2020 年第三季度报告
公司代码：603026 公司简称：石大胜华
山东石大胜华化工集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭天明、主管会计工作负责人宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）蒋日福
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,212,461,121.83 3,240,056,532.87 -0.85
归属于上市公司股东
1,863,330,108.29 1,807,663,849.42 3.08
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金
321,732,890.03 247,617,167.71 29.93
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,916,418,327.49 3,544,347,827.79 -17.72
归属于上市公司股东
57,665,125.26 302,749,187.28 -80.95
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 53,148,089.85 301,323,219.32 -82.36
的净利润
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加权平均净资产收益 减少 14.63 个百分
3.14 17.77
率（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.28 1.49 -81.21
稀释每股收益（元/股） 0.28 1.49 -81.21
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 102,817.01 178,372.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 317,779.40 2,445,901.21
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
852,600.29 2,524,822.51
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
58,976.51
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
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行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,741.83 209,087.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -11,063.52 -60,104.25
所得税影响额 -198,333.65 -840,020.50
合计 1,103,541.36 4,517,035.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,466
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 限售条
股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 数量
态
数量
青岛中石大控股有
20,904,746 10.31 0 无 0 国有法人
限公司
北京哲厚新能源科
17,068,578 8.42 0 无 0 境内非国有法人
技开发有限公司
青岛军民融合发展
15,201,000 7.50 0 质押 7,600,500 国有法人
集团有限公司
青岛开发区投资建
15,201,000 7.50 0 质押 7,600,500 国有法人
设集团有限公司
中国工商银行股份
有限公司－中欧时
4,413,405 2.18 0 无 0 境内非国有法人
代先锋股票型发起
式证券投资基金
中国邮政储蓄银行
有限责任公司－中
4,061,414 2.00 0 无 0 境内非国有法人
欧中小盘股票型证
券投资基金(LOF)
上海高毅资产管理
合伙企业（有限合
4,053,600 2.00 0 无 0 境内非国有法人
伙）－高毅邻山 1 号
远望基金
中国工商银行股份
有限公司－中欧创
2,572,484 1.27 0 无 0 境内非国有法人
新成长灵活配置混
合型证券投资基金
全国社保基金一一
2,500,099 1.23 0 无 0 境内非国有法人
三组合
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杨惠 1,701,200 0.84 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
青岛中石大控股有限公司 20,904,746 人民币普通股 20,904,746
北京哲厚新能源科技开发有限公司 17,068,578 人民币普通股 17,068,578
青岛军民融合发展集团有限公司 15,201,000 人民币普通股 15,201,000
青岛开发区投资建设集团有限公司 15,201,000 人民币普通股 15,201,000
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋
4,413,405 人民币普通股 4,413,405
股票型发起式证券投资基金
中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧中小
4,061,414 人民币普通股 4,061,414
盘股票型证券投资基金(LOF)
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－
4,053,600 人民币普通股 4,053,600
高毅邻山 1 号远望基金
中国工商银行股份有限公司－中欧创新成长
2,572,484 人民币普通股 2,572,484
灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一三组合 2,500,099 人民币普通股 2,500,099
杨惠 1,701,200 人民币普通股 1,701,200
青岛军民融合发展集团有限公司和青岛开发区投
上述股东关联关系或一致行动的说明 资建设集团有限公司受同一实际控制人（青岛西海
岸新区国有资产管理局）控制，属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目重大变动的情况及原因单位：元
变动比
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动金额 原因分析
例（%）
系上期生
燃装置开
预付款项 88,329,474.69 186,400,217.73 -98,070,743.04 -52.61
工前集中
采购所致
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系本期其
其他流动资 他流动资
31,980,059.27 104,331,733.86 -72,351,674.59 -69.35
产 产到期所
致
系本期其
其他非流动 他非流动
149,643,484.30 -149,643,484.30 -100.00
金融资产 金融资产
到期所致
系建设
5000 吨/
在建工程 103,897,977.88 33,057,782.72 70,840,195.16 214.29 年动力电
池添加剂
项目所致
系新素材
长期待摊费 本期处置
886,854.11 9,540,164.85 -8,653,310.74 -90.70
用 固定资产
所致
系资金需
短期借款 557,586,800.00 750,439,928.64 -192,853,128.64 -25.70 求减少所
致
系 6000 万
一年内到期
元长期借
的非流动负 60,087,083.34 -60,087,083.34 -100.00
款到期偿
债
还所致
利润表项目重大变动的情况及原因单位：元
变动比例
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动金额 原因分析
（%）
系新冠肺
炎疫情和
国际油价
营业收
2,916,418,327.49 3,544,347,827.79 -627,929,500.30 -17.72 影响，销
入
量和单价
双重减少
所致
系新冠肺
炎疫情和
国际油价
营业成
2,447,318,264.23 2,916,476,119.71 -469,157,855.48 -16.09 影响，销
本
量和单价
双重减少
所致
税金及 系新冠肺
8,160,841.16 17,672,297.04 -9,511,455.88 -53.82
附加 炎疫情和
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国际油价
影响，增
值额减
少，增值
税附加税
费减少所
致
系本期交
投资收 易性金融
益（损失 资产、理
5,275,420.39 21,878,189.39 -16,602,769.00 -75.89
以“－” 财产品收
号填列） 益减少所
致
资产减 系国际油
值损失 价影响，
（损失 -75,306,396.75 -855,235.10 -74,451,161.65 -8,705.34 资产减值
以“－” 损失增加
号填列） 所致
系新冠肺
炎疫情和
净利润
国际油价
（净亏
影响，利
损以 61,899,515.30 323,493,764.64 -261,594,249.34 -80.87
润减少且
“－”号
资产减值
填列）
损失增加
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
山东石大胜华化工集团股
公司名称
份有限公司
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法定代表人 郭天明
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 548,345,881.26 309,466,444.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 272,466,600.87 272,043,287.17
衍生金融资产
应收票据
应收账款 346,653,663.64 334,537,018.95
应收款项融资 154,651,751.70 181,764,408.17
预付款项 88,329,474.69 186,400,217.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,335,380.91 13,660,653.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 441,693,735.88 398,394,423.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,980,059.27 104,331,733.86
流动资产合计 1,910,456,548.22 1,800,598,186.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 89,958,319.50 87,659,785.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 149,643,484.30
投资性房地产 11,948,794.89 12,687,156.19
固定资产 936,970,501.34 1,027,669,155.79
在建工程 103,897,977.88 33,057,782.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 74,050,827.39 74,384,714.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 886,854.11 9,540,164.85
递延所得税资产 15,238,868.73 8,065,003.30
其他非流动资产 69,052,429.77 36,751,099.19
非流动资产合计 1,302,004,573.61 1,439,458,346.18
资产总计 3,212,461,121.83 3,240,056,532.87
流动负债：
短期借款 557,586,800.00 750,439,928.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 85,955,248.44 33,100,000.00
应付账款 200,839,342.25 169,647,342.73
预收款项 100,416,755.13 71,279,186.33
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 55,268,678.04 54,940,698.83
应交税费 28,209,407.02 16,104,069.90
其他应付款 58,889,628.97 28,658,644.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,087,083.34
其他流动负债
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流动负债合计 1,087,165,859.85 1,184,256,954.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 61,699,580.57 51,364,019.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,579,204.04 4,345,029.79
递延所得税负债 13,222,494.68 5,751,793.00
其他非流动负债
非流动负债合计 78,501,279.29 61,460,842.24
负债合计 1,165,667,139.14 1,245,717,796.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,680,000.00 202,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 418,121,663.88 418,121,663.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备 54,477,934.52 56,476,800.91
盈余公积 143,663,673.09 143,663,673.09
一般风险准备
未分配利润 1,044,386,836.80 986,721,711.54
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,863,330,108.29 1,807,663,849.42
益）合计
少数股东权益 183,463,874.40 186,674,886.98
所有者权益（或股东权益）合计 2,046,793,982.69 1,994,338,736.40
负债和所有者权益（或股东权益）
3,212,461,121.83 3,240,056,532.87
总计
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 328,653,284.01 213,677,730.90
交易性金融资产 102,693,055.56 100,126,388.89
衍生金融资产
应收票据
应收账款 257,345,251.69 209,795,355.94
应收款项融资 117,991,500.12 74,998,757.19
预付款项 47,590,740.78 156,560,871.67
其他应收款 211,169,911.87 146,342,281.28
其中：应收利息
应收股利
存货 308,457,294.65 305,797,435.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,228,148.41 37,148,411.17
流动资产合计 1,394,129,187.09 1,244,447,232.41
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 842,215,822.74 829,234,508.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,846,900.68 2,047,217.14
固定资产 636,085,842.77 684,084,687.89
在建工程 58,266,082.17 21,703,490.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,392,571.55 64,525,592.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,636,402.60 2,611,102.89
其他非流动资产 26,463,094.10 35,495,439.68
非流动资产合计 1,638,906,716.61 1,639,702,038.53
资产总计 3,033,035,903.70 2,884,149,270.94
流动负债：
短期借款 557,586,800.00 750,439,928.64
交易性金融负债
衍生金融负债
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2020 年第三季度报告
应付票据 67,709,579.42 33,000,000.00
应付账款 235,983,486.69 164,284,824.70
预收款项 43,762,884.39 63,843,231.04
合同负债
应付职工薪酬 42,079,933.75 42,311,651.57
应交税费 20,999,054.03 6,858,226.25
其他应付款 275,750,484.66 84,134,408.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,087,083.34
其他流动负债
流动负债合计 1,243,872,222.94 1,204,959,353.92
非流动负债：
长期借款 61,699,580.57 51,364,019.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,037,537.19 3,728,362.97
递延所得税负债 13,044,734.80 5,574,033.12
其他非流动负债
非流动负债合计 77,781,852.56 60,666,415.54
负债合计 1,321,654,075.50 1,265,625,769.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,680,000.00 202,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 420,961,241.51 420,961,241.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,805,788.27 26,820,742.69
盈余公积 143,663,673.09 143,663,673.09
未分配利润 925,271,125.33 824,397,844.19
所有者权益（或股东权益）合计 1,711,381,828.20 1,618,523,501.48
负债和所有者权益（或股东权益）
3,033,035,903.70 2,884,149,270.94
总计
13 / 23
2020 年第三季度报告
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收
1,181,572,713.93 1,203,041,736.63 2,916,418,327.49 3,544,347,827.79
入
其中：营业收
1,181,572,713.93 1,203,041,736.63 2,916,418,327.49 3,544,347,827.79
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成
1,097,546,469.71 1,111,554,243.27 2,775,140,949.34 3,223,819,305.78
本
其中：营业成
978,757,919.03 1,011,721,886.72 2,447,318,264.23 2,916,476,119.71
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 4,649,747.11 4,702,453.59 8,160,841.16 17,672,297.04
销售费用 37,269,560.41 24,064,230.24 88,208,944.07 71,644,932.46
管理费用 22,874,511.19 37,241,984.30 90,120,776.77 96,563,927.17
研发费用 41,962,113.37 33,443,264.97 119,590,642.65 108,585,267.13
财务费用 12,032,618.60 380,423.45 21,741,480.46 12,876,762.27
其中：利息费
6,011,285.74 5,089,186.73 21,521,045.26 18,081,800.80
用
利息收入 570,204.29 341,971.79 2,470,410.22 973,987.37
加：其他收
302,779.40 483,694.25 2,430,901.21 1,558,412.58
益
投资收益（损 1,323,948.26 17,472,509.90 5,275,420.39 21,878,189.39
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2020 年第三季度报告
失以“－”号
填列）
其中：对联营
企业和合营
1,297,811.11 2,298,534.09
企业的投资
收益
以摊余成本
计量的金融
资产终止确
认收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变
动收益（损失
4,706,904.46 -11,879,838.53 13,674,883.08 14,202,696.49
以“－”号填
列）
信用减值损
失（损失以
30,000.00 575,510.00 88,976.51 575,510.00
“－”号填
列）
资产减值损
失（损失以
23,862,831.43 -2,924,753.34 -75,306,396.75 -855,235.10
“－”号填
列）
资产处置收
益（损失以
101.72 10,748.68 101.72 44,451.59
“－”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
114,252,809.49 95,225,364.32 87,441,264.31 357,932,546.96
“－”号填
列）
加：营业外
289,168.61 315,949.96 852,322.04 823,584.88
收入
减：营业外
129,646.39 1,940,421.16 447,898.73 2,314,149.08
支出
四、利润总额
（亏损总额 114,412,331.71 93,600,893.12 87,845,687.62 356,441,982.76
以“－”号
15 / 23
2020 年第三季度报告
填列）
减：所得税
19,423,947.39 9,010,865.74 25,946,172.32 32,948,218.12
费用
五、净利润
（净亏损以
94,988,384.32 84,590,027.38 61,899,515.30 323,493,764.64
“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营
净利润（净亏
94,988,384.32 84,590,027.38 61,899,515.30 323,493,764.64
损以“－”
号填列）
2.终止经营
净利润（净亏
损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母
公司股东的
净利润（净亏 99,895,872.49 78,152,164.48 57,665,125.26 302,749,187.28
损以“-”号
填列）
2.少数股东
损益（净亏损
-4,907,488.17 6,437,862.90 4,234,390.04 20,744,577.36
以“-”号填
列）
六、其他综合
收益的税后
净额
（一）归属母
公司所有者
的其他综合
收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的
其他综合收
益
（1）重新计
量设定受益
计划变动额
（2）权益法
下不能转损
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2020 年第三季度报告
益的其他综
合收益
（3）其他权
益工具投资
公允价值变
动
（4）企业自
身信用风险
公允价值变
动
2.将重分类
进损益的其
他综合收益
（1）权益法
下可转损益
的其他综合
收益
（2）其他债
权投资公允
价值变动
（3）金融资
产重分类计
入其他综合
收益的金额
（4）其他债
权投资信用
减值准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于
少数股东的
其他综合收
益的税后净
额
七、综合收益
94,988,384.32 84,590,027.38 61,899,515.30 323,493,764.64
总额
（一）归属于
母公司所有 99,895,872.49 78,152,164.48 57,665,125.26 302,749,187.28
者的综合收
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2020 年第三季度报告
益总额
（二）归属于
少数股东的
-4,907,488.17 6,437,862.90 4,234,390.04 20,744,577.36
综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/ 0.49 0.38 0.28 1.49
股)
（二）稀释每
股收益(元/ 0.49 0.38 0.28 1.49
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 907,269,082.15 768,457,922.07 2,250,949,770.66 2,349,881,463.22
减：营业成本 737,771,813.69 665,659,007.64 1,935,497,387.72 1,976,358,213.45
税金及附
2,919,514.02 2,361,060.62 3,315,227.04 11,030,148.16
加
销售费用 24,601,736.10 16,214,369.11 56,383,367.22 42,815,598.63
管理费用 21,143,684.37 35,064,432.41 69,878,159.93 85,274,473.96
研发费用 26,912,088.53 22,624,330.94 84,995,936.36 82,591,867.97
财务费用 9,066,241.68 -332,620.08 18,087,071.95 6,415,570.66
其中：利息费用 4,595,489.01 2,466,230.65 17,522,760.74 9,432,998.82
利息收入 1,120,629.14 291,375.72 3,208,455.70 835,031.09
加：其他收益 230,275.26 234,275.26 2,158,176.56 1,081,450.15
投资收益
（损失以“－”号 91,469,601.51 4,131,067.77 92,428,480.33 4,151,595.85
填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投 1,297,811.11 2,298,534.09
资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止
确认收益
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2020 年第三季度报告
净敞口套期收益
（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收
益（损失以“－” 894,444.45 104,052.82 2,566,666.67 1,406,708.40
号填列）
信用减值损失（损
58,200.00 460.77 58,200.00
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
16,402,222.93 -829,645.42 -73,355,093.40 1,533,943.86
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
192,691.32 1,681,686.66
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏
193,850,547.91 30,757,983.18 106,591,311.37 155,309,175.31
损以“－”号填列）
加：营业外收入 286,560.82 255,937.96 643,687.66 683,646.33
减：营业外支出 128,413.84 1,463,489.97 446,666.18 1,821,570.46
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 194,008,694.89 29,550,431.17 106,788,332.85 154,171,251.18
填列）
减：所得税费
15,780,719.18 2,654,575.48 5,915,051.71 10,397,034.54
用
四、净利润（净亏
178,227,975.71 26,895,855.69 100,873,281.14 143,774,216.64
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 178,227,975.71 26,895,855.69 100,873,281.14 143,774,216.64
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
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2020 年第三季度报告
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 178,227,975.71 26,895,855.69 100,873,281.14 143,774,216.64
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,372,813,838.32 2,693,463,745.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2020 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 85,988,094.33 62,091,463.56
收到其他与经营活动有关的现金 18,776,785.18 3,067,910.09
经营活动现金流入小计 2,477,578,717.83 2,758,623,119.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,862,241,565.13 2,126,354,686.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 150,165,622.34 144,640,608.74
支付的各项税费 49,074,421.80 132,085,926.85
支付其他与经营活动有关的现金 94,364,218.53 107,924,728.96
经营活动现金流出小计 2,155,845,827.80 2,511,005,951.49
经营活动产生的现金流量净额 321,732,890.03 247,617,167.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 634,427,032.47 1,032,275,794.35
取得投资收益收到的现金 13,961,126.35 31,987,165.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资
867,047.68 3,104,580.51
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 649,255,206.50 1,067,367,540.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资
93,442,249.65 74,815,901.11
产支付的现金
投资支付的现金 422,056,750.17 974,128,362.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 515,498,999.82 1,048,944,263.30
投资活动产生的现金流量净额 133,756,206.68 18,423,277.49
三、筹资活动产生的现金流量：
21 / 23
2020 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 500,111,600.00 384,287,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 500,111,600.00 384,287,500.00
偿还债务支付的现金 742,358,250.00 465,693,782.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,847,202.09 143,959,681.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、
8,188,842.09 3,325,733.26
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 772,205,452.09 609,653,463.95
筹资活动产生的现金流量净额 -272,093,852.09 -225,365,963.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,692,851.55 4,773,647.42
五、现金及现金等价物净增加额 180,702,393.07 45,448,128.67
加：期初现金及现金等价物余额 175,046,775.62 153,699,807.38
六、期末现金及现金等价物余额 355,749,168.69 199,147,936.05
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,856,147,114.18 1,519,042,215.33
收到的税费返还 63,072,685.20 39,277,038.83
收到其他与经营活动有关的现金 194,787,520.01 1,000,933.21
经营活动现金流入小计 2,114,007,319.39 1,559,320,187.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,506,772,328.21 1,249,214,462.91
支付给职工及为职工支付的现金 124,652,070.96 89,976,455.44
支付的各项税费 3,728,493.00 71,591,601.63
支付其他与经营活动有关的现金 164,825,856.22 83,010,475.50
经营活动现金流出小计 1,799,978,748.39 1,493,792,995.48
经营活动产生的现金流量净额 314,028,571.00 65,527,191.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,000,000.00
取得投资收益收到的现金 90,171,790.40 3,031,419.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资
700,824.06 2,693,856.68
产收回的现金净额
22 / 23
2020 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 407,128,819.91 197,509,016.22
投资活动现金流入小计 498,001,434.37 271,234,292.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18,101,810.66 73,485,688.50
产支付的现金
投资支付的现金 10,682,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 371,925,151.64 154,009,035.50
投资活动现金流出小计 400,709,742.30 227,494,724.00
投资活动产生的现金流量净额 97,291,692.07 43,739,568.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,111,600.00 344,287,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,111,600.00 344,287,500.00
偿还债务支付的现金 742,358,250.00 297,693,782.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,540,552.77 128,126,330.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 762,898,802.77 425,820,112.24
筹资活动产生的现金流量净额 -262,787,202.77 -81,532,612.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,225,223.54 169,069.87
五、现金及现金等价物净增加额 146,307,836.76 27,903,218.25
加：期初现金及现金等价物余额 79,344,058.39 107,391,098.04
六、期末现金及现金等价物余额 225,651,895.15 135,294,316.29
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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