司 57,184,446 28.21 57,184,446 无 国有法人
上海复星谱润股权投资企 14,888,701 7.35 0 境内非国有法人
未知
业（有限合伙）
上海谱润股权投资企业 8,048,899 3.97 0 境内非国有法人
未知
（有限合伙）
全国社会保障基金理事会 5,068,000 2.50 5,068,000 未知
未知
转持二户
张源 1,379,800 0.68 0 未知 境内自然人
陈家春 1,196,070 0.59 0 未知 境内自然人
郭天明 1,172,250 0.58 0 无 境内自然人
张忠祥 1,057,300 0.52 0 无 境内自然人
林穗贤 1,027,825 0.51 0 未知 境内自然人
东营市瑞丰石油技术发展 1,000,000 0.49 0 境内非国有法人
未知
有限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙） 14,888,701 人民币普通股 14,888,701
上海谱润股权投资企业（有限合伙） 8,048,899 人民币普通股 8,048,899
张源 1,379,800 人民币普通股 1,379,800
陈家春 1,196,070 人民币普通股 1,196,070
郭天明 1,172,250 人民币普通股 1,172,250
张忠祥 1,057,300 人民币普通股 1,057,300
林穗贤 1,027,825 人民币普通股 1,027,825
东营市瑞丰石油技术发展有限责任公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
于海明 964,750 人民币普通股 964,750
郑军 891,750 人民币普通股 891,750
吕俊奇 891,750 人民币普通股 891,750
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）和上海谱润
股权投资企业（有限合伙）是一致行动人，除此之外
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例 原因分析
系本期二甲酯系列
应收
233,574,590.21 147,901,964.87 85,672,625.34 57.93% 产品销售收入大幅
账款
增加所致
预付 系本期支付原材料
98,450,210.49 20,808,925.97 77,641,284.52 373.12%
款项 款增加所致
系本期子公司石大
投资新增对外投资
短期
574,554,491.39 224,940,000.00 349,614,491.39 155.43% 支出及子公司石大
借款
海润新增流动资产
支出所致
预收 系本期正常的预收
94,136,597.94 37,878,683.24 56,257,914.70 148.52%
款项 货款增加所致
利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动金额 变动比例 原因分析
系本年度较上年同
营业
3,363,190,526.32 2,699,483,703.56 663,706,822.76 24.59% 期相比新增六氟磷
收入 酸锂装置投产，新
素材生产稳定，产
营业 销量增加以及碳酸
3,033,529,578.42 2,400,138,170.89 633,391,407.53 26.39% 二甲酯系列产品售
成本
价上升所致。
销售 系本期销售收入增
59,435,306.38 49,685,904.82 9,749,401.56 19.62%
费用 加所致
系本期公司咨询费
管理
52,762,859.04 45,632,997.58 7,129,861.46 15.62% 用以及环保支出增
费用
加所致
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财务 系本期贷款增加所
16,864,117.38 8,532,851.80 8,331,265.58 97.64%
费用 致
现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
变动比
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动金额 原因分析
例
收到的税费返 系本期出口退
36,474,910.57 15,606,937.67 20,867,972.90 133.71%
还 税增加所致
系本期管理费
支付其他与经
用和销售费用
营活动有关的 82,126,731.79 55,276,709.58 26,850,022.21 48.57%
较上期增加所
现金
致
购建固定资
系本期支付的
产、无形资产
33,770,802.38 150,769,791.39 -116,998,989.01 -77.60% 工程款减少所
和其他长期资
致
产支付的现金
系上期子公司
吸收投资收到 -100.00 新能源收到少
0.00 9,800,000.00 -9,800,000.00
的现金 % 数股东投资款
所致
系本期石大投
资新增对外投
取得借款收到
509,614,491.39 190,000,000.00 319,614,491.39 168.22% 资支出及石大
的现金
海润新增流动
资产支出所致
系本期偿还短
偿还债务支付
160,000,000.00 300,240,000.00 -140,240,000.00 -46.71% 期借款减少导
的现金
致
分配股利、利 系本期分配股
润或偿付利息 133,320,397.26 35,280,856.34 98,039,540.92 277.88% 利和偿还利息
支付的现金 增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
山东石大胜华化工集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 郭天明
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,220,631.95 84,458,436.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 14,205,566.35
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 171,409,796.91 117,724,934.03
应收账款 233,574,590.21 147,901,964.87
预付款项 98,450,210.49 20,808,925.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 282,086.67
应收股利
其他应收款 30,548,661.36 28,543,943.15
买入返售金融资产
存货 332,841,835.66 317,760,623.04
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 189,662,720.62 10,290,023.62
流动资产合计 1,185,196,100.22 727,488,850.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 12,958,285.19 18,539,085.92
固定资产 1,209,533,697.14 1,280,030,754.20
在建工程 42,405,151.13 44,518,533.58
工程物资 2,420,253.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,734,198.58 79,239,168.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,390,171.27 8,213,780.63
递延所得税资产 9,048,818.64 2,629,830.68
其他非流动资产 47,429,329.62 37,930,679.47
非流动资产合计 1,409,499,651.57 1,473,522,086.45
资产总计 2,594,695,751.79 2,201,010,937.36
流动负债：
短期借款 574,554,491.39 224,940,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,000.00 1,237,458.00
应付账款 200,237,899.87 245,061,413.00
预收款项 94,136,597.94 37,878,683.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,670,192.99 43,482,790.73
应交税费 23,126,308.84 20,821,366.36
应付利息 208,128.90
应付股利
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2017 年第三季度报告
其他应付款 27,939,272.79 25,733,385.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 951,172,892.72 599,155,096.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,714,026.77 6,528,646.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,714,026.77 6,528,646.65
负债合计 957,886,919.49 605,683,743.19
所有者权益
股本 202,680,000.00 202,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 429,421,663.88 429,421,663.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备 97,423,010.15 87,469,506.86
盈余公积 102,417,945.71 102,417,945.71
一般风险准备
未分配利润 703,747,049.09 692,512,274.44
归属于母公司所有者权益合计 1,535,689,668.83 1,514,501,390.89
少数股东权益 101,119,163.47 80,825,803.28
所有者权益合计 1,636,808,832.30 1,595,327,194.17
负债和所有者权益总计 2,594,695,751.79 2,201,010,937.36
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 79,113,376.57 50,448,531.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 99,649,919.68 64,203,625.87
应收账款 140,155,685.56 95,474,341.64
预付款项 51,380,297.68 17,128,348.21
应收利息 86.67
应收股利
其他应收款 294,050,787.28 199,471,579.09
存货 247,564,743.47 236,211,358.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,815,740.97 3,911,564.04
流动资产合计 915,730,637.88 666,849,348.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 445,187,223.24 343,761,190.24
投资性房地产 4,326,308.17 9,451,813.39
固定资产 778,114,079.16 829,945,323.14
在建工程 39,804,156.72 37,161,046.25
工程物资 2,420,253.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,272,477.57 68,576,580.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,787,710.72 1,941,532.23
其他非流动资产 40,714,922.31 35,243,922.77
非流动资产合计 1,378,206,877.89 1,328,501,662.49
资产总计 2,293,937,515.77 1,995,351,011.15
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2017 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 564,554,491.39 224,940,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,000.00
应付账款 131,586,506.11 169,579,226.34
预收款项 65,892,855.52 30,339,195.24
应付职工薪酬 24,117,801.67 35,262,826.17
应交税费 11,703,162.45 11,140,892.95
应付利息 208,128.90
应付股利
其他应付款 25,852,290.82 36,233,059.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 824,215,236.86 507,495,200.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,872,360.04 5,611,979.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,872,360.04 5,611,979.95
负债合计 830,087,596.90 513,107,180.20
所有者权益：
股本 202,680,000.00 202,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 432,261,241.51 432,261,241.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 71,207,155.16 65,643,303.86
盈余公积 102,417,945.71 102,417,945.71
未分配利润 655,283,576.49 679,241,339.87
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2017 年第三季度报告
所有者权益合计 1,463,849,918.87 1,482,243,830.95
负债和所有者权益总计 2,293,937,515.77 1,995,351,011.15
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 887,291,494.01 895,416,962.18 3,363,190,526.32 2,699,483,703.56
其中：营业收入 887,291,494.01 895,416,962.18 3,363,190,526.32 2,699,483,703.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 830,045,387.63 852,186,401.44 3,188,527,077.36 2,527,545,446.01
其中：营业成本 774,157,530.20 803,223,594.58 3,033,529,578.42 2,400,138,170.89
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,826,299.39 4,460,104.53 16,041,746.46 13,057,124.91
销售费用 21,337,216.54 17,804,426.53 59,435,306.38 49,685,904.82
管理费用 20,132,869.09 14,912,493.25 52,762,859.04 45,632,997.58
财务费用 7,159,659.08 2,418,950.19 16,864,117.38 8,532,851.80
资产减值损失 2,431,813.33 9,366,832.36 9,893,469.68 10,498,396.01
加：公允价值变 -212,826.67 50,285.34
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以 1,215,968.45 1,908,575.88
“－”号填列）
其中：对联营企业
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2017 年第三季度报告
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏 58,249,248.16 43,230,560.74 176,622,310.18 171,938,257.55
损以“－”号填列）
加：营业外收入 740,783.45 359,178.96 2,591,612.63 1,353,467.46
其中：非流 27,671.10 17,217.96 27,671.10 17,541.07
动资产处置利得
减：营业外支出 767,040.10 10,443.66 1,135,188.15 686,953.26
其中：非流动资产 620,997.78 701,617.61 502,439.28
处置损失
四、利润总额（亏 58,222,991.51 43,579,296.04 178,078,734.66 172,604,771.75
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 8,269,132.67 7,137,322.28 26,151,736.53 28,054,344.83
五、净利润（净亏 49,953,858.84 36,441,973.76 151,926,998.13 144,550,426.92
损以“－”号填
列）
归属于母公司 46,289,217.27 33,821,006.14 132,842,774.65 136,140,241.27
所有者的净利润
少数股东损益 3,664,641.57 2,620,967.62 19,084,223.48 8,410,185.65
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被
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2017 年第三季度报告
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 49,953,858.84 36,441,973.76 151,926,998.13 144,550,426.92
归属于母公司所 46,289,217.27 33,821,006.14 132,842,774.65 136,140,241.27
有者的综合收益
总额
归属于少数股东 3,664,641.57 2,620,967.62 19,084,223.48 8,410,185.65
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.23 0.17 0.66 0.67
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
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2017 年第三季度报告
一、营业收入 847,835,772.49 836,509,256.45 3,083,016,194.66 2,503,840,546.37
减：营业成本 774,984,514.71 767,892,046.95 2,866,290,654.13 2,266,959,701.25
税金及附加 2,496,495.33 3,565,011.02 10,414,445.98 10,810,428.38
销售费用 10,118,129.13 9,749,810.88 28,929,506.63 28,322,477.02
管理费用 16,047,650.68 11,933,353.78 41,803,164.06 36,508,678.70
财务费用 5,251,893.86 1,737,756.95 11,339,162.16 6,973,372.08
资产减值损失 2,426,813.33 824,311.29 9,913,752.90 1,777,412.27
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以 6,674,289.32 6,674,289.32
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
其他收益
二、营业利润（亏 36,510,275.45 47,481,254.90 114,325,508.80 159,162,765.99
损以“－”号填列）
加：营业外收入 584,830.96 303,738.79 3,018,094.95 2,524,472.14
其中：非流动资产 27,671.10 17,217.96 694,535.45 1,332,271.03
处置利得
减：营业外支出 308,726.37 666,383.95 373,215.13
其中：非流动资产 164,600.05 235,122.71 373,215.13
处置损失
三、利润总额（亏 36,786,380.04 47,784,993.69 116,677,219.80 161,314,023.00
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 5,886,800.12 6,370,816.86 19,026,983.18 24,290,583.80
四、净利润（净亏 30,899,579.92 41,414,176.83 97,650,236.62 137,023,439.20
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类
进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
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2017 年第三季度报告
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,899,579.92 41,414,176.83 97,650,236.62 137,023,439.20
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,088,039,277.87 3,134,582,974.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2017 年第三季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,474,910.57 15,606,937.67
收到其他与经营活动有关的现金 5,261,507.52 5,282,527.58
经营活动现金流入小计 3,129,775,695.96 3,155,472,439.74
购买商品、接受劳务支付的现金 2,774,068,068.11 2,628,569,355.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106,465,770.58 89,693,613.26
支付的各项税费 122,923,324.31 110,623,738.71
支付其他与经营活动有关的现金 82,126,731.79 55,276,709.58
经营活动现金流出小计 3,085,583,894.79 2,884,163,416.70
经营活动产生的现金流量净额 44,191,801.17 271,309,023.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,641,000,703.73
取得投资收益收到的现金 1,626,575.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资 322,818.28 535,332.19
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 504,000.00
投资活动现金流入小计 1,642,950,097.89 1,039,332.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,770,802.38 150,769,791.39
产支付的现金
投资支付的现金 1,839,432,995.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,873,203,797.47 150,769,791.39
投资活动产生的现金流量净额 -230,253,699.58 -149,730,459.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 9,800,000.00
现金
取得借款收到的现金 509,614,491.39 190,000,000.00
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2017 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 509,614,491.39 199,800,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 300,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,320,397.26 35,280,856.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 293,320,397.26 335,520,856.34
筹资活动产生的现金流量净额 216,294,094.13 -135,720,856.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,232,195.72 -14,142,292.50
加：期初现金及现金等价物余额 83,838,436.23 132,511,187.32
六、期末现金及现金等价物余额 114,070,631.95 118,368,894.82
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,126,043,682.78 2,921,774,175.32
收到的税费返还 25,838,907.00 5,665,507.30
收到其他与经营活动有关的现金 42,318,720.71 45,054,841.55
经营活动现金流入小计 3,194,201,310.49 2,972,494,524.17
购买商品、接受劳务支付的现金 2,906,916,668.74 2,467,046,335.08
支付给职工以及为职工支付的现金 78,158,493.48 70,305,847.12
支付的各项税费 75,821,052.91 93,629,099.70
支付其他与经营活动有关的现金 45,766,375.00 34,339,081.86
经营活动现金流出小计 3,106,662,590.13 2,665,320,363.76
经营活动产生的现金流量净额 87,538,720.36 307,174,160.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,674,289.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资 929,777.97 2,523,129.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2017 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 104,076,837.38 8,672,055.39
投资活动现金流入小计 105,006,615.35 17,869,474.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,109,735.58 84,987,962.58
产支付的现金
投资支付的现金 101,426,033.00 50,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 232,789,254.56 82,432,102.62
投资活动现金流出小计 358,325,023.14 218,120,065.20
投资活动产生的现金流量净额 -253,318,407.79 -200,250,590.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 499,614,491.39 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 39,000,000.00 3,860,595.50
筹资活动现金流入小计 538,614,491.39 193,860,595.50
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 290,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,319,958.41 28,852,408.37
支付其他与筹资活动有关的现金 51,000,000.00 3,860,595.50
筹资活动现金流出小计 344,319,958.41 322,953,003.87
筹资活动产生的现金流量净额 194,294,532.98 -129,092,408.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,514,845.55 -22,168,838.79
加：期初现金及现金等价物余额 50,448,531.02 114,650,952.37
六、期末现金及现金等价物余额 78,963,376.57 92,482,113.58
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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