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公司公告

石大胜华:石大胜华关于确认公司2020年度与关联方之间关联交易及2021年度日常关联交易预计情况的公告2021-03-30  

                        证券代码:603026        证券简称:石大胜华         公告编号:临 2021-012



        山东石大胜华化工集团股份有限公司
  关于确认公司 2020 年度与关联方之间关联交易及
      2021 年度日常关联交易预计情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
     本关联交易需提交股东大会审议;
     本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大
       的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序

    2021 年 3 月 29 日公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于确认公司 2020 年度与关联方之间关联交易及 2021 年度日常关联交易预计情况
的议案》,董事会在审议表决时公司关联董事郭天明、于海明、吴天乐已回避表
决,其他非关联董事一致表决通过。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见如下:
  (1)公司 2020 年度与关联方之间的关联交易,根据交易金额和类别,履行了
相关程序,符合公司《关联交易管理办法》有关规定。相关关联交易是公开、公
平、合理的,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
  (2)公司 2021 年预计的日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展和经营
目标的实现,依据市场价格定价合理,履行了必要的决策程序,遵守了公平、公
正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。

    (二)公司 2020 年度与非合并关联方之间非合并关联交易的预计和执行情
况

       1、公司 2020 年度日常非合并关联交易情况主要为接受劳务、担保及水电费、
销售产品、能物耗等,交易价格均按市场定价制定,具有公允性及合理性。非合
并关联方主要为联营企业、合营企业以及受同一实际控制人控制的关联方。

       2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

                                           2020 年                  预计金额与
                                                      2020 年实
                            日常关联交     预计金                   实际发生金
 关联关系        关联方                               际发生金
                                易          额(万                   额差异较大
                                                      额(万元)
                                             元)                      的原因

     非合并   中国石油大    接受劳务、                             研发、服务、
                                              50.00   1,159.17
     关联方   学(华东)      水电费                               水电费增加

              山东石大富
     非合并                                                         采购商品减
              华能源科技     采购商品      1,000.00     608.49
     关联方                                                             少
              有限公司

              东营石大宏
     非合并                                                         新增委托加
              益化工有限      加工费                  1,854.53
     关联方                                                           工业务
              公司

              东营石大宏
     非合并                提供劳务、                               销售商品增
              益化工有限                                762.68
     关联方                销售能物耗、                                 加
              公司

              山东石大富
     非合并                                                         销售商品增
              华盛创新材    销售能物耗                   11.87
     关联方                                                             加
              料有限公司

              青岛石大富
     非合并                                                         销售商品增
              华化工科技     销售商品                   349.70
     关联方                                                             加
              有限公司

      3、关联贷款担保

                                      2020 年预 2020 年实际 预计金额与实
关联关系         担保方      被担保方 计金额(万 发生金额(万 际发生金额差
                                         元)        元)     异较大的原因

非合并关 青岛中石大控股                                           担保贷款减少、
                        本公司           36,000.00    2,000.00
  联方   有限公司                                                 信用贷款增加
    4、关联租赁

                                           2020 年实际 预计金额与实
          出租方 承租方 租赁资 2020 年预计
 关联关系                                  发生金额(万 际发生金额差
          名称   名称 产情况 金额(万元)
                                               元)         异

              无

    5、关联方资金拆借


                                                             预计金额与实
                              2020 年预计   2020 年实际发
           关联方                                            际发生金额差
                              金额(万元)    生金额(万元)
                                                             异较大的原因

拆入

青岛中石大控股有限公司           1,130.00        1,130.00 --

青岛中石大控股有限公司              54.42           54.57

拆出
东营石大宏益化工有限公司
(注)
    注:本期公司向东营石大宏益化工有限公司拆出资金合计 600.00 万元,用
于经营运转,未明确使用期限,随借随还,截止 2020 年 12 月 31 日,拆出资金
余额为 443.64 万元、资金利息 13.95 万元。
    6、重要应付关联方款项

                                    期末金额 期初金额 期初金额与期末金
  项目    关联关系     关联方名称
                                    (万元)   (万元) 额差异变动的原因

 应付账 非合并关 东营石大宏益化
                                     2,079.61             新增委托加工业务
   款     联方     工有限公司
 其他应 非合并关 中国石油大学(华
 付款                                    30.80    26.29
          联方         东)

 长期借 非合并关 青岛中石大控股
                                     1,130.60 1,130.60
   款     联方 有限公司

    7、关联方代付

                                         2020 年 2020 年实 预计金额与实际
关联
         代付人      委托人   交易内容   预计金 际发生金 发生金额差异较
关系
                                          额(万 额(万元)     大的原因
                                           元)
                无

         (三)2021 年度与非合并关联方之间非合并关联交易金额和类别

         1、根据公司业务发展及日常生产经营状况,预计公司 2021 年度非合并关联
  交易情况,主要为接受劳务、担保及水电费、销售产品、能物耗等,交易价格均
  按市场定价制定,具有公允性及合理性。非合并关联方主要为联营企业、合营企
  业以及受同一实际控制人控制的关联方。

         2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

                                                                      本次预计
                                           本年年初至
                                                                      金额与上
                     日常         占同类业 披露日与关          占同类
关联关                    金额(万                     上年实际        年实际发
           关联方    关联           务比例 联人累计已          业务比
  系                        元)                       发生金额        生金额差
                     交易           (%) 发生的交易           例(%)
                                                                      异较大的
                                             金额
                                                                        原因
非合并 东营石大宏
关联方 益化工有限    委托
                          4,226.58    100.00     447.36 1,854.53 100.00 业务增加
                     加工
         公司

       山东石大富                                                        装置开工
非合并            采购
       华盛创新材            502.65   11.42%                             产出合格
关联方            商品
       料有限公司                                                        产品

       青岛石大富
非合并            采购                                                   采购商品
       华化工科技      1,000.00                  667.97
关联方            商品                                                   增加
       有限公司

       山东石大富 销售                                                  装置开工
非合并
       华盛创新材 能物       607.34    3.59%       7.76    11.87   0.15 耗用量增
关联方
       料有限公司 耗                                                    加

       东营石大宏 提供                                                  装置开工
非合并
       益化工有限 劳务、 1,976.18 11.68%         330.74   762.68   7.44 耗用量增
关联方               销售
          公司                                                              加
                     能物
                   接耗、受
非合并 中国石油大 劳务、                                                 提供研发
                            100.12 100.00%         7.03 1,159.17 53.29
关联方 学(华东) 水 电                                                  服务减少
                   费
       3、关联担保
                                                                            本次
                                                                            预计
                                                                            金额
                                              本年年初
                                      占同                        占同      与上
                                              至披露日     上年
                                      类业                        类业      年实
关联              被担保    金额              与关联人     实际
         担保方                       务比                        务比      际发
关系                方     (万元)             累计已发     发生
                                        例                          例      生金
                                              生的交易     金额
                                      (%)                       (%)     额差
                                                金额
                                                                            异较
                                                                            大的
                                                                            原因

                  山东石
非合              大富华                                                    银行
并关     本公司   新材料   5,000.00   5.95    5,000.00                      贷款
联方              科技有                                                    增加
                  限公司

       4、关联租赁

                                  本期确        本年年初至
                                  认的租 占同类 披露日与关 上年实 占同类
关联     出租方 承租方名   租赁
                                  赁费用 业务比 联人累计已 际发生 业务比
关系     名称       称   资产情况
                                  (万 例(%) 发生的交易 金额 例(%)
                                  元)            金额
          无
       5、关联方资金拆借


关联关                     拆借金额
               关联方                   起始日           到期日           说明
  系                       (万元)

拆入

非合并     青岛中石大控
                           1,130.00 2018-12-28           2021-12-27   借款本金
关联方       股有限公司


非合并     青岛中石大控
                              54.57                                   借款利息
关联方       股有限公司

拆出
          山东石大富华
非合并
          新材料科技有     2,000.00    2021-1-11     2021-7-20    借款本金
关联方
              限公司

          山东石大富华
非合并
          新材料科技有       67.00                                借款利息
关联方
              限公司

          东营石大宏益
非合并
          化工有限公司
关联方
              (注)

     注:2020 年公司向东营石大宏益化工有限公司拆出资金合计 600.00 万元,
用于经营运转,未明确使用期限,随借随还,截止 2020 年 12 月 31 日,拆出资
金余额为 443.64 万元。
    6、关联方代付

                                            本年年                    本次预
                                            初至披                    计金额
                                      占同
关                                          露日与                    与上年
     代                               类业           上年实   占同类
联                  交易    金额            关联人                    实际发
     付    委托人                     务比           际发生   业务比
关                  内容   (万元)           累计已                    生金额
     人                                 例           金额     例(%)
系                                          发生的                    差异较
                                      (%)
                                            交易金                    大的原
                                              额                        因
     无
二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

                                法定代表   注册资本
   关联方名称          性质                                主要股东                  主营业务                住所
                                    人     (万元)
                                                                          培养高等学历石油科技人才,促进
                                                                          科技文化发展。 法学类、文学类、
                                                                          理学类、工学类、管理学类学 科高
                                                                          等专科和本科学历教育 法学类、文
                                                                                                          山东省东营
  中国石油大学                                                            学类、理 学类、工学类、管理学类
                  事业单位        郝芳      80316                                                           市北二路
    (华东)                                                              学科硕士研究生学历教 育 理学类
                                                                                                              271 号
                                                                          和工学类学科博士研究生学历教育
                                                                          博 士后培养 相关科学研究、技术
                                                                          开发、继续教育、 专业培训与学术
                                                                          交流
                                                                           自有资产投资管理;科技、经济、
                                                                                                          山东省青岛
                                                                           金融信息咨询服务;科技开发、转
  青岛中石大控                                                                                            市黄岛区积
                 有限责任公司    郭天明     61130     中国石油大学(华东) 让;石油化工产品、催化剂开发研
    股有限公司                                                                                            米崖港区兴
                                                                           制、销售及相关技术服务(不含危
                                                                                                            港路33号
                                                                           险品);物业管理;房屋租赁。
                                                                 新能源科技开发、技术转让;新材
                                                                 料技术开发、技术转让;经济信息
                                                                 咨询;化工产品(不含危险化学品)、
                                                                 汽车配件、办公用品销售;物业管
                                                                 理服务;房屋租赁;2-甲基-1-丁烯,
                                                                 液化石油气(仅限于工业生产原料
                                                                 等非燃料用途,它用无效),甲醇,
                                                                 1-丁烯,苯,2-戊烯,丙烷,1,3-
                                              山东石大富华新材料
                                                                 二氯丙烷,异丁烯,异辛烷,甲基
山东石大富华                                  科技有限公司、东营                                    山东省东营
               其他有限责任                                      丙烯酸甲酯[稳定的],甲基叔丁基
能源科技有限                   翟彬    1000   众创能源科技股份有                                    市垦利区同
                   公司                                          醚,1,2-二氯丙烷,1,4-二甲苯,
    公司                                            限公司                                          兴路198号
                                                                 1,3-二甲苯,1,3-丁二烯[稳定的],
                                                                 2-丁烯,1,2-环氧丙烷,二甲苯异
                                                                 构体混合物,环戊烯,甲苯,正丁
                                                                 烷,丙烯,2,2,4-三甲基戊烷,1,
                                                                 2-二甲苯,异丁烷,1-戊烯,碳酸
                                                                 二甲酯***仅限票据往来方式经营,
                                                                 经营场所内禁止存放,不带有储存
                                                                 设施的经营(有效期限以许可证为
                                                                 准)。

                                                                                                东营市垦利
                                              淄博宏益投资有限公
东营石大宏益   其他有限责任                                      一般项目:化工产品销售(不含许 区永安镇、规
                              段会民   2200   司、山东石大胜华化
化工有限公司       公司                                          可类化工产品)                 划德州路以
                                              工集团股份有限公司
                                                                                                    北
                                                               化工新材料技术开发、技术转让、
               有限责任公司                                    技术咨询、技术服务;锂电池电解
山东石大富华                                                                                    山东省东营
               (非自然人投                  山东石大富华新材料 液研发、生产及销售;化工产品(不
盛创新材料有                  栗志   5000                                                       市垦利区同
               资或控股的法                     科技有限公司   含危险化学品)生产销售;石膏生
    限公司                                                                                        兴路198号
                  人独资)                                      产、销售;自营和代理一般经营项
                                                               目商品和技术的进出口业务。
                                                               一般项目:新兴能源技术研发;新
                                                               材料技术推广服务;技术服务、技
                                                               术开发、技术咨询、技术交流、技
                                                               术转让、技术推广;石油制品销售
                                                               (不含危险化学品);成品油批发
                                                               (不含危险化学品);化工产品销
                                                                                                中国(山东)
                                                               售(不含许可类化工产品);专用
                                                                                                自由贸易试
                                                               化学产品销售(不含危险化学品);
               有限责任公司                                                                     验区青岛片
青岛石大富华                                                   汽车零配件批发;办公用品销售;
               (非自然人投                  山东石大富华能源科                                  区前湾保税
化工科技有限                  翟彬   3000                      有色金属合金销售;金属材料销售;
               资或控股的法                       技有限公司                                    港区北京路
    公司                                                       橡胶制品销售;新型催化材料及助
                  人独资)                                                                       45号东办公
                                                               剂销售;石墨烯材料销售;高性能
                                                                                                楼三楼304室
                                                               纤维及复合材料销售;其他化工产
                                                                                                    (A)
                                                               品批发;贸易代理(除依法须经批
                                                               准的项目外,凭营业执照依法自主
                                                               开展经营活动)许可项目:原油批
                                                               发;成品油批发(限危险化学品);
                                                               危险化学品经营;第一类非药品类
                                                               易制毒化学品经营
                                                                                                               东营港经济
                                                         山东石大胜华化工集   化工产品(不含危险品及易制毒腐   开发区港城
                                                         团股份有限公司、富   品);以自有资产投资;新材料技   路以北、东港
  山东石大富华
                 其他有限责任                            海集团新能源控股有   术开发、技术转让、技术咨询、技   路以西、S1
  新材料科技有                    黄鲁伟       50000
                     公司                                限公司、青岛中石大   术服务;自营或代理各类商品及技   号路以南(现
      限公司
                                                         控股有限公司、山东   术的进出口业务(国家限制或禁止   山东威瑞化
                                                         金达源集团有限公司   的除外)。                       工有限公司
                                                                                                               项目区东侧)


(二)关联方 2020 年度主要财务数据
                                                                                                                 金额单位:元

             关联方名称                         总资产              净资产               营业收入               净利润

 青岛中石大控股有限公司                    2,660,667,802.52    1,702,607,991.61       444,373,485.82     174,111,927.19

 山东石大富华能源科技有限公司                 18,269,519.83        9,880,972.81          6,084,872.34          -132,478.12
 东营石大宏益化工有限公司                     51,487,087.86      -24,734,452.12         18,676,818.75      2,983,604.32
 山东石大富华盛创新材料有限公司               62,750,977.37       49,105,415.06                     -          -894,584.94
 青岛石大富华化工科技有限公司                181,462,365.95       12,109,279.76        285,372,580.90      2,109,279.76
 山东石大富华新材料科技有限公司              208,247,716.67      207,832,319.36          1,032,415.07      7,389,240.55
(三)与上市公司的关联关系


                 关联方                           关联方关系

         青岛中石大控股有限公司                 持股 5%以上股东

   山东石大富华能源科技有限公司                 合营企业子公司

        东营石大宏益化工有限公司                   联营企业

  山东石大富华盛创新材料有限公司                合营企业子公司

   青岛石大富华化工科技有限公司                 合营企业孙公司

  山东石大富华新材料科技有限公司                   合营企业

三、关联交易定价政策

  公司与上述关联方有关接受劳务和水电费等关联交易的定价原则是:

    1、参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格,经双方协商后确定;

       2、如无上述价格时,按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价
格;

       3、当交易的商品在没有确切的市场价格,也不适合采用成本加成定价时,
经双方协商确定交易价格,协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品
的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

       公司的关联交易是基于公司生产经营的需要,公司与关联方的合作均以双方
经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合
作原则。与上述关联方的交易,公司均按照公开、公允、公正的原则进行,不损
害交易双方的利益,且对公司的经营发展有积极影响,关联交易对石大胜华本期
以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。

    特此公告。

                                        山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 3 月 30 日