现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41130766 |
27210305 |
8880217 |
102914261 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4155526890 |
2427242776 |
1029060962 |
6373073586 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
276263603 |
197078152 |
119541345 |
354776853 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4003179375 |
2691768255 |
1115291535 |
6189347018 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
131087377 |
75650281 |
25164434 |
172445991 |
| 经营活动现金流出小计 |
4482650404 |
3018586914 |
1287019379 |
6805518722 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-327123514 |
-591344137 |
-257958417 |
-432445136 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
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50770000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1117886 |
442699 |
165175 |
5960868 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1653000 |
1653000 |
1653000 |
2270504 |
| 投资活动现金流入小计 |
7872260 |
2095699 |
1818175 |
59044489 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
455526345 |
321730622 |
146227984 |
817280698 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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17205935 |
| 投资活动现金流出小计 |
465526345 |
331730622 |
151227984 |
834486633 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-457654085 |
-329634922 |
-149409810 |
-775442144 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2199857824 |
1876398734 |
1393304732 |
997379151 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2199857824 |
1876398734 |
1393304732 |
1089841746 |
| 偿还债务所支付的现金 |
528783456 |
306828215 |
257179616 |
304872151 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2198380 |
2198380 |
-- |
11076590 |
| 筹资活动现金流出小计 |
588473891 |
346190682 |
267024447 |
413952828 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1611383933 |
1530208052 |
1126280286 |
675888918 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-365005 |
9430 |
67059 |
-9993942 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
826241330 |
609238423 |
718979118 |
-541992305 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4950313 |
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-62672931 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
131483261 |
-- |
224518288 |
| 无形资产摊销 |
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5644793 |
-- |
10146510 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3721014 |
-- |
4839764 |
| 财务费用 |
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29056887 |
-- |
35115530 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1474028 |
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-99891 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-203167178 |
-- |
-37333246 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-591021284 |
-- |
-372708335 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
31711368 |
-- |
-250160749 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2188314 |
-- |
-4848686 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-591344137 |
-- |
-432445136 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1204526308 |
-- |
595287885 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
595287885 |
-- |
1137280190 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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609238423 |
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-541992305 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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125018 |
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3088245 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3890543696 |
2238244887 |
939519447 |
5800950403 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
223852428 |
161787584 |
80661297 |
469208921 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
-- |
-- |
50770000 |
